Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	25 000	16 297	41 297	175 073	44 678	219 751	175 369	46 308	221 677	24 704	14 667	39 371
20209	641	0	641	12 791	1 409	14 200	12 998	1 409	14 407	434	0	434
30102	38 178	0	38 178	3 974 116	0	3 974 116	3 959 234	0	3 959 234	53 060	0	53 060
30110	951	75 700	76 651	6 237 511	83 962	6 321 473	6 236 685	71 252	6 307 937	1 777	88 410	90 187
30202	5 420	0	5 420	79	0	79	0	0	0	5 499	0	5 499
30204	1 292	0	1 292	0	0	0	182	0	182	1 110	0	1 110
30221	0	0	0	1 495	44	1 539	1 495	44	1 539	0	0	0
30233	584	0	584	1 948	0	1 948	2 451	0	2 451	81	0	81
31902	172 000	0	172 000	2 837 000	0	2 837 000	2 919 000	0	2 919 000	90 000	0	90 000
31903	117 700	0	117 700	490 000	0	490 000	477 700	0	477 700	130 000	0	130 000
32201	66	1 589	1 655	0	67	67	0	73	73	66	1 583	1 649
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
45204	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	305 703	0	305 703	13 660	0	13 660	26 539	0	26 539	292 824	0	292 824
45207	204 316	0	204 316	12 189	0	12 189	6 075	0	6 075	210 430	0	210 430
45208	4 458	0	4 458	0	0	0	798	0	798	3 660	0	3 660
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 128	0	1 128	92	0	92	72	0	72	1 148	0	1 148
45407	4 922	0	4 922	0	0	0	99	0	99	4 823	0	4 823
45408	8 458	0	8 458	0	0	0	36	0	36	8 422	0	8 422
45505	293	0	293	1 220	0	1 220	106	0	106	1 407	0	1 407
45506	62 055	0	62 055	793	0	793	2 737	0	2 737	60 111	0	60 111
45507	27 261	0	27 261	268	0	268	637	0	637	26 892	0	26 892
45815	4 750	2 258	7 008	0	96	96	2	105	107	4 748	2 249	6 997
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	0	80 002	80 002	0	80 002	80 002	0	0	0
47423	3 796	0	3 796	1	6	7	201	6	207	3 596	0	3 596
47427	63	0	63	9 400	0	9 400	9 286	0	9 286	177	0	177
52503	0	262	262	0	55	55	0	90	90	0	227	227
60306	48	0	48	5	0	5	4	0	4	49	0	49
60308	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
60312	518	0	518	725	0	725	943	0	943	300	0	300
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	190 544	0	190 544	226	0	226	0	0	0	190 770	0	190 770
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	1 329	0	1 329	40	0	40	0	0	0	1 369	0	1 369
61002	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61008	46	0	46	8	0	8	14	0	14	40	0	40
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	358	0	358	11	0	11	42	0	42	327	0	327
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	175 908	0	175 908	14 059	0	14 059	70	0	70	189 897	0	189 897
70608	236 063	0	236 063	10 268	0	10 268	0	0	0	246 331	0	246 331
70611	3 279	0	3 279	526	0	526	0	0	0	3 805	0	3 805
Итого по активу (баланс)	1 676 569	96 106	1 772 675	13 808 408	210 319	14 018 727	13 847 680	199 289	14 046 969	1 637 297	107 136	1 744 433
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	508	0	508	0	0	0	6	0	6	514	0	514
30232	0	0	0	1 078	1 074	2 152	1 078	1 074	2 152	0	0	0
32211	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
405	19	0	19	552	0	552	711	0	711	178	0	178
406	1 914	0	1 914	1 480	0	1 480	798	0	798	1 232	0	1 232
407	269 070	12 622	281 692	1 237 970	66 081	1 304 051	1 140 227	80 860	1 221 087	171 327	27 401	198 728
408.1	9 452	2	9 454	73 708	8 990	82 698	74 109	8 990	83 099	9 853	2	9 855
408.2	2 582	1 688	4 270	11 906	2 857	14 763	11 598	2 604	14 202	2 274	1 435	3 709
40905	18	0	18	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	18	0	18
40909	0	9	9	0	45	45	0	45	45	0	9	9
40911	1 401	0	1 401	37 102	0	37 102	39 202	0	39 202	3 501	0	3 501
40912	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40913	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	21 216	2 507	23 723	50 238	7 434	57 672	64 660	7 310	71 970	35 638	2 383	38 021
42302	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
42303	1 466	0	1 466	162	0	162	252	0	252	1 556	0	1 556
42304	131 669	2 316	133 985	23 155	607	23 762	19 892	225	20 117	128 406	1 934	130 340
42305	111 454	5 928	117 382	12 054	817	12 871	4 507	711	5 218	103 907	5 822	109 729
42306	229 750	26 760	256 510	22 860	4 969	27 829	23 767	3 047	26 814	230 657	24 838	255 495
42309	1 433	126	1 559	0	6	6	0	6	6	1 433	126	1 559
42601	16	0	16	0	0	0	12	0	12	28	0	28
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	17 749	0	17 749	1 328	0	1 328	4 237	0	4 237	20 658	0	20 658
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	3 573	0	3 573	2	0	2	0	0	0	3 571	0	3 571
45515	14 698	0	14 698	244	0	244	6	0	6	14 460	0	14 460
45818	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	142	142	284	142	142	284	0	0	0
47407	0	0	0	160 496	0	160 496	160 496	0	160 496	0	0	0
47411	13	45	58	3 578	78	3 656	3 946	74	4 020	381	41	422
47416	12	0	12	133	0	133	121	0	121	0	0	0
47422	0	0	0	1 010	65 055	66 065	1 010	65 055	66 065	0	0	0
47425	1 025	0	1 025	72	0	72	877	0	877	1 830	0	1 830
47426	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
52303	0	8 890	8 890	0	620	620	0	343	343	0	8 613	8 613
52304	0	9 278	9 278	0	9 637	9 637	0	9 332	9 332	0	8 973	8 973
52305	0	25 574	25 574	0	1 783	1 783	0	988	988	0	24 779	24 779
52406	0	0	0	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0
60301	981	0	981	1 801	0	1 801	820	0	820	0	0	0
60305	1 444	0	1 444	2 469	0	2 469	2 293	0	2 293	1 268	0	1 268
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	68	0	68	68	0	68	16	0	16	16	0	16
60311	46	0	46	373	0	373	334	0	334	7	0	7
60322	675	0	675	674	0	674	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60335	375	0	375	643	0	643	603	0	603	335	0	335
60414	36 290	0	36 290	0	0	0	247	0	247	36 537	0	36 537
60903	396	0	396	0	0	0	48	0	48	444	0	444
61701	21 731	0	21 731	0	0	0	0	0	0	21 731	0	21 731
62103	67	0	67	0	0	0	33	0	33	100	0	100
70601	181 354	0	181 354	2	0	2	15 410	0	15 410	196 762	0	196 762
70603	236 052	0	236 052	0	0	0	10 277	0	10 277	246 329	0	246 329
70615	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Итого по пассиву (баланс)	1 676 930	95 745	1 772 675	1 654 206	179 311	1 833 517	1 615 353	189 922	1 805 275	1 638 077	106 356	1 744 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	813	0	813	4 409	0	4 409	5 222	0	5 222	0	0	0
90902	188 319	0	188 319	102 068	0	102 068	99 598	0	99 598	190 789	0	190 789
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 759 719	6 039	1 765 758	70 821	256	71 077	110 980	281	111 261	1 719 560	6 014	1 725 574
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	793	0	793	365	0	365	326	0	326	832	0	832
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 567	0	15 567	0	0	0	6	0	6	15 561	0	15 561
99998	874 185	0	874 185	106 678	0	106 678	118 113	0	118 113	862 750	0	862 750
Итого по активу (баланс)	2 864 223	6 039	2 870 262	284 341	256	284 597	334 245	281	334 526	2 814 319	6 014	2 820 333
Пассив
91312	836 965	0	836 965	51 449	0	51 449	26 550	0	26 550	812 066	0	812 066
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	12 426	0	12 426	15 933	0	15 933	34 500	0	34 500	30 993	0	30 993
91317	21 759	0	21 759	50 731	0	50 731	45 628	0	45 628	16 656	0	16 656
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 996 077	0	1 996 077	216 413	0	216 413	177 919	0	177 919	1 957 583	0	1 957 583
Итого по пассиву (баланс)	2 870 262	0	2 870 262	334 526	0	334 526	284 597	0	284 597	2 820 333	0	2 820 333

Страница была полезной?