Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	54 649	1 080	55 729	333 448	1 673	335 121	318 266	2 076	320 342	69 831	677	70 508
20209	0	0	0	248 033	250	248 283	248 033	250	248 283	0	0	0
30102	182 814	0	182 814	4 835 754	0	4 835 754	4 878 841	0	4 878 841	139 727	0	139 727
30110	1 369	17	1 386	1	229	230	1	237	238	1 369	9	1 378
30202	5 752	0	5 752	131	0	131	0	0	0	5 883	0	5 883
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
31901	515 000	0	515 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	480 000	0	480 000
45206	458 783	0	458 783	1 217	0	1 217	0	0	0	460 000	0	460 000
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	1 500	0	1 500	96 500	0	96 500
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	61	0	61	2 139	0	2 139
45506	2 900	0	2 900	300	0	300	159	0	159	3 041	0	3 041
47408	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
47427	315	0	315	11 352	0	11 352	11 052	0	11 052	615	0	615
60302	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	170	0	170	1 896	0	1 896	1 605	0	1 605	461	0	461
60401	12 102	0	12 102	83	0	83	0	0	0	12 185	0	12 185
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	1 492	0	1 492	20	0	20	0	0	0	1 512	0	1 512
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	110	0	110	111	0	111	3	0	3
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	472	0	472	35	0	35	64	0	64	443	0	443
70606	118 162	0	118 162	5 974	0	5 974	16	0	16	124 120	0	124 120
70608	3 057	0	3 057	74	0	74	0	0	0	3 131	0	3 131
70611	4 550	0	4 550	3 426	0	3 426	0	0	0	7 976	0	7 976
Итого по активу (баланс)	1 595 284	1 097	1 596 381	5 492 180	2 383	5 494 563	5 548 023	2 794	5 550 817	1 539 441	686	1 540 127
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	140	0	140	761	0	761	623	0	623	2	0	2
407	441 458	0	441 458	6 490 784	0	6 490 784	6 416 560	0	6 416 560	367 234	0	367 234
408.1	13 856	0	13 856	91 012	241	91 253	94 468	241	94 709	17 312	0	17 312
408.2	7 362	249	7 611	208 718	12	208 730	210 316	11	210 327	8 960	248	9 208
40911	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
42301	4 703	0	4 703	7 517	0	7 517	7 529	0	7 529	4 715	0	4 715
42305	106 195	0	106 195	0	0	0	845	0	845	107 040	0	107 040
42306	14 080	0	14 080	9 074	0	9 074	18 379	0	18 379	23 385	0	23 385
42307	114 071	0	114 071	77 249	0	77 249	65 183	0	65 183	102 005	0	102 005
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	43 656	0	43 656	315	0	315	24	0	24	43 365	0	43 365
45515	67	0	67	6	0	6	0	0	0	61	0	61
47407	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47411	0	0	0	854	0	854	1 687	0	1 687	833	0	833
47416	5	0	5	250	0	250	245	0	245	0	0	0
47422	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47425	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60301	34	0	34	3 614	0	3 614	3 644	0	3 644	64	0	64
60305	1 789	0	1 789	812	0	812	1 201	0	1 201	2 178	0	2 178
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	0	0	0	297	0	297	302	0	302	5	0	5
60324	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
60335	449	0	449	351	0	351	327	0	327	425	0	425
60414	5 647	0	5 647	0	0	0	58	0	58	5 705	0	5 705
60903	286	0	286	0	0	0	32	0	32	318	0	318
61701	1 366	0	1 366	803	0	803	7	0	7	570	0	570
70601	148 966	0	148 966	0	0	0	13 924	0	13 924	162 890	0	162 890
70603	2 252	0	2 252	0	0	0	39	0	39	2 291	0	2 291
70615	148	0	148	8	0	8	803	0	803	943	0	943
Итого по пассиву (баланс)	1 596 132	249	1 596 381	6 895 241	253	6 895 494	6 838 988	252	6 839 240	1 539 879	248	1 540 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379	0	379	5	0	5	314	0	314	70	0	70
90902	6 158	0	6 158	524	0	524	218	0	218	6 464	0	6 464
91414	181 592	0	181 592	404	0	404	0	0	0	181 996	0	181 996
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 080 259	0	1 080 259	1 874	0	1 874	1 347	0	1 347	1 080 786	0	1 080 786
Итого по активу (баланс)	1 270 196	0	1 270 196	3 712	0	3 712	2 784	0	2 784	1 271 124	0	1 271 124
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	1 070 723	0	1 070 723	0	0	0	1 744	0	1 744	1 072 467	0	1 072 467
91316	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	189 937	0	189 937	1 432	0	1 432	1 833	0	1 833	190 338	0	190 338
Итого по пассиву (баланс)	1 270 196	0	1 270 196	2 779	0	2 779	3 707	0	3 707	1 271 124	0	1 271 124

Страница была полезной?