Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 113	0	2 113	140	0	140	0	0	0	2 253	0	2 253
20202	144 292	35 067	179 359	1 139 583	357 752	1 497 335	1 151 788	361 217	1 513 005	132 087	31 602	163 689
20208	9 442	0	9 442	33 670	0	33 670	34 172	0	34 172	8 940	0	8 940
20209	0	0	0	361 662	6 171	367 833	361 662	6 171	367 833	0	0	0
30102	71 465	0	71 465	48 810 243	0	48 810 243	48 729 105	0	48 729 105	152 603	0	152 603
30110	272 741	25 490	298 231	1 820 895	1 679 594	3 500 489	2 014 794	1 679 154	3 693 948	78 842	25 930	104 772
30114	0	8 049	8 049	0	130 093	130 093	0	119 772	119 772	0	18 370	18 370
30202	15 354	0	15 354	0	0	0	297	0	297	15 057	0	15 057
30204	1 761	0	1 761	154	0	154	0	0	0	1 915	0	1 915
30215	150	1 421	1 571	0	60	60	0	66	66	150	1 415	1 565
30221	0	0	0	636 460	0	636 460	636 460	0	636 460	0	0	0
30233	1 114	33	1 147	42 921	2 108	45 029	42 055	1 988	44 043	1 980	153	2 133
30302	231 932	0	231 932	10 284 700	115 913	10 400 613	10 442 641	115 913	10 558 554	73 991	0	73 991
30306	76 017	0	76 017	1 061	0	1 061	405	0	405	76 673	0	76 673
30424	32	0	32	371	0	371	370	0	370	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 970 000	0	10 970 000	10 630 000	0	10 630 000	340 000	0	340 000
31903	840 000	0	840 000	2 740 000	0	2 740 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 467 000	0	13 467 000	12 617 000	0	12 617 000	850 000	0	850 000
32003	645 000	0	645 000	3 065 000	0	3 065 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
32201	0	8 223	8 223	0	349	349	0	382	382	0	8 190	8 190
45201	7 012	0	7 012	6 105	0	6 105	12 210	0	12 210	907	0	907
45204	13 500	0	13 500	38 100	0	38 100	35 200	0	35 200	16 400	0	16 400
45205	51 792	0	51 792	35 507	0	35 507	12 140	0	12 140	75 159	0	75 159
45206	338 493	0	338 493	37 491	0	37 491	11 500	0	11 500	364 484	0	364 484
45207	623 442	0	623 442	176 715	0	176 715	51 542	0	51 542	748 615	0	748 615
45208	4 982	0	4 982	0	0	0	4 982	0	4 982	0	0	0
45407	1 854	0	1 854	0	0	0	93	0	93	1 761	0	1 761
45408	53 629	0	53 629	0	0	0	450	0	450	53 179	0	53 179
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 595	0	1 595	0	0	0	244	0	244	1 351	0	1 351
45506	44 344	0	44 344	250	0	250	12 570	0	12 570	32 024	0	32 024
45507	30 248	0	30 248	0	0	0	2 848	0	2 848	27 400	0	27 400
45812	56 646	0	56 646	8 879	0	8 879	59 543	0	59 543	5 982	0	5 982
45815	3 190	0	3 190	8 865	0	8 865	10 209	0	10 209	1 846	0	1 846
45912	77	0	77	21 220	0	21 220	21 297	0	21 297	0	0	0
45915	16	0	16	413	0	413	418	0	418	11	0	11
47404	0	0	0	1 810 679	1 737 966	3 548 645	1 810 679	1 737 966	3 548 645	0	0	0
47408	0	0	0	135 513	1 737 966	1 873 479	135 513	1 737 966	1 873 479	0	0	0
47423	13 702	0	13 702	713	88 171	88 884	13 208	88 168	101 376	1 207	3	1 210
47427	546	22	568	1 076	2	1 078	873	22	895	749	2	751
47803	21 338	0	21 338	58 197	0	58 197	33 894	0	33 894	45 641	0	45 641
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	0	0	0	3 895	0	3 895	636	0	636	3 259	0	3 259
60306	104	0	104	66	0	66	43	0	43	127	0	127
60308	0	0	0	168	0	168	154	0	154	14	0	14
60310	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60312	5 056	0	5 056	9 411	0	9 411	9 328	0	9 328	5 139	0	5 139
60314	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
60323	53	0	53	267	0	267	320	0	320	0	0	0
60336	119	0	119	70	0	70	78	0	78	111	0	111
60401	108 186	0	108 186	821	0	821	1 311	0	1 311	107 696	0	107 696
60415	151	0	151	910	0	910	927	0	927	134	0	134
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61009	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61212	0	0	0	33 894	0	33 894	33 894	0	33 894	0	0	0
61214	0	0	0	87 416	0	87 416	87 416	0	87 416	0	0	0
61403	1 185	0	1 185	21	0	21	146	0	146	1 060	0	1 060
61702	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	1 757 596	0	1 757 596	296 660	0	296 660	26	0	26	2 054 230	0	2 054 230
70608	1 248 439	0	1 248 439	9 123	0	9 123	0	0	0	1 257 562	0	1 257 562
70611	14 108	0	14 108	635	0	635	3 883	0	3 883	10 860	0	10 860
Итого по активу (баланс)	6 881 220	78 305	6 959 525	96 159 951	5 856 585	102 016 536	96 321 345	5 849 225	102 170 570	6 719 826	85 665	6 805 491
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 191	0	1 191	2 083	0	2 083	1 978	0	1 978	1 086	0	1 086
30220	2	0	2	420	423	843	424	423	847	6	0	6
30223	390 788	0	390 788	2 578 926	0	2 578 926	2 316 949	0	2 316 949	128 811	0	128 811
30226	47	0	47	102	0	102	94	0	94	39	0	39
30232	125	7	132	451 098	17 181	468 279	451 081	17 604	468 685	108	430	538
30236	15 840	0	15 840	288 389	3 204	291 593	284 527	3 204	287 731	11 978	0	11 978
30301	231 932	0	231 932	10 442 641	115 913	10 558 554	10 284 700	115 913	10 400 613	73 991	0	73 991
30305	76 017	0	76 017	405	0	405	1 061	0	1 061	76 673	0	76 673
32015	0	0	0	61 320	0	61 320	61 320	0	61 320	0	0	0
32211	1 727	0	1 727	71	0	71	64	0	64	1 720	0	1 720
407	659 049	10 527	669 576	9 729 377	1 531 535	11 260 912	9 697 204	1 545 144	11 242 348	626 876	24 136	651 012
408.1	7 146	77	7 223	51 607	9 519	61 126	49 801	9 517	59 318	5 340	75	5 415
408.2	37 498	21 303	58 801	290 255	164 394	454 649	287 776	162 971	450 747	35 019	19 880	54 899
40901	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060
40905	0	0	0	2 478	0	2 478	2 480	0	2 480	2	0	2
40909	0	0	0	4 160	1 505	5 665	4 160	1 505	5 665	0	0	0
40910	0	0	0	165	140	305	165	140	305	0	0	0
40911	0	0	0	7 940	0	7 940	7 971	0	7 971	31	0	31
40912	0	0	0	3 555	6 136	9 691	3 555	6 136	9 691	0	0	0
40913	0	0	0	7 571	6 863	14 434	7 571	6 863	14 434	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42206	37 468	0	37 468	37 468	0	37 468	0	0	0	0	0	0
42301	9 505	4 751	14 256	47 380	89 516	136 896	53 208	89 409	142 617	15 333	4 644	19 977
42304	288	0	288	136	0	136	254	0	254	406	0	406
42305	172 341	10 730	183 071	279 224	1 856	281 080	134 661	436	135 097	27 778	9 310	37 088
42306	919 431	2 548	921 979	64 016	148	64 164	282 935	104	283 039	1 138 350	2 504	1 140 854
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	3 429	0	3 429	0	0	0	18	0	18	3 447	0	3 447
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	252 426	0	252 426	46 557	0	46 557	66 410	0	66 410	272 279	0	272 279
45415	416	0	416	107	0	107	11 975	0	11 975	12 284	0	12 284
45515	16 863	0	16 863	15 554	0	15 554	9 027	0	9 027	10 336	0	10 336
45818	54 836	0	54 836	57 147	0	57 147	5 701	0	5 701	3 390	0	3 390
45918	80	0	80	80	0	80	4	0	4	4	0	4
47401	0	0	0	23 128	0	23 128	23 128	0	23 128	0	0	0
47405	0	0	0	1 545 267	3 531	1 548 798	1 545 267	3 531	1 548 798	0	0	0
47407	0	0	0	1 742 101	135 296	1 877 397	1 742 101	135 296	1 877 397	0	0	0
47411	25 938	1	25 939	9 474	7	9 481	10 315	7	10 322	26 779	1	26 780
47416	1	2	3	14 412	2	14 414	15 038	0	15 038	627	0	627
47422	1 391	28	1 419	1 495	28	1 523	115	12	127	11	12	23
47425	25 329	0	25 329	34 576	0	34 576	17 144	0	17 144	7 897	0	7 897
47426	0	0	0	42	0	42	943	0	943	901	0	901
47804	1 147	0	1 147	8 995	0	8 995	9 696	0	9 696	1 848	0	1 848
50720	2 113	0	2 113	0	0	0	140	0	140	2 253	0	2 253
52303	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52406	0	0	0	26 066	0	26 066	26 066	0	26 066	0	0	0
52501	3	0	3	66	0	66	63	0	63	0	0	0
60105	26 461	0	26 461	0	0	0	0	0	0	26 461	0	26 461
60301	1 697	0	1 697	3 175	0	3 175	2 220	0	2 220	742	0	742
60305	8 510	0	8 510	15 111	0	15 111	14 348	0	14 348	7 747	0	7 747
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
60311	369	0	369	518	0	518	506	0	506	357	0	357
60322	1 261	0	1 261	1 283	0	1 283	22	0	22	0	0	0
60324	271	0	271	541	0	541	1 785	0	1 785	1 515	0	1 515
60335	2 570	0	2 570	3 566	0	3 566	3 345	0	3 345	2 349	0	2 349
60414	27 486	0	27 486	1 071	0	1 071	708	0	708	27 123	0	27 123
60903	1 937	0	1 937	0	0	0	209	0	209	2 146	0	2 146
61909	876	0	876	0	0	0	8	0	8	884	0	884
61910	5 452	0	5 452	0	0	0	110	0	110	5 562	0	5 562
61912	2 678	0	2 678	11	0	11	0	0	0	2 667	0	2 667
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	1 829 857	0	1 829 857	25	0	25	296 609	0	296 609	2 126 441	0	2 126 441
70603	1 241 030	0	1 241 030	0	0	0	6 839	0	6 839	1 247 869	0	1 247 869
70615	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
Итого по пассиву (баланс)	6 909 544	49 981	6 959 525	27 927 284	2 087 197	30 014 481	27 762 232	2 098 215	29 860 447	6 744 492	60 999	6 805 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
90901	680 745	0	680 745	445 451	0	445 451	512 480	0	512 480	613 716	0	613 716
90902	684 031	0	684 031	1 478 307	0	1 478 307	1 586 540	0	1 586 540	575 798	0	575 798
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 070 428	0	4 070 428	184 155	0	184 155	482 293	0	482 293	3 772 290	0	3 772 290
91418	23 760	0	23 760	59 989	0	59 989	36 254	0	36 254	47 495	0	47 495
91501	2 761	0	2 761	5 537	0	5 537	1 309	0	1 309	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	31 071	0	31 071	7 126	0	7 126	29 779	0	29 779	8 418	0	8 418
91801	0	2 114	2 114	0	82	82	0	142	142	0	2 054	2 054
99998	1 800 679	0	1 800 679	611 242	0	611 242	538 585	0	538 585	1 873 336	0	1 873 336
Итого по активу (баланс)	7 293 530	2 114	7 295 644	2 817 815	82	2 817 897	3 213 248	142	3 213 390	6 898 097	2 054	6 900 151
Пассив
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 536 955	0	1 536 955	207 630	0	207 630	263 343	0	263 343	1 592 668	0	1 592 668
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	39	0	39	121 974	0	121 974	133 321	0	133 321	11 386	0	11 386
91317	97 862	0	97 862	206 906	0	206 906	173 826	0	173 826	64 782	0	64 782
91318	0	0	0	0	0	0	40 738	0	40 738	40 738	0	40 738
91507	81 079	0	81 079	2 063	0	2 063	0	0	0	79 016	0	79 016
91508	3 589	0	3 589	12	0	12	14	0	14	3 591	0	3 591
99999	5 494 965	0	5 494 965	2 259 691	0	2 259 691	1 791 541	0	1 791 541	5 026 815	0	5 026 815
Итого по пассиву (баланс)	7 295 644	0	7 295 644	2 798 276	0	2 798 276	2 402 783	0	2 402 783	6 900 151	0	6 900 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	135 514	0	135 514	135 514	0	135 514	0	0	0
99996	0	0	0	136 968	0	136 968	136 968	0	136 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	272 482	0	272 482	272 482	0	272 482	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	136 968	136 968	0	136 968	136 968	0	0	0
99997	0	0	0	135 514	0	135 514	135 514	0	135 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 514	136 968	272 482	135 514	136 968	272 482	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?