Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	122 826	51 150	173 976	4 463 394	72 525	4 535 919	4 444 010	79 679	4 523 689	142 210	43 996	186 206
20208	71 529	0	71 529	458 400	0	458 400	456 807	0	456 807	73 122	0	73 122
20209	13 768	189	13 957	3 878 447	35 053	3 913 500	3 887 559	35 242	3 922 801	4 656	0	4 656
20305	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20308	0	1 133	1 133	0	24	24	0	56	56	0	1 101	1 101
30102	127 976	0	127 976	5 262 647	0	5 262 647	5 233 600	0	5 233 600	157 023	0	157 023
30110	33 708	48 074	81 782	18 044 354	39 812	18 084 166	18 043 988	30 046	18 074 034	34 074	57 840	91 914
30118	0	3 088	3 088	0	289	289	0	1 044	1 044	0	2 333	2 333
30202	36 238	0	36 238	1 011	0	1 011	0	0	0	37 249	0	37 249
30204	1 142	0	1 142	96	0	96	0	0	0	1 238	0	1 238
30210	0	0	0	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0
30215	1 000	632	1 632	0	27	27	0	30	30	1 000	629	1 629
30221	0	0	0	0	16 828	16 828	0	16 828	16 828	0	0	0
30233	13 592	0	13 592	694 438	2 387	696 825	689 967	2 155	692 122	18 063	232	18 295
30424	26	2 462	2 488	143 915	42 762	186 677	143 893	44 000	187 893	48	1 224	1 272
30425	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	6 412 320	0	6 412 320	5 768 160	0	5 768 160	644 160	0	644 160
31903	1 399 310	0	1 399 310	5 054 200	0	5 054 200	5 553 510	0	5 553 510	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	74	0	74	2 682	0	2 682
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	728	0	728	2 050	0	2 050	76	0	76	2 702	0	2 702
45107	87 315	0	87 315	15 399	0	15 399	12 219	0	12 219	90 495	0	90 495
45108	3 515	0	3 515	400	0	400	135	0	135	3 780	0	3 780
45201	19 838	0	19 838	66 528	0	66 528	62 514	0	62 514	23 852	0	23 852
45204	23 790	0	23 790	38 199	0	38 199	22 860	0	22 860	39 129	0	39 129
45205	159 376	0	159 376	98 177	0	98 177	36 961	0	36 961	220 592	0	220 592
45206	266 312	0	266 312	49 947	0	49 947	37 663	0	37 663	278 596	0	278 596
45207	273 615	0	273 615	28 112	0	28 112	30 636	0	30 636	271 091	0	271 091
45208	250 242	0	250 242	0	0	0	3 440	0	3 440	246 802	0	246 802
45305	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000
45306	4 167	0	4 167	0	0	0	417	0	417	3 750	0	3 750
45307	17 831	0	17 831	2 300	0	2 300	2 162	0	2 162	17 969	0	17 969
45308	2 161	0	2 161	2 300	0	2 300	83	0	83	4 378	0	4 378
45401	17 552	0	17 552	28 989	0	28 989	29 670	0	29 670	16 871	0	16 871
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45405	4 111	0	4 111	2 774	0	2 774	791	0	791	6 094	0	6 094
45406	95 786	0	95 786	29 262	0	29 262	16 477	0	16 477	108 571	0	108 571
45407	285 825	0	285 825	10 138	0	10 138	21 189	0	21 189	274 774	0	274 774
45408	336 863	0	336 863	19 800	0	19 800	5 903	0	5 903	350 760	0	350 760
45504	147	0	147	0	0	0	91	0	91	56	0	56
45505	14 806	0	14 806	0	0	0	3 158	0	3 158	11 648	0	11 648
45506	711 768	0	711 768	60 912	0	60 912	52 568	0	52 568	720 112	0	720 112
45507	1 222 322	0	1 222 322	48 084	0	48 084	46 124	0	46 124	1 224 282	0	1 224 282
45509	6 380	0	6 380	1 488	0	1 488	1 532	0	1 532	6 336	0	6 336
45812	46 851	0	46 851	4 026	0	4 026	3 676	0	3 676	47 201	0	47 201
45814	2 270	0	2 270	1 367	0	1 367	1 210	0	1 210	2 427	0	2 427
45815	65 680	0	65 680	9 183	0	9 183	8 899	0	8 899	65 964	0	65 964
45912	25	0	25	24	0	24	49	0	49	0	0	0
45914	119	0	119	15	0	15	33	0	33	101	0	101
45915	2 852	0	2 852	2 152	0	2 152	2 177	0	2 177	2 827	0	2 827
47408	0	0	0	12 215	42 802	55 017	12 215	42 802	55 017	0	0	0
47415	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
47423	3 317	0	3 317	2 104	2	2 106	2 117	2	2 119	3 304	0	3 304
47427	34 679	0	34 679	72 204	2	72 206	68 353	2	68 355	38 530	0	38 530
50104	19 157	0	19 157	156	0	156	188	0	188	19 125	0	19 125
50121	174	0	174	1	0	1	15	0	15	160	0	160
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	5	0	5	11 393	0	11 393	11 398	0	11 398	0	0	0
60308	97	0	97	485	0	485	400	0	400	182	0	182
60310	84	0	84	771	0	771	775	0	775	80	0	80
60312	16 012	0	16 012	17 375	0	17 375	9 112	0	9 112	24 275	0	24 275
60323	1 471	0	1 471	1 873	0	1 873	1 796	0	1 796	1 548	0	1 548
60336	680	0	680	1 415	0	1 415	1 172	0	1 172	923	0	923
60401	504 201	0	504 201	777	0	777	246	0	246	504 732	0	504 732
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	2 142	0	2 142	2 472	0	2 472	864	0	864	3 750	0	3 750
60901	22 065	0	22 065	523	0	523	0	0	0	22 588	0	22 588
60906	10 607	0	10 607	23	0	23	523	0	523	10 107	0	10 107
61002	428	0	428	91	0	91	72	0	72	447	0	447
61008	2 385	0	2 385	1 639	0	1 639	1 999	0	1 999	2 025	0	2 025
61009	1 541	0	1 541	1 085	0	1 085	1 048	0	1 048	1 578	0	1 578
61209	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61213	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	1 637	0	1 637	310	0	310	351	0	351	1 596	0	1 596
61702	11 895	0	11 895	0	0	0	0	0	0	11 895	0	11 895
62001	30 644	0	30 644	0	0	0	0	0	0	30 644	0	30 644
70606	1 660 608	0	1 660 608	183 216	0	183 216	0	0	0	1 843 824	0	1 843 824
70608	191 993	0	191 993	9 727	0	9 727	0	0	0	201 720	0	201 720
70609	6 854	0	6 854	408	0	408	0	0	0	7 262	0	7 262
70611	19 049	0	19 049	23	0	23	0	0	0	19 072	0	19 072
Итого по активу (баланс)	8 845 732	106 728	8 952 460	50 380 496	252 537	50 633 033	50 184 037	251 910	50 435 947	9 042 191	107 355	9 149 546
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	2 868	2 868	0	774	774	0	260	260	0	2 354	2 354
30109	571	0	571	4 209	0	4 209	5 954	0	5 954	2 316	0	2 316
30126	167	0	167	7	0	7	5	0	5	165	0	165
30220	0	0	0	139	59	198	139	59	198	0	0	0
30222	2 407	0	2 407	89 214	0	89 214	89 347	0	89 347	2 540	0	2 540
30223	34 479	0	34 479	759 460	0	759 460	761 465	0	761 465	36 484	0	36 484
30232	3 700	13	3 713	418 035	3 440	421 475	421 124	3 427	424 551	6 789	0	6 789
31308	114 313	0	114 313	4 255	0	4 255	10 000	0	10 000	120 058	0	120 058
31309	46 547	0	46 547	805	0	805	0	0	0	45 742	0	45 742
405	38 373	0	38 373	16 040	0	16 040	21 458	0	21 458	43 791	0	43 791
406	6 084	0	6 084	27 392	0	27 392	23 312	0	23 312	2 004	0	2 004
407	553 372	4 230	557 602	3 253 816	3 685	3 257 501	3 281 100	4 245	3 285 345	580 656	4 790	585 446
408.1	577 211	0	577 211	2 602 007	216	2 602 223	2 528 453	216	2 528 669	503 657	0	503 657
408.2	379 291	8 154	387 445	779 135	26 800	805 935	778 622	27 686	806 308	378 778	9 040	387 818
40905	32	0	32	8 947	0	8 947	8 918	0	8 918	3	0	3
40906	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656
40907	0	0	0	21 390	0	21 390	21 390	0	21 390	0	0	0
40909	0	0	0	5 609	2 020	7 629	5 609	2 020	7 629	0	0	0
40910	0	0	0	664	40	704	664	40	704	0	0	0
40911	8 972	0	8 972	361 149	0	361 149	365 933	0	365 933	13 756	0	13 756
40912	0	0	0	20 846	2 007	22 853	20 846	2 007	22 853	0	0	0
40913	0	0	0	8 604	812	9 416	8 604	812	9 416	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
42106	11 400	0	11 400	1 000	0	1 000	0	0	0	10 400	0	10 400
42108	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42113	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	440 463	2 530	442 993	135 611	1 556	137 167	124 707	3 198	127 905	429 559	4 172	433 731
42304	36 441	5 618	42 059	4 880	2 348	7 228	8 015	3 673	11 688	39 576	6 943	46 519
42305	248 751	31 875	280 626	57 231	19 423	76 654	23 929	19 795	43 724	215 449	32 247	247 696
42306	2 471 292	49 909	2 521 201	273 885	10 199	284 084	337 261	7 998	345 259	2 534 668	47 708	2 582 376
42307	13 342	0	13 342	4 515	0	4 515	3 220	0	3 220	12 047	0	12 047
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	6	0	6	5	0	5	4	0	4	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42601	917	10	927	127	0	127	203	0	203	993	10	1 003
42605	867	0	867	1 219	0	1 219	981	0	981	629	0	629
42606	983	0	983	300	0	300	10	0	10	693	0	693
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43804	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45115	10 072	0	10 072	2 098	0	2 098	1 751	0	1 751	9 725	0	9 725
45215	129 910	0	129 910	23 371	0	23 371	36 085	0	36 085	142 624	0	142 624
45315	2 323	0	2 323	179	0	179	187	0	187	2 331	0	2 331
45415	70 116	0	70 116	3 258	0	3 258	1 260	0	1 260	68 118	0	68 118
45515	81 217	0	81 217	24 354	0	24 354	23 709	0	23 709	80 572	0	80 572
45818	111 950	0	111 950	10 209	0	10 209	10 577	0	10 577	112 318	0	112 318
45918	2 442	0	2 442	282	0	282	234	0	234	2 394	0	2 394
47407	0	0	0	42 851	12 211	55 062	42 851	12 211	55 062	0	0	0
47411	41 726	870	42 596	24 671	388	25 059	13 843	155	13 998	30 898	637	31 535
47416	539	0	539	5 593	0	5 593	6 086	0	6 086	1 032	0	1 032
47422	670	13	683	5 745	19	5 764	5 441	6	5 447	366	0	366
47425	44 330	0	44 330	34 069	0	34 069	35 146	0	35 146	45 407	0	45 407
47426	1 639	0	1 639	4 390	0	4 390	4 583	0	4 583	1 832	0	1 832
50120	173	0	173	2	0	2	30	0	30	201	0	201
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 329	0	2 329	4 906	0	4 906	2 985	0	2 985	408	0	408
60305	35 173	0	35 173	25 865	0	25 865	26 275	0	26 275	35 583	0	35 583
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	143	0	143	112	0	112	286	0	286	317	0	317
60311	198	0	198	6 269	0	6 269	6 249	0	6 249	178	0	178
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6 060	328	6 388	190	15	205	1 966	14	1 980	7 836	327	8 163
60324	2 751	0	2 751	158	0	158	778	0	778	3 371	0	3 371
60335	10 581	0	10 581	7 076	0	7 076	7 192	0	7 192	10 697	0	10 697
60405	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60414	163 738	0	163 738	247	0	247	2 363	0	2 363	165 854	0	165 854
60903	3 596	0	3 596	0	0	0	434	0	434	4 030	0	4 030
61304	1 656	0	1 656	506	0	506	522	0	522	1 672	0	1 672
62002	6 842	0	6 842	0	0	0	122	0	122	6 964	0	6 964
70601	1 714 843	0	1 714 843	13	0	13	188 563	0	188 563	1 903 393	0	1 903 393
70602	451	0	451	44	0	44	3	0	3	410	0	410
70603	191 045	0	191 045	0	0	0	9 727	0	9 727	200 772	0	200 772
70604	6 851	0	6 851	0	0	0	403	0	403	7 254	0	7 254
70615	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458
Итого по пассиву (баланс)	8 846 042	106 418	8 952 460	9 104 345	86 024	9 190 369	9 299 621	87 834	9 387 455	9 041 318	108 228	9 149 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	917 492	0	917 492	133 089	0	133 089	88 119	0	88 119	962 462	0	962 462
90902	635 021	0	635 021	181 124	0	181 124	144 023	0	144 023	672 122	0	672 122
90909	2 596	0	2 596	36	0	36	170	0	170	2 462	0	2 462
91202	30	0	30	80	0	80	80	0	80	30	0	30
91203	2	0	2	79	0	79	5	0	5	76	0	76
91204	0	671	671	0	35	35	0	66	66	0	640	640
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 265 218	0	8 265 218	468 036	0	468 036	407 281	0	407 281	8 325 973	0	8 325 973
91416	690	0	690	971	0	971	0	0	0	1 661	0	1 661
91417	15 687	0	15 687	4 255	0	4 255	10 000	0	10 000	9 942	0	9 942
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	32 043	0	32 043	4 152	0	4 152	2 687	0	2 687	33 508	0	33 508
91704	4 945	0	4 945	428	0	428	30	0	30	5 343	0	5 343
91802	20 997	0	20 997	1 891	0	1 891	26	0	26	22 862	0	22 862
91803	652	0	652	26	0	26	24	0	24	654	0	654
99998	6 995 262	0	6 995 262	921 622	0	921 622	959 081	0	959 081	6 957 803	0	6 957 803
Итого по активу (баланс)	16 907 976	671	16 908 647	1 715 789	35	1 715 824	1 611 526	66	1 611 592	17 012 239	640	17 012 879
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	6 331 324	0	6 331 324	456 251	0	456 251	443 160	0	443 160	6 318 233	0	6 318 233
91315	154 803	0	154 803	12 898	0	12 898	12 116	0	12 116	154 021	0	154 021
91316	92 133	0	92 133	34 108	0	34 108	37 781	0	37 781	95 806	0	95 806
91317	390 983	0	390 983	454 718	0	454 718	425 520	0	425 520	361 785	0	361 785
91507	24 407	0	24 407	0	0	0	1 535	0	1 535	25 942	0	25 942
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	404	0	404	2 016	0	2 016
99999	9 913 385	0	9 913 385	519 959	0	519 959	661 650	0	661 650	10 055 076	0	10 055 076
Итого по пассиву (баланс)	16 908 647	0	16 908 647	1 479 041	0	1 479 041	1 583 273	0	1 583 273	17 012 879	0	17 012 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 712	1 712	758	28 729	29 487	758	28 605	29 363	0	1 836	1 836
94001	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
99996	1 711	0	1 711	29 540	0	29 540	29 408	0	29 408	1 843	0	1 843
Итого по активу (баланс)	1 711	1 712	3 423	30 298	28 882	59 180	30 166	28 758	58 924	1 843	1 836	3 679
Пассив
96901	1 711	0	1 711	28 631	0	28 631	28 763	0	28 763	1 843	0	1 843
97001	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0
99997	1 712	0	1 712	29 516	0	29 516	29 640	0	29 640	1 836	0	1 836
Итого по пассиву (баланс)	3 423	0	3 423	58 147	777	58 924	58 403	777	59 180	3 679	0	3 679
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 110,0000

Страница была полезной?