Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 420	38	1 458	39 706	80	39 786	36 794	68	36 862	4 332	50	4 382
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30102	15 574	0	15 574	1 265 545	0	1 265 545	1 246 459	0	1 246 459	34 660	0	34 660
30110	5	29	34	3 845 579	2	3 845 581	3 845 580	2	3 845 582	4	29	33
30202	1 073	0	1 073	292	0	292	0	0	0	1 365	0	1 365
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	10	0	10	376	0	376	386	0	386	0	0	0
31902	190 980	0	190 980	3 608 570	0	3 608 570	3 779 250	0	3 779 250	20 300	0	20 300
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	9 450	0	9 450	17 700	0	17 700	7 000	0	7 000	20 150	0	20 150
45206	58 977	0	58 977	20 500	0	20 500	90	0	90	79 387	0	79 387
45207	72 308	0	72 308	0	0	0	18 190	0	18 190	54 118	0	54 118
45208	41 686	0	41 686	17 390	0	17 390	510	0	510	58 566	0	58 566
45307	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	57 349	0	57 349	2 830	0	2 830	230	0	230	59 949	0	59 949
45408	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45505	274	0	274	50	0	50	228	0	228	96	0	96
45506	29 431	0	29 431	170	0	170	3 794	0	3 794	25 807	0	25 807
45507	25 434	0	25 434	2 926	0	2 926	438	0	438	27 922	0	27 922
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	14 226	0	14 226	0	0	0	1 340	0	1 340	12 886	0	12 886
45915	45	0	45	46	0	46	33	0	33	58	0	58
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	344	0	344	54	0	54	23	0	23	375	0	375
47427	2 740	0	2 740	4 654	0	4 654	4 234	0	4 234	3 160	0	3 160
50104	2 375	0	2 375	12	0	12	35	0	35	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	503	0	503	53	0	53	0	0	0	556	0	556
60308	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	894	0	894	308	0	308	483	0	483	719	0	719
60323	139	0	139	18	0	18	54	0	54	103	0	103
60336	228	0	228	60	0	60	266	0	266	22	0	22
60401	4 096	0	4 096	766	0	766	0	0	0	4 862	0	4 862
60415	767	0	767	0	0	0	767	0	767	0	0	0
61002	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61008	60	0	60	39	0	39	34	0	34	65	0	65
61009	50	0	50	2	0	2	36	0	36	16	0	16
61702	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	56 830	0	56 830	8 934	0	8 934	258	0	258	65 506	0	65 506
70608	96	0	96	7	0	7	0	0	0	103	0	103
70611	4 675	0	4 675	389	0	389	0	0	0	5 064	0	5 064
Итого по активу (баланс)	699 730	67	699 797	8 845 238	82	8 845 320	8 954 782	70	8 954 852	590 186	79	590 265
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	2	0	2	64	0	64	62	0	62	0	0	0
405	14 451	0	14 451	11 167	0	11 167	9 110	0	9 110	12 394	0	12 394
406	587	0	587	1 284	0	1 284	737	0	737	40	0	40
407	150 477	0	150 477	597 037	0	597 037	477 762	0	477 762	31 202	0	31 202
408.1	4 589	0	4 589	46 669	0	46 669	49 789	0	49 789	7 709	0	7 709
408.2	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	8 426	0	8 426	8 426	0	8 426	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	3 248	29	3 277	5 212	2	5 214	8 084	1	8 085	6 120	28	6 148
42305	19 943	0	19 943	8 856	0	8 856	1 749	0	1 749	12 836	0	12 836
42306	54 978	0	54 978	2 920	0	2 920	6 723	0	6 723	58 781	0	58 781
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 598	0	14 598	913	0	913	4 090	0	4 090	17 775	0	17 775
45415	744	0	744	17	0	17	25	0	25	752	0	752
45515	5 358	0	5 358	44	0	44	385	0	385	5 699	0	5 699
45818	17 124	0	17 124	1 340	0	1 340	0	0	0	15 784	0	15 784
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47411	255	0	255	603	0	603	568	0	568	220	0	220
47416	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
47422	0	0	0	636 973	0	636 973	636 973	0	636 973	0	0	0
47425	373	0	373	32	0	32	60	0	60	401	0	401
47426	9	0	9	10	0	10	15	0	15	14	0	14
50120	347	0	347	23	0	23	0	0	0	324	0	324
50620	1 065	0	1 065	0	0	0	3	0	3	1 068	0	1 068
60301	2 116	0	2 116	1 380	0	1 380	933	0	933	1 669	0	1 669
60305	1 557	0	1 557	3 344	0	3 344	2 365	0	2 365	578	0	578
60309	2	0	2	135	0	135	135	0	135	2	0	2
60311	57	0	57	408	0	408	404	0	404	53	0	53
60322	292	0	292	106	0	106	0	0	0	186	0	186
60324	139	0	139	54	0	54	18	0	18	103	0	103
60335	120	0	120	465	0	465	490	0	490	145	0	145
60414	3 698	0	3 698	0	0	0	55	0	55	3 753	0	3 753
61301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
62002	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
70601	66 812	0	66 812	166	0	166	10 175	0	10 175	76 821	0	76 821
70602	546	0	546	3	0	3	76	0	76	619	0	619
70603	90	0	90	0	0	0	6	0	6	96	0	96
70615	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	699 768	29	699 797	1 332 376	2	1 332 378	1 222 845	1	1 222 846	590 237	28	590 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 787	0	139 787	2 076	0	2 076	1 189	0	1 189	140 674	0	140 674
90902	42 529	0	42 529	1 176	0	1 176	775	0	775	42 930	0	42 930
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	219 972	0	219 972	60	0	60	4 496	0	4 496	215 536	0	215 536
91604	15 728	0	15 728	1 765	0	1 765	1 358	0	1 358	16 135	0	16 135
91704	6 759	0	6 759	0	0	0	4	0	4	6 755	0	6 755
91802	6 743	0	6 743	0	0	0	11	0	11	6 732	0	6 732
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	698 604	0	698 604	61 137	0	61 137	24 204	0	24 204	735 537	0	735 537
Итого по активу (баланс)	1 130 265	0	1 130 265	66 215	0	66 215	32 038	0	32 038	1 164 442	0	1 164 442
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91312	619 689	0	619 689	20 384	0	20 384	58 847	0	58 847	658 152	0	658 152
91316	2 365	0	2 365	330	0	330	0	0	0	2 035	0	2 035
91317	20 550	0	20 550	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	19 350	0	19 350
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	431 661	0	431 661	7 829	0	7 829	5 073	0	5 073	428 905	0	428 905
Итого по пассиву (баланс)	1 130 265	0	1 130 265	32 034	0	32 034	66 211	0	66 211	1 164 442	0	1 164 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?