Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 091	24 491	55 582	460 282	270 435	730 717	424 744	271 697	696 441	66 629	23 229	89 858
20209	0	0	0	35 590	0	35 590	35 590	0	35 590	0	0	0
30102	10 032	0	10 032	6 111 910	0	6 111 910	6 104 264	0	6 104 264	17 678	0	17 678
30110	465	2 780	3 245	50	90 557	90 607	96	91 410	91 506	419	1 927	2 346
30114	0	1 473	1 473	0	84 211	84 211	0	79 898	79 898	0	5 786	5 786
30202	5 873	0	5 873	969	0	969	0	0	0	6 842	0	6 842
30204	509	0	509	0	0	0	36	0	36	473	0	473
30210	0	0	0	35 800	0	35 800	31 800	0	31 800	4 000	0	4 000
30215	270	1 558	1 828	0	75	75	90	1 254	1 344	180	379	559
30233	0	0	0	45	191	236	45	57	102	0	134	134
31902	281 000	0	281 000	5 211 800	0	5 211 800	5 287 800	0	5 287 800	205 000	0	205 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 693	0	5 693	16 972	0	16 972	16 917	0	16 917	5 748	0	5 748
45205	62 847	0	62 847	21 100	0	21 100	16 300	0	16 300	67 647	0	67 647
45206	119 583	0	119 583	95 601	0	95 601	16 950	0	16 950	198 234	0	198 234
45207	291 976	0	291 976	8 963	0	8 963	19 507	0	19 507	281 432	0	281 432
45208	90 058	0	90 058	0	0	0	7 794	0	7 794	82 264	0	82 264
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000
45407	21 226	0	21 226	0	0	0	1 817	0	1 817	19 409	0	19 409
45408	130 932	0	130 932	25 042	0	25 042	4 072	0	4 072	151 902	0	151 902
45504	180	0	180	0	0	0	80	0	80	100	0	100
45505	3 131	0	3 131	60	0	60	645	0	645	2 546	0	2 546
45506	29 555	0	29 555	8 035	0	8 035	1 756	0	1 756	35 834	0	35 834
45507	138 364	0	138 364	1 516	0	1 516	6 154	0	6 154	133 726	0	133 726
45812	25 450	0	25 450	3 445	0	3 445	10 188	0	10 188	18 707	0	18 707
45814	393	0	393	98	0	98	74	0	74	417	0	417
45815	12 466	0	12 466	544	0	544	2 032	0	2 032	10 978	0	10 978
45912	216	0	216	523	0	523	523	0	523	216	0	216
45915	324	0	324	212	0	212	187	0	187	349	0	349
47408	0	0	0	22 942	71 418	94 360	22 942	71 418	94 360	0	0	0
47423	3 381	0	3 381	386	0	386	165	0	165	3 602	0	3 602
47427	2	0	2	122	0	122	122	0	122	2	0	2
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	10	0	10	1 464	0	1 464	1 474	0	1 474	0	0	0
60310	22	0	22	58	0	58	58	0	58	22	0	22
60312	5 703	0	5 703	2 822	0	2 822	4 112	0	4 112	4 413	0	4 413
60323	295	0	295	156	0	156	23	0	23	428	0	428
60336	286	0	286	204	0	204	89	0	89	401	0	401
60401	37 859	0	37 859	0	0	0	0	0	0	37 859	0	37 859
60901	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	35	0	35	30	0	30	30	0	30	35	0	35
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	9 496	0	9 496	9 496	0	9 496	0	0	0
61403	545	0	545	118	0	118	118	0	118	545	0	545
61702	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
70606	252 128	0	252 128	43 606	0	43 606	29	0	29	295 705	0	295 705
70608	79 978	0	79 978	4 489	0	4 489	0	0	0	84 467	0	84 467
70611	2 878	0	2 878	343	0	343	0	0	0	3 221	0	3 221
Итого по активу (баланс)	1 666 187	30 302	1 696 489	12 124 797	516 887	12 641 684	12 029 223	515 734	12 544 957	1 761 761	31 455	1 793 216
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	335	0	335	1 453	0	1 453	1 444	0	1 444	326	0	326
30232	11	7	18	102	108	210	117	107	224	26	6	32
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	13	0	13	326	0	326	315	0	315	2	0	2
407	88 023	3 286	91 309	956 172	182 435	1 138 607	992 839	186 761	1 179 600	124 690	7 612	132 302
408.1	5 545	14	5 559	68 751	9 514	78 265	85 778	9 506	95 284	22 572	6	22 578
408.2	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40907	0	0	0	784	0	784	794	0	794	10	0	10
40909	0	0	0	20	190	210	20	190	210	0	0	0
40911	26	0	26	3 230	0	3 230	3 263	0	3 263	59	0	59
40912	0	0	0	79	411	490	79	411	490	0	0	0
40913	0	0	0	10	52	62	10	52	62	0	0	0
42106	2 701	0	2 701	100	0	100	496	0	496	3 097	0	3 097
42301	17 699	9 912	27 611	73 349	8 302	81 651	82 134	7 658	89 792	26 484	9 268	35 752
42304	7 351	0	7 351	2 658	0	2 658	2 591	0	2 591	7 284	0	7 284
42305	6 245	0	6 245	2 171	0	2 171	2 973	0	2 973	7 047	0	7 047
42306	731 675	17 185	748 860	82 349	3 872	86 221	63 638	3 200	66 838	712 964	16 513	729 477
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	29 229	0	29 229	7 556	0	7 556	8 228	0	8 228	29 901	0	29 901
45415	2 647	0	2 647	177	0	177	256	0	256	2 726	0	2 726
45515	9 457	0	9 457	1 827	0	1 827	4 756	0	4 756	12 386	0	12 386
45818	33 558	0	33 558	9 757	0	9 757	3 122	0	3 122	26 923	0	26 923
45918	272	0	272	0	0	0	74	0	74	346	0	346
47405	0	0	0	10 787	18 468	29 255	10 787	18 468	29 255	0	0	0
47407	0	0	0	71 291	22 994	94 285	71 291	22 994	94 285	0	0	0
47411	11 280	1	11 281	1 422	0	1 422	1 423	0	1 423	11 281	1	11 282
47416	0	0	0	2 354	0	2 354	2 374	0	2 374	20	0	20
47422	103	0	103	22	3	25	15	3	18	96	0	96
47425	6 974	0	6 974	2 350	0	2 350	4 541	0	4 541	9 165	0	9 165
60301	1 919	0	1 919	1 038	0	1 038	1 198	0	1 198	2 079	0	2 079
60305	3 444	0	3 444	7 448	0	7 448	6 678	0	6 678	2 674	0	2 674
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	35	0	35	35	0	35	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	325	0	325	28	0	28	134	0	134	431	0	431
60335	507	0	507	1 408	0	1 408	1 617	0	1 617	716	0	716
60414	20 372	0	20 372	0	0	0	207	0	207	20 579	0	20 579
60903	1 304	0	1 304	0	0	0	159	0	159	1 463	0	1 463
70601	258 928	0	258 928	1	0	1	43 486	0	43 486	302 413	0	302 413
70603	79 210	0	79 210	0	0	0	4 932	0	4 932	84 142	0	84 142
70615	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
Итого по пассиву (баланс)	1 666 066	30 423	1 696 489	1 309 124	246 361	1 555 485	1 402 862	249 350	1 652 212	1 759 804	33 412	1 793 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 314	0	98 314	7 240	0	7 240	12 072	0	12 072	93 482	0	93 482
90902	81 894	0	81 894	153 585	0	153 585	7 312	0	7 312	228 167	0	228 167
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 602 782	0	1 602 782	389 345	0	389 345	326 236	0	326 236	1 665 891	0	1 665 891
91414	911 188	0	911 188	169 586	0	169 586	3 429	0	3 429	1 077 345	0	1 077 345
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 627	0	10 627	2 141	0	2 141	2 202	0	2 202	10 566	0	10 566
91704	1 539	0	1 539	170	0	170	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	11 942	0	11 942	1 484	0	1 484	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 100	0	1 100	2	0	2	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	2 260 733	0	2 260 733	163 865	0	163 865	206 461	0	206 461	2 218 137	0	2 218 137
Итого по активу (баланс)	4 980 145	0	4 980 145	887 418	0	887 418	557 712	0	557 712	5 309 851	0	5 309 851
Пассив
91003	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
91312	1 976 384	0	1 976 384	36 452	0	36 452	9 434	0	9 434	1 949 366	0	1 949 366
91316	108 441	0	108 441	31 463	0	31 463	83 535	0	83 535	160 513	0	160 513
91317	129 118	0	129 118	137 576	0	137 576	69 926	0	69 926	61 468	0	61 468
91507	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 719 412	0	2 719 412	339 414	0	339 414	711 716	0	711 716	3 091 714	0	3 091 714
Итого по пассиву (баланс)	4 980 145	0	4 980 145	545 874	0	545 874	875 580	0	875 580	5 309 851	0	5 309 851

Страница была полезной?