Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	144 055	131 764	275 819	1 686 660	167 892	1 854 552	1 690 065	175 843	1 865 908	140 650	123 813	264 463
20208	24 334	0	24 334	74 490	0	74 490	73 733	0	73 733	25 091	0	25 091
20209	0	0	0	2 080 738	3 586	2 084 324	2 080 738	3 586	2 084 324	0	0	0
30102	1 390 334	0	1 390 334	8 092 096	0	8 092 096	9 210 586	0	9 210 586	271 844	0	271 844
30110	7 351	38 290	45 641	8 594 245	311 805	8 906 050	8 591 594	317 154	8 908 748	10 002	32 941	42 943
30202	28 468	0	28 468	5 956	0	5 956	0	0	0	34 424	0	34 424
30204	8 275	0	8 275	1 711	0	1 711	0	0	0	9 986	0	9 986
30221	0	0	0	1 379 999	0	1 379 999	1 379 999	0	1 379 999	0	0	0
30233	870	272	1 142	33 145	3 840	36 985	33 688	4 089	37 777	327	23	350
30302	4 401 201	1 336 664	5 737 865	213 237	67 662	280 899	0	100 017	100 017	4 614 438	1 304 309	5 918 747
30306	15 911 638	1 468 248	17 379 886	34 732	79 977	114 709	110 000	110 053	220 053	15 836 370	1 438 172	17 274 542
30424	469	0	469	27 657 823	0	27 657 823	27 658 004	0	27 658 004	288	0	288
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	788 000	0	788 000	8 015 999	0	8 015 999	6 633 999	0	6 633 999	2 170 000	0	2 170 000
32201	0	1 623	1 623	0	78	78	0	122	122	0	1 579	1 579
44207	0	0	0	70 001	0	70 001	70 001	0	70 001	0	0	0
44208	380 050	0	380 050	0	0	0	310 150	0	310 150	69 900	0	69 900
45106	415	0	415	0	0	0	95	0	95	320	0	320
45107	140 569	0	140 569	3 936	0	3 936	8 184	0	8 184	136 321	0	136 321
45108	238 542	0	238 542	9 887	0	9 887	7 044	0	7 044	241 385	0	241 385
45201	87 841	0	87 841	134 830	0	134 830	135 294	0	135 294	87 377	0	87 377
45204	4 300	0	4 300	3 051	0	3 051	7 151	0	7 151	200	0	200
45205	35 200	0	35 200	12 952	0	12 952	5 452	0	5 452	42 700	0	42 700
45206	635 220	0	635 220	136 700	0	136 700	155 535	0	155 535	616 385	0	616 385
45207	399 483	0	399 483	39 498	0	39 498	20 427	0	20 427	418 554	0	418 554
45208	971 912	17 099	989 011	40 200	806	41 006	16 380	1 574	17 954	995 732	16 331	1 012 063
45307	2 160	0	2 160	0	0	0	800	0	800	1 360	0	1 360
45401	1 243	0	1 243	3 106	0	3 106	3 010	0	3 010	1 339	0	1 339
45405	3 350	0	3 350	999	0	999	1 149	0	1 149	3 200	0	3 200
45406	44 551	0	44 551	7 001	0	7 001	7 018	0	7 018	44 534	0	44 534
45407	21 352	0	21 352	4 701	0	4 701	1 026	0	1 026	25 027	0	25 027
45408	14 188	0	14 188	0	0	0	630	0	630	13 558	0	13 558
45505	349	0	349	0	0	0	37	0	37	312	0	312
45506	28 976	0	28 976	3 799	0	3 799	2 142	0	2 142	30 633	0	30 633
45507	115 522	0	115 522	5 049	0	5 049	4 789	0	4 789	115 782	0	115 782
45509	529	0	529	466	0	466	766	0	766	229	0	229
45814	7 248	0	7 248	0	0	0	520	0	520	6 728	0	6 728
45815	112	0	112	0	0	0	2	0	2	110	0	110
47404	0	199 094	199 094	0	26 641 071	26 641 071	0	26 618 720	26 618 720	0	221 445	221 445
47408	0	0	0	26 219 430	16 139	26 235 569	26 219 430	16 139	26 235 569	0	0	0
47423	4 971	0	4 971	199 430	3 372	202 802	199 634	3 372	203 006	4 767	0	4 767
47427	445	0	445	41 171	0	41 171	40 914	0	40 914	702	0	702
50305	0	135 294	135 294	0	7 019	7 019	0	13 231	13 231	0	129 082	129 082
50306	911 669	0	911 669	7 012	0	7 012	21 217	0	21 217	897 464	0	897 464
50311	0	297 871	297 871	0	15 714	15 714	0	22 393	22 393	0	291 192	291 192
60302	8 630	0	8 630	0	0	0	1 677	0	1 677	6 953	0	6 953
60306	718	0	718	441	0	441	608	0	608	551	0	551
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	71	0	71	393	0	393	395	0	395	69	0	69
60312	1 365	0	1 365	9 568	0	9 568	10 476	0	10 476	457	0	457
60323	146	0	146	9	0	9	7	0	7	148	0	148
60336	171	0	171	75	0	75	104	0	104	142	0	142
60401	165 833	0	165 833	165	0	165	0	0	0	165 998	0	165 998
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60901	6 215	0	6 215	63	0	63	60	0	60	6 218	0	6 218
60906	84	0	84	1 346	0	1 346	63	0	63	1 367	0	1 367
61002	156	0	156	66	0	66	81	0	81	141	0	141
61008	894	0	894	305	0	305	404	0	404	795	0	795
61009	319	0	319	78	0	78	91	0	91	306	0	306
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	868	0	868	16	0	16	146	0	146	738	0	738
62102	395	0	395	0	0	0	8	0	8	387	0	387
70606	2 033 846	0	2 033 846	223 192	0	223 192	0	0	0	2 257 038	0	2 257 038
70608	7 606 779	0	7 606 779	526 120	0	526 120	0	0	0	8 132 899	0	8 132 899
70611	15 709	0	15 709	3 765	0	3 765	0	0	0	19 474	0	19 474
Итого по активу (баланс)	36 616 786	3 626 219	40 243 005	85 579 976	27 318 961	112 898 937	84 715 647	27 386 293	112 101 940	37 481 115	3 558 887	41 040 002
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	2 980	0	2 980	498	0	498	679	0	679	3 161	0	3 161
30226	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	41 377	5 856	47 233	41 377	5 875	47 252	0	19	19
30301	4 401 201	1 336 664	5 737 865	0	100 017	100 017	213 237	67 662	280 899	4 614 438	1 304 309	5 918 747
30305	15 911 638	1 468 248	17 379 886	110 000	110 053	220 053	34 732	79 977	114 709	15 836 370	1 438 172	17 274 542
32211	341	0	341	9	0	9	0	0	0	332	0	332
405	635	0	635	360	0	360	266	0	266	541	0	541
406	42 863	0	42 863	371 138	0	371 138	339 991	0	339 991	11 716	0	11 716
407	1 022 397	50 738	1 073 135	6 134 492	116 774	6 251 266	6 157 327	124 818	6 282 145	1 045 232	58 782	1 104 014
408.1	191 230	0	191 230	1 271 915	585	1 272 500	1 280 829	585	1 281 414	200 144	0	200 144
408.2	59 826	11 499	71 325	334 800	2 659	337 459	352 707	2 929	355 636	77 733	11 769	89 502
40905	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
40906	0	0	0	914 247	0	914 247	914 247	0	914 247	0	0	0
40909	0	0	0	7 945	1 338	9 283	7 945	1 338	9 283	0	0	0
40910	0	0	0	2 499	437	2 936	2 499	437	2 936	0	0	0
40911	382	0	382	23 816	0	23 816	24 033	0	24 033	599	0	599
40912	0	0	0	8 723	1 817	10 540	8 723	1 817	10 540	0	0	0
40913	0	0	0	3 664	867	4 531	3 664	867	4 531	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42105	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	60 048	0	60 048	0	0	0	5 000	0	5 000	65 048	0	65 048
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	7 384	0	7 384	0	0	0	1 667	0	1 667	9 051	0	9 051
42206	43 847	0	43 847	0	0	0	27	0	27	43 874	0	43 874
42301	61 363	103 769	165 132	144 533	12 288	156 821	137 481	9 959	147 440	54 311	101 440	155 751
42303	3 823	0	3 823	3 822	0	3 822	1 503	0	1 503	1 504	0	1 504
42304	7 068	96	7 164	3 252	27	3 279	1 874	548	2 422	5 690	617	6 307
42305	365 875	17 690	383 565	55 156	2 014	57 170	30 799	2 343	33 142	341 518	18 019	359 537
42306	2 209 560	534 446	2 744 006	62 000	67 483	129 483	201 770	28 141	229 911	2 349 330	495 104	2 844 434
42307	613 517	105 288	718 805	146 143	9 217	155 360	6 084	34 312	40 396	473 458	130 383	603 841
42601	196	6	202	170	12	182	179	188	367	205	182	387
43807	178 044	0	178 044	0	0	0	984	0	984	179 028	0	179 028
44215	1 301	0	1 301	602	0	602	0	0	0	699	0	699
45115	55 833	0	55 833	3 452	0	3 452	1 634	0	1 634	54 015	0	54 015
45215	420 524	0	420 524	61 702	0	61 702	69 729	0	69 729	428 551	0	428 551
45315	432	0	432	160	0	160	0	0	0	272	0	272
45415	9 697	0	9 697	2 294	0	2 294	3 081	0	3 081	10 484	0	10 484
45515	7 849	0	7 849	126	0	126	123	0	123	7 846	0	7 846
45818	7 360	0	7 360	522	0	522	0	0	0	6 838	0	6 838
47407	0	0	0	16 137	26 257 419	26 273 556	16 137	26 257 419	26 273 556	0	0	0
47411	1 028	299	1 327	27 905	1 611	29 516	28 171	1 683	29 854	1 294	371	1 665
47416	496	0	496	13 551	0	13 551	13 591	0	13 591	536	0	536
47422	3 678	0	3 678	549 142	7 286	556 428	549 291	7 286	556 577	3 827	0	3 827
47425	30 221	0	30 221	5 997	0	5 997	5 715	0	5 715	29 939	0	29 939
47426	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
60301	4 113	0	4 113	5 376	0	5 376	5 712	0	5 712	4 449	0	4 449
60305	9 447	0	9 447	15 376	0	15 376	10 500	0	10 500	4 571	0	4 571
60309	624	0	624	376	0	376	671	0	671	919	0	919
60311	3 822	0	3 822	3 831	0	3 831	3 958	0	3 958	3 949	0	3 949
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	26	0	26	83	0	83	57	0	57	0	0	0
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60335	4 138	0	4 138	3 201	0	3 201	2 957	0	2 957	3 894	0	3 894
60349	2 991	0	2 991	0	0	0	61	0	61	3 052	0	3 052
60414	86 495	0	86 495	0	0	0	662	0	662	87 157	0	87 157
60903	1 937	0	1 937	58	0	58	236	0	236	2 115	0	2 115
61304	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
61701	16 637	0	16 637	0	0	0	0	0	0	16 637	0	16 637
70601	2 252 076	0	2 252 076	0	0	0	252 565	0	252 565	2 504 641	0	2 504 641
70603	7 457 232	0	7 457 232	0	0	0	505 085	0	505 085	7 962 317	0	7 962 317
70615	7 326	0	7 326	0	0	0	0	0	0	7 326	0	7 326
Итого по пассиву (баланс)	36 614 262	3 628 743	40 243 005	10 381 326	26 697 760	37 079 086	11 247 899	26 628 184	37 876 083	37 480 835	3 559 167	41 040 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 636	0	41 636	151	0	151	1 109	0	1 109	40 678	0	40 678
90902	192 974	0	192 974	6 395	0	6 395	9 772	0	9 772	189 597	0	189 597
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	182 586	0	182 586	1 686	0	1 686	0	0	0	184 272	0	184 272
91414	5 989 444	0	5 989 444	441 933	0	441 933	231 741	0	231 741	6 199 636	0	6 199 636
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	141	0	141	192	0	192	192	0	192	141	0	141
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	217	0	217	0	0	0	78	0	78	139	0	139
99998	5 478 079	0	5 478 079	481 690	0	481 690	349 523	0	349 523	5 610 246	0	5 610 246
Итого по активу (баланс)	11 905 473	0	11 905 473	932 048	0	932 048	592 417	0	592 417	12 245 104	0	12 245 104
Пассив
91003	0	0	0	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	0	0	0
91004	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
91312	4 984 900	0	4 984 900	120 222	0	120 222	190 493	0	190 493	5 055 171	0	5 055 171
91315	154 360	0	154 360	1 380	0	1 380	7 523	0	7 523	160 503	0	160 503
91316	6 000	0	6 000	56 700	0	56 700	52 700	0	52 700	2 000	0	2 000
91317	293 495	0	293 495	163 553	0	163 553	223 299	0	223 299	353 241	0	353 241
91507	39 324	0	39 324	0	0	0	7	0	7	39 331	0	39 331
99999	6 427 394	0	6 427 394	242 894	0	242 894	450 358	0	450 358	6 634 858	0	6 634 858
Итого по пассиву (баланс)	11 905 473	0	11 905 473	592 416	0	592 416	932 047	0	932 047	12 245 104	0	12 245 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 137	3 137	26 219 428	13 040	26 232 468	26 219 428	16 177	26 235 605	0	0	0
99996	13	0	13	163 203	0	163 203	163 216	0	163 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13	3 137	3 150	26 382 631	13 040	26 395 671	26 382 644	16 177	26 398 821	0	0	0
Пассив
96301	3 150	0	3 150	16 138	26 382 592	26 398 730	12 988	26 382 592	26 395 580	0	0	0
99997	0	0	0	163 215	0	163 215	163 215	0	163 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 150	0	3 150	179 353	26 382 592	26 561 945	176 203	26 382 592	26 558 795	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 244 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 244 510,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 510,0000

Страница была полезной?