Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	476 878	132 649	609 527	1 928 627	80 852	2 009 479	2 018 127	93 787	2 111 914	387 378	119 714	507 092
20208	132 211	0	132 211	323 050	0	323 050	316 348	0	316 348	138 913	0	138 913
20209	50	0	50	1 214 487	21 415	1 235 902	1 214 537	21 415	1 235 952	0	0	0
30102	224 678	0	224 678	36 412 011	0	36 412 011	36 368 399	0	36 368 399	268 290	0	268 290
30110	492 731	48 440	541 171	4 808 773	110 191	4 918 964	4 934 251	110 568	5 044 819	367 253	48 063	415 316
30114	0	2 110 735	2 110 735	0	978 596	978 596	0	1 374 525	1 374 525	0	1 714 806	1 714 806
30202	38 338	0	38 338	8 439	0	8 439	0	0	0	46 777	0	46 777
30204	15 300	0	15 300	3 262	0	3 262	0	0	0	18 562	0	18 562
30215	100	649	749	0	31	31	0	48	48	100	632	732
30221	0	0	0	8 134 010	50 250	8 184 260	8 134 010	50 250	8 184 260	0	0	0
30233	955	0	955	45 389	1 119	46 508	44 938	1 119	46 057	1 406	0	1 406
30302	32 545	822	33 367	316 120	5 936	322 056	347 526	6 355	353 881	1 139	403	1 542
30306	169 493	1	169 494	39 878	9 088	48 966	24 148	9 085	33 233	185 223	4	185 227
30424	56 116	0	56 116	12 196 143	0	12 196 143	12 146 525	0	12 146 525	105 734	0	105 734
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	22 650 000	0	22 650 000	23 750 000	0	23 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 420 000	0	6 420 000	5 300 000	0	5 300 000	1 120 000	0	1 120 000
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	62	0	62	1 438	0	1 438
44908	2 581	0	2 581	0	0	0	87	0	87	2 494	0	2 494
45105	6 400	0	6 400	15 150	0	15 150	0	0	0	21 550	0	21 550
45106	107 050	0	107 050	12 000	0	12 000	28 350	0	28 350	90 700	0	90 700
45107	601	0	601	0	0	0	120	0	120	481	0	481
45108	31 454	0	31 454	0	0	0	1 433	0	1 433	30 021	0	30 021
45201	12 957	0	12 957	34 507	0	34 507	42 243	0	42 243	5 221	0	5 221
45203	0	0	0	16 995	0	16 995	15 508	0	15 508	1 487	0	1 487
45204	158	0	158	4 807	0	4 807	685	0	685	4 280	0	4 280
45205	60 337	0	60 337	8 298	0	8 298	3 545	0	3 545	65 090	0	65 090
45206	1 408 616	3 625	1 412 241	200 202	171	200 373	151 443	252	151 695	1 457 375	3 544	1 460 919
45207	834 964	0	834 964	50 407	0	50 407	49 748	0	49 748	835 623	0	835 623
45208	1 051 957	0	1 051 957	5 228	0	5 228	40 422	0	40 422	1 016 763	0	1 016 763
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	2 915	0	2 915	0	0	0	612	0	612	2 303	0	2 303
45308	99 506	0	99 506	0	0	0	592	0	592	98 914	0	98 914
45401	81	0	81	231	0	231	243	0	243	69	0	69
45406	15 771	0	15 771	200	0	200	2 149	0	2 149	13 822	0	13 822
45407	68 057	0	68 057	60	0	60	2 768	0	2 768	65 349	0	65 349
45408	121 891	0	121 891	3	0	3	4 515	0	4 515	117 379	0	117 379
45502	0	0	0	27 352	0	27 352	27 352	0	27 352	0	0	0
45503	309	0	309	302	0	302	0	0	0	611	0	611
45504	5 254	0	5 254	0	0	0	92	0	92	5 162	0	5 162
45505	23 633	0	23 633	10 263	0	10 263	1 239	0	1 239	32 657	0	32 657
45506	108 814	46 941	155 755	17 663	2 232	19 895	7 317	3 352	10 669	119 160	45 821	164 981
45507	341 374	737	342 111	10 170	36	10 206	11 256	68	11 324	340 288	705	340 993
45509	99	0	99	9	0	9	108	0	108	0	0	0
45812	197 886	0	197 886	30 766	0	30 766	1 203	0	1 203	227 449	0	227 449
45814	7 902	0	7 902	74	0	74	21	0	21	7 955	0	7 955
45815	47 619	0	47 619	654	0	654	180	0	180	48 093	0	48 093
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45914	113	0	113	28	0	28	0	0	0	141	0	141
45915	2 255	0	2 255	215	0	215	34	0	34	2 436	0	2 436
47404	0	14 500	14 500	0	12 182 215	12 182 215	0	12 196 715	12 196 715	0	0	0
47408	55 221	0	55 221	22 084 762	21 825 901	43 910 663	22 139 983	21 825 901	43 965 884	0	0	0
47423	1 008	181	1 189	422 071	43 894	465 965	491	215	706	422 588	43 860	466 448
47427	245	0	245	426	0	426	341	0	341	330	0	330
60306	354	0	354	4 530	0	4 530	4 673	0	4 673	211	0	211
60308	64 159	104	64 263	1 542	5	1 547	2 138	7	2 145	63 563	102	63 665
60310	4 749	0	4 749	693	0	693	724	0	724	4 718	0	4 718
60312	11 760	0	11 760	10 945	0	10 945	11 367	0	11 367	11 338	0	11 338
60323	40	0	40	3	0	3	33	0	33	10	0	10
60336	185	0	185	138	0	138	179	0	179	144	0	144
60401	359 643	0	359 643	450	0	450	0	0	0	360 093	0	360 093
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 036	0	1 036	596	0	596	450	0	450	1 182	0	1 182
60901	8 922	0	8 922	331	0	331	0	0	0	9 253	0	9 253
60906	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61002	4 086	0	4 086	176	0	176	78	0	78	4 184	0	4 184
61008	9 341	0	9 341	1 126	0	1 126	1 420	0	1 420	9 047	0	9 047
61009	22 394	0	22 394	632	0	632	800	0	800	22 226	0	22 226
61010	300	0	300	1	0	1	0	0	0	301	0	301
61209	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61403	6 582	0	6 582	329	0	329	1 868	0	1 868	5 043	0	5 043
61702	9 752	0	9 752	0	0	0	0	0	0	9 752	0	9 752
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	9 176	0	9 176	0	0	0	673	0	673	8 503	0	8 503
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 318 555	0	2 318 555	287 461	0	287 461	288	0	288	2 605 728	0	2 605 728
70608	2 541 130	0	2 541 130	222 932	0	222 932	0	0	0	2 764 062	0	2 764 062
70611	36 915	0	36 915	6 173	0	6 173	0	0	0	43 088	0	43 088
Итого по активу (баланс)	12 799 162	2 359 384	15 158 546	117 992 113	35 311 932	153 304 045	117 158 665	35 693 662	152 852 327	13 632 610	1 977 654	15 610 264
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 167	0	1 167	142	0	142	0	0	0	1 025	0	1 025
30220	0	0	0	0	8 464	8 464	0	8 464	8 464	0	0	0
30232	1	0	1	264 101	0	264 101	264 100	0	264 100	0	0	0
30301	32 545	822	33 367	347 526	6 355	353 881	316 120	5 936	322 056	1 139	403	1 542
30305	169 493	1	169 494	24 148	9 085	33 233	39 878	9 088	48 966	185 223	4	185 227
31309	285 382	0	285 382	2 773	0	2 773	0	0	0	282 609	0	282 609
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	10 026	0	10 026	3 884	0	3 884	1 918	0	1 918	8 060	0	8 060
405	164	37 343	37 507	1 519	3 206	4 725	1 672	2 645	4 317	317	36 782	37 099
406	1 294	0	1 294	10 330	0	10 330	10 080	0	10 080	1 044	0	1 044
407	682 671	59 332	742 003	4 773 958	669 534	5 443 492	4 762 865	637 111	5 399 976	671 578	26 909	698 487
408.1	146 197	3 639	149 836	577 128	929	578 057	570 762	770	571 532	139 831	3 480	143 311
408.2	266 659	4 496	271 155	309 604	1 196	310 800	293 744	1 041	294 785	250 799	4 341	255 140
40905	33	0	33	8 524	0	8 524	8 508	0	8 508	17	0	17
40906	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
40907	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
40909	0	0	0	883	563	1 446	883	563	1 446	0	0	0
40910	0	0	0	373	22	395	373	22	395	0	0	0
40911	1 261	0	1 261	81 065	0	81 065	81 305	0	81 305	1 501	0	1 501
40912	0	0	0	1 245	2 503	3 748	1 245	2 503	3 748	0	0	0
40913	0	0	0	409	6 650	7 059	409	6 650	7 059	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 400	0	8 400	1 400	0	1 400	14 700	0	14 700	21 700	0	21 700
42104	12 800	0	12 800	4 000	0	4 000	3 300	0	3 300	12 100	0	12 100
42105	191 757	0	191 757	43 207	0	43 207	113 800	0	113 800	262 350	0	262 350
42106	242 351	494 319	736 670	11 425	73 994	85 419	28 746	75 450	104 196	259 672	495 775	755 447
42107	286 395	8 145	294 540	126 190	566	126 756	84 350	385	84 735	244 555	7 964	252 519
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42109	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42111	23 500	0	23 500	24 400	0	24 400	1 500	0	1 500	600	0	600
42112	50 100	0	50 100	12 500	0	12 500	0	0	0	37 600	0	37 600
42113	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42203	18 300	0	18 300	3 300	0	3 300	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42204	13 800	0	13 800	5 800	0	5 800	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42205	183 764	0	183 764	117 661	0	117 661	336	0	336	66 439	0	66 439
42206	11 590	0	11 590	500	0	500	5 900	0	5 900	16 990	0	16 990
42301	68 799	22 698	91 497	163 261	53 767	217 028	160 241	43 924	204 165	65 779	12 855	78 634
42303	7 369	0	7 369	3 110	0	3 110	3 408	0	3 408	7 667	0	7 667
42304	68 728	936	69 664	39 977	241	40 218	12 798	420	13 218	41 549	1 115	42 664
42305	2 618 501	275 533	2 894 034	354 670	84 853	439 523	407 432	63 722	471 154	2 671 263	254 402	2 925 665
42306	1 186 839	723 777	1 910 616	263 024	269 075	532 099	429 134	173 188	602 322	1 352 949	627 890	1 980 839
42601	208	35	243	0	3	3	0	2	2	208	34	242
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	204	0	204	8	0	8	0	0	0	196	0	196
45115	1 864	0	1 864	317	0	317	271	0	271	1 818	0	1 818
45215	273 441	0	273 441	36 172	0	36 172	46 646	0	46 646	283 915	0	283 915
45315	21 142	0	21 142	117	0	117	0	0	0	21 025	0	21 025
45415	8 503	0	8 503	172	0	172	7	0	7	8 338	0	8 338
45515	6 743	0	6 743	522	0	522	309	0	309	6 530	0	6 530
45818	223 606	0	223 606	710	0	710	11 653	0	11 653	234 549	0	234 549
45918	2 719	0	2 719	0	0	0	6	0	6	2 725	0	2 725
47407	0	0	0	21 724 462	22 117 481	43 841 943	21 724 462	22 117 481	43 841 943	0	0	0
47411	103 131	2 993	106 124	17 017	380	17 397	21 159	773	21 932	107 273	3 386	110 659
47416	0	0	0	21 680	0	21 680	21 686	0	21 686	6	0	6
47422	1	0	1	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	1	0	1
47425	8 275	0	8 275	74 576	0	74 576	77 266	0	77 266	10 965	0	10 965
47426	3	173	176	3	12	15	2	28	30	2	189	191
60301	500	0	500	8 277	0	8 277	9 420	0	9 420	1 643	0	1 643
60305	16 512	0	16 512	15 117	0	15 117	15 823	0	15 823	17 218	0	17 218
60309	100	0	100	174	0	174	175	0	175	101	0	101
60311	254	0	254	201	0	201	192	0	192	245	0	245
60322	2	0	2	2	0	2	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607
60324	63 760	0	63 760	105	0	105	69	0	69	63 724	0	63 724
60335	3 726	0	3 726	4 499	0	4 499	4 878	0	4 878	4 105	0	4 105
60405	1 556	0	1 556	13	0	13	0	0	0	1 543	0	1 543
60414	69 882	0	69 882	0	0	0	3 976	0	3 976	73 858	0	73 858
60903	1 340	0	1 340	0	0	0	413	0	413	1 753	0	1 753
61910	769	0	769	0	0	0	32	0	32	801	0	801
61912	1 344	0	1 344	16	0	16	434	0	434	1 762	0	1 762
62002	915	0	915	403	0	403	245	0	245	757	0	757
62103	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
70601	2 525 921	0	2 525 921	280	0	280	312 962	0	312 962	2 838 603	0	2 838 603
70603	2 449 021	0	2 449 021	0	0	0	206 761	0	206 761	2 655 782	0	2 655 782
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
Итого по пассиву (баланс)	13 524 304	1 634 242	15 158 546	29 527 361	23 308 879	52 836 240	30 137 792	23 150 166	53 287 958	14 134 735	1 475 529	15 610 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 642	0	102 642	19 141	0	19 141	28 669	0	28 669	93 114	0	93 114
90902	433 096	0	433 096	91 172	30	91 202	71 231	30	71 261	453 037	0	453 037
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91219	0	41 310	41 310	0	86 325	86 325	0	127 635	127 635	0	0	0
91220	0	29 422	29 422	0	130 381	130 381	0	96 763	96 763	0	63 040	63 040
91412	288 156	0	288 156	0	0	0	2 773	0	2 773	285 383	0	285 383
91414	16 333 252	20 078	16 353 330	294 353	964	295 317	384 916	1 487	386 403	16 242 689	19 555	16 262 244
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	17 113	0	17 113	1 121	0	1 121	100	0	100	18 134	0	18 134
91704	4 264	0	4 264	0	0	0	6	0	6	4 258	0	4 258
91802	47 285	0	47 285	0	0	0	22	0	22	47 263	0	47 263
91803	453	0	453	15	0	15	0	0	0	468	0	468
99998	7 451 407	0	7 451 407	394 092	0	394 092	577 199	0	577 199	7 268 300	0	7 268 300
Итого по активу (баланс)	24 879 634	90 810	24 970 444	799 896	217 700	1 017 596	1 064 920	225 915	1 290 835	24 614 610	82 595	24 697 205
Пассив
91003	0	0	0	8 439	0	8 439	8 439	0	8 439	0	0	0
91004	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
91211	1 233	0	1 233	0	0	0	41	0	41	1 274	0	1 274
91312	6 903 177	0	6 903 177	283 538	0	283 538	128 599	0	128 599	6 748 238	0	6 748 238
91315	123 710	0	123 710	150	0	150	0	0	0	123 560	0	123 560
91316	44 969	0	44 969	16 220	0	16 220	2 428	0	2 428	31 177	0	31 177
91317	238 279	0	238 279	265 590	0	265 590	251 323	0	251 323	224 012	0	224 012
91319	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
91507	106 934	0	106 934	0	0	0	0	0	0	106 934	0	106 934
99999	17 519 037	0	17 519 037	698 887	0	698 887	608 755	0	608 755	17 428 905	0	17 428 905
Итого по пассиву (баланс)	24 970 444	0	24 970 444	1 276 086	0	1 276 086	1 002 847	0	1 002 847	24 697 205	0	24 697 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 999 483	3 262 559	7 262 042	15 328 889	6 186 575	21 515 464	17 314 530	7 939 655	25 254 185	2 013 842	1 509 479	3 523 321
99996	7 268 742	0	7 268 742	21 556 246	0	21 556 246	25 291 316	0	25 291 316	3 533 672	0	3 533 672
Итого по активу (баланс)	11 268 225	3 262 559	14 530 784	36 885 135	6 186 575	43 071 710	42 605 846	7 939 655	50 545 501	5 547 514	1 509 479	7 056 993
Пассив
96901	3 274 910	3 993 832	7 268 742	7 911 913	17 379 403	25 291 316	6 154 455	15 401 791	21 556 246	1 517 452	2 016 220	3 533 672
99997	7 262 042	0	7 262 042	25 254 185	0	25 254 185	21 515 464	0	21 515 464	3 523 321	0	3 523 321
Итого по пассиву (баланс)	10 536 952	3 993 832	14 530 784	33 166 098	17 379 403	50 545 501	27 669 919	15 401 791	43 071 710	5 040 773	2 016 220	7 056 993

Страница была полезной?