Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	165 449	0	165 449	0	0	0	0	0	0	165 449	0	165 449
20202	69 658	5 560	75 218	376 982	144 516	521 498	390 651	147 186	537 837	55 989	2 890	58 879
20208	2 624	0	2 624	5 043	0	5 043	5 654	0	5 654	2 013	0	2 013
20209	0	0	0	193 952	21 709	215 661	193 952	21 709	215 661	0	0	0
30102	36 674	0	36 674	9 547 907	0	9 547 907	9 498 712	0	9 498 712	85 869	0	85 869
30110	6 142	2 950	9 092	72 363	42 252	114 615	70 066	42 187	112 253	8 439	3 015	11 454
30114	0	78	78	0	73 519	73 519	0	73 546	73 546	0	51	51
30202	7 290	0	7 290	637	0	637	0	0	0	7 927	0	7 927
30204	138	0	138	0	0	0	47	0	47	91	0	91
30221	0	0	0	2 057	4 612	6 669	2 057	4 612	6 669	0	0	0
30233	76	0	76	31 895	2 719	34 614	31 599	2 719	34 318	372	0	372
30302	11 298	342 500	353 798	96 118	98 142	194 260	93 767	114 846	208 613	13 649	325 796	339 445
30306	13 270	5 836	19 106	170 563	295	170 858	183 833	6 131	189 964	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
31902	275 000	0	275 000	5 327 000	0	5 327 000	5 602 000	0	5 602 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 523 000	0	1 523 000	1 218 000	0	1 218 000	305 000	0	305 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45107	1 866	0	1 866	0	0	0	98	0	98	1 768	0	1 768
45108	34 713	0	34 713	0	0	0	1 622	0	1 622	33 091	0	33 091
45201	29 007	0	29 007	47 312	0	47 312	46 347	0	46 347	29 972	0	29 972
45204	20 994	0	20 994	4 019	0	4 019	4 695	0	4 695	20 318	0	20 318
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	137 357	0	137 357	48 565	0	48 565	36 242	0	36 242	149 680	0	149 680
45207	330 559	0	330 559	14 000	0	14 000	17 063	0	17 063	327 496	0	327 496
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	11 342	0	11 342	0	0	0	226	0	226	11 116	0	11 116
45408	4 247	0	4 247	0	0	0	35	0	35	4 212	0	4 212
45503	19 277	0	19 277	0	0	0	9 421	0	9 421	9 856	0	9 856
45505	7 435	0	7 435	0	0	0	143	0	143	7 292	0	7 292
45506	76 299	712	77 011	781	35	816	2 068	101	2 169	75 012	646	75 658
45507	64 318	3 529	67 847	1 557	170	1 727	2 729	265	2 994	63 146	3 434	66 580
45812	26 331	0	26 331	0	0	0	1 340	0	1 340	24 991	0	24 991
45814	88	0	88	35	0	35	4	0	4	119	0	119
45815	10 417	0	10 417	953	0	953	664	0	664	10 706	0	10 706
45912	1 710	0	1 710	0	0	0	282	0	282	1 428	0	1 428
45914	287	0	287	96	0	96	5	0	5	378	0	378
45915	2 414	0	2 414	627	0	627	476	0	476	2 565	0	2 565
47408	0	0	0	37 945	77 231	115 176	37 945	77 231	115 176	0	0	0
47423	566	0	566	6 316	4	6 320	6 278	4	6 282	604	0	604
47427	1 578	19	1 597	14 730	40	14 770	14 908	42	14 950	1 400	17	1 417
47802	160 002	0	160 002	1 307	0	1 307	7 972	0	7 972	153 337	0	153 337
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
60306	232	0	232	320	0	320	552	0	552	0	0	0
60308	0	0	0	513	0	513	494	0	494	19	0	19
60310	2	0	2	192	0	192	194	0	194	0	0	0
60312	14 088	0	14 088	8 436	0	8 436	4 073	0	4 073	18 451	0	18 451
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	8 097	0	8 097	318	0	318	33	0	33	8 382	0	8 382
60336	289	0	289	160	0	160	284	0	284	165	0	165
60401	178 862	0	178 862	0	0	0	0	0	0	178 862	0	178 862
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	3 129	0	3 129	1 012	0	1 012	0	0	0	4 141	0	4 141
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	675	0	675	289	0	289	265	0	265	699	0	699
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
61403	1 778	0	1 778	44	0	44	438	0	438	1 384	0	1 384
62001	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
70606	308 529	0	308 529	28 405	0	28 405	8	0	8	336 926	0	336 926
70608	489 751	0	489 751	47 394	0	47 394	0	0	0	537 145	0	537 145
Итого по активу (баланс)	2 612 545	361 184	2 973 729	17 619 562	465 256	18 084 818	17 493 966	490 591	17 984 557	2 738 141	335 849	3 073 990
Пассив
10207	302 000	0	302 000	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30220	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
30232	0	0	0	67 449	41 732	109 181	67 449	41 732	109 181	0	0	0
30301	11 298	342 500	353 798	93 767	114 846	208 613	96 118	98 142	194 260	13 649	325 796	339 445
30305	13 270	5 836	19 106	183 833	6 131	189 964	170 563	295	170 858	0	0	0
30601	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 710	0	3 710	9 891	0	9 891	9 973	0	9 973	3 792	0	3 792
407	248 758	55	248 813	2 395 841	37 888	2 433 729	2 485 548	37 886	2 523 434	338 465	53	338 518
408.1	25 090	0	25 090	125 250	0	125 250	119 232	0	119 232	19 072	0	19 072
408.2	11 076	2 463	13 539	60 588	4 163	64 751	63 452	2 145	65 597	13 940	445	14 385
40905	0	0	0	9 621	53	9 674	9 621	53	9 674	0	0	0
40909	0	0	0	5 021	1 304	6 325	5 021	1 304	6 325	0	0	0
40910	0	0	0	11 268	738	12 006	11 268	738	12 006	0	0	0
40911	0	0	0	24 202	0	24 202	24 202	0	24 202	0	0	0
40912	0	0	0	10 343	8 859	19 202	10 343	8 859	19 202	0	0	0
40913	0	0	0	29 497	31 940	61 437	29 497	31 940	61 437	0	0	0
42301	19 318	455	19 773	36 839	51	36 890	33 823	41	33 864	16 302	445	16 747
42303	610	0	610	610	0	610	40	0	40	40	0	40
42304	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42305	6 469	195	6 664	2 387	15	2 402	9	9	18	4 091	189	4 280
42306	721 359	2 735	724 094	46 868	221	47 089	32 857	181	33 038	707 348	2 695	710 043
42307	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42309	187	0	187	17	0	17	36	0	36	206	0	206
42601	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
42606	1 358	0	1 358	0	0	0	48	0	48	1 406	0	1 406
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	94	0	94	12	0	12	0	0	0	82	0	82
45215	18 586	0	18 586	694	0	694	1 256	0	1 256	19 148	0	19 148
45415	1 000	0	1 000	7	0	7	0	0	0	993	0	993
45515	6 989	0	6 989	827	0	827	1 129	0	1 129	7 291	0	7 291
45818	21 142	0	21 142	1 906	0	1 906	631	0	631	19 867	0	19 867
45918	2 381	0	2 381	174	0	174	52	0	52	2 259	0	2 259
47407	0	0	0	76 967	38 007	114 974	76 967	38 007	114 974	0	0	0
47411	692	1	693	6 035	3	6 038	6 223	4	6 227	880	2	882
47416	40	0	40	2 875	0	2 875	3 272	0	3 272	437	0	437
47422	380	0	380	1 046	470	1 516	1 106	470	1 576	440	0	440
47425	1 167	0	1 167	1 403	0	1 403	1 243	0	1 243	1 007	0	1 007
47426	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934
47804	28 244	0	28 244	517	0	517	357	0	357	28 084	0	28 084
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	533	0	533	1 654	0	1 654	1 706	0	1 706	585	0	585
60305	7 250	0	7 250	14 564	0	14 564	10 275	0	10 275	2 961	0	2 961
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	120	0	120	351	0	351	231	0	231	0	0	0
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
60324	8 592	0	8 592	44	0	44	303	0	303	8 851	0	8 851
60335	2 697	0	2 697	3 544	0	3 544	2 442	0	2 442	1 595	0	1 595
60414	50 844	0	50 844	0	0	0	1 170	0	1 170	52 014	0	52 014
60903	98	0	98	0	0	0	11	0	11	109	0	109
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	291 535	0	291 535	72	0	72	25 090	0	25 090	316 553	0	316 553
70603	486 715	0	486 715	0	0	0	47 153	0	47 153	533 868	0	533 868
Итого по пассиву (баланс)	2 619 489	354 240	2 973 729	3 229 631	287 829	3 517 460	3 354 507	263 214	3 617 721	2 744 365	329 625	3 073 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	875	0	875	22	0	22	307	0	307	590	0	590
90902	281 078	0	281 078	5 242	0	5 242	66 446	0	66 446	219 874	0	219 874
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 129 127	4 868	1 133 995	108 457	235	108 692	102 258	366	102 624	1 135 326	4 737	1 140 063
91418	154 276	0	154 276	0	0	0	6 415	0	6 415	147 861	0	147 861
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	13 079	0	13 079	2 741	0	2 741	2 472	0	2 472	13 348	0	13 348
91704	1 814	0	1 814	607	0	607	0	0	0	2 421	0	2 421
91802	33 764	0	33 764	1 340	0	1 340	0	0	0	35 104	0	35 104
91803	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
99998	1 628 242	0	1 628 242	228 736	0	228 736	218 436	0	218 436	1 638 542	0	1 638 542
Итого по активу (баланс)	3 242 368	4 868	3 247 236	347 176	235	347 411	396 334	366	396 700	3 193 210	4 737	3 197 947
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91311	79 372	0	79 372	0	0	0	0	0	0	79 372	0	79 372
91312	1 424 567	0	1 424 567	69 222	0	69 222	99 359	0	99 359	1 454 704	0	1 454 704
91317	86 521	0	86 521	146 896	0	146 896	128 709	0	128 709	68 334	0	68 334
91507	37 746	0	37 746	1 728	0	1 728	78	0	78	36 096	0	36 096
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 618 994	0	1 618 994	176 550	0	176 550	116 961	0	116 961	1 559 405	0	1 559 405
Итого по пассиву (баланс)	3 247 236	0	3 247 236	394 986	0	394 986	345 697	0	345 697	3 197 947	0	3 197 947
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?