Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 629	85 766	159 395	874 489	261 737	1 136 226	893 428	261 452	1 154 880	54 690	86 051	140 741
20208	3 828	0	3 828	5 540	0	5 540	5 579	0	5 579	3 789	0	3 789
20209	0	0	0	727 464	36 171	763 635	727 464	36 171	763 635	0	0	0
30102	74 259	0	74 259	15 464 957	0	15 464 957	15 506 903	0	15 506 903	32 313	0	32 313
30110	6 302	158 985	165 287	8 076	1 131 823	1 139 899	5 992	1 196 478	1 202 470	8 386	94 330	102 716
30114	44	247	291	0	12	12	0	18	18	44	241	285
30202	9 348	0	9 348	1 687	0	1 687	0	0	0	11 035	0	11 035
30204	2 436	0	2 436	58	0	58	0	0	0	2 494	0	2 494
30233	25	0	25	5 028	38	5 066	5 005	38	5 043	48	0	48
30302	3 258	6 036	9 294	1 980	110 817	112 797	1 933	110 985	112 918	3 305	5 868	9 173
30306	180 398	31 019	211 417	267 160	111 352	378 512	279 905	113 009	392 914	167 653	29 362	197 015
30424	6 174	0	6 174	651 500	0	651 500	653 100	0	653 100	4 574	0	4 574
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	420 000	0	420 000	7 075 000	0	7 075 000	7 495 000	0	7 495 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	3 054 000	0	3 054 000	2 654 000	0	2 654 000	550 000	0	550 000
32201	11 695	2 110	13 805	5 000	1 394	6 394	5 862	2 115	7 977	10 833	1 389	12 222
45107	201	0	201	0	0	0	159	0	159	42	0	42
45201	78 711	0	78 711	116 136	0	116 136	134 737	0	134 737	60 110	0	60 110
45203	3 050	0	3 050	450	0	450	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	23 623	0	23 623	46 135	0	46 135	49 854	0	49 854	19 904	0	19 904
45205	80 942	0	80 942	16 477	0	16 477	21 762	0	21 762	75 657	0	75 657
45206	187 611	0	187 611	0	0	0	24 471	0	24 471	163 140	0	163 140
45207	226 493	0	226 493	0	0	0	16 831	0	16 831	209 662	0	209 662
45208	72 107	0	72 107	31 500	0	31 500	880	0	880	102 727	0	102 727
45505	48 599	0	48 599	1 100	0	1 100	235	0	235	49 464	0	49 464
45506	69 268	0	69 268	1 600	0	1 600	3 966	0	3 966	66 902	0	66 902
45507	66 562	0	66 562	0	0	0	1 039	0	1 039	65 523	0	65 523
45509	2 523	0	2 523	3 055	0	3 055	2 849	0	2 849	2 729	0	2 729
45705	0	840	840	0	41	41	0	234	234	0	647	647
45706	9 968	0	9 968	0	0	0	71	0	71	9 897	0	9 897
45812	1 947	0	1 947	12 152	0	12 152	10 131	0	10 131	3 968	0	3 968
45815	2 822	0	2 822	419	0	419	110	0	110	3 131	0	3 131
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	177	0	177	181	0	181	173	0	173	185	0	185
47404	0	0	0	1 867 094	1 874 199	3 741 293	1 867 094	1 874 199	3 741 293	0	0	0
47408	0	0	0	1 912 280	1 998 692	3 910 972	1 912 280	1 998 692	3 910 972	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	31 156	0	31 156	2 511	0	2 511	2 658	0	2 658	31 009	0	31 009
47427	453	4	457	16 082	45	16 127	16 249	44	16 293	286	5	291
51404	68 818	0	68 818	394	0	394	0	0	0	69 212	0	69 212
60302	2 269	0	2 269	0	0	0	254	0	254	2 015	0	2 015
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	1 144	0	1 144	3 579	0	3 579	3 730	0	3 730	993	0	993
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	815	0	815	674	0	674	100	0	100	1 389	0	1 389
60401	96 867	0	96 867	0	0	0	1 315	0	1 315	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	115	0	115	117	0	117	4	0	4
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
61403	434	0	434	0	0	0	130	0	130	304	0	304
61702	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	10 278	0	10 278	0	0	0	69 103	0	69 103
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	425 991	0	425 991	37 387	0	37 387	711	0	711	462 667	0	462 667
70608	625 940	0	625 940	44 959	0	44 959	0	0	0	670 899	0	670 899
70611	1 324	0	1 324	265	0	265	0	0	0	1 589	0	1 589
Итого по активу (баланс)	3 150 251	285 007	3 435 258	32 268 573	5 526 333	37 794 906	32 311 388	5 593 447	37 904 835	3 107 436	217 893	3 325 329
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	216	35	251	7 980	1 983	9 963	8 088	1 955	10 043	324	7	331
30301	3 258	6 036	9 294	1 933	110 985	112 918	1 980	110 817	112 797	3 305	5 868	9 173
30305	180 398	31 019	211 417	279 905	113 009	392 914	267 160	111 352	378 512	167 653	29 362	197 015
407	749 441	118 589	868 030	5 657 414	1 227 761	6 885 175	5 495 311	1 178 250	6 673 561	587 338	69 078	656 416
408.1	12 027	0	12 027	93 363	0	93 363	92 711	0	92 711	11 375	0	11 375
408.2	23 023	8 357	31 380	178 605	55 005	233 610	175 759	55 694	231 453	20 177	9 046	29 223
40905	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
40909	0	0	0	1 720	3 341	5 061	1 720	3 341	5 061	0	0	0
40910	0	0	0	749	817	1 566	749	817	1 566	0	0	0
40911	145	0	145	18 173	0	18 173	18 123	0	18 123	95	0	95
40912	0	0	0	1 551	2 291	3 842	1 551	2 291	3 842	0	0	0
40913	0	0	0	854	7 319	8 173	854	7 319	8 173	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 775	3 037	21 812	86 135	118 290	204 425	84 646	117 702	202 348	17 286	2 449	19 735
42303	4 804	0	4 804	1 156	0	1 156	1 179	0	1 179	4 827	0	4 827
42304	19 854	794	20 648	5 529	60	5 589	3 568	39	3 607	17 893	773	18 666
42305	677 679	64 587	742 266	76 498	12 595	89 093	123 771	14 930	138 701	724 952	66 922	791 874
42306	11 193	0	11 193	7 042	0	7 042	289	0	289	4 440	0	4 440
42309	51	0	51	12	0	12	9	0	9	48	0	48
42601	137	0	137	7	0	7	1 032	0	1 032	1 162	0	1 162
42604	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42605	4 274	3 245	7 519	1 039	250	1 289	46	163	209	3 281	3 158	6 439
45115	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	6 634	0	6 634	3 914	0	3 914	642	0	642	3 362	0	3 362
45515	1 174	0	1 174	14	0	14	6	0	6	1 166	0	1 166
45818	3 882	0	3 882	1 623	0	1 623	2 640	0	2 640	4 899	0	4 899
45918	136	0	136	3	0	3	2	0	2	135	0	135
47407	0	0	0	1 994 863	1 911 565	3 906 428	1 994 863	1 911 565	3 906 428	0	0	0
47411	0	0	0	6 794	111	6 905	6 794	111	6 905	0	0	0
47416	4 359	0	4 359	8 898	0	8 898	5 593	0	5 593	1 054	0	1 054
47422	1 329	33	1 362	181	2	183	187	1	188	1 335	32	1 367
47425	31 615	0	31 615	957	0	957	489	0	489	31 147	0	31 147
47426	34	0	34	11	0	11	85	0	85	108	0	108
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
60301	415	0	415	2 199	0	2 199	2 844	0	2 844	1 060	0	1 060
60305	3 637	0	3 637	13 011	0	13 011	12 477	0	12 477	3 103	0	3 103
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	582	0	582	923	0	923	341	0	341	0	0	0
60311	677	0	677	871	0	871	858	0	858	664	0	664
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	121	0	121	6	0	6	16	0	16	131	0	131
60335	1 098	0	1 098	2 726	0	2 726	2 565	0	2 565	937	0	937
60414	34 978	0	34 978	1 314	0	1 314	350	0	350	34 014	0	34 014
60903	219	0	219	0	0	0	9	0	9	228	0	228
61304	406	0	406	37	0	37	0	0	0	369	0	369
61912	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	430 235	0	430 235	0	0	0	43 663	0	43 663	473 898	0	473 898
70603	616 659	0	616 659	0	0	0	44 145	0	44 145	660 804	0	660 804
70615	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
Итого по пассиву (баланс)	3 199 526	235 732	3 435 258	8 460 930	3 565 384	12 026 314	8 400 038	3 516 347	11 916 385	3 138 634	186 695	3 325 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	347 972	0	347 972	1 756	0	1 756	8 726	0	8 726	341 002	0	341 002
90902	738 835	0	738 835	18 496	0	18 496	47 483	0	47 483	709 848	0	709 848
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 490 081	6 630	2 496 711	0	320	320	289 571	498	290 069	2 200 510	6 452	2 206 962
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	947	0	947	24	0	24	25	0	25	946	0	946
91604	9 671	0	9 671	324	0	324	272	0	272	9 723	0	9 723
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 238 916	0	1 238 916	248 556	0	248 556	301 625	0	301 625	1 185 847	0	1 185 847
Итого по активу (баланс)	4 927 928	6 630	4 934 558	269 156	320	269 476	647 703	498	648 201	4 549 381	6 452	4 555 833
Пассив
91003	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	1 100 120	0	1 100 120	60 718	0	60 718	42 732	0	42 732	1 082 134	0	1 082 134
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	108 513	0	108 513	239 163	0	239 163	204 080	0	204 080	73 430	0	73 430
91507	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0	13 783	0	13 783
99999	3 695 642	0	3 695 642	346 402	0	346 402	20 746	0	20 746	3 369 986	0	3 369 986
Итого по пассиву (баланс)	4 934 558	0	4 934 558	648 028	0	648 028	269 303	0	269 303	4 555 833	0	4 555 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 171	11 359	53 530	1 009 797	423 138	1 432 935	691 233	82 201	773 434	360 735	352 296	713 031
99996	53 404	0	53 404	1 435 924	0	1 435 924	774 247	0	774 247	715 081	0	715 081
Итого по активу (баланс)	95 575	11 359	106 934	2 445 721	423 138	2 868 859	1 465 480	82 201	1 547 681	1 075 816	352 296	1 428 112
Пассив
96901	11 422	41 982	53 404	81 753	692 497	774 250	423 857	1 012 070	1 435 927	353 526	361 555	715 081
99997	53 530	0	53 530	773 434	0	773 434	1 432 935	0	1 432 935	713 031	0	713 031
Итого по пассиву (баланс)	64 952	41 982	106 934	855 187	692 497	1 547 684	1 856 792	1 012 070	2 868 862	1 066 557	361 555	1 428 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?