Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
10605	20 772	0	20 772	112	0	112	0	0	0	20 884	0	20 884
20202	131 819	45 925	177 744	918 042	67 603	985 645	969 213	47 529	1 016 742	80 648	65 999	146 647
20208	12 362	130	12 492	48 780	650	49 430	45 247	654	45 901	15 895	126	16 021
20209	2 513	169	2 682	901 456	9 697	911 153	900 303	9 519	909 822	3 666	347	4 013
20302	0	13 044	13 044	0	558	558	0	890	890	0	12 712	12 712
30102	407 032	0	407 032	18 929 821	0	18 929 821	18 987 175	0	18 987 175	349 678	0	349 678
30110	7 534	260 689	268 223	55 258	1 343 075	1 398 333	52 591	1 139 162	1 191 753	10 201	464 602	474 803
30114	0	13 738	13 738	0	212 744	212 744	0	146 941	146 941	0	79 541	79 541
30202	12 500	0	12 500	2 080	0	2 080	0	0	0	14 580	0	14 580
30204	6 639	0	6 639	0	0	0	520	0	520	6 119	0	6 119
30215	360	2 583	2 943	0	125	125	0	194	194	360	2 514	2 874
30233	1 022	0	1 022	84 856	7 905	92 761	84 827	7 765	92 592	1 051	140	1 191
30302	112 603	225 682	338 285	804 047	104 950	908 997	753 890	179 339	933 229	162 760	151 293	314 053
30306	70 004	6 491	76 495	131 104	14 352	145 456	96 097	13 264	109 361	105 011	7 579	112 590
30424	5 550	0	5 550	1 206 320	0	1 206 320	1 211 716	0	1 211 716	154	0	154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	11 240 000	0	11 240 000	11 940 000	0	11 940 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	3 000 000	0	3 000 000	1 050 000	0	1 050 000
44905	80 000	0	80 000	0	0	0	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	1 301	0	1 301	0	0	0	115	0	115	1 186	0	1 186
45108	64 537	0	64 537	0	0	0	14 706	0	14 706	49 831	0	49 831
45201	32 296	0	32 296	17 143	0	17 143	21 492	0	21 492	27 947	0	27 947
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45205	107 417	0	107 417	31 684	0	31 684	5 674	0	5 674	133 427	0	133 427
45206	129 935	0	129 935	0	0	0	33 764	0	33 764	96 171	0	96 171
45207	586 060	205 107	791 167	49 800	8 190	57 990	111 032	113 507	224 539	524 828	99 790	624 618
45208	119 155	48 680	167 835	0	2 348	2 348	6 775	3 660	10 435	112 380	47 368	159 748
45401	18 287	0	18 287	5 656	0	5 656	7 607	0	7 607	16 336	0	16 336
45406	1 167	0	1 167	0	0	0	84	0	84	1 083	0	1 083
45407	12 992	0	12 992	1 100	0	1 100	944	0	944	13 148	0	13 148
45505	1 214	0	1 214	0	0	0	201	0	201	1 013	0	1 013
45506	33 965	0	33 965	0	0	0	5 274	0	5 274	28 691	0	28 691
45507	22 743	0	22 743	0	0	0	476	0	476	22 267	0	22 267
45812	28 977	0	28 977	640	0	640	0	0	0	29 617	0	29 617
45815	1 485	0	1 485	57	0	57	0	0	0	1 542	0	1 542
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	0	1 276 557	1 276 557	0	1 237 262	1 237 262	0	39 295	39 295
47408	0	0	0	6 043 233	6 088 872	12 132 105	6 043 233	6 088 872	12 132 105	0	0	0
47423	378	0	378	292	38 470	38 762	295	38 470	38 765	375	0	375
47427	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	34 732	0	34 732	111	0	111	3	0	3	34 840	0	34 840
50221	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	705	0	705	1	0	1	706	0	706	0	0	0
60308	261	0	261	154	0	154	344	0	344	71	0	71
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	1 030	0	1 030	2 483	0	2 483	2 558	0	2 558	955	0	955
60323	83	0	83	11	0	11	18	0	18	76	0	76
60336	146	0	146	327	0	327	297	0	297	176	0	176
60401	71 203	0	71 203	0	0	0	0	0	0	71 203	0	71 203
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 696	0	2 696	209	0	209	0	0	0	2 905	0	2 905
60906	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	354	0	354	20	0	20	20	0	20	354	0	354
61008	1 579	0	1 579	545	0	545	384	0	384	1 740	0	1 740
61009	289	0	289	30	0	30	30	0	30	289	0	289
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 128	0	2 128	69	0	69	245	0	245	1 952	0	1 952
61702	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 691 507	0	1 691 507	94 210	0	94 210	130	0	130	1 785 587	0	1 785 587
70608	2 029 952	0	2 029 952	147 469	0	147 469	0	0	0	2 177 421	0	2 177 421
70609	13 228	0	13 228	890	0	890	0	0	0	14 118	0	14 118
70611	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0	4 250	0	4 250
70616	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
Итого по активу (баланс)	6 864 296	822 238	7 686 534	44 870 724	9 176 096	54 046 820	44 415 858	9 027 028	53 442 886	7 319 162	971 306	8 290 468
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
10609	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30223	8	0	8	10 712	0	10 712	10 722	0	10 722	18	0	18
30232	94	79	173	72 579	12 492	85 071	72 605	12 511	85 116	120	98	218
30301	112 603	225 682	338 285	753 890	179 339	933 229	804 047	104 950	908 997	162 760	151 293	314 053
30305	70 004	6 491	76 495	96 097	13 264	109 361	131 104	14 352	145 456	105 011	7 579	112 590
405	20 573	1	20 574	23 395	252	23 647	42 295	253	42 548	39 473	2	39 475
406	88 634	0	88 634	449 124	0	449 124	461 110	0	461 110	100 620	0	100 620
407	548 923	173 955	722 878	2 737 582	1 058 108	3 795 690	2 830 051	1 352 237	4 182 288	641 392	468 084	1 109 476
408.1	90 941	1 697	92 638	472 535	185 552	658 087	510 888	189 501	700 389	129 294	5 646	134 940
408.2	105 567	63 925	169 492	96 243	59 536	155 779	93 939	9 741	103 680	103 263	14 130	117 393
40905	0	0	0	2 603	70	2 673	2 603	70	2 673	0	0	0
40906	0	0	0	360 035	0	360 035	360 035	0	360 035	0	0	0
40909	0	0	0	387	400	787	387	400	787	0	0	0
40910	0	0	0	61	39	100	61	39	100	0	0	0
40911	189	0	189	27 085	0	27 085	27 135	0	27 135	239	0	239
40912	0	0	0	10 926	3 141	14 067	10 926	3 141	14 067	0	0	0
40913	0	0	0	23 593	5 395	28 988	23 593	5 395	28 988	0	0	0
42104	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060
42301	203 597	18 603	222 200	119 017	3 530	122 547	91 710	3 682	95 392	176 290	18 755	195 045
42305	161 153	0	161 153	26 350	0	26 350	15 470	0	15 470	150 273	0	150 273
42306	688 178	259 339	947 517	27 337	29 221	56 558	20 543	14 527	35 070	681 384	244 645	926 029
42307	1 658	1 310	2 968	500	98	598	4	63	67	1 162	1 275	2 437
42309	444	0	444	40	0	40	27	0	27	431	0	431
42601	1 419	50	1 469	1 122	3	1 125	653	2	655	950	49	999
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
44915	6 950	0	6 950	1 225	0	1 225	1 800	0	1 800	7 525	0	7 525
45115	3 292	0	3 292	741	0	741	0	0	0	2 551	0	2 551
45215	67 350	0	67 350	14 905	0	14 905	22 416	0	22 416	74 861	0	74 861
45415	1 610	0	1 610	599	0	599	729	0	729	1 740	0	1 740
45515	13 939	0	13 939	3 545	0	3 545	1 323	0	1 323	11 717	0	11 717
45818	30 462	0	30 462	0	0	0	540	0	540	31 002	0	31 002
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	4 364	209 527	213 891	4 364	209 527	213 891	0	0	0
47407	3 096	0	3 096	6 055 848	6 070 872	12 126 720	6 052 752	6 070 872	12 123 624	0	0	0
47411	10 207	2 704	12 911	3 916	447	4 363	6 555	720	7 275	12 846	2 977	15 823
47416	293	0	293	14 977 782	1 043	14 978 825	14 977 615	1 043	14 978 658	126	0	126
47422	1 590	1 291	2 881	593	98	691	596	63	659	1 593	1 256	2 849
47425	3 302	0	3 302	19 121	0	19 121	19 568	0	19 568	3 749	0	3 749
47426	58	0	58	147	0	147	107	0	107	18	0	18
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 582	0	19 582	0	0	0	44	0	44	19 626	0	19 626
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 190	0	1 190	0	0	0	68	0	68	1 258	0	1 258
60301	1 294	0	1 294	4 188	0	4 188	4 682	0	4 682	1 788	0	1 788
60305	18 225	0	18 225	16 219	0	16 219	12 983	0	12 983	14 989	0	14 989
60307	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60309	216	0	216	228	0	228	223	0	223	211	0	211
60311	1 760	0	1 760	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	1 760	0	1 760
60320	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60322	123	0	123	59	0	59	60	0	60	124	0	124
60324	83	0	83	7	0	7	0	0	0	76	0	76
60335	7 406	0	7 406	7 006	0	7 006	2 630	0	2 630	3 030	0	3 030
60414	30 761	0	30 761	0	0	0	427	0	427	31 188	0	31 188
60903	657	0	657	0	0	0	85	0	85	742	0	742
61304	213	0	213	15	0	15	85	0	85	283	0	283
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 785 627	0	1 785 627	118	0	118	105 241	0	105 241	1 890 750	0	1 890 750
70603	1 954 635	0	1 954 635	0	0	0	139 696	0	139 696	2 094 331	0	2 094 331
70604	14 414	0	14 414	0	0	0	558	0	558	14 972	0	14 972
Итого по пассиву (баланс)	6 931 407	755 127	7 686 534	26 431 835	7 832 427	34 264 262	26 875 107	7 993 089	34 868 196	7 374 679	915 789	8 290 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	458 858	0	458 858	4 204	0	4 204	5 056	0	5 056	458 006	0	458 006
90902	874 644	0	874 644	129 723	0	129 723	86 347	0	86 347	918 020	0	918 020
91202	1 619	0	1 619	2	0	2	2	0	2	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	157 494	0	157 494	0	0	0	43 718	0	43 718	113 776	0	113 776
91501	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
91604	3 733	0	3 733	2	0	2	0	0	0	3 735	0	3 735
91704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
91803	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
99998	1 620 461	0	1 620 461	215 173	0	215 173	359 783	0	359 783	1 475 851	0	1 475 851
Итого по активу (баланс)	3 131 333	0	3 131 333	349 105	0	349 105	494 908	0	494 908	2 985 530	0	2 985 530
Пассив
91003	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
91312	1 424 450	0	1 424 450	153 940	0	153 940	0	0	0	1 270 510	0	1 270 510
91316	36 684	0	36 684	1 684	0	1 684	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	12 417	0	12 417	202 598	0	202 598	213 612	0	213 612	23 431	0	23 431
91507	146 862	0	146 862	0	0	0	0	0	0	146 862	0	146 862
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 510 872	0	1 510 872	130 749	0	130 749	129 556	0	129 556	1 509 679	0	1 509 679
Итого по пассиву (баланс)	3 131 333	0	3 131 333	490 531	0	490 531	344 728	0	344 728	2 985 530	0	2 985 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 888 808	0	5 888 808	5 888 808	0	5 888 808	0	0	0
94101	29	0	29	7	0	7	36	0	36	0	0	0
99996	29	0	29	5 902 364	0	5 902 364	5 902 393	0	5 902 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58	0	58	11 791 179	0	11 791 179	11 791 237	0	11 791 237	0	0	0
Пассив
96901	29	0	29	35	5 902 357	5 902 392	6	5 902 357	5 902 363	0	0	0
99997	29	0	29	5 888 843	0	5 888 843	5 888 814	0	5 888 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58	0	58	5 888 878	5 902 357	11 791 235	5 888 820	5 902 357	11 791 177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 447 739,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 447 739,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 778,0000
Пассив
98050	0	0	7 447 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 530,0000
98090	0	0	209,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	248,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 447 739,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	7 447 778,0000

Страница была полезной?