Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	761	0	761	9	0	9	5	0	5	765	0	765
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	10 020	30 145	40 165	101 122	4 172	105 294	98 256	10 120	108 376	12 886	24 197	37 083
20208	1 167	65	1 232	3 000	259	3 259	3 163	261	3 424	1 004	63	1 067
20209	0	0	0	65 020	0	65 020	65 020	0	65 020	0	0	0
30102	8 571	0	8 571	1 975 222	0	1 975 222	1 981 851	0	1 981 851	1 942	0	1 942
30110	1 331	15 538	16 869	16 036	399 526	415 562	15 470	399 905	415 375	1 897	15 159	17 056
30202	5 302	0	5 302	2 195	0	2 195	0	0	0	7 497	0	7 497
30204	2 640	0	2 640	611	0	611	0	0	0	3 251	0	3 251
30221	0	0	0	0	208 804	208 804	0	208 804	208 804	0	0	0
30233	0	0	0	11 208	734	11 942	11 208	734	11 942	0	0	0
30424	86	0	86	2 175 213	0	2 175 213	2 175 200	0	2 175 200	99	0	99
30425	0	4 868	4 868	0	235	235	0	366	366	0	4 737	4 737
32002	102 000	0	102 000	600 000	0	600 000	702 000	0	702 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	236 000	0	236 000	129 000	0	129 000
32201	0	4 875	4 875	0	235	235	0	367	367	0	4 743	4 743
45107	1 495	0	1 495	0	0	0	578	0	578	917	0	917
45201	458	0	458	1 366	0	1 366	920	0	920	904	0	904
45204	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	30 049	0	30 049	770	0	770	4 499	0	4 499	26 320	0	26 320
45505	252	0	252	2 000	669	2 669	1 548	669	2 217	704	0	704
45506	3 643	0	3 643	1 000	0	1 000	315	0	315	4 328	0	4 328
45507	26 026	0	26 026	0	0	0	259	0	259	25 767	0	25 767
45509	905	0	905	742	0	742	774	0	774	873	0	873
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
47404	0	11 034	11 034	0	2 196 623	2 196 623	0	2 201 589	2 201 589	0	6 068	6 068
47408	0	0	0	1 905 490	2 052 283	3 957 773	1 905 490	2 052 283	3 957 773	0	0	0
47423	8	0	8	31	14	45	31	14	45	8	0	8
47427	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
50205	9 645	0	9 645	52	0	52	0	0	0	9 697	0	9 697
50221	98	0	98	63	0	63	0	0	0	161	0	161
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	116	0	116	6	0	6	0	0	0	122	0	122
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	1	0	1	31	0	31	0	0	0	32	0	32
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
60306	160	0	160	70	0	70	57	0	57	173	0	173
60308	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60310	41	0	41	128	0	128	128	0	128	41	0	41
60312	1 000	0	1 000	12 642	0	12 642	9 898	0	9 898	3 744	0	3 744
60314	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	68	0	68	13	0	13	10	0	10	71	0	71
60401	257 089	0	257 089	8 001	0	8 001	0	0	0	265 090	0	265 090
60415	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
60901	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
61002	133	0	133	7	0	7	7	0	7	133	0	133
61008	102	0	102	46	0	46	47	0	47	101	0	101
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	725	0	725	385	0	385	133	0	133	977	0	977
61908	172 974	0	172 974	0	0	0	0	0	0	172 974	0	172 974
70606	255 326	0	255 326	20 274	0	20 274	980	0	980	274 620	0	274 620
70607	45	0	45	1	0	1	6	0	6	40	0	40
70608	203 462	0	203 462	12 536	0	12 536	0	0	0	215 998	0	215 998
70611	380	0	380	8	0	8	0	0	0	388	0	388
70616	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	1 275 646	66 525	1 342 171	7 295 183	4 863 554	12 158 737	7 227 407	4 875 112	12 102 519	1 343 422	54 967	1 398 389
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10603	99	0	99	0	0	0	94	0	94	193	0	193
10609	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	0	0	0	77 702	0	77 702
30126	34	0	34	728	0	728	737	0	737	43	0	43
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	134 256	28 694	162 950	1 188 279	154 321	1 342 600	1 212 892	155 637	1 368 529	158 869	30 010	188 879
408.1	2 712	350	3 062	13 845	29	13 874	13 522	17	13 539	2 389	338	2 727
408.2	23 802	9 874	33 676	39 316	10 890	50 206	41 863	10 168	52 031	26 349	9 152	35 501
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	60	76	0	4	4	1	2	3	17	58	75
42305	6 292	8 069	14 361	215	685	900	141	457	598	6 218	7 841	14 059
42306	2 766	0	2 766	575	0	575	97	0	97	2 288	0	2 288
42307	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42309	68	452	520	3	34	37	3	21	24	68	439	507
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	72	72	0	5	5	0	3	3	0	70	70
45115	45	0	45	18	0	18	0	0	0	27	0	27
45215	1 040	0	1 040	467	0	467	559	0	559	1 132	0	1 132
45515	678	0	678	1 453	0	1 453	1 648	0	1 648	873	0	873
45818	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
47407	0	0	0	2 036 636	1 917 548	3 954 184	2 036 636	1 917 548	3 954 184	0	0	0
47411	5	0	5	62	19	81	62	19	81	5	0	5
47416	0	0	0	1 542	0	1 542	1 553	0	1 553	11	0	11
47422	157	621	778	7	47	54	7	30	37	157	604	761
47425	118	0	118	535	0	535	525	0	525	108	0	108
50620	1 046	0	1 046	9	0	9	4	0	4	1 041	0	1 041
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	762	0	762	6	0	6	9	0	9	765	0	765
60301	22	0	22	945	0	945	2 521	0	2 521	1 598	0	1 598
60305	2 914	0	2 914	7 394	0	7 394	6 677	0	6 677	2 197	0	2 197
60309	1 054	0	1 054	1 571	0	1 571	517	0	517	0	0	0
60311	4 833	0	4 833	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	4 833	0	4 833
60313	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
60335	789	0	789	1 711	0	1 711	1 447	0	1 447	525	0	525
60414	46 812	0	46 812	0	0	0	336	0	336	47 148	0	47 148
60903	233	0	233	0	0	0	30	0	30	263	0	263
61701	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
70601	284 322	0	284 322	0	0	0	18 548	0	18 548	302 870	0	302 870
70602	191	0	191	3	0	3	9	0	9	197	0	197
70603	188 318	0	188 318	0	0	0	10 807	0	10 807	199 125	0	199 125
Итого по пассиву (баланс)	1 293 972	48 199	1 342 171	3 299 827	2 083 582	5 383 409	3 355 725	2 083 902	5 439 627	1 349 870	48 519	1 398 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	51 421	0	51 421	3 986	0	3 986	955	0	955	54 452	0	54 452
90902	175 128	0	175 128	59	0	59	15	0	15	175 172	0	175 172
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	381 763	0	381 763	6 654	0	6 654	5 416	0	5 416	383 001	0	383 001
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	76 813	0	76 813	1 081	0	1 081	1 625	0	1 625	76 269	0	76 269
91604	3 652	0	3 652	137	4	141	170	4	174	3 619	0	3 619
99998	1 106 033	0	1 106 033	56 911	0	56 911	14 006	0	14 006	1 148 938	0	1 148 938
Итого по активу (баланс)	2 069 862	0	2 069 862	68 828	4	68 832	22 187	4	22 191	2 116 503	0	2 116 503
Пассив
91003	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
91004	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	847 141	0	847 141	6 545	0	6 545	4 795	0	4 795	845 391	0	845 391
91315	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0
91317	2 754	0	2 754	3 538	0	3 538	3 860	0	3 860	3 076	0	3 076
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
91508	0	0	0	0	0	0	45 450	0	45 450	45 450	0	45 450
99999	963 829	0	963 829	8 184	0	8 184	11 920	0	11 920	967 565	0	967 565
Итого по пассиву (баланс)	2 069 862	0	2 069 862	22 190	0	22 190	68 831	0	68 831	2 116 503	0	2 116 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 569	12 981	32 550	1 823 254	99 766	1 923 020	1 842 823	109 203	1 952 026	0	3 544	3 544
99996	32 509	0	32 509	1 927 304	0	1 927 304	1 956 267	0	1 956 267	3 546	0	3 546
Итого по активу (баланс)	52 078	12 981	65 059	3 750 558	99 766	3 850 324	3 799 090	109 203	3 908 293	3 546	3 544	7 090
Пассив
96901	13 037	19 472	32 509	109 029	1 847 238	1 956 267	99 538	1 827 766	1 927 304	3 546	0	3 546
99997	32 550	0	32 550	1 952 026	0	1 952 026	1 923 020	0	1 923 020	3 544	0	3 544
Итого по пассиву (баланс)	45 587	19 472	65 059	2 061 055	1 847 238	3 908 293	2 022 558	1 827 766	3 850 324	7 090	0	7 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 671 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 671 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 671 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 671 223,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 296 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 671 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 671 223,0000

Страница была полезной?