Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	88 271	20 906	109 177	1 547 866	62 342	1 610 208	1 526 257	69 216	1 595 473	109 880	14 032	123 912
20208	51 905	0	51 905	56 611	0	56 611	60 987	0	60 987	47 529	0	47 529
20209	30 049	0	30 049	1 952 081	5 984	1 958 065	1 952 965	5 984	1 958 949	29 165	0	29 165
30102	563 540	0	563 540	26 041 654	0	26 041 654	26 470 100	0	26 470 100	135 094	0	135 094
30110	49 693	12 021	61 714	47 563	93 564	141 127	53 685	80 359	134 044	43 571	25 226	68 797
30202	23 023	0	23 023	5 552	0	5 552	0	0	0	28 575	0	28 575
30204	84	0	84	0	0	0	15	0	15	69	0	69
30215	450	1 947	2 397	0	94	94	0	146	146	450	1 895	2 345
30221	1 547	922	2 469	19 500	1 644	21 144	19 500	1 669	21 169	1 547	897	2 444
30233	860	0	860	88 989	5 281	94 270	88 506	5 196	93 702	1 343	85	1 428
30424	1 692	0	1 692	60 700	0	60 700	61 250	0	61 250	1 142	0	1 142
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	350 000	0	350 000	16 340 000	0	16 340 000	16 690 000	0	16 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	4 530 000	0	4 530 000	620 000	0	620 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45201	52 004	0	52 004	141 803	0	141 803	138 735	0	138 735	55 072	0	55 072
45203	0	0	0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	0	0	0
45204	196 027	0	196 027	412 710	0	412 710	347 561	0	347 561	261 176	0	261 176
45205	197 760	0	197 760	61 063	0	61 063	36 110	0	36 110	222 713	0	222 713
45206	1 340 196	0	1 340 196	145 265	0	145 265	111 624	0	111 624	1 373 837	0	1 373 837
45207	678 561	0	678 561	5 065	0	5 065	189 244	0	189 244	494 382	0	494 382
45208	323 790	0	323 790	0	0	0	1 587	0	1 587	322 203	0	322 203
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	7	0	7	2 547	0	2 547	7	0	7	2 547	0	2 547
45505	6 196	0	6 196	4 567	0	4 567	1 255	0	1 255	9 508	0	9 508
45506	296 043	0	296 043	26 401	0	26 401	21 530	0	21 530	300 914	0	300 914
45507	45 776	0	45 776	922	0	922	2 983	0	2 983	43 715	0	43 715
45509	72 127	249	72 376	7 843	354	8 197	17 369	506	17 875	62 601	97	62 698
45812	103 817	0	103 817	41	0	41	4	0	4	103 854	0	103 854
45815	133 817	0	133 817	6 095	6	6 101	28 770	6	28 776	111 142	0	111 142
45912	12 191	0	12 191	1 071	0	1 071	0	0	0	13 262	0	13 262
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	12 041	0	12 041	786	1	787	3 550	1	3 551	9 277	0	9 277
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	61 330	61 330	0	61 330	61 330	0	0	0
47408	0	0	0	59 543	86 625	146 168	59 543	86 625	146 168	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 674	1	2 675	1 056	0	1 056	1 097	0	1 097	2 633	1	2 634
47427	44 060	2	44 062	50 945	2	50 947	54 504	3	54 507	40 501	1	40 502
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	32	0	32	1 099	0	1 099	129	0	129	1 002	0	1 002
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	3 520	0	3 520	3 491	0	3 491	4 579	0	4 579	2 432	0	2 432
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	5 080	0	5 080	3 799	260	4 059	2 130	260	2 390	6 749	0	6 749
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	279 534	0	279 534	447	0	447	0	0	0	279 981	0	279 981
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60901	8 148	0	8 148	22	0	22	0	0	0	8 170	0	8 170
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	50	0	50	23	0	23	0	0	0	73	0	73
61008	2 576	0	2 576	604	0	604	451	0	451	2 729	0	2 729
61009	333	0	333	66	0	66	0	0	0	399	0	399
61403	1 349	0	1 349	120	0	120	195	0	195	1 274	0	1 274
62001	55 179	0	55 179	18 788	0	18 788	0	0	0	73 967	0	73 967
70606	1 130 293	0	1 130 293	161 093	0	161 093	17 917	0	17 917	1 273 469	0	1 273 469
70608	42 377	0	42 377	3 735	0	3 735	390	0	390	45 722	0	45 722
70611	6 683	0	6 683	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683
Итого по активу (баланс)	6 271 737	36 048	6 307 785	52 439 303	317 499	52 756 802	52 504 506	311 313	52 815 819	6 206 534	42 234	6 248 768
Пассив
10207	132 000	0	132 000	2	0	2	2	0	2	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 504	0	19 504	40	0	40	69	0	69	19 533	0	19 533
30226	2 615	0	2 615	111	0	111	82	0	82	2 586	0	2 586
30232	598	57	655	136 522	19 430	155 952	137 637	19 373	157 010	1 713	0	1 713
406	14 995	0	14 995	9 666	0	9 666	6 678	0	6 678	12 007	0	12 007
407	810 524	1 839	812 363	6 071 058	83 075	6 154 133	5 833 230	85 880	5 919 110	572 696	4 644	577 340
408.1	60 400	0	60 400	380 125	0	380 125	377 134	0	377 134	57 409	0	57 409
408.2	52 585	167	52 752	224 309	1 473	225 782	229 737	1 469	231 206	58 013	163	58 176
40905	34	0	34	14 937	20	14 957	14 941	20	14 961	38	0	38
40906	28 720	0	28 720	852 956	0	852 956	853 402	0	853 402	29 166	0	29 166
40909	0	0	0	14 242	2 377	16 619	14 242	2 377	16 619	0	0	0
40910	0	0	0	877	1 175	2 052	877	1 175	2 052	0	0	0
40911	0	0	0	36 467	639	37 106	36 467	639	37 106	0	0	0
40912	0	0	0	9 411	10 070	19 481	9 411	10 070	19 481	0	0	0
40913	0	0	0	9 645	7 239	16 884	9 645	7 239	16 884	0	0	0
42102	2 100	0	2 100	18 800	0	18 800	17 050	0	17 050	350	0	350
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42105	6 200	0	6 200	0	0	0	1 300	0	1 300	7 500	0	7 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	0	0	0	0	0	0	7 434	0	7 434	7 434	0	7 434
42204	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	16 019	190	16 209	115 811	17	115 828	115 214	208	115 422	15 422	381	15 803
42303	7 949	0	7 949	6 911	0	6 911	2 736	0	2 736	3 774	0	3 774
42304	5 382	1 201	6 583	1 937	1 248	3 185	805	47	852	4 250	0	4 250
42305	43 859	189	44 048	11 185	13	11 198	10 656	8	10 664	43 330	184	43 514
42306	2 358 103	1 251	2 359 354	159 920	92	160 012	183 775	60	183 835	2 381 958	1 219	2 383 177
42307	73 545	0	73 545	16 647	0	16 647	10 782	0	10 782	67 680	0	67 680
42309	7 435	0	7 435	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0
45215	144 120	0	144 120	62 197	0	62 197	44 951	0	44 951	126 874	0	126 874
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	26 911	0	26 911	9 131	0	9 131	10 347	0	10 347	28 127	0	28 127
45818	230 785	0	230 785	27 748	0	27 748	3 800	0	3 800	206 837	0	206 837
45918	24 878	0	24 878	3 030	0	3 030	328	0	328	22 176	0	22 176
47407	0	0	0	85 948	60 169	146 117	85 948	60 169	146 117	0	0	0
47411	53 242	9	53 251	17 276	1	17 277	20 908	1	20 909	56 874	9	56 883
47416	970	0	970	7 751	0	7 751	7 404	0	7 404	623	0	623
47422	558	5	563	93 106	0	93 106	93 080	0	93 080	532	5	537
47425	37 316	0	37 316	42 566	0	42 566	32 629	0	32 629	27 379	0	27 379
47426	204	0	204	6 909	0	6 909	6 930	0	6 930	225	0	225
52301	14 100	0	14 100	15 900	0	15 900	1 800	0	1 800	0	0	0
52305	65 550	0	65 550	0	0	0	15 100	0	15 100	80 650	0	80 650
52306	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52501	6 454	0	6 454	1 674	0	1 674	1 005	0	1 005	5 785	0	5 785
60301	509	0	509	1 773	0	1 773	1 264	0	1 264	0	0	0
60305	9 995	0	9 995	10 995	0	10 995	7 644	0	7 644	6 644	0	6 644
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	604	0	604	103	0	103	359	0	359	860	0	860
60311	1	0	1	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	1	0	1
60322	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
60324	5 032	0	5 032	1 881	0	1 881	4 362	0	4 362	7 513	0	7 513
60335	4 053	0	4 053	4 345	0	4 345	2 102	0	2 102	1 810	0	1 810
60414	62 772	0	62 772	0	0	0	1 659	0	1 659	64 431	0	64 431
60903	890	0	890	0	0	0	112	0	112	1 002	0	1 002
61301	0	0	0	2 314	0	2 314	2 316	0	2 316	2	0	2
61304	420	0	420	59	0	59	0	0	0	361	0	361
61701	18 121	0	18 121	0	0	0	0	0	0	18 121	0	18 121
70601	1 066 469	0	1 066 469	9 543	0	9 543	222 998	0	222 998	1 279 924	0	1 279 924
70603	39 542	0	39 542	392	0	392	2 786	0	2 786	41 936	0	41 936
70615	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
Итого по пассиву (баланс)	6 302 877	4 908	6 307 785	8 506 366	187 038	8 693 404	8 445 652	188 735	8 634 387	6 242 163	6 605	6 248 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	85 750	0	85 750	15 100	0	15 100	10 100	0	10 100	90 750	0	90 750
90901	58 637	0	58 637	55 311	0	55 311	54 848	0	54 848	59 100	0	59 100
90902	798 866	0	798 866	99 454	0	99 454	187 044	0	187 044	711 276	0	711 276
91202	7	5 994	6 001	2	290	292	2	451	453	7	5 833	5 840
91203	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 726 166	0	5 726 166	529 867	0	529 867	980 803	0	980 803	5 275 230	0	5 275 230
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	63 053	0	63 053	2 768	0	2 768	2 811	0	2 811	63 010	0	63 010
91704	26 984	0	26 984	11	0	11	19	0	19	26 976	0	26 976
91802	55 095	0	55 095	20	0	20	9	0	9	55 106	0	55 106
91803	1 742	0	1 742	2	0	2	2	0	2	1 742	0	1 742
99998	3 566 630	0	3 566 630	857 210	0	857 210	1 560 306	0	1 560 306	2 863 534	0	2 863 534
Итого по активу (баланс)	10 438 136	5 994	10 444 130	1 559 747	290	1 560 037	2 795 946	451	2 796 397	9 201 937	5 833	9 207 770
Пассив
91003	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
91311	95 349	5 994	101 343	5 050	450	5 500	15 100	289	15 389	105 399	5 833	111 232
91312	2 743 219	0	2 743 219	451 028	0	451 028	42 241	0	42 241	2 334 432	0	2 334 432
91315	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
91316	48 211	0	48 211	143 344	0	143 344	156 630	0	156 630	61 497	0	61 497
91317	617 960	46 543	664 503	908 741	46 156	954 897	632 985	4 428	637 413	342 204	4 815	347 019
91507	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
99999	6 877 500	0	6 877 500	1 169 252	0	1 169 252	635 988	0	635 988	6 344 236	0	6 344 236
Итого по пассиву (баланс)	10 391 593	52 537	10 444 130	2 682 952	46 606	2 729 558	1 488 481	4 717	1 493 198	9 197 122	10 648	9 207 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?