Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 336	42 204	73 540	34 449	18 148	52 597	35 855	13 692	49 547	29 930	46 660	76 590
20208	24 163	1 079	25 242	24 460	1 071	25 531	23 746	254	24 000	24 877	1 896	26 773
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	348 226	0	348 226	72 480 461	0	72 480 461	72 109 793	0	72 109 793	718 894	0	718 894
30110	4 533	2 601	7 134	14 001	1 734	15 735	12 753	811	13 564	5 781	3 524	9 305
30114	0	228 152	228 152	0	10 351 348	10 351 348	0	10 328 365	10 328 365	0	251 135	251 135
30202	25 007	0	25 007	4 160	0	4 160	0	0	0	29 167	0	29 167
30204	86 614	0	86 614	20 125	0	20 125	0	0	0	106 739	0	106 739
30221	0	0	0	24 110	1 918 527	1 942 637	24 110	1 918 527	1 942 637	0	0	0
30233	888	0	888	5 040	13 662	18 702	5 495	13 662	19 157	433	0	433
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	218	0	218	2 756 040	0	2 756 040	2 755 289	0	2 755 289	969	0	969
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	3 000 000	0	3 000 000	42 500 000	0	42 500 000	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	22 900 000	1 200 004	24 100 004	21 100 000	0	21 100 000	3 000 000	1 200 004	4 200 004
32004	3 000 000	0	3 000 000	8 100 000	0	8 100 000	7 300 000	0	7 300 000	3 800 000	0	3 800 000
32301	0	13 308	13 308	0	610	610	0	948	948	0	12 970	12 970
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	0	187 044	187 044	0	9 021	9 021	0	14 061	14 061	0	182 004	182 004
45208	0	3 590 598	3 590 598	0	171 691	171 691	0	359 542	359 542	0	3 402 747	3 402 747
45506	845	0	845	0	0	0	59	0	59	786	0	786
45507	71 154	0	71 154	8 000	0	8 000	6 704	0	6 704	72 450	0	72 450
45605	0	908 701	908 701	0	43 824	43 824	0	68 312	68 312	0	884 213	884 213
45706	23 784	0	23 784	0	0	0	110	0	110	23 674	0	23 674
45912	0	0	0	0	272	272	0	0	0	0	272	272
46506	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	24 229	24 229	4 275 445	5 065 365	9 340 810	4 275 445	4 992 113	9 267 558	0	97 481	97 481
47408	0	0	0	4 316 885	3 444 664	7 761 549	4 316 885	3 444 664	7 761 549	0	0	0
47410	0	1 234 888	1 234 888	0	1 400 661	1 400 661	0	940 059	940 059	0	1 695 490	1 695 490
47423	57	0	57	10	555	565	16	545	561	51	10	61
47427	18 944	16 516	35 460	71 766	17 594	89 360	78 312	19 736	98 048	12 398	14 374	26 772
47431	0	431 339	431 339	0	93 834	93 834	0	71 452	71 452	0	453 721	453 721
47802	0	2 271 115	2 271 115	0	94 747	94 747	0	594 380	594 380	0	1 771 482	1 771 482
52601	0	0	0	6 843	0	6 843	331	0	331	6 512	0	6 512
60302	15 505	0	15 505	0	0	0	3 711	0	3 711	11 794	0	11 794
60308	20	0	20	143	0	143	108	0	108	55	0	55
60310	453	0	453	103	0	103	79	0	79	477	0	477
60312	9 509	0	9 509	2 631	0	2 631	6 390	0	6 390	5 750	0	5 750
60314	1 187	3 507	4 694	21	657	678	107	1 141	1 248	1 101	3 023	4 124
60323	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60336	16	0	16	29	0	29	19	0	19	26	0	26
60401	56 724	0	56 724	0	0	0	0	0	0	56 724	0	56 724
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	24 163	0	24 163	3 077	0	3 077	0	0	0	27 240	0	27 240
60906	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
61002	366	0	366	11	0	11	8	0	8	369	0	369
61008	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
61009	356	0	356	590	0	590	90	0	90	856	0	856
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	0	448 902	448 902	0	448 902	448 902	0	0	0
61403	3 073	0	3 073	133	0	133	939	0	939	2 267	0	2 267
61601	0	0	0	251 097	0	251 097	251 097	0	251 097	0	0	0
61702	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
70606	620 223	0	620 223	83 137	0	83 137	583	0	583	702 777	0	702 777
70608	17 565 591	0	17 565 591	1 091 732	0	1 091 732	0	0	0	18 657 323	0	18 657 323
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	47 547	0	47 547	3 711	0	3 711	0	0	0	51 258	0	51 258
70614	0	0	0	1 086	0	1 086	977	0	977	109	0	109
Итого по активу (баланс)	27 187 192	8 955 281	36 142 473	160 007 695	24 296 891	184 304 586	158 837 410	23 231 166	182 068 576	28 357 477	10 021 006	38 378 483
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30109	0	0	0	0	1 119	1 119	0	1 257	1 257	0	138	138
30111	188 553	0	188 553	1 974 834	0	1 974 834	1 939 248	0	1 939 248	152 967	0	152 967
30220	0	0	0	0	2 551	2 551	0	2 551	2 551	0	0	0
30222	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
30232	5 225	0	5 225	162 590	91 192	253 782	160 056	91 192	251 248	2 691	0	2 691
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	324 536	324 536	0	346 609	346 609	0	337 864	337 864	0	315 791	315 791
31403	0	324 536	324 536	0	1 955 320	1 955 320	0	1 630 784	1 630 784	0	0	0
31404	0	324 536	324 536	0	340 673	340 673	0	742 455	742 455	0	726 318	726 318
31406	0	649 072	649 072	0	48 794	48 794	0	31 303	31 303	0	631 581	631 581
31407	0	34 009	34 009	0	2 422	2 422	0	1 557	1 557	0	33 144	33 144
31409	0	843 794	843 794	0	63 433	63 433	0	40 694	40 694	0	821 055	821 055
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	1 902 705	285 888	2 188 593	60 829 892	6 710 244	67 540 136	60 002 970	7 030 736	67 033 706	1 075 783	606 380	1 682 163
408.1	275 188	498 182	773 370	14 860 967	86 398	14 947 365	14 865 275	65 132	14 930 407	279 496	476 916	756 412
408.2	69 485	77 192	146 677	145 506	27 847	173 353	160 933	34 579	195 512	84 912	83 924	168 836
42102	1 008 000	0	1 008 000	56 198 000	0	56 198 000	56 294 000	0	56 294 000	1 104 000	0	1 104 000
42104	0	1 364 934	1 364 934	0	102 609	102 609	0	65 827	65 827	0	1 328 152	1 328 152
42105	0	3 245 360	3 245 360	0	267 754	267 754	0	2 075 042	2 075 042	0	5 052 648	5 052 648
42106	9 208	0	9 208	0	3 013	3 013	1	155 091	155 092	9 209	152 078	161 287
42107	0	337 616	337 616	0	352 552	352 552	0	14 936	14 936	0	0	0
42304	4 414	130	4 544	1 666	10	1 676	1 650	6	1 656	4 398	126	4 524
42306	0	0	0	672	0	672	1 055	0	1 055	383	0	383
42502	702 000	0	702 000	14 763 000	0	14 763 000	14 705 000	0	14 705 000	644 000	0	644 000
42604	6 895	0	6 895	2 355	0	2 355	3 328	0	3 328	7 868	0	7 868
42605	0	10 743	10 743	0	1 154	1 154	0	1 126	1 126	0	10 715	10 715
42606	0	3 444	3 444	0	259	259	0	169	169	0	3 354	3 354
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 616	8 616	0	648	648	0	416	416	0	8 384	8 384
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 453	0	4 453	335	0	335	215	0	215	4 333	0	4 333
45715	666	0	666	9	0	9	0	0	0	657	0	657
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	3 396 720	4 368 249	7 764 969	3 396 720	4 368 249	7 764 969	0	0	0
47411	109	6	115	85	9	94	81	9	90	105	6	111
47416	117	0	117	2 274	567 738	570 012	2 157	567 738	569 895	0	0	0
47422	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
47425	112	0	112	158	0	158	141	0	141	95	0	95
47426	130	10 558	10 688	21 239	1 750	22 989	21 295	8 114	29 409	186	16 922	17 108
47804	3 795	0	3 795	1 225	0	1 225	151	0	151	2 721	0	2 721
52602	2 096	0	2 096	12 095	0	12 095	10 148	0	10 148	149	0	149
60301	0	0	0	6 112	0	6 112	7 924	0	7 924	1 812	0	1 812
60305	8 379	0	8 379	18 278	0	18 278	17 836	0	17 836	7 937	0	7 937
60307	96	0	96	236	0	236	140	0	140	0	0	0
60309	1 682	0	1 682	126	0	126	1 312	0	1 312	2 868	0	2 868
60311	66	0	66	1 892	0	1 892	1 826	0	1 826	0	0	0
60313	0	3 420	3 420	0	3 151	3 151	0	2 859	2 859	0	3 128	3 128
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	699	0	699	699	0	699
60335	929	0	929	2 040	0	2 040	1 899	0	1 899	788	0	788
60414	29 296	0	29 296	0	0	0	635	0	635	29 931	0	29 931
60903	939	0	939	0	0	0	203	0	203	1 142	0	1 142
70601	985 423	0	985 423	1 184	0	1 184	117 727	0	117 727	1 101 966	0	1 101 966
70603	17 481 477	0	17 481 477	0	0	0	1 089 419	0	1 089 419	18 570 896	0	18 570 896
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	25 387	0	25 387	977	0	977	12 242	0	12 242	36 652	0	36 652
70615	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	27 795 901	8 346 572	36 142 473	153 004 185	15 345 498	168 349 683	153 316 007	17 269 686	170 585 693	28 107 723	10 270 760	38 378 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239	0	239	92	0	92	70	0	70	261	0	261
90902	44 253	0	44 253	6	0	6	44 244	0	44 244	15	0	15
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91219	0	0	0	0	114 727	114 727	0	92 626	92 626	0	22 101	22 101
91414	2 542	3 497 762	3 500 304	0	173 579	173 579	21	262 944	262 965	2 521	3 408 397	3 410 918
91418	0	2 271 114	2 271 114	0	94 748	94 748	0	594 380	594 380	0	1 771 482	1 771 482
99998	4 436 381	0	4 436 381	52 976	0	52 976	159 120	0	159 120	4 330 237	0	4 330 237
Итого по активу (баланс)	4 483 425	5 768 876	10 252 301	53 074	383 054	436 128	203 456	949 950	1 153 406	4 333 043	5 201 980	9 535 023
Пассив
91003	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
91004	0	0	0	20 125	0	20 125	20 125	0	20 125	0	0	0
91312	1 203 163	0	1 203 163	0	0	0	11 923	0	11 923	1 215 086	0	1 215 086
91315	2 872 730	178 553	3 051 283	0	100 256	100 256	0	14 240	14 240	2 872 730	92 537	2 965 267
91317	0	62 598	62 598	0	34 579	34 579	0	2 528	2 528	0	30 547	30 547
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 815 920	0	5 815 920	994 281	0	994 281	383 147	0	383 147	5 204 786	0	5 204 786
Итого по пассиву (баланс)	10 011 150	241 151	10 252 301	1 018 566	134 835	1 153 401	419 355	16 768	436 123	9 411 939	123 084	9 535 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	250 000	150 045	400 045	250 000	150 045	400 045	0	0	0
93307	0	0	0	250 000	65 217	315 217	250 000	65 217	315 217	0	0	0
93308	250 000	0	250 000	250 000	37 895	287 895	250 000	0	250 000	250 000	37 895	287 895
93901	0	0	0	239 580	2 948 302	3 187 882	239 580	2 127 247	2 366 827	0	821 055	821 055
99996	249 600	0	249 600	3 695 842	0	3 695 842	2 845 184	0	2 845 184	1 100 258	0	1 100 258
Итого по активу (баланс)	499 600	0	499 600	4 685 422	3 201 459	7 886 881	3 834 764	2 342 509	6 177 273	1 350 258	858 950	2 209 208
Пассив
96306	0	0	0	150 000	249 044	399 044	150 000	249 044	399 044	0	0	0
96307	0	0	0	64 970	251 357	316 327	64 970	251 357	316 327	0	0	0
96308	0	249 600	249 600	0	263 900	263 900	38 040	257 381	295 421	38 040	243 081	281 121
96901	0	0	0	2 123 251	240 178	2 363 429	2 942 388	240 178	3 182 566	819 137	0	819 137
99997	250 000	0	250 000	2 832 089	0	2 832 089	3 691 039	0	3 691 039	1 108 950	0	1 108 950
Итого по пассиву (баланс)	250 000	249 600	499 600	5 170 310	1 004 479	6 174 789	6 886 437	997 960	7 884 397	1 966 127	243 081	2 209 208

Страница была полезной?