Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	21 275	54 594	75 869	71 317	66 955	138 272	77 290	80 823	158 113	15 302	40 726	56 028
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	29 908	0	29 908	166 168 454	0	166 168 454	166 070 552	0	166 070 552	127 810	0	127 810
30110	356	0	356	600	0	600	783	0	783	173	0	173
30114	0	240 219	240 219	0	4 036 016	4 036 016	0	3 301 425	3 301 425	0	974 810	974 810
30202	194 755	0	194 755	56 664	0	56 664	0	0	0	251 419	0	251 419
30204	270 991	0	270 991	17 446	0	17 446	0	0	0	288 437	0	288 437
30302	0	21 263	21 263	9 702	2 899 023	2 908 725	9 702	2 846 386	2 856 088	0	73 900	73 900
30306	1 375 266	2 546 888	3 922 154	8 867 299	2 781 065	11 648 364	9 098 857	2 220 151	11 319 008	1 143 708	3 107 802	4 251 510
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	8 200 000	0	8 200 000	66 600 000	0	66 600 000	74 800 000	0	74 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 400 000	0	33 400 000	25 300 000	0	25 300 000	8 100 000	0	8 100 000
32002	0	0	0	38 580 000	0	38 580 000	38 580 000	0	38 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000
45206	11 000	574 494	585 494	4 000	27 489	31 489	15 000	41 966	56 966	0	560 017	560 017
45207	465 000	1 265 691	1 730 691	0	61 041	61 041	0	95 150	95 150	465 000	1 231 582	1 696 582
45208	861	1 454 635	1 455 496	0	69 936	69 936	861	108 131	108 992	0	1 416 440	1 416 440
45505	711	0	711	0	0	0	179	0	179	532	0	532
45506	10 975	0	10 975	0	0	0	325	0	325	10 650	0	10 650
45507	26 380	0	26 380	0	0	0	2 523	0	2 523	23 857	0	23 857
45812	0	4 179	4 179	0	199	199	0	911	911	0	3 467	3 467
45912	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	3 346 816	3 353 730	6 700 546	3 346 816	3 353 730	6 700 546	0	0	0
47423	145	0	145	10	29 080	29 090	2	29 080	29 082	153	0	153
47427	819	3 710	4 529	57 928	6 834	64 762	58 584	7 219	65 803	163	3 325	3 488
47802	0	192 512	192 512	0	8 905	8 905	0	37 508	37 508	0	163 909	163 909
60302	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
60306	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60308	219	0	219	554	0	554	445	0	445	328	0	328
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60312	16 089	0	16 089	2 702	0	2 702	7 851	0	7 851	10 940	0	10 940
60314	0	1 380	1 380	0	0	0	0	690	690	0	690	690
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	425	0	425	51	0	51	47	0	47	429	0	429
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	10 947	0	10 947	306	0	306	0	0	0	11 253	0	11 253
60906	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	25 021	0	25 021	25 021	0	25 021	0	0	0
61403	2 673	0	2 673	400	0	400	814	0	814	2 259	0	2 259
61702	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
70606	612 758	0	612 758	67 038	0	67 038	16	0	16	679 780	0	679 780
70608	13 175 725	0	13 175 725	839 207	0	839 207	0	0	0	14 014 932	0	14 014 932
70611	117 091	0	117 091	0	0	0	0	0	0	117 091	0	117 091
Итого по активу (баланс)	24 636 838	6 359 574	30 996 412	323 158 160	13 340 273	336 498 433	322 441 318	12 123 170	334 564 488	25 353 680	7 576 677	32 930 357
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	3 781 514	0	3 781 514	10 023 292	0	10 023 292	10 088 738	0	10 088 738	3 846 960	0	3 846 960
30220	0	0	0	0	109 324	109 324	0	109 324	109 324	0	0	0
30223	0	0	0	126 778	0	126 778	133 978	0	133 978	7 200	0	7 200
30301	0	21 263	21 263	9 702	2 846 386	2 856 088	9 702	2 899 023	2 908 725	0	73 900	73 900
30305	1 375 266	2 546 888	3 922 154	9 098 857	2 220 151	11 319 008	8 867 299	2 781 065	11 648 364	1 143 708	3 107 802	4 251 510
31405	0	0	0	0	18 877	18 877	0	334 668	334 668	0	315 791	315 791
31406	0	1 298 144	1 298 144	0	97 588	97 588	0	62 606	62 606	0	1 263 162	1 263 162
31407	0	477 133	477 133	0	34 648	34 648	0	22 794	22 794	0	465 279	465 279
31408	0	217 504	217 504	0	15 129	15 129	0	10 272	10 272	0	212 647	212 647
407	601 880	1 490 030	2 091 910	22 008 304	4 308 250	26 316 554	22 119 207	4 742 558	26 861 765	712 783	1 924 338	2 637 121
408.1	39 446	176 922	216 368	274 388	206 548	480 936	270 287	178 187	448 474	35 345	148 561	183 906
408.2	26 928	55 216	82 144	57 518	52 684	110 202	63 485	56 339	119 824	32 895	58 871	91 766
40911	0	0	0	2 005	2 262	4 267	2 005	2 262	4 267	0	0	0
40912	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0
42102	1 937 100	0	1 937 100	13 541 750	0	13 541 750	12 932 250	0	12 932 250	1 327 600	0	1 327 600
42103	264 450	0	264 450	55 450	0	55 450	478 400	0	478 400	687 400	0	687 400
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42305	4 827	0	4 827	1 015	0	1 015	215	0	215	4 027	0	4 027
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	65 240	0	65 240	165 490	0	165 490	165 350	0	165 350	65 100	0	65 100
42603	801	0	801	807	0	807	2 656	0	2 656	2 650	0	2 650
42604	4 650	0	4 650	2 561	0	2 561	1 061	0	1 061	3 150	0	3 150
42605	57 447	0	57 447	2 897	0	2 897	12 790	0	12 790	67 340	0	67 340
45215	98 394	0	98 394	1 795	0	1 795	0	0	0	96 599	0	96 599
45515	8	0	8	164	0	164	5 488	0	5 488	5 332	0	5 332
45818	4 179	0	4 179	712	0	712	0	0	0	3 467	0	3 467
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	3 344 471	3 352 612	6 697 083	3 344 471	3 352 612	6 697 083	0	0	0
47411	1 931	0	1 931	278	0	278	513	0	513	2 166	0	2 166
47416	0	59 652	59 652	2 051	86 614	88 665	2 051	26 995	29 046	0	33	33
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	1 413	0	1 413	88	0	88	53	0	53	1 378	0	1 378
47426	2 565	2 061	4 626	13 529	991	14 520	15 170	1 687	16 857	4 206	2 757	6 963
60301	14 874	0	14 874	16 841	0	16 841	3 074	0	3 074	1 107	0	1 107
60305	13 111	0	13 111	15 912	0	15 912	16 479	0	16 479	13 678	0	13 678
60309	543	0	543	1 093	0	1 093	550	0	550	0	0	0
60313	0	738	738	0	55	55	0	275	275	0	958	958
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60335	683	0	683	1 315	0	1 315	1 351	0	1 351	719	0	719
60414	18 189	0	18 189	0	0	0	88	0	88	18 277	0	18 277
60903	508	0	508	0	0	0	101	0	101	609	0	609
61304	613	0	613	160	0	160	118	0	118	571	0	571
70601	982 008	0	982 008	0	0	0	96 822	0	96 822	1 078 830	0	1 078 830
70603	13 177 755	0	13 177 755	0	0	0	840 868	0	840 868	14 018 623	0	14 018 623
70615	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	24 650 861	6 345 551	30 996 412	58 769 273	13 355 491	72 124 764	59 474 670	14 584 039	74 058 709	25 356 258	7 574 099	32 930 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494	0	494	13 407	0	13 407	6 654	0	6 654	7 247	0	7 247
90902	160 704	0	160 704	16 815	0	16 815	68	0	68	177 451	0	177 451
90908	0	50 110	50 110	0	2 145	2 145	0	11 834	11 834	0	40 421	40 421
91414	1 127 098	3 135 100	4 262 198	0	151 704	151 704	73 106	233 676	306 782	1 053 992	3 053 128	4 107 120
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	199 714	199 714	0	9 239	9 239	0	38 912	38 912	0	170 041	170 041
91604	149	5 268	5 417	151	3 006	3 157	16	4 286	4 302	284	3 988	4 272
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 324 206	0	1 324 206	214 458	0	214 458	103 263	0	103 263	1 435 401	0	1 435 401
Итого по активу (баланс)	2 963 873	3 390 192	6 354 065	244 831	166 094	410 925	183 107	288 708	471 815	3 025 597	3 267 578	6 293 175
Пассив
91003	0	0	0	56 664	0	56 664	56 664	0	56 664	0	0	0
91004	0	0	0	17 446	0	17 446	17 446	0	17 446	0	0	0
91311	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
91312	694 120	0	694 120	17 152	0	17 152	114 347	0	114 347	791 315	0	791 315
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	284 000	0	284 000	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000	298 000	0	298 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	5 029 859	0	5 029 859	368 553	0	368 553	196 468	0	196 468	4 857 774	0	4 857 774
Итого по пассиву (баланс)	6 354 065	0	6 354 065	471 815	0	471 815	410 925	0	410 925	6 293 175	0	6 293 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 399	209 116	228 515	19 399	209 116	228 515	0	0	0
99996	0	0	0	226 783	0	226 783	226 783	0	226 783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	246 182	209 116	455 298	246 182	209 116	455 298	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	207 325	19 458	226 783	207 325	19 458	226 783	0	0	0
99997	0	0	0	228 515	0	228 515	228 515	0	228 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	435 840	19 458	455 298	435 840	19 458	455 298	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?