Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 420 382	0	2 420 382	803 979 038	0	803 979 038	803 130 939	0	803 130 939	3 268 481	0	3 268 481
30110	19 555	883	20 438	45 924 888	42	45 924 930	45 923 053	139	45 923 192	21 390	786	22 176
30114	0	36 055	36 055	0	96 254 799	96 254 799	0	96 247 025	96 247 025	0	43 829	43 829
30202	32 776	0	32 776	0	0	0	778	0	778	31 998	0	31 998
30204	1 609	0	1 609	212	0	212	0	0	0	1 821	0	1 821
30413	442 106	0	442 106	99 781 077	0	99 781 077	99 847 155	0	99 847 155	376 028	0	376 028
30424	859 977	2 726 102	3 586 079	539 232 654	312 358 864	851 591 518	538 379 799	312 432 326	850 812 125	1 712 832	2 652 640	4 365 472
30425	13 000	25 963	38 963	0	1 252	1 252	0	1 952	1 952	13 000	25 263	38 263
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	1 073 607	1 073 607	0	1 073 607	1 073 607	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 317 368	1 317 368	0	1 317 368	1 317 368	0	0	0
32202	1 850 014	0	1 850 014	37 587 239	0	37 587 239	39 437 253	0	39 437 253	0	0	0
32203	0	0	0	15 230 880	0	15 230 880	12 745 517	0	12 745 517	2 485 363	0	2 485 363
45608	0	0	0	703 629	0	703 629	703 629	0	703 629	0	0	0
47002	0	0	0	324 847	0	324 847	324 847	0	324 847	0	0	0
47302	0	126 777	126 777	0	4 872 389	4 872 389	0	3 123 370	3 123 370	0	1 875 796	1 875 796
47404	0	0	0	218 829 981	0	218 829 981	218 829 981	0	218 829 981	0	0	0
47408	49 787	0	49 787	569 179 707	489 437 713	1 058 617 420	569 034 021	489 437 713	1 058 471 734	195 473	0	195 473
47423	0	0	0	203	0	203	197	0	197	6	0	6
47427	0	0	0	25 014	398	25 412	25 014	398	25 412	0	0	0
50104	0	0	0	108 977 757	0	108 977 757	106 798 938	0	106 798 938	2 178 819	0	2 178 819
50110	709 216	0	709 216	10 753 480	0	10 753 480	10 986 457	0	10 986 457	476 239	0	476 239
50118	2 932 272	0	2 932 272	77 948 926	0	77 948 926	80 881 198	0	80 881 198	0	0	0
50121	18 083	0	18 083	40 565	0	40 565	56 538	0	56 538	2 110	0	2 110
50606	0	0	0	18 870	0	18 870	18 870	0	18 870	0	0	0
50607	0	0	0	0	433 413	433 413	0	433 413	433 413	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 015 743	1 015 743	0	1 015 743	1 015 743	0	0	0
52601	1 477	0	1 477	37 279	0	37 279	34 309	0	34 309	4 447	0	4 447
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	66 079	0	66 079	11 259	0	11 259	0	0	0	77 338	0	77 338
60310	261	0	261	12	0	12	190	0	190	83	0	83
60312	4 536	0	4 536	3 973	0	3 973	5 888	0	5 888	2 621	0	2 621
60314	42 385	1 953	44 338	65 134	0	65 134	22 846	1 872	24 718	84 673	81	84 754
60323	2	0	2	336	0	336	324	0	324	14	0	14
60336	2 564	0	2 564	547	0	547	9	0	9	3 102	0	3 102
60401	303 078	0	303 078	0	0	0	0	0	0	303 078	0	303 078
60901	26 261	0	26 261	0	0	0	0	0	0	26 261	0	26 261
61008	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	97 281 681	0	97 281 681	97 281 681	0	97 281 681	0	0	0
61403	7 431	0	7 431	876	0	876	2 089	0	2 089	6 218	0	6 218
70606	32 755 911	0	32 755 911	2 002 692	0	2 002 692	9 265	0	9 265	34 749 338	0	34 749 338
70607	4 792	0	4 792	101 631	0	101 631	101 350	0	101 350	5 073	0	5 073
70608	4 032 183	0	4 032 183	343 455	0	343 455	0	0	0	4 375 638	0	4 375 638
70611	33 828	0	33 828	0	0	0	11 260	0	11 260	22 568	0	22 568
70614	2 599	0	2 599	38 684	0	38 684	38 243	0	38 243	3 040	0	3 040
70616	12 054	0	12 054	0	0	0	0	0	0	12 054	0	12 054
Итого по активу (баланс)	46 644 237	2 917 733	49 561 970	2 628 426 791	906 765 588	3 535 192 379	2 624 631 903	905 084 926	3 529 716 829	50 439 125	4 598 395	55 037 520
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	110	0	110	17 124 893	0	17 124 893	17 124 785	0	17 124 785	2	0	2
30606	555 569	129 814	685 383	24 314 691	9 759	24 324 450	25 201 259	6 261	25 207 520	1 442 137	126 316	1 568 453
31502	4 753 352	0	4 753 352	101 607 684	0	101 607 684	96 854 332	0	96 854 332	0	0	0
31503	4 802	0	4 802	28 038 159	0	28 038 159	28 701 354	0	28 701 354	667 997	0	667 997
407	25 168	84	25 252	602	13	615	0	4	4	24 566	75	24 641
408.1	1 095 995	0	1 095 995	778 407 112	0	778 407 112	783 049 486	0	783 049 486	5 738 369	0	5 738 369
44002	124 186	0	124 186	3 102 491	0	3 102 491	4 755 405	0	4 755 405	1 777 100	0	1 777 100
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	227 838 456	0	227 838 456	227 838 456	0	227 838 456	0	0	0
47407	0	0	0	570 688 482	487 870 741	1 058 559 223	570 688 482	487 870 741	1 058 559 223	0	0	0
47416	0	0	0	196	8	204	196	8	204	0	0	0
47422	0	0	0	313	6 770	7 083	384	6 770	7 154	71	0	71
47426	232	0	232	29 767	2	29 769	36 713	2	36 715	7 178	0	7 178
50120	11	0	11	92 871	0	92 871	93 151	0	93 151	291	0	291
52602	1 477	0	1 477	34 749	0	34 749	37 719	0	37 719	4 447	0	4 447
60301	0	0	0	20 193	0	20 193	20 631	0	20 631	438	0	438
60305	87 749	0	87 749	91 443	0	91 443	82 697	0	82 697	79 003	0	79 003
60307	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
60311	4 052	0	4 052	13 859	0	13 859	10 107	0	10 107	300	0	300
60313	0	0	0	1 001	75	1 076	1 001	75	1 076	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60324	0	0	0	0	0	0	628	0	628	628	0	628
60335	11 077	0	11 077	9 040	0	9 040	8 670	0	8 670	10 707	0	10 707
60414	192 840	0	192 840	0	0	0	1 545	0	1 545	194 385	0	194 385
60903	757	0	757	0	0	0	102	0	102	859	0	859
61701	5 613	0	5 613	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
70601	33 072 828	0	33 072 828	0	0	0	2 191 042	0	2 191 042	35 263 870	0	35 263 870
70602	18 083	0	18 083	56 538	0	56 538	40 565	0	40 565	2 110	0	2 110
70603	3 676 944	0	3 676 944	0	0	0	212 878	0	212 878	3 889 822	0	3 889 822
70613	0	0	0	6 684	0	6 684	6 684	0	6 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 432 072	129 898	49 561 970	1 751 482 871	487 887 368	2 239 370 239	1 756 961 928	487 883 861	2 244 845 789	54 911 129	126 391	55 037 520
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	3 808 532	0	3 808 532	3 808 532	0	3 808 532	0	0	0
99998	15 126 289	0	15 126 289	119 436 976	0	119 436 976	117 387 992	0	117 387 992	17 175 273	0	17 175 273
Итого по активу (баланс)	15 126 289	0	15 126 289	123 245 508	0	123 245 508	121 196 524	0	121 196 524	17 175 273	0	17 175 273
Пассив
91314	14 738	0	14 738	116 684 363	0	116 684 363	118 733 347	0	118 733 347	2 063 722	0	2 063 722
91317	15 000 000	0	15 000 000	703 629	0	703 629	703 629	0	703 629	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	3 808 532	0	3 808 532	3 808 532	0	3 808 532	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 126 289	0	15 126 289	121 196 524	0	121 196 524	123 245 508	0	123 245 508	17 175 273	0	17 175 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	703 384	0	703 384	703 384	0	703 384	0	0	0
93302	105 283	0	105 283	1 108 386	0	1 108 386	1 025 030	0	1 025 030	188 639	0	188 639
93306	0	0	0	338 644	0	338 644	338 644	0	338 644	0	0	0
93307	0	0	0	495 415	0	495 415	338 644	0	338 644	156 771	0	156 771
93501	0	0	0	106 334	342 525	448 859	106 334	342 525	448 859	0	0	0
93502	0	0	0	106 663	497 652	604 315	106 663	343 614	450 277	0	154 038	154 038
93506	0	65 708	65 708	0	958 814	958 814	0	1 024 522	1 024 522	0	0	0
93507	0	38 098	38 098	0	1 119 792	1 119 792	0	970 219	970 219	0	187 671	187 671
93901	25 851 113	3 266 520	29 117 633	186 165 365	162 413 876	348 579 241	192 186 267	160 778 064	352 964 331	19 830 211	4 902 332	24 732 543
93902	0	18 372 427	18 372 427	164 761 858	76 944 256	241 706 114	164 751 279	84 883 730	249 635 009	10 579	10 432 953	10 443 532
94101	1 215 755	0	1 215 755	21 206 809	75 929	21 282 738	22 170 960	65 556	22 236 516	251 604	10 373	261 977
94102	18 925	0	18 925	0	27 899	27 899	18 925	27 899	46 824	0	0	0
99996	49 420 288	0	49 420 288	615 103 490	0	615 103 490	627 880 985	0	627 880 985	36 642 793	0	36 642 793
Итого по активу (баланс)	76 611 364	21 742 753	98 354 117	990 096 348	242 380 743	1 232 477 091	1 009 627 115	248 436 129	1 258 063 244	57 080 597	15 687 367	72 767 964
Пассив
96301	0	0	0	141 374	0	141 374	141 374	0	141 374	0	0	0
96302	0	0	0	445 056	0	445 056	601 827	0	601 827	156 771	0	156 771
96306	66 828	0	66 828	1 025 029	0	1 025 029	958 201	0	958 201	0	0	0
96307	38 454	0	38 454	958 201	0	958 201	1 108 386	0	1 108 386	188 639	0	188 639
96501	0	65 708	65 708	0	1 024 522	1 024 522	0	958 814	958 814	0	0	0
96502	0	38 098	38 098	0	970 219	970 219	0	1 119 792	1 119 792	0	187 671	187 671
96506	0	0	0	0	342 525	342 525	0	342 525	342 525	0	0	0
96507	0	0	0	0	343 614	343 614	0	497 652	497 652	0	154 038	154 038
96901	4 502 706	24 430 226	28 932 932	182 517 463	169 125 333	351 642 796	183 166 373	164 467 854	347 634 227	5 151 616	19 772 747	24 924 363
96902	18 511 563	0	18 511 563	84 906 099	164 524 167	249 430 266	76 840 136	164 524 170	241 364 306	10 445 600	3	10 445 603
97101	1 281 480	0	1 281 480	23 305 606	27 898	23 333 504	22 114 235	27 898	22 142 133	90 109	0	90 109
97102	0	0	0	551 867	65 556	617 423	551 867	75 929	627 796	0	10 373	10 373
99997	49 419 054	0	49 419 054	627 739 927	0	627 739 927	614 931 270	0	614 931 270	36 610 397	0	36 610 397
Итого по пассиву (баланс)	73 820 085	24 534 032	98 354 117	921 590 622	336 423 834	1 258 014 456	900 413 669	332 014 634	1 232 428 303	52 643 132	20 124 832	72 767 964
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 176 654,0000	0	0	49 242 352,0000	0	0	45 807 894,0000	0	0	6 611 112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 176 654,0000	0	0	49 242 352,0000	0	0	45 807 894,0000	0	0	6 611 112,0000
Пассив
98040	0	0	3 154 234,0000	0	0	2 116 522,0000	0	0	2 137 687,0000	0	0	3 175 399,0000
98050	0	0	22 420,0000	0	0	43 691 372,0000	0	0	47 104 665,0000	0	0	3 435 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 176 654,0000	0	0	45 807 894,0000	0	0	49 242 352,0000	0	0	6 611 112,0000

Страница была полезной?