Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 467	5 610	15 077	150 006	276	150 282	148 186	622	148 808	11 287	5 264	16 551
20208	39 656	0	39 656	139 454	0	139 454	148 143	0	148 143	30 967	0	30 967
20209	0	0	0	142 766	0	142 766	142 766	0	142 766	0	0	0
30102	18 511	0	18 511	385 028	0	385 028	390 119	0	390 119	13 420	0	13 420
30110	2 697	2 013	4 710	2 181 545	58 627	2 240 172	2 174 596	55 204	2 229 800	9 646	5 436	15 082
30202	667	0	667	325	0	325	0	0	0	992	0	992
30204	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
30221	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	95 000	0	95 000	1 540 000	0	1 540 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	345 000	0	345 000	100 000	0	100 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	13 900	0	13 900	0	0	0	11 400	0	11 400	2 500	0	2 500
45207	53 000	0	53 000	12 500	0	12 500	0	0	0	65 500	0	65 500
45505	17	0	17	100	0	100	12	0	12	105	0	105
45506	1 054	0	1 054	0	0	0	99	0	99	955	0	955
45507	12 210	0	12 210	0	0	0	283	0	283	11 927	0	11 927
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	58 492	58 603	117 095	58 492	58 603	117 095	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 753	0	2 753	50 752	18	50 770	46 451	18	46 469	7 054	0	7 054
47427	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
47801	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
60306	32	0	32	80	0	80	97	0	97	15	0	15
60308	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60310	5	0	5	718	0	718	718	0	718	5	0	5
60312	633	0	633	3 908	0	3 908	4 122	0	4 122	419	0	419
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	10	0	10	10	0	10	18	0	18	2	0	2
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60415	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60906	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	648	0	648	0	0	0	111	0	111	537	0	537
70606	162 122	0	162 122	16 611	0	16 611	0	0	0	178 733	0	178 733
70608	7 166	0	7 166	622	0	622	0	0	0	7 788	0	7 788
Итого по активу (баланс)	559 806	7 623	567 429	5 136 274	117 524	5 253 798	5 113 995	114 447	5 228 442	582 085	10 700	592 785
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	243	0	243	2 227	0	2 227	2 717	0	2 717	733	0	733
407	36 720	353	37 073	209 223	55 143	264 366	198 553	58 607	257 160	26 050	3 817	29 867
408.1	280	4	284	1 074	0	1 074	1 138	0	1 138	344	4	348
40911	0	0	0	132 859	0	132 859	132 859	0	132 859	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713	16 713	0	16 713
42313	105	0	105	24	0	24	0	0	0	81	0	81
42314	81	0	81	0	0	0	6	0	6	87	0	87
45215	7 178	0	7 178	228	0	228	250	0	250	7 200	0	7 200
45515	1 203	0	1 203	98	0	98	100	0	100	1 205	0	1 205
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	58 422	58 589	117 011	58 422	58 589	117 011	0	0	0
47416	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
47422	2 166	0	2 166	139 611	0	139 611	139 659	0	139 659	2 214	0	2 214
47425	10	0	10	5	0	5	72	0	72	77	0	77
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47804	14 571	0	14 571	0	0	0	0	0	0	14 571	0	14 571
60301	67	0	67	428	0	428	486	0	486	125	0	125
60305	1 493	0	1 493	3 855	0	3 855	4 236	0	4 236	1 874	0	1 874
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	32	0	32	1 854	0	1 854	1 995	0	1 995	173	0	173
60322	104	0	104	25	0	25	26	0	26	105	0	105
60324	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60335	428	0	428	949	0	949	951	0	951	430	0	430
60405	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
60414	17 116	0	17 116	0	0	0	1 213	0	1 213	18 329	0	18 329
70601	158 998	0	158 998	0	0	0	13 275	0	13 275	172 273	0	172 273
70603	6 017	0	6 017	0	0	0	441	0	441	6 458	0	6 458
Итого по пассиву (баланс)	567 072	357	567 429	552 476	113 732	666 208	574 368	117 196	691 564	588 964	3 821	592 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 824	0	16 824	2 680	0	2 680	6	0	6	19 498	0	19 498
90902	139	0	139	201	0	201	29	0	29	311	0	311
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	107 735	0	107 735	0	0	0	2 017	0	2 017	105 718	0	105 718
91418	37 665	0	37 665	0	0	0	0	0	0	37 665	0	37 665
91501	40 120	0	40 120	0	0	0	40 120	0	40 120	0	0	0
91604	803	0	803	177	0	177	162	0	162	818	0	818
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	200 295	0	200 295	300	0	300	300	0	300	200 295	0	200 295
Итого по активу (баланс)	403 603	0	403 603	3 358	0	3 358	42 634	0	42 634	364 327	0	364 327
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	190 277	0	190 277	0	0	0	0	0	0	190 277	0	190 277
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	203 308	0	203 308	42 334	0	42 334	3 058	0	3 058	164 032	0	164 032
Итого по пассиву (баланс)	403 603	0	403 603	42 634	0	42 634	3 358	0	3 358	364 327	0	364 327

Страница была полезной?