Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	5 718	0	5 718	5 343	0	5 343	531	0	531
10610	62 858	0	62 858	0	0	0	0	0	0	62 858	0	62 858
20202	8 100	19 873	27 973	86 539	20 201	106 740	90 217	23 761	113 978	4 422	16 313	20 735
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	3 999	0	3 999	11 151 610	0	11 151 610	10 899 714	0	10 899 714	255 895	0	255 895
30110	215	37 517	37 732	3 153 012	5 694 817	8 847 829	877 109	5 641 179	6 518 288	2 276 118	91 155	2 367 273
30114	0	66	66	0	83 224	83 224	0	81 640	81 640	0	1 650	1 650
30202	102 243	0	102 243	15 583	0	15 583	0	0	0	117 826	0	117 826
30204	40 465	0	40 465	39 130	0	39 130	0	0	0	79 595	0	79 595
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30413	33	0	33	5 172 200	0	5 172 200	5 171 627	0	5 171 627	606	0	606
30424	66	0	66	46 954 912	0	46 954 912	46 954 898	0	46 954 898	80	0	80
30425	0	6 490	6 490	0	313	313	0	488	488	0	6 315	6 315
30602	97	20	117	73 371	5 326	78 697	49 321	1 845	51 166	24 147	3 501	27 648
45506	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45507	23 898	515	24 413	0	21	21	2 214	167	2 381	21 684	369	22 053
45815	4 230	37 931	42 161	481	1 965	2 446	255	2 871	3 126	4 456	37 025	41 481
45915	234	796	1 030	25	41	66	22	64	86	237	773	1 010
47404	0	362 981	362 981	0	46 963 078	46 963 078	0	47 033 359	47 033 359	0	292 700	292 700
47408	0	0	0	180 952 409	187 838 294	368 790 703	180 952 409	187 838 294	368 790 703	0	0	0
47423	43	11	54	15	1	16	1	1	2	57	11	68
47427	112	31	143	650	8	658	668	32	700	94	7	101
50205	0	1 111 432	1 111 432	0	57 815	57 815	0	85 090	85 090	0	1 084 157	1 084 157
50207	516	0	516	4	0	4	0	0	0	520	0	520
50208	6 977	0	6 977	86	0	86	0	0	0	7 063	0	7 063
50211	0	2 281 812	2 281 812	0	2 694 525	2 694 525	0	2 996 104	2 996 104	0	1 980 233	1 980 233
50218	0	1 059 281	1 059 281	0	2 729 362	2 729 362	0	2 529 574	2 529 574	0	1 259 069	1 259 069
50221	208 311	0	208 311	8 404	0	8 404	4 278	0	4 278	212 437	0	212 437
50311	0	99 577	99 577	0	5 172	5 172	0	6 927	6 927	0	97 822	97 822
50706	0	0	0	49 288	0	49 288	23 337	0	23 337	25 951	0	25 951
50707	0	40 958	40 958	0	409	409	0	41 367	41 367	0	0	0
50708	0	21 478	21 478	0	11 994	11 994	0	2 018	2 018	0	31 454	31 454
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
50721	7 131	0	7 131	430	0	430	5 446	0	5 446	2 115	0	2 115
52601	148	0	148	1 346	0	1 346	1 494	0	1 494	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	23	0	23	43	0	43	26	0	26	40	0	40
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	16 793	0	16 793	2 064	0	2 064	2 027	0	2 027	16 830	0	16 830
60314	0	6	6	0	420	420	0	420	420	0	6	6
60323	6 670	4 907	11 577	15	237	252	19	369	388	6 666	4 775	11 441
60336	486	0	486	5	0	5	2	0	2	489	0	489
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	58 340	0	58 340	58 340	0	58 340	0	0	0
70606	14 223 561	0	14 223 561	645 163	0	645 163	27	0	27	14 868 697	0	14 868 697
70608	5 611 658	0	5 611 658	453 954	0	453 954	0	0	0	6 065 612	0	6 065 612
70611	400 130	0	400 130	59 968	0	59 968	0	0	0	460 098	0	460 098
70614	5 175	0	5 175	3 305	0	3 305	1 120	0	1 120	7 360	0	7 360
Итого по активу (баланс)	21 583 530	5 085 682	26 669 212	248 908 572	246 107 223	495 015 795	245 120 426	246 285 570	491 405 996	25 371 676	4 907 335	30 279 011
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	215 442	0	215 442	9 725	0	9 725	8 835	0	8 835	214 552	0	214 552
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	377	0	377	11 393	0	11 393	33 777	0	33 777	22 761	0	22 761
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30607	1	0	1	512	0	512	752	0	752	241	0	241
32901	1 039 000	0	1 039 000	2 484 700	0	2 484 700	2 685 700	0	2 685 700	1 240 000	0	1 240 000
407	663 005	954 762	1 617 767	13 317 455	6 849 685	20 167 140	13 104 162	7 267 014	20 371 176	449 712	1 372 091	1 821 803
408.1	216	313	529	1 727	24	1 751	2 976	15	2 991	1 465	304	1 769
408.2	32 661	147 328	179 989	157 063	1 008 297	1 165 360	155 855	1 041 501	1 197 356	31 453	180 532	211 985
42001	102 000	124 468	226 468	1 188 500	9 703	1 198 203	1 188 500	33 917	1 222 417	102 000	148 682	250 682
42002	200 000	0	200 000	2 831 000	0	2 831 000	4 831 000	0	4 831 000	2 200 000	0	2 200 000
42004	56 325	0	56 325	1 325	0	1 325	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	9 172	0	9 172	0	0	0	0	0	0	9 172	0	9 172
42006	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	8 000	0	8 000	86 100	0	86 100	86 100	0	86 100	8 000	0	8 000
42102	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
42105	26 600	0	26 600	4 100	0	4 100	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	72	72	0	5	5	0	4	4	0	71	71
42307	52 102	4 177	56 279	0	314	314	6	203	209	52 108	4 066	56 174
45515	3 661	0	3 661	745	0	745	476	0	476	3 392	0	3 392
45818	41 914	0	41 914	2 899	0	2 899	2 198	0	2 198	41 213	0	41 213
45918	1 001	0	1 001	63	0	63	40	0	40	978	0	978
47407	0	0	0	180 300 885	188 372 085	368 672 970	180 300 885	188 372 085	368 672 970	0	0	0
47411	0	0	0	337	1	338	337	1	338	0	0	0
47416	0	0	0	410	725	1 135	411	725	1 136	1	0	1
47425	57	0	57	15	0	15	28	0	28	70	0	70
47426	3 491	250	3 741	9 709	163	9 872	10 709	306	11 015	4 491	393	4 884
50220	156	0	156	4 278	0	4 278	4 170	0	4 170	48	0	48
50720	0	0	0	1 064	0	1 064	1 547	0	1 547	483	0	483
52602	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	10	0	10	60 441	0	60 441	61 094	0	61 094	663	0	663
60305	1 638	0	1 638	3 149	0	3 149	3 684	0	3 684	2 173	0	2 173
60309	410	0	410	723	0	723	313	0	313	0	0	0
60311	20	0	20	9	0	9	86	0	86	97	0	97
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60324	11 249	0	11 249	369	0	369	237	0	237	11 117	0	11 117
60335	433	0	433	717	0	717	672	0	672	388	0	388
60414	8 096	0	8 096	0	0	0	12	0	12	8 108	0	8 108
60903	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
70601	15 043 612	0	15 043 612	4 408	0	4 408	761 131	0	761 131	15 800 335	0	15 800 335
70603	5 096 124	0	5 096 124	0	0	0	364 428	0	364 428	5 460 552	0	5 460 552
70613	10 959	0	10 959	124	0	124	1 346	0	1 346	12 181	0	12 181
70615	231 040	0	231 040	0	0	0	0	0	0	231 040	0	231 040
Итого по пассиву (баланс)	25 437 818	1 231 394	26 669 212	200 502 756	196 241 015	396 743 771	203 637 787	196 715 783	400 353 570	28 572 849	1 706 162	30 279 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 482	2 678 686	2 696 168	0	139 497	139 497	0	332 752	332 752	17 482	2 485 431	2 502 913
90901	41	0	41	33	0	33	33	0	33	41	0	41
90902	970	0	970	19	0	19	2	0	2	987	0	987
91202	0	5 678	5 678	0	274	274	0	427	427	0	5 525	5 525
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	900	2 113	3 013	87	113	200	48	168	216	939	2 058	2 997
91704	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
91802	8 572	1 974	10 546	0	95	95	0	148	148	8 572	1 921	10 493
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	83 417	0	83 417	56 260	0	56 260	59 773	0	59 773	79 904	0	79 904
Итого по активу (баланс)	2 112 756	2 688 464	4 801 220	56 399	139 979	196 378	59 856	333 495	393 351	2 109 299	2 494 948	4 604 247
Пассив
91003	0	0	0	15 583	0	15 583	15 583	0	15 583	0	0	0
91004	0	0	0	39 130	0	39 130	39 130	0	39 130	0	0	0
91311	0	32 067	32 067	0	2 411	2 411	0	1 547	1 547	0	31 203	31 203
91312	25 675	0	25 675	1 325	0	1 325	0	0	0	24 350	0	24 350
91315	25 674	0	25 674	1 324	0	1 324	0	0	0	24 350	0	24 350
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 717 803	0	4 717 803	333 564	0	333 564	140 104	0	140 104	4 524 343	0	4 524 343
Итого по пассиву (баланс)	4 769 153	32 067	4 801 220	390 926	2 411	393 337	194 817	1 547	196 364	4 573 044	31 203	4 604 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 950	333 139	382 089	48 950	333 139	382 089	0	0	0
93302	0	331 356	331 356	48 950	1 767	50 717	48 950	333 123	382 073	0	0	0
93901	6 839 084	2 942 936	9 782 020	127 254 591	57 375 805	184 630 396	128 504 002	57 623 584	186 127 586	5 589 673	2 695 157	8 284 830
94101	0	0	0	49 289	0	49 289	49 289	0	49 289	0	0	0
99996	10 098 699	0	10 098 699	184 972 206	0	184 972 206	186 790 874	0	186 790 874	8 280 031	0	8 280 031
Итого по активу (баланс)	16 937 783	3 274 292	20 212 075	312 373 986	57 710 711	370 084 697	315 442 065	58 289 846	373 731 911	13 869 704	2 695 157	16 564 861
Пассив
96301	0	0	0	0	380 314	380 314	0	380 314	380 314	0	0	0
96302	0	331 193	331 193	0	381 142	381 142	0	49 949	49 949	0	0	0
96901	2 941 008	6 802 996	9 744 004	53 930 065	132 422 547	186 352 612	53 370 293	131 517 452	184 887 745	2 381 236	5 897 901	8 279 137
97101	0	23 502	23 502	23 371	33 748	57 119	24 265	10 246	34 511	894	0	894
99997	10 113 376	0	10 113 376	186 558 964	0	186 558 964	184 730 418	0	184 730 418	8 284 830	0	8 284 830
Итого по пассиву (баланс)	13 054 384	7 157 691	20 212 075	240 512 400	133 217 751	373 730 151	238 124 976	131 957 961	370 082 937	10 666 960	5 897 901	16 564 861
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 055,0000	0	0	306 611,0000	0	0	338 618,0000	0	0	453 048,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 055,0000	0	0	306 611,0000	0	0	338 618,0000	0	0	453 048,0000
Пассив
98050	0	0	485 055,0000	0	0	338 618,0000	0	0	306 611,0000	0	0	453 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 055,0000	0	0	338 618,0000	0	0	306 611,0000	0	0	453 048,0000

Страница была полезной?