Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	174 312	0	174 312	9 536 508	0	9 536 508	9 375 269	0	9 375 269	335 551	0	335 551
30110	15 665	7 144	22 809	1 845 984	188 692	2 034 676	1 846 849	177 085	2 023 934	14 800	18 751	33 551
30202	7 205	0	7 205	4 137	0	4 137	0	0	0	11 342	0	11 342
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30413	9	0	9	404 660	0	404 660	404 669	0	404 669	0	0	0
30424	0	0	0	7 252 219	0	7 252 219	7 252 219	0	7 252 219	0	0	0
30602	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45506	5 169	0	5 169	210	0	210	231	0	231	5 148	0	5 148
45507	15 952	18 751	34 703	0	904	904	778	1 599	2 377	15 174	18 056	33 230
45605	0	6 815	6 815	0	329	329	0	512	512	0	6 632	6 632
45606	0	54 522	54 522	0	2 630	2 630	0	4 099	4 099	0	53 053	53 053
45812	360 003	2 861	362 864	0	136	136	10 383	204	10 587	349 620	2 793	352 413
45815	254	0	254	33	0	33	44	0	44	243	0	243
45912	57 182	68	57 250	4 076	3	4 079	4 505	5	4 510	56 753	66	56 819
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	1	1	0	58	58	0	58	58	0	1	1
46504	34 933	0	34 933	0	0	0	34 933	0	34 933	0	0	0
46505	233 656	0	233 656	4 736	0	4 736	182 184	0	182 184	56 208	0	56 208
47103	11 709	0	11 709	27 888	0	27 888	0	0	0	39 597	0	39 597
47104	1 891 142	0	1 891 142	2 179 288	0	2 179 288	1 414 367	0	1 414 367	2 656 063	0	2 656 063
47105	2 918 305	0	2 918 305	1 019 938	0	1 019 938	893 491	0	893 491	3 044 752	0	3 044 752
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	67 252	67 252	0	23 392	23 392	0	27 045	27 045	0	63 599	63 599
47305	4 012	12 169	16 181	0	7 143	7 143	3 612	10 855	14 467	400	8 457	8 857
47408	0	0	0	0	3 635	3 635	0	3 635	3 635	0	0	0
47423	58 089	612	58 701	3 135 206	843	3 136 049	3 141 413	727	3 142 140	51 882	728	52 610
47427	79 416	1 161	80 577	72 049	957	73 006	71 182	661	71 843	80 283	1 457	81 740
47802	270 322	0	270 322	0	0	0	0	0	0	270 322	0	270 322
47803	2 981 230	16 627	2 997 857	5 378 988	37 499	5 416 487	4 754 162	40 108	4 794 270	3 606 056	14 018	3 620 074
50106	15 723	0	15 723	9 194 989	0	9 194 989	9 210 712	0	9 210 712	0	0	0
50118	510 638	0	510 638	8 679 374	0	8 679 374	9 190 012	0	9 190 012	0	0	0
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	1 595	0	1 595	855	0	855	818	0	818	1 632	0	1 632
60302	30 086	0	30 086	22 550	0	22 550	25 883	0	25 883	26 753	0	26 753
60306	27	0	27	2 286	0	2 286	2 313	0	2 313	0	0	0
60308	40	0	40	30	0	30	30	0	30	40	0	40
60310	5 387	0	5 387	3 307	0	3 307	1 123	0	1 123	7 571	0	7 571
60312	20 595	0	20 595	10 534	0	10 534	15 035	0	15 035	16 094	0	16 094
60314	50	1 164	1 214	46	126	172	46	400	446	50	890	940
60315	140 115	17 971	158 086	1 420	858	2 278	4 388	1 380	5 768	137 147	17 449	154 596
60336	2 539	0	2 539	1 221	0	1 221	579	0	579	3 181	0	3 181
60401	52 705	0	52 705	2 014	0	2 014	0	0	0	54 719	0	54 719
60415	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60901	17 951	0	17 951	232	0	232	0	0	0	18 183	0	18 183
60906	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	8	0	8	579	0	579	587	0	587	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	531 338	0	531 338	531 338	0	531 338	0	0	0
61212	0	0	0	2 568 915	0	2 568 915	2 568 915	0	2 568 915	0	0	0
61214	0	0	0	1 027 085	0	1 027 085	1 027 085	0	1 027 085	0	0	0
61403	7 780	0	7 780	663	0	663	1 022	0	1 022	7 421	0	7 421
61702	119 200	0	119 200	0	0	0	0	0	0	119 200	0	119 200
62001	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
70606	2 438 217	0	2 438 217	215 925	0	215 925	0	0	0	2 654 142	0	2 654 142
70607	9 419	0	9 419	0	0	0	9 419	0	9 419	0	0	0
70608	357 439	0	357 439	21 283	0	21 283	0	0	0	378 722	0	378 722
70611	7 260	0	7 260	1 452	0	1 452	0	0	0	8 712	0	8 712
70616	22 793	0	22 793	0	0	0	0	0	0	22 793	0	22 793
Итого по активу (баланс)	13 207 479	207 118	13 414 597	53 154 758	267 205	53 421 963	51 992 344	268 373	52 260 717	14 369 893	205 950	14 575 843
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	500 000	126 361	626 361	500 000	153 447	653 447	1 000 000	150 176	1 150 176	1 000 000	123 090	1 123 090
31305	3 500 000	0	3 500 000	2 600 000	0	2 600 000	3 350 000	0	3 350 000	4 250 000	0	4 250 000
32901	401 200	0	401 200	7 248 750	0	7 248 750	6 847 550	0	6 847 550	0	0	0
407	115 927	0	115 927	9 478 492	0	9 478 492	9 598 047	0	9 598 047	235 482	0	235 482
42004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	456 700	0	456 700	356 700	0	356 700	349 564	0	349 564	449 564	0	449 564
42006	1 000	0	1 000	159 531	0	159 531	171 231	0	171 231	12 700	0	12 700
42103	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	382	0	382	22	0	22	9	0	9	369	0	369
45615	12 881	0	12 881	968	0	968	621	0	621	12 534	0	12 534
45818	336 137	0	336 137	10 054	0	10 054	1 595	0	1 595	327 678	0	327 678
45918	35 948	0	35 948	407	0	407	81	0	81	35 622	0	35 622
46508	2 686	0	2 686	2 124	0	2 124	0	0	0	562	0	562
47108	51 636	0	51 636	16 874	0	16 874	27 753	0	27 753	62 515	0	62 515
47308	297	0	297	88	0	88	11	0	11	220	0	220
47401	63 154	35	63 189	5 260 570	78 266	5 338 836	5 261 671	78 265	5 339 936	64 255	34	64 289
47407	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
47416	464	0	464	535 574	0	535 574	535 128	0	535 128	18	0	18
47422	4	0	4	635	60	695	635	81	716	4	21	25
47425	6 347	0	6 347	5 192	0	5 192	6 965	0	6 965	8 120	0	8 120
47426	60 918	272	61 190	69 103	438	69 541	54 527	397	54 924	46 342	231	46 573
47804	57 880	0	57 880	14 183	0	14 183	20 313	0	20 313	64 010	0	64 010
50120	9 419	0	9 419	9 419	0	9 419	0	0	0	0	0	0
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52005	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0	0	0	0	1 225 271	0	1 225 271
52303	0	0	0	0	0	0	10 277	0	10 277	10 277	0	10 277
52304	10 652	0	10 652	0	0	0	10 578	0	10 578	21 230	0	21 230
52305	13 532	0	13 532	0	0	0	0	0	0	13 532	0	13 532
52501	63 910	0	63 910	0	0	0	14 103	0	14 103	78 013	0	78 013
60301	23 739	0	23 739	32 636	0	32 636	8 897	0	8 897	0	0	0
60305	34 564	0	34 564	61 319	0	61 319	62 951	0	62 951	36 196	0	36 196
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	51 437	0	51 437	24 697	0	24 697	49 394	0	49 394	76 134	0	76 134
60311	950	0	950	2 696	0	2 696	2 764	0	2 764	1 018	0	1 018
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	158 128	0	158 128	6 509	0	6 509	1 632	0	1 632	153 251	0	153 251
60335	7 499	0	7 499	12 397	0	12 397	12 398	0	12 398	7 500	0	7 500
60349	21 398	0	21 398	0	0	0	521	0	521	21 919	0	21 919
60414	40 769	0	40 769	0	0	0	843	0	843	41 612	0	41 612
60903	6 432	0	6 432	0	0	0	189	0	189	6 621	0	6 621
70601	2 661 020	0	2 661 020	65	0	65	190 942	0	190 942	2 851 897	0	2 851 897
70603	349 332	0	349 332	0	0	0	19 352	0	19 352	368 684	0	368 684
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	13 287 929	126 668	13 414 597	26 576 737	232 211	26 808 948	27 741 275	228 919	27 970 194	14 452 467	123 376	14 575 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	774 729	0	774 729	0	0	0	0	0	0	774 729	0	774 729
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	57 452 280	5 957 075	63 409 355	1 515 075	315 861	1 830 936	2 921 584	518 177	3 439 761	56 045 771	5 754 759	61 800 530
91418	3 013 147	16 627	3 029 774	4 792 023	37 838	4 829 861	4 158 937	40 125	4 199 062	3 646 233	14 340	3 660 573
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	206 605	4 143	210 748	11 097	245	11 342	9 662	294	9 956	208 040	4 094	212 134
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	434 948	33 072	468 020	9 995	1 563	11 558	0	2 305	2 305	444 943	32 330	477 273
91802	493 980	101 168	595 148	13 832	4 806	18 638	2 835	7 192	10 027	504 977	98 782	603 759
99998	737 220	0	737 220	486 153	0	486 153	415 555	0	415 555	807 818	0	807 818
Итого по активу (баланс)	63 116 410	6 112 085	69 228 495	6 828 175	360 313	7 188 488	7 508 573	568 093	8 076 666	62 436 012	5 904 305	68 340 317
Пассив
91003	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	39 220	0	39 220	6 030	0	6 030	10 579	0	10 579	43 769	0	43 769
91315	359 591	174 587	534 178	304 382	90 775	395 157	390 016	81 370	471 386	445 225	165 182	610 407
91316	1 730	0	1 730	210	0	210	0	0	0	1 520	0	1 520
91507	133 184	0	133 184	0	0	0	0	0	0	133 184	0	133 184
91508	18 908	0	18 908	20	0	20	50	0	50	18 938	0	18 938
99999	68 491 275	0	68 491 275	7 651 483	0	7 651 483	6 692 707	0	6 692 707	67 532 499	0	67 532 499
Итого по пассиву (баланс)	69 053 908	174 587	69 228 495	7 976 263	90 775	8 067 038	7 097 490	81 370	7 178 860	68 175 135	165 182	68 340 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	789 666,0000	0	0	485 261,0000	0	0	500 198,0000	0	0	774 729,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	789 668,0000	0	0	485 261,0000	0	0	500 198,0000	0	0	774 731,0000
Пассив
98050	0	0	14 939,0000	0	0	500 198,0000	0	0	485 261,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	774 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	789 668,0000	0	0	500 198,0000	0	0	485 261,0000	0	0	774 731,0000

Страница была полезной?