Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 754	0	27 754	0	0	0	0	0	0	27 754	0	27 754
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	122 927	85 569	208 496	486 079	325 560	811 639	486 218	358 981	845 199	122 788	52 148	174 936
20208	5 894	331	6 225	4 530	16	4 546	7 116	24	7 140	3 308	323	3 631
20209	0	0	0	74 992	0	74 992	74 992	0	74 992	0	0	0
30102	300 658	0	300 658	2 757 223	0	2 757 223	3 002 963	0	3 002 963	54 918	0	54 918
30110	8 617	10 378	18 995	102 851	116 073	218 924	105 989	118 057	224 046	5 479	8 394	13 873
30114	0	2 858	2 858	0	358 620	358 620	0	357 168	357 168	0	4 310	4 310
30202	16 977	0	16 977	2 043	0	2 043	0	0	0	19 020	0	19 020
30204	9 109	0	9 109	0	0	0	306	0	306	8 803	0	8 803
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	200	1 947	2 147	0	94	94	0	146	146	200	1 895	2 095
30233	72	219	291	8 025	789	8 814	8 013	727	8 740	84	281	365
30413	11	0	11	873 031	0	873 031	872 925	0	872 925	117	0	117
30424	11 138	6 155	17 293	2 445 815	111 261	2 557 076	2 456 241	117 164	2 573 405	712	252	964
30602	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45107	19 984	0	19 984	0	0	0	0	0	0	19 984	0	19 984
45201	45 773	0	45 773	256 363	0	256 363	258 026	0	258 026	44 110	0	44 110
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	15 107	0	15 107	16 297	0	16 297	6 939	0	6 939	24 465	0	24 465
45205	120 269	0	120 269	2 082	0	2 082	1 780	0	1 780	120 571	0	120 571
45206	90 040	0	90 040	154 537	0	154 537	49 381	0	49 381	195 196	0	195 196
45207	715 359	181 634	896 993	1 378	8 707	10 085	1 374	13 355	14 729	715 363	176 986	892 349
45208	458 901	61 013	519 914	0	2 887	2 887	34 186	5 795	39 981	424 715	58 105	482 820
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	47 387	0	47 387	0	0	0	1 656	0	1 656	45 731	0	45 731
45506	12 611	192 450	205 061	155	9 281	9 436	132	14 467	14 599	12 634	187 264	199 898
45507	58 358	2 776	61 134	0	128	128	163	303	466	58 195	2 601	60 796
45509	653	0	653	793	0	793	614	0	614	832	0	832
45812	224 695	0	224 695	0	0	0	0	0	0	224 695	0	224 695
45815	19 117	14 275	33 392	130	789	919	95	1 107	1 202	19 152	13 957	33 109
45912	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
45915	171	285	456	30	40	70	30	47	77	171	278	449
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	62 444	62 444	3 665 455	11 217 372	14 882 827	3 665 455	11 231 211	14 896 666	0	48 605	48 605
47408	0	0	0	3 869 701	5 852 705	9 722 406	3 869 701	5 852 705	9 722 406	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 455	195	43 650	11 533	10 745	22 278	11 753	10 926	22 679	43 235	14	43 249
47427	54 686	3 229	57 915	23 395	3 048	26 443	13 355	3 274	16 629	64 726	3 003	67 729
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	449 067	0	449 067	3 469 608	0	3 469 608	3 472 722	0	3 472 722	445 953	0	445 953
50118	288 019	0	288 019	3 474 272	0	3 474 272	3 464 811	0	3 464 811	297 480	0	297 480
50205	0	134 012	134 012	0	470 749	470 749	0	604 761	604 761	0	0	0
50208	0	325 526	325 526	0	1 657 695	1 657 695	0	1 817 693	1 817 693	0	165 528	165 528
50218	0	326 380	326 380	0	2 410 696	2 410 696	0	2 149 213	2 149 213	0	587 863	587 863
50221	11 265	0	11 265	3 946	0	3 946	2 854	0	2 854	12 357	0	12 357
50305	0	6 910	6 910	0	5 581 630	5 581 630	0	5 588 540	5 588 540	0	0	0
50307	0	0	0	0	1 764 301	1 764 301	0	1 443 552	1 443 552	0	320 749	320 749
50308	0	0	0	0	1 858 898	1 858 898	0	1 858 898	1 858 898	0	0	0
50318	0	1 894 805	1 894 805	0	8 966 537	8 966 537	0	9 329 600	9 329 600	0	1 531 742	1 531 742
52503	307	10 191	10 498	4	524	528	171	1 881	2 052	140	8 834	8 974
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	124	0	124	293	0	293	149	0	149	268	0	268
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	23 357	0	23 357	7 207	0	7 207	7 407	0	7 407	23 157	0	23 157
60314	0	332	332	0	497	497	0	829	829	0	0	0
60315	100 183	0	100 183	0	0	0	2 000	0	2 000	98 183	0	98 183
60323	127	0	127	4 101	0	4 101	4 197	0	4 197	31	0	31
60336	152	0	152	196	0	196	312	0	312	36	0	36
60401	790 983	0	790 983	330	0	330	0	0	0	791 313	0	791 313
60415	50	0	50	330	0	330	330	0	330	50	0	50
61002	0	0	0	88	0	88	37	0	37	51	0	51
61008	0	0	0	134	0	134	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	7 538	0	7 538	7 538	0	7 538	0	0	0
61403	1 185	0	1 185	1 248	0	1 248	361	0	361	2 072	0	2 072
61703	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	2 287 810	0	2 287 810	236 633	0	236 633	3 000	0	3 000	2 521 443	0	2 521 443
70607	34 298	0	34 298	3 019	0	3 019	6 469	0	6 469	30 848	0	30 848
70608	4 823 542	0	4 823 542	389 445	0	389 445	0	0	0	5 212 987	0	5 212 987
70610	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
70611	9 593	0	9 593	1 110	0	1 110	0	0	0	10 703	0	10 703
70614	94 834	0	94 834	0	0	0	0	0	0	94 834	0	94 834
Итого по активу (баланс)	11 532 561	3 323 914	14 856 475	22 400 482	40 729 642	63 130 124	21 929 435	40 880 424	62 809 859	12 003 608	3 173 132	15 176 740
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	11 265	0	11 265	2 854	0	2 854	3 946	0	3 946	12 357	0	12 357
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	628	0	628	1 058	0	1 058	1 325	0	1 325	895	0	895
30220	0	0	0	0	9 555	9 555	0	9 555	9 555	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 938	59	4 997	103 071	2 743	105 814	98 176	2 684	100 860	43	0	43
30601	11	48	59	6	34 812	34 818	5	34 988	34 993	10	224	234
31309	136 378	0	136 378	0	0	0	0	0	0	136 378	0	136 378
31502	270 462	0	270 462	2 623 937	2 224 396	4 848 333	2 353 475	2 224 396	4 577 871	0	0	0
31503	0	2 150 282	2 150 282	348 591	8 884 938	9 233 529	629 590	8 793 614	9 423 204	280 999	2 058 958	2 339 957
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
405	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
406	744	0	744	3 309	0	3 309	3 306	0	3 306	741	0	741
407	322 076	105 430	427 506	3 317 631	368 783	3 686 414	3 246 407	419 094	3 665 501	250 852	155 741	406 593
408.1	4 822	12 360	17 182	31 467	10 008	41 475	30 205	1 584	31 789	3 560	3 936	7 496
408.2	82 115	80 140	162 255	219 401	77 908	297 309	195 598	39 715	235 313	58 312	41 947	100 259
40905	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
40909	0	0	0	246	380	626	246	380	626	0	0	0
40910	0	0	0	5	234	239	5	234	239	0	0	0
40911	0	0	0	749	1 119	1 868	749	1 119	1 868	0	0	0
40912	0	0	0	294	628	922	294	628	922	0	0	0
40913	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	154 500	0	154 500	247 500	0	247 500	112 100	0	112 100	19 100	0	19 100
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	121 620	0	121 620	121 620	0	121 620
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450
42106	44 000	70 395	114 395	0	7 517	7 517	0	15 256	15 256	44 000	78 134	122 134
42205	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42301	144	492	636	0	493	493	0	7	7	144	6	150
42302	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
42303	11 472	276	11 748	4 867	289	5 156	2 282	13	2 295	8 887	0	8 887
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	52 553	13 878	66 431	7 205	7 259	14 464	7 739	363	8 102	53 087	6 982	60 069
42306	1 557 837	99 118	1 656 955	129 557	15 018	144 575	126 376	11 432	137 808	1 554 656	95 532	1 650 188
42307	2 240	1 298	3 538	0	98	98	23	63	86	2 263	1 263	3 526
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	4	0	4	3	0	3	20	0	20
42314	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
42315	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
42506	0	2 791	2 791	0	210	210	0	135	135	0	2 716	2 716
42606	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
43802	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
43803	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
43804	1 617	0	1 617	1 108	0	1 108	1 308	0	1 308	1 817	0	1 817
43805	13 976	0	13 976	0	0	0	1 108	0	1 108	15 084	0	15 084
43806	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
43807	427 559	0	427 559	2 624	0	2 624	0	0	0	424 935	0	424 935
44007	0	259 629	259 629	0	19 518	19 518	0	12 521	12 521	0	252 632	252 632
45115	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45215	92 271	0	92 271	4 290	0	4 290	57 686	0	57 686	145 667	0	145 667
45515	9 970	0	9 970	543	0	543	739	0	739	10 166	0	10 166
45818	151 115	0	151 115	284	0	284	6 232	0	6 232	157 063	0	157 063
45918	1 741	0	1 741	5	0	5	164	0	164	1 900	0	1 900
47403	0	0	0	3 285 207	10 956 879	14 242 086	3 285 207	10 956 879	14 242 086	0	0	0
47407	0	0	0	3 937 197	5 853 382	9 790 579	3 937 197	5 853 382	9 790 579	0	0	0
47411	63 245	1 179	64 424	14 408	274	14 682	15 800	283	16 083	64 637	1 188	65 825
47416	171	0	171	377	0	377	552	0	552	346	0	346
47422	891	36	927	10 613	45 842	56 455	10 892	45 808	56 700	1 170	2	1 172
47425	51 796	0	51 796	4 566	0	4 566	9 692	0	9 692	56 922	0	56 922
47426	13 216	851	14 067	11 892	3 250	15 142	8 925	3 454	12 379	10 249	1 055	11 304
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	7 952	0	7 952	6 469	0	6 469	3 019	0	3 019	4 502	0	4 502
52302	0	0	0	0	6 986	6 986	0	6 986	6 986	0	0	0
52303	1 305	5 762	7 067	0	433	433	903	278	1 181	2 208	5 607	7 815
52304	0	0	0	0	152	152	0	2 121	2 121	0	1 969	1 969
52305	146 795	144 497	291 292	3 911	10 863	14 774	0	6 969	6 969	142 884	140 603	283 487
52306	3 968	0	3 968	1 632	0	1 632	0	0	0	2 336	0	2 336
52406	0	1 445	1 445	0	8 105	8 105	0	6 660	6 660	0	0	0
60301	1 583	0	1 583	2 946	0	2 946	3 428	0	3 428	2 065	0	2 065
60305	23 050	0	23 050	12 116	0	12 116	13 007	0	13 007	23 941	0	23 941
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	545	0	545	733	0	733	188	0	188	0	0	0
60311	10	0	10	93	0	93	83	0	83	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
60322	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
60324	9 333	0	9 333	2 950	0	2 950	21 409	0	21 409	27 792	0	27 792
60335	5 932	0	5 932	3 378	0	3 378	2 924	0	2 924	5 478	0	5 478
60414	176 598	0	176 598	0	0	0	1 213	0	1 213	177 811	0	177 811
61304	290	3	293	208	4	212	87	36	123	169	35	204
61701	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
61910	100	0	100	0	0	0	12	0	12	112	0	112
61912	565	0	565	2	0	2	0	0	0	563	0	563
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	2 252 502	0	2 252 502	0	0	0	95 010	0	95 010	2 347 512	0	2 347 512
70602	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
70603	4 818 155	0	4 818 155	0	0	0	381 376	0	381 376	5 199 531	0	5 199 531
70605	27 478	0	27 478	0	0	0	6 535	0	6 535	34 013	0	34 013
70613	64 669	0	64 669	0	0	0	0	0	0	64 669	0	64 669
70615	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
Итого по пассиву (баланс)	11 906 506	2 949 969	14 856 475	14 725 737	28 552 076	43 277 813	15 147 436	28 450 642	43 598 078	12 328 205	2 848 535	15 176 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 294 192	0	2 294 192	8 788	0	8 788	17 289	0	17 289	2 285 691	0	2 285 691
90902	280 126	0	280 126	66 734	0	66 734	10 859	0	10 859	336 001	0	336 001
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 507 921	402 424	4 910 345	109 174	19 409	128 583	742 406	30 252	772 658	3 874 689	391 581	4 266 270
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	10 622	0	10 622	0	0	0	0	0	0	10 622	0	10 622
91604	33 785	1 805	35 590	1 898	766	2 664	726	187	913	34 957	2 384	37 341
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 276 597	0	9 276 597	569 155	0	569 155	629 934	0	629 934	9 215 818	0	9 215 818
Итого по активу (баланс)	16 412 269	404 229	16 816 498	755 749	20 175	775 924	1 401 214	30 439	1 431 653	15 766 804	393 965	16 160 769
Пассив
91003	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
91311	188 562	137 505	326 067	0	10 337	10 337	0	6 631	6 631	188 562	133 799	322 361
91312	6 110 899	0	6 110 899	156 399	0	156 399	41 585	0	41 585	5 996 085	0	5 996 085
91315	1 728 416	0	1 728 416	145 594	0	145 594	160 077	0	160 077	1 742 899	0	1 742 899
91316	22 551	1 418	23 969	39 843	106	39 949	31 042	68	31 110	13 750	1 380	15 130
91317	423 642	31 168	454 810	351 023	2 168	353 191	340 830	1 472	342 302	413 449	30 472	443 921
91319	594 269	0	594 269	16 187	0	16 187	77 274	0	77 274	655 356	0	655 356
91507	36 681	0	36 681	0	0	0	1 883	0	1 883	38 564	0	38 564
91508	1 486	0	1 486	0	0	0	16	0	16	1 502	0	1 502
99999	7 539 901	0	7 539 901	794 078	0	794 078	199 128	0	199 128	6 944 951	0	6 944 951
Итого по пассиву (баланс)	16 646 407	170 091	16 816 498	1 504 861	12 611	1 517 472	853 572	8 171	861 743	15 995 118	165 651	16 160 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 565 313	2 610 726	5 176 039	762 595	1 771 815	2 534 410	2 810 100	3 876 641	6 686 741	517 808	505 900	1 023 708
99996	5 246 268	0	5 246 268	2 548 481	0	2 548 481	6 756 596	0	6 756 596	1 038 153	0	1 038 153
Итого по активу (баланс)	7 811 581	2 610 726	10 422 307	3 311 076	1 771 815	5 082 891	9 566 696	3 876 641	13 443 337	1 555 961	505 900	2 061 861
Пассив
96901	2 581 900	2 664 369	5 246 269	2 910 849	3 838 115	6 748 964	848 001	1 692 847	2 540 848	519 052	519 101	1 038 153
97101	0	0	0	0	7 632	7 632	0	7 632	7 632	0	0	0
99997	5 176 038	0	5 176 038	6 686 741	0	6 686 741	2 534 411	0	2 534 411	1 023 708	0	1 023 708
Итого по пассиву (баланс)	7 757 938	2 664 369	10 422 307	9 597 590	3 845 747	13 443 337	3 382 412	1 700 479	5 082 891	1 542 760	519 101	2 061 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	6 334 865,0000	0	0	1 003 969,0000	0	0	1 007 159,0000	0	0	6 331 675,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 334 875,0000	0	0	1 003 974,0000	0	0	1 007 169,0000	0	0	6 331 680,0000
Пассив
98040	0	0	5 909 473,0000	0	0	0,0000	0	0	505,0000	0	0	5 909 978,0000
98050	0	0	425 392,0000	0	0	1 007 159,0000	0	0	1 003 464,0000	0	0	421 697,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	505,0000	0	0	505,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 334 875,0000	0	0	1 007 669,0000	0	0	1 004 474,0000	0	0	6 331 680,0000

Страница была полезной?