Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 554	0	1 554	56	0	56	46	0	46	1 564	0	1 564
20202	19 209	5 147	24 356	45 910	6 165	52 075	37 019	3 507	40 526	28 100	7 805	35 905
30102	123 892	0	123 892	9 900 067	0	9 900 067	9 995 809	0	9 995 809	28 150	0	28 150
30110	252	73 079	73 331	310	1 301 301	1 301 611	537	1 351 505	1 352 042	25	22 875	22 900
30202	3 316	0	3 316	433	0	433	0	0	0	3 749	0	3 749
30204	286	0	286	751	0	751	0	0	0	1 037	0	1 037
30602	2 809	0	2 809	4 411	0	4 411	5 754	0	5 754	1 466	0	1 466
31902	183 000	0	183 000	4 694 000	0	4 694 000	4 877 000	0	4 877 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000	858 000	0	858 000	190 000	0	190 000
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	18 521	0	18 521	34 304	0	34 304	41 464	0	41 464	11 361	0	11 361
45203	2 700	0	2 700	2 950	0	2 950	5 650	0	5 650	0	0	0
45204	46 994	0	46 994	17 723	0	17 723	18 977	0	18 977	45 740	0	45 740
45205	7 150	0	7 150	9 200	0	9 200	1 150	0	1 150	15 200	0	15 200
45206	351 037	0	351 037	61 850	0	61 850	83 727	0	83 727	329 160	0	329 160
45207	133 745	0	133 745	35 200	0	35 200	16 415	0	16 415	152 530	0	152 530
45208	17 862	0	17 862	0	0	0	270	0	270	17 592	0	17 592
45408	4 840	0	4 840	0	0	0	80	0	80	4 760	0	4 760
45505	2 596	0	2 596	0	0	0	379	0	379	2 217	0	2 217
45506	23 725	0	23 725	0	0	0	3 054	0	3 054	20 671	0	20 671
45507	21 261	0	21 261	0	0	0	1 287	0	1 287	19 974	0	19 974
45812	53 854	0	53 854	12 000	0	12 000	1 244	0	1 244	64 610	0	64 610
45815	7 010	0	7 010	2 324	0	2 324	445	0	445	8 889	0	8 889
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
47408	0	0	0	1 290 724	1 284 405	2 575 129	1 290 724	1 284 405	2 575 129	0	0	0
47423	417	0	417	0	0	0	38	0	38	379	0	379
47427	0	0	0	6 805	21	6 826	6 804	21	6 825	1	0	1
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	0	0	0	1 291	0	1 291	996	0	996	295	0	295
50606	1 551	0	1 551	4 460	0	4 460	3 360	0	3 360	2 651	0	2 651
50621	2	0	2	103	0	103	102	0	102	3	0	3
60302	2 603	0	2 603	0	0	0	48	0	48	2 555	0	2 555
60306	121	0	121	16	0	16	91	0	91	46	0	46
60308	0	0	0	6 631	0	6 631	4 186	0	4 186	2 445	0	2 445
60310	76	0	76	391	0	391	399	0	399	68	0	68
60312	6 594	0	6 594	4 847	0	4 847	4 702	0	4 702	6 739	0	6 739
60323	2 650	0	2 650	189	0	189	1	0	1	2 838	0	2 838
60336	91	0	91	5	0	5	24	0	24	72	0	72
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	6	0	6	291	0	291	107	0	107	190	0	190
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
61403	1 223	0	1 223	9	0	9	151	0	151	1 081	0	1 081
70606	937 754	0	937 754	32 648	0	32 648	0	0	0	970 402	0	970 402
70607	28	0	28	204	0	204	106	0	106	126	0	126
70608	93 542	0	93 542	8 470	0	8 470	0	0	0	102 012	0	102 012
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 115 988	78 226	2 194 214	17 231 026	2 591 892	19 822 918	17 264 599	2 639 438	19 904 037	2 082 415	30 680	2 113 095
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	550 251	67 444	617 695	4 504 828	1 381 353	5 886 181	4 436 377	1 332 121	5 768 498	481 800	18 212	500 012
408.1	6 720	5 779	12 499	14 312	3 509	17 821	11 831	2 659	14 490	4 239	4 929	9 168
40911	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
45215	64 011	0	64 011	21 207	0	21 207	7 826	0	7 826	50 630	0	50 630
45415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45515	11 011	0	11 011	605	0	605	1 450	0	1 450	11 856	0	11 856
45818	57 468	0	57 468	795	0	795	12 421	0	12 421	69 094	0	69 094
45918	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	1 288 551	1 285 328	2 573 879	1 288 551	1 285 328	2 573 879	0	0	0
47416	1	0	1	10 442	0	10 442	10 552	0	10 552	111	0	111
47422	235	0	235	42	0	42	62	0	62	255	0	255
47425	2 274	0	2 274	2 459	0	2 459	2 417	0	2 417	2 232	0	2 232
50220	1 554	0	1 554	46	0	46	56	0	56	1 564	0	1 564
50620	8	0	8	79	0	79	178	0	178	107	0	107
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 187	0	1 187	0	0	0	295	0	295	1 482	0	1 482
60301	0	0	0	1 547	0	1 547	1 732	0	1 732	185	0	185
60305	5 884	0	5 884	7 827	0	7 827	8 160	0	8 160	6 217	0	6 217
60309	121	0	121	179	0	179	58	0	58	0	0	0
60311	83	0	83	83	0	83	143	0	143	143	0	143
60324	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
60335	2 161	0	2 161	3 193	0	3 193	1 960	0	1 960	928	0	928
60414	8 665	0	8 665	0	0	0	135	0	135	8 800	0	8 800
60903	424	0	424	0	0	0	44	0	44	468	0	468
61304	95	0	95	95	0	95	98	0	98	98	0	98
70601	910 349	0	910 349	2	0	2	32 728	0	32 728	943 075	0	943 075
70602	356	0	356	77	0	77	76	0	76	355	0	355
70603	92 286	0	92 286	0	0	0	8 173	0	8 173	100 459	0	100 459
Итого по пассиву (баланс)	2 120 991	73 223	2 194 214	5 858 091	2 670 190	8 528 281	5 827 054	2 620 108	8 447 162	2 089 954	23 141	2 113 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	311 179	0	311 179	21 119	0	21 119	30 997	0	30 997	301 301	0	301 301
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	483 586	0	483 586	44 562	0	44 562	48 939	0	48 939	479 209	0	479 209
91604	8 760	0	8 760	3 943	0	3 943	2 568	0	2 568	10 135	0	10 135
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	4 498	0	4 498	0	0	0
91802	676	0	676	0	0	0	676	0	676	0	0	0
91803	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
99998	1 106 316	0	1 106 316	405 925	0	405 925	231 546	0	231 546	1 280 695	0	1 280 695
Итого по активу (баланс)	1 915 496	0	1 915 496	475 549	0	475 549	319 341	0	319 341	2 071 704	0	2 071 704
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91004	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 027 257	0	1 027 257	106 352	0	106 352	268 935	0	268 935	1 189 840	0	1 189 840
91315	25 089	0	25 089	0	0	0	0	0	0	25 089	0	25 089
91317	17 493	0	17 493	124 010	0	124 010	135 806	0	135 806	29 289	0	29 289
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	809 180	0	809 180	87 795	0	87 795	69 624	0	69 624	791 009	0	791 009
Итого по пассиву (баланс)	1 915 496	0	1 915 496	319 341	0	319 341	475 549	0	475 549	2 071 704	0	2 071 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	284	0	284	5 065	0	5 065	4 410	0	4 410	939	0	939
94101	672	0	672	6 024	0	6 024	5 780	0	5 780	916	0	916
99996	953	0	953	11 097	0	11 097	10 206	0	10 206	1 844	0	1 844
Итого по активу (баланс)	1 909	0	1 909	22 186	0	22 186	20 396	0	20 396	3 699	0	3 699
Пассив
96901	671	0	671	5 751	0	5 751	5 995	0	5 995	915	0	915
97101	282	0	282	4 454	0	4 454	5 101	0	5 101	929	0	929
99997	956	0	956	10 190	0	10 190	11 089	0	11 089	1 855	0	1 855
Итого по пассиву (баланс)	1 909	0	1 909	20 395	0	20 395	22 185	0	22 185	3 699	0	3 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	21 420,0000	0	0	23 850,0000	0	0	15 405,0000	0	0	29 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 426,0000	0	0	23 850,0000	0	0	15 405,0000	0	0	29 871,0000
Пассив
98050	0	0	21 420,0000	0	0	15 405,0000	0	0	23 850,0000	0	0	29 865,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 426,0000	0	0	15 405,0000	0	0	23 850,0000	0	0	29 871,0000

Страница была полезной?