Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 719	0	28 719	1 709 979	0	1 709 979	1 697 266	0	1 697 266	41 432	0	41 432
20209	0	0	0	1 317 518	0	1 317 518	1 317 518	0	1 317 518	0	0	0
30104	231	0	231	2 960 940	0	2 960 940	2 961 054	0	2 961 054	117	0	117
30110	101 826	974	102 800	6 116	558	6 674	632	96	728	107 310	1 436	108 746
30114	0	191	191	0	7	7	0	9	9	0	189	189
30233	49	0	49	219	25	244	104	14	118	164	11	175
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	90 000	0	90 000	1 353 600	0	1 353 600	1 443 600	0	1 443 600	0	0	0
31903	0	0	0	447 600	0	447 600	364 200	0	364 200	83 400	0	83 400
47408	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47427	0	0	0	1 400	0	1 400	1 375	0	1 375	25	0	25
60302	2 133	0	2 133	634	0	634	464	0	464	2 303	0	2 303
60306	250	0	250	1 666	0	1 666	1 701	0	1 701	215	0	215
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	949	0	949	1 397	0	1 397	1 561	0	1 561	785	0	785
60314	0	160	160	0	0	0	0	40	40	0	120	120
60323	2 992	0	2 992	67	0	67	3 059	0	3 059	0	0	0
60401	17 458	0	17 458	0	0	0	0	0	0	17 458	0	17 458
60901	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
61008	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61009	332	0	332	11	0	11	343	0	343	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	92	392	484	0	19	19	15	123	138	77	288	365
61703	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
70606	59 836	0	59 836	7 011	0	7 011	0	0	0	66 847	0	66 847
70608	635	0	635	166	0	166	0	0	0	801	0	801
Итого по активу (баланс)	310 286	1 717	312 003	7 808 448	622	7 809 070	7 793 003	295	7 793 298	325 731	2 044	327 775
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30109	10 000	0	10 000	692 000	0	692 000	702 000	0	702 000	20 000	0	20 000
30232	0	0	0	104	13	117	119	13	132	15	0	15
407	3 799	974	4 773	14 797	74	14 871	12 126	47	12 173	1 128	947	2 075
408.1	9 538	0	9 538	1 430 051	0	1 430 051	1 432 468	0	1 432 468	11 955	0	11 955
40906	0	0	0	183 050	0	183 050	183 050	0	183 050	0	0	0
40911	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47416	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47426	343	0	343	507	0	507	164	0	164	0	0	0
60301	2	0	2	465	0	465	463	0	463	0	0	0
60305	1 434	0	1 434	3 565	0	3 565	3 599	0	3 599	1 468	0	1 468
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60311	278	0	278	284	0	284	6 188	0	6 188	6 182	0	6 182
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0
60335	1 584	0	1 584	795	0	795	828	0	828	1 617	0	1 617
60414	7 908	0	7 908	0	0	0	248	0	248	8 156	0	8 156
60903	224	0	224	0	0	0	7	0	7	231	0	231
61701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	48 000	0	48 000	0	0	0	3 179	0	3 179	51 179	0	51 179
70603	626	0	626	0	0	0	149	0	149	775	0	775
70615	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по пассиву (баланс)	311 029	974	312 003	2 331 009	87	2 331 096	2 346 808	60	2 346 868	326 828	947	327 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10 557	0	10 557	10 557	0	10 557	0	0	0
90902	3 633	0	3 633	9 771	0	9 771	794	0	794	12 610	0	12 610
91803	49	0	49	65	0	65	0	0	0	114	0	114
99998	6 032	0	6 032	0	0	0	4 855	0	4 855	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	9 714	0	9 714	20 393	0	20 393	16 206	0	16 206	13 901	0	13 901
Пассив
91507	5 997	0	5 997	4 845	0	4 845	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
99999	3 682	0	3 682	1 589	0	1 589	10 631	0	10 631	12 724	0	12 724
Итого по пассиву (баланс)	9 714	0	9 714	6 444	0	6 444	10 631	0	10 631	13 901	0	13 901

Страница была полезной?