Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 816	0	3 816	413	0	413	168	0	168	4 061	0	4 061
30102	732 636	0	732 636	56 537 713	0	56 537 713	56 223 617	0	56 223 617	1 046 732	0	1 046 732
30110	16 395	2 880	19 275	493 229	7 090	500 319	494 588	7 211	501 799	15 036	2 759	17 795
30114	0	2 906 618	2 906 618	0	60 815 432	60 815 432	0	60 650 810	60 650 810	0	3 071 240	3 071 240
30202	123 085	0	123 085	28 348	0	28 348	0	0	0	151 433	0	151 433
30204	47 727	0	47 727	9 854	0	9 854	0	0	0	57 581	0	57 581
30221	0	0	0	492 155	0	492 155	492 155	0	492 155	0	0	0
30238	11 621	0	11 621	0	0	0	11 621	0	11 621	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	14 163 000	0	14 163 000	14 163 000	0	14 163 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	10 300 000	0	10 300 000	9 450 000	0	9 450 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	550 000	1 544 791	2 094 791	18 282 600	37 656 555	55 939 155	18 832 600	39 201 346	58 033 946	0	0	0
32103	1 773 700	0	1 773 700	16 242 250	11 590 981	27 833 231	16 257 350	9 137 289	25 394 639	1 758 600	2 453 692	4 212 292
32104	353 500	0	353 500	1 547 300	0	1 547 300	1 334 300	0	1 334 300	566 500	0	566 500
32105	779 000	0	779 000	138 000	0	138 000	578 000	0	578 000	339 000	0	339 000
32106	131 500	0	131 500	42 000	0	42 000	91 500	0	91 500	82 000	0	82 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	65 127	77 636	142 763	95 602	57 079	152 681	90 507	54 182	144 689	70 222	80 533	150 755
45203	0	8 357	8 357	35 000	45	35 045	25 000	8 402	33 402	10 000	0	10 000
45204	112 000	0	112 000	925 000	0	925 000	82 000	0	82 000	955 000	0	955 000
45205	3 325 800	0	3 325 800	650 000	0	650 000	47 800	0	47 800	3 928 000	0	3 928 000
45206	1 244 000	18 125	1 262 125	0	856	856	440 000	1 260	441 260	804 000	17 721	821 721
45207	3 858 500	273 274	4 131 774	0	12 906	12 906	100 000	29 913	129 913	3 758 500	256 267	4 014 767
45208	177 125	971 242	1 148 367	100 000	45 870	145 870	0	166 395	166 395	277 125	850 717	1 127 842
45507	3 512	0	3 512	0	0	0	9	0	9	3 503	0	3 503
45608	10	0	10	115	0	115	101	0	101	24	0	24
45812	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47404	5 397	870 145	875 542	573 581	139 800	713 381	574 594	850 334	1 424 928	4 384	159 611	163 995
47408	0	0	0	40 304 112	40 036 828	80 340 940	40 304 112	40 036 828	80 340 940	0	0	0
47423	275	323	598	229	15	244	151	338	489	353	0	353
47427	129 823	4 696	134 519	130 182	3 691	133 873	190 495	8 292	198 787	69 510	95	69 605
52601	22 259	0	22 259	24 467	0	24 467	16 482	0	16 482	30 244	0	30 244
60302	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
60306	1 840	0	1 840	4 373	0	4 373	5 797	0	5 797	416	0	416
60308	145	0	145	760	0	760	814	0	814	91	0	91
60310	29	0	29	505	0	505	510	0	510	24	0	24
60312	7 785	0	7 785	1 991	0	1 991	3 416	0	3 416	6 360	0	6 360
60314	16	1 126	1 142	24	0	24	4	282	286	36	844	880
60323	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60336	186	0	186	59	0	59	0	0	0	245	0	245
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60901	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
61008	177	0	177	87	0	87	91	0	91	173	0	173
61009	339	0	339	97	0	97	126	0	126	310	0	310
61010	71	0	71	27	0	27	27	0	27	71	0	71
61403	1 877	1	1 878	0	0	0	191	1	192	1 686	0	1 686
61601	0	0	0	5 949	0	5 949	5 949	0	5 949	0	0	0
61702	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
70606	1 942 905	0	1 942 905	270 932	0	270 932	1	0	1	2 213 836	0	2 213 836
70608	8 939 241	0	8 939 241	1 118 936	0	1 118 936	0	0	0	10 058 177	0	10 058 177
70611	81 884	0	81 884	9 701	0	9 701	0	0	0	91 585	0	91 585
70614	480 361	0	480 361	24 319	0	24 319	0	0	0	504 680	0	504 680
Итого по активу (баланс)	26 233 427	6 679 214	32 912 641	176 002 980	150 367 148	326 370 128	173 967 156	150 152 883	324 120 039	28 269 251	6 893 479	35 162 730
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	492 408	0	492 408	52 779 922	0	52 779 922	52 408 784	0	52 408 784	121 270	0	121 270
30222	0	0	0	40 359	625	40 984	40 359	625	40 984	0	0	0
30232	0	0	0	486 512	7 206	493 718	486 512	7 206	493 718	0	0	0
31404	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0
31405	3 018 000	297 468	3 315 468	3 018 000	311 517	3 329 517	3 700 000	14 049	3 714 049	3 700 000	0	3 700 000
31406	255 000	0	255 000	5 000	0	5 000	500 000	201 400	701 400	750 000	201 400	951 400
31407	23 000	50 751	73 751	20 000	3 531	23 531	20 000	65 237	85 237	23 000	112 457	135 457
31408	1 149 000	184 878	1 333 878	0	12 860	12 860	0	58 349	58 349	1 149 000	230 367	1 379 367
31409	63 000	729 544	792 544	0	101 693	101 693	0	34 455	34 455	63 000	662 306	725 306
407	2 520 002	3 276 506	5 796 508	89 755 083	13 110 251	102 865 334	90 533 491	13 680 576	104 214 067	3 298 410	3 846 831	7 145 241
408.1	109 329	63 022	172 351	202 871	51 932	254 803	227 648	42 325	269 973	134 106	53 415	187 521
408.2	1 226	0	1 226	2 430	2 428	4 858	2 514	2 428	4 942	1 310	0	1 310
42102	3 047 950	0	3 047 950	59 496 940	0	59 496 940	59 479 290	0	59 479 290	3 030 300	0	3 030 300
42103	779 000	0	779 000	578 000	0	578 000	138 000	0	138 000	339 000	0	339 000
42104	128 000	0	128 000	88 000	0	88 000	39 000	0	39 000	79 000	0	79 000
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 379	7 063	0	443	443	0	301	301	684	6 237	6 921
45215	30	0	30	18	0	18	10	0	10	22	0	22
45615	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	39 997 254	40 316 172	80 313 426	39 997 254	40 316 172	80 313 426	0	0	0
47416	5	381	386	3 734	26 349	30 083	3 982	32 388	36 370	253	6 420	6 673
47422	9	0	9	122 990	0	122 990	123 027	0	123 027	46	0	46
47425	1 361	0	1 361	14	0	14	97	0	97	1 444	0	1 444
47426	35 266	1 456	36 722	76 612	2 127	78 739	84 873	731	85 604	43 527	60	43 587
52602	19 010	0	19 010	16 004	0	16 004	23 585	0	23 585	26 591	0	26 591
60301	950	0	950	10 740	0	10 740	11 654	0	11 654	1 864	0	1 864
60305	18 211	0	18 211	10 985	0	10 985	14 645	0	14 645	21 871	0	21 871
60307	5	0	5	51	0	51	47	0	47	1	0	1
60309	481	0	481	703	0	703	222	0	222	0	0	0
60335	3 705	0	3 705	1 482	0	1 482	2 088	0	2 088	4 311	0	4 311
60414	13 245	0	13 245	0	0	0	112	0	112	13 357	0	13 357
60903	425	0	425	0	0	0	52	0	52	477	0	477
61301	172	0	172	104	17	121	80	49	129	148	32	180
61304	99	0	99	48	0	48	54	2	56	105	2	107
70601	2 361 397	0	2 361 397	2	0	2	373 682	0	373 682	2 735 077	0	2 735 077
70603	8 929 687	0	8 929 687	0	0	0	1 079 146	0	1 079 146	10 008 833	0	10 008 833
70613	490 467	0	490 467	0	0	0	25 094	0	25 094	515 561	0	515 561
70615	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	28 302 256	4 610 385	32 912 641	247 577 360	53 947 151	301 524 511	249 318 307	54 456 293	303 774 600	30 043 203	5 119 527	35 162 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260	0	260	43 966	0	43 966	43 997	0	43 997	229	0	229
90902	7 163	0	7 163	5 813	0	5 813	3 480	0	3 480	9 496	0	9 496
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	6 710	6 710	0	273	273	0	6 437	6 437
91414	12 630 425	5 015 863	17 646 288	2 000 000	237 084	2 237 084	130 000	349 991	479 991	14 500 425	4 902 956	19 403 381
99998	7 023 896	0	7 023 896	2 784 207	0	2 784 207	1 917 862	0	1 917 862	7 890 241	0	7 890 241
Итого по активу (баланс)	19 661 835	5 015 863	24 677 698	4 833 986	243 794	5 077 780	2 095 339	350 264	2 445 603	22 400 482	4 909 393	27 309 875
Пассив
91003	0	0	0	16 727	0	16 727	16 727	0	16 727	0	0	0
91004	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	416 888	234 944	651 832	0	114 193	114 193	22 480	49 251	71 731	439 368	170 002	609 370
91317	2 102 892	267 708	2 370 600	1 695 842	81 246	1 777 088	2 610 659	75 236	2 685 895	3 017 709	261 698	3 279 407
91507	43 769	0	43 769	0	0	0	0	0	0	43 769	0	43 769
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 653 802	0	17 653 802	527 741	0	527 741	2 293 573	0	2 293 573	19 419 634	0	19 419 634
Итого по пассиву (баланс)	24 175 046	502 652	24 677 698	2 250 164	195 439	2 445 603	4 953 293	124 487	5 077 780	26 878 175	431 700	27 309 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	32 315	0	32 315	69 701	0	69 701	102 016	0	102 016	0	0	0
93302	0	0	0	102 265	0	102 265	69 700	0	69 700	32 565	0	32 565
93303	69 701	0	69 701	77 909	0	77 909	102 266	0	102 266	45 344	0	45 344
93304	124 963	0	124 963	55 923	29 684	85 607	77 909	1 331	79 240	102 977	28 353	131 330
93305	388 198	0	388 198	0	87 568	87 568	55 922	3 927	59 849	332 276	83 641	415 917
93306	0	30 205	30 205	0	64 558	64 558	0	94 763	94 763	0	0	0
93307	0	0	0	0	94 954	94 954	0	65 563	65 563	0	29 391	29 391
93308	0	64 096	64 096	0	74 789	74 789	0	98 522	98 522	0	40 363	40 363
93309	0	116 927	116 927	29 641	58 473	88 114	0	78 354	78 354	29 641	97 046	126 687
93310	0	366 285	366 285	112 898	16 935	129 833	22 064	78 605	100 669	90 834	304 615	395 449
93705	0	16 781	16 781	0	793	793	0	3 478	3 478	0	14 096	14 096
93710	0	3 270	3 270	0	154	154	0	740	740	0	2 684	2 684
93901	2 074 098	0	2 074 098	39 859 477	0	39 859 477	40 162 740	0	40 162 740	1 770 835	0	1 770 835
93902	0	0	0	39 356	197 238	236 594	39 356	197 238	236 594	0	0	0
99996	3 274 787	0	3 274 787	40 463 840	0	40 463 840	40 737 339	0	40 737 339	3 001 288	0	3 001 288
Итого по активу (баланс)	5 964 062	597 564	6 561 626	80 811 010	625 146	81 436 156	81 369 312	622 521	81 991 833	5 405 760	600 189	6 005 949
Пассив
96301	0	30 205	30 205	0	94 763	94 763	0	64 558	64 558	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 563	65 563	0	94 954	94 954	0	29 391	29 391
96303	0	64 096	64 096	0	98 522	98 522	0	74 789	74 789	0	40 363	40 363
96304	0	116 927	116 927	0	78 354	78 354	29 553	58 473	88 026	29 553	97 046	126 599
96305	0	366 285	366 285	0	78 605	78 605	90 182	16 935	107 117	90 182	304 615	394 797
96306	32 180	0	32 180	101 756	0	101 756	69 576	0	69 576	0	0	0
96307	0	0	0	69 575	0	69 575	101 994	0	101 994	32 419	0	32 419
96308	69 576	0	69 576	101 995	0	101 995	77 677	0	77 677	45 258	0	45 258
96309	124 481	0	124 481	77 677	1 331	79 008	55 554	29 684	85 238	102 358	28 353	130 711
96310	385 509	0	385 509	55 554	3 927	59 481	0	87 568	87 568	329 955	83 641	413 596
96705	0	3 270	3 270	0	740	740	0	154	154	0	2 684	2 684
96710	0	15 971	15 971	0	3 313	3 313	0	754	754	0	13 412	13 412
96901	0	2 066 287	2 066 287	0	40 258 609	40 258 609	0	39 964 380	39 964 380	0	1 772 058	1 772 058
96902	0	0	0	196 534	39 492	236 026	196 534	39 492	236 026	0	0	0
99997	3 286 839	0	3 286 839	40 664 525	0	40 664 525	40 382 347	0	40 382 347	3 004 661	0	3 004 661
Итого по пассиву (баланс)	3 898 585	2 663 041	6 561 626	41 267 616	40 723 219	81 990 835	41 003 417	40 431 741	81 435 158	3 634 386	2 371 563	6 005 949

Страница была полезной?