Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 919	181 670	224 589	203 866	18 541	222 407	204 978	124 387	329 365	41 807	75 824	117 631
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	65 035	0	65 035	3 611 234	0	3 611 234	3 611 412	0	3 611 412	64 857	0	64 857
30110	2 642	1 935 536	1 938 178	9 511	852 938	862 449	10 148	1 068 823	1 078 971	2 005	1 719 651	1 721 656
30114	0	230	230	0	56 572	56 572	0	56 596	56 596	0	206	206
30202	21 057	0	21 057	8 867	0	8 867	0	0	0	29 924	0	29 924
30204	19 695	0	19 695	875	0	875	0	0	0	20 570	0	20 570
30233	1	0	1	11 042	8 833	19 875	11 042	8 833	19 875	1	0	1
30424	939	0	939	813 097	0	813 097	813 786	0	813 786	250	0	250
30425	0	4 284	4 284	0	206	206	0	322	322	0	4 168	4 168
45107	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	68 431	0	68 431	51 542	0	51 542	51 203	0	51 203	68 770	0	68 770
45204	3 874	0	3 874	0	0	0	3 874	0	3 874	0	0	0
45205	13 000	103 852	116 852	75 000	5 008	80 008	0	7 807	7 807	88 000	101 053	189 053
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	284 531	243 072	527 603	1 252	11 648	12 900	1 800	17 855	19 655	283 983	236 865	520 848
45208	690 000	325 284	1 015 284	0	15 687	15 687	0	24 453	24 453	690 000	316 518	1 006 518
45504	500	0	500	64 000	0	64 000	500	0	500	64 000	0	64 000
45505	70	30 347	30 417	0	1 453	1 453	20	12 853	12 873	50	18 947	18 997
45506	287 564	10 603	298 167	0	511	511	202	797	999	287 362	10 317	297 679
45507	165 250	17 082	182 332	1 175	772	1 947	75	6 602	6 677	166 350	11 252	177 602
45509	5 428	7 006	12 434	6 616	3 109	9 725	5 761	5 721	11 482	6 283	4 394	10 677
45605	0	194 722	194 722	0	74 448	74 448	0	16 538	16 538	0	252 632	252 632
45606	0	159 503	159 503	0	7 533	7 533	0	11 095	11 095	0	155 941	155 941
45708	0	860	860	357	975	1 332	65	1 017	1 082	292	818	1 110
45812	0	389 443	389 443	0	18 782	18 782	0	29 276	29 276	0	378 949	378 949
45815	1 939	2 073	4 012	0	103	103	0	149	149	1 939	2 027	3 966
45912	0	5 728	5 728	0	276	276	0	430	430	0	5 574	5 574
45915	15	8	23	225	90	315	9	7	16	231	91	322
47404	0	317 009	317 009	0	1 244 281	1 244 281	0	1 224 723	1 224 723	0	336 567	336 567
47408	0	0	0	3 970 793	106 335 429	110 306 222	3 970 793	106 335 429	110 306 222	0	0	0
47423	955	0	955	294	0	294	180	0	180	1 069	0	1 069
47427	965	14	979	1 206	112	1 318	1 224	98	1 322	947	28	975
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	187 605	0	187 605	84 458	0	84 458	18 843	0	18 843	253 220	0	253 220
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60308	1	0	1	180	0	180	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60312	375	0	375	807	0	807	831	0	831	351	0	351
60323	1 681	0	1 681	29	0	29	150	0	150	1 560	0	1 560
60336	0	0	0	90	0	90	80	0	80	10	0	10
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	23	0	23	189	0	189	199	0	199	13	0	13
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	153	0	153	625	0	625	941	0	941
61601	0	0	0	9 631	0	9 631	9 631	0	9 631	0	0	0
70606	3 263 090	0	3 263 090	370 001	0	370 001	0	0	0	3 633 091	0	3 633 091
70608	4 021 703	0	4 021 703	339 140	0	339 140	0	0	0	4 360 843	0	4 360 843
70614	133 211	0	133 211	9 053	0	9 053	9 371	0	9 371	132 893	0	132 893
Итого по активу (баланс)	9 736 232	3 928 326	13 664 558	9 795 325	108 657 307	118 452 632	8 877 625	108 953 811	117 831 436	10 653 932	3 631 822	14 285 754
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	102 312	0	102 312	1 991 349	0	1 991 349	1 960 124	0	1 960 124	71 087	0	71 087
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 270 398	114 770	1 385 168	4 602 822	719 906	5 322 728	4 503 556	728 008	5 231 564	1 171 132	122 872	1 294 004
408.1	36 528	65 317	101 845	116 225	64 348	180 573	116 622	9 555	126 177	36 925	10 524	47 449
408.2	115 676	260 257	375 933	348 043	75 379	423 422	365 431	76 976	442 407	133 064	261 854	394 918
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42304	49 000	0	49 000	0	0	0	68 000	0	68 000	117 000	0	117 000
42305	3 727	40 826	44 553	0	2 986	2 986	0	1 954	1 954	3 727	39 794	43 521
42306	0	97 361	97 361	0	7 319	7 319	0	4 695	4 695	0	94 737	94 737
42507	0	649 072	649 072	0	48 794	48 794	0	31 303	31 303	0	631 581	631 581
45115	330 800	0	330 800	0	0	0	0	0	0	330 800	0	330 800
45215	922 282	0	922 282	48 561	0	48 561	74 727	0	74 727	948 448	0	948 448
45515	330 060	0	330 060	26 127	0	26 127	36 779	0	36 779	340 712	0	340 712
45615	216 988	0	216 988	16 127	0	16 127	42 411	0	42 411	243 272	0	243 272
45715	349	0	349	450	0	450	614	0	614	513	0	513
45818	393 455	0	393 455	29 426	0	29 426	18 880	0	18 880	382 909	0	382 909
45918	5 738	0	5 738	435	0	435	386	0	386	5 689	0	5 689
47405	0	0	0	71 099	158 282	229 381	71 099	158 282	229 381	0	0	0
47407	0	0	0	3 849 517	106 467 623	110 317 140	3 849 517	106 467 623	110 317 140	0	0	0
47411	491	0	491	0	507	507	1 021	507	1 528	1 512	0	1 512
47416	20	0	20	347	15	362	327	15	342	0	0	0
47422	2 331	4	2 335	26	70	96	26	70	96	2 331	4	2 335
47425	18 845	0	18 845	66 795	0	66 795	59 901	0	59 901	11 951	0	11 951
47426	0	83 461	83 461	0	6 274	6 274	0	7 338	7 338	0	84 525	84 525
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	37 885	0	37 885	11 587	0	11 587	9 053	0	9 053	35 351	0	35 351
60301	276	0	276	351	0	351	455	0	455	380	0	380
60305	5 190	0	5 190	3 021	0	3 021	3 438	0	3 438	5 607	0	5 607
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	22	0	22	66	0	66	44	0	44	0	0	0
60311	5	0	5	3 003	0	3 003	3 149	0	3 149	151	0	151
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 430	0	1 430	0	0	0	15	0	15	1 445	0	1 445
60335	1 850	0	1 850	879	0	879	930	0	930	1 901	0	1 901
60414	2 264	0	2 264	0	0	0	46	0	46	2 310	0	2 310
60903	911	0	911	0	0	0	112	0	112	1 023	0	1 023
61301	7	0	7	7	0	7	108	0	108	108	0	108
61701	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
70601	3 435 490	0	3 435 490	108	0	108	333 138	0	333 138	3 768 520	0	3 768 520
70603	3 892 525	0	3 892 525	0	0	0	282 422	0	282 422	4 174 947	0	4 174 947
70613	207 950	0	207 950	14 045	0	14 045	84 458	0	84 458	278 363	0	278 363
70615	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
Итого по пассиву (баланс)	12 353 490	1 311 068	13 664 558	11 201 314	107 551 503	118 752 817	11 887 687	107 486 326	119 374 013	13 039 863	1 245 891	14 285 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 757	0	654 757	19 913	0	19 913	20 827	0	20 827	653 843	0	653 843
90902	963 777	0	963 777	98 114	0	98 114	113 976	0	113 976	947 915	0	947 915
90909	8 137	0	8 137	4 632	0	4 632	3 602	0	3 602	9 167	0	9 167
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 031 251	2 198 584	6 229 835	0	184 953	184 953	14 988	163 247	178 235	4 016 263	2 220 290	6 236 553
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	928	75 953	76 881	158	7 390	7 548	162	5 710	5 872	924	77 633	78 557
91803	791	4 235	5 026	7	200	207	0	295	295	798	4 140	4 938
99998	2 727 979	0	2 727 979	226 962	0	226 962	274 316	0	274 316	2 680 625	0	2 680 625
Итого по активу (баланс)	8 392 077	2 278 772	10 670 849	349 786	192 543	542 329	427 871	169 252	597 123	8 313 992	2 302 063	10 616 055
Пассив
91003	0	0	0	8 867	0	8 867	8 867	0	8 867	0	0	0
91004	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 243 040	307 913	2 550 953	20 141	21 418	41 559	699	14 542	15 241	2 223 598	301 037	2 524 635
91315	37 329	0	37 329	0	0	0	786	0	786	38 115	0	38 115
91316	2 069	0	2 069	65 252	64 442	129 694	64 000	64 442	128 442	817	0	817
91317	28 597	15 855	44 452	83 394	9 927	93 321	60 325	10 026	70 351	5 528	15 954	21 482
91507	93 095	0	93 095	0	0	0	2 400	0	2 400	95 495	0	95 495
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 942 870	0	7 942 870	280 046	0	280 046	272 606	0	272 606	7 935 430	0	7 935 430
Итого по пассиву (баланс)	10 347 081	323 768	10 670 849	458 575	95 787	554 362	410 558	89 010	499 568	10 299 064	316 991	10 616 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	625 645	412 267	1 037 912	625 645	412 267	1 037 912	0	0	0
93302	0	0	0	726 762	430 147	1 156 909	711 470	430 147	1 141 617	15 292	0	15 292
93303	711 470	431 382	1 142 852	146 906	16 963	163 869	726 762	448 345	1 175 107	131 614	0	131 614
93304	311 585	29 146	340 731	246 813	146 027	392 840	146 906	104 290	251 196	411 492	70 883	482 375
93305	1 878 565	29 001	1 907 566	775 969	414 142	1 190 111	227 524	74 555	302 079	2 427 010	368 588	2 795 598
93901	184 719	2 471 268	2 655 987	3 081 450	51 640 745	54 722 195	3 264 964	51 767 904	55 032 868	1 205	2 344 109	2 345 314
99996	5 799 779	0	5 799 779	56 138 138	0	56 138 138	56 484 627	0	56 484 627	5 453 290	0	5 453 290
Итого по активу (баланс)	8 886 118	2 960 797	11 846 915	61 741 683	53 060 291	114 801 974	62 187 898	53 237 508	115 425 406	8 439 903	2 783 580	11 223 483
Пассив
96301	0	0	0	445 316	620 682	1 065 998	445 316	620 682	1 065 998	0	0	0
96302	0	0	0	459 569	703 945	1 163 514	459 569	716 577	1 176 146	0	12 632	12 632
96303	459 569	707 489	1 167 058	459 569	749 202	1 208 771	0	161 713	161 713	0	120 000	120 000
96304	29 146	292 082	321 228	101 373	161 521	262 894	143 110	238 913	382 023	70 883	369 474	440 357
96305	28 785	1 622 680	1 651 465	72 227	323 029	395 256	448 612	831 935	1 280 547	405 170	2 131 586	2 536 756
96901	3 787	2 656 241	2 660 028	313 223	54 720 074	55 033 297	312 660	54 404 154	54 716 814	3 224	2 340 321	2 343 545
99997	6 047 136	0	6 047 136	56 301 269	0	56 301 269	56 024 326	0	56 024 326	5 770 193	0	5 770 193
Итого по пассиву (баланс)	6 568 423	5 278 492	11 846 915	58 152 546	57 278 453	115 430 999	57 833 593	56 973 974	114 807 567	6 249 470	4 974 013	11 223 483
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 359 124,0000	0	0	410 159,0000	0	0	247 007,0000	0	0	11 522 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	410 159,0000	0	0	247 007,0000	0	0	11 522 276,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	245 359,0000	0	0	245 359,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	1 648,0000	0	0	164 800,0000	0	0	164 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	247 007,0000	0	0	410 159,0000	0	0	11 522 276,0000

Страница была полезной?