Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	873	0	873	0	0	0	95	0	95	778	0	778
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 182 997	340 318	1 523 315	9 156 462	7 739 601	16 896 063	8 960 077	7 783 496	16 743 573	1 379 382	296 423	1 675 805
20208	13 268	0	13 268	38 953	121	39 074	30 311	121	30 432	21 910	0	21 910
20209	6 600	0	6 600	6 415 536	855 649	7 271 185	6 414 866	855 649	7 270 515	7 270	0	7 270
30102	441 478	0	441 478	15 228 946	0	15 228 946	15 400 718	0	15 400 718	269 706	0	269 706
30110	16 294	32 592	48 886	95 336	119 656	214 992	93 378	122 384	215 762	18 252	29 864	48 116
30114	0	114 850	114 850	0	3 410 358	3 410 358	0	3 400 210	3 400 210	0	124 998	124 998
30202	41 383	0	41 383	7 670	0	7 670	0	0	0	49 053	0	49 053
30204	10 306	0	10 306	2 631	0	2 631	0	0	0	12 937	0	12 937
30215	750	1 947	2 697	0	94	94	0	146	146	750	1 895	2 645
30221	0	0	0	73 525	427 660	501 185	73 525	100 797	174 322	0	326 863	326 863
30233	5 163	4 020	9 183	36 643	9 860	46 503	36 082	10 057	46 139	5 724	3 823	9 547
30302	3 543 138	21 657	3 564 795	1 542 464	163 642	1 706 106	2 008 139	185 108	2 193 247	3 077 463	191	3 077 654
30306	1 350 947	512 032	1 862 979	5 009	9 342 006	9 347 015	6 882	9 314 789	9 321 671	1 349 074	539 249	1 888 323
30424	7 211	69 371	76 582	27 327 767	27 334 405	54 662 172	27 323 422	27 343 472	54 666 894	11 556	60 304	71 860
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 352	104	2 456	66 940	5	66 945	66 127	8	66 135	3 165	101	3 266
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	6 273	6 273	0	303	303	0	472	472	0	6 104	6 104
45107	7 118	0	7 118	0	0	0	1 264	0	1 264	5 854	0	5 854
45201	7 406	0	7 406	34 648	0	34 648	29 789	0	29 789	12 265	0	12 265
45204	78 252	0	78 252	10 214	0	10 214	12 963	0	12 963	75 503	0	75 503
45205	125 000	0	125 000	44 500	0	44 500	42 657	0	42 657	126 843	0	126 843
45206	3 340 509	0	3 340 509	388 720	0	388 720	148 605	0	148 605	3 580 624	0	3 580 624
45207	1 818 166	0	1 818 166	128 988	0	128 988	241 435	0	241 435	1 705 719	0	1 705 719
45208	16 593	0	16 593	0	0	0	890	0	890	15 703	0	15 703
45401	348	0	348	515	0	515	466	0	466	397	0	397
45406	1 450	0	1 450	1 500	0	1 500	0	0	0	2 950	0	2 950
45407	14 850	0	14 850	2 300	0	2 300	0	0	0	17 150	0	17 150
45505	2 859	0	2 859	60	0	60	1 999	0	1 999	920	0	920
45506	16 987	0	16 987	0	0	0	10 640	0	10 640	6 347	0	6 347
45507	40 842	0	40 842	600	0	600	2 206	0	2 206	39 236	0	39 236
45509	878	0	878	611	0	611	642	0	642	847	0	847
45812	2 908	0	2 908	86 403	0	86 403	60 779	0	60 779	28 532	0	28 532
45815	14 861	0	14 861	431	0	431	848	0	848	14 444	0	14 444
45912	60	0	60	5 435	0	5 435	5 435	0	5 435	60	0	60
45915	426	0	426	42	0	42	23	0	23	445	0	445
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	28 453 621	33 518 932	61 972 553	28 453 621	33 518 932	61 972 553	0	0	0
47423	50	0	50	105	3 102 394	3 102 499	115	3 102 394	3 102 509	40	0	40
47427	80 018	0	80 018	81 824	0	81 824	84 509	0	84 509	77 333	0	77 333
47801	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
50305	0	860 710	860 710	0	112 594	112 594	0	67 336	67 336	0	905 968	905 968
50311	0	83 612	83 612	0	1 323	1 323	0	84 935	84 935	0	0	0
50318	0	0	0	0	86 286	86 286	0	4 284	4 284	0	82 002	82 002
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60302	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60308	320	0	320	558	0	558	454	0	454	424	0	424
60310	299	0	299	1 491	0	1 491	1 790	0	1 790	0	0	0
60312	14 255	0	14 255	14 388	0	14 388	14 652	0	14 652	13 991	0	13 991
60314	12 546	0	12 546	5 013	0	5 013	2 763	0	2 763	14 796	0	14 796
60323	2 083	0	2 083	71	0	71	697	0	697	1 457	0	1 457
60336	487	0	487	492	0	492	543	0	543	436	0	436
60401	198 639	0	198 639	3 237	0	3 237	2 742	0	2 742	199 134	0	199 134
60415	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
60901	38 352	0	38 352	2	0	2	0	0	0	38 354	0	38 354
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	417	0	417	865	0	865	637	0	637	645	0	645
61009	31	0	31	421	0	421	398	0	398	54	0	54
61013	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
61209	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
61403	954	0	954	270	0	270	160	0	160	1 064	0	1 064
61905	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
61907	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	156 311	0	156 311	100 320	0	100 320
70606	2 926 033	0	2 926 033	557 592	0	557 592	162	0	162	3 483 463	0	3 483 463
70608	4 884 739	0	4 884 739	683 392	0	683 392	0	0	0	5 568 131	0	5 568 131
70611	2 673	0	2 673	535	0	535	0	0	0	3 208	0	3 208
Итого по активу (баланс)	20 574 221	2 047 486	22 621 707	90 762 996	86 224 889	176 987 885	89 699 867	85 894 590	175 594 457	21 637 350	2 377 785	24 015 135
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	196	0	196	748	0	748	748	0	748	196	0	196
30220	0	0	0	0	12 203	12 203	0	12 203	12 203	0	0	0
30222	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30223	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
30226	8 564	0	8 564	285	0	285	187	0	187	8 466	0	8 466
30232	313	311	624	98 457	110 130	208 587	98 145	110 050	208 195	1	231	232
30301	3 543 138	21 657	3 564 795	2 008 139	185 108	2 193 247	1 542 464	163 642	1 706 106	3 077 463	191	3 077 654
30305	1 350 947	512 032	1 862 979	6 882	9 314 789	9 321 671	5 009	9 342 006	9 347 015	1 349 074	539 249	1 888 323
30410	796	0	796	1 288	0	1 288	492	0	492	0	0	0
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	275	0	275	7 081	0	7 081	7 301	0	7 301	495	0	495
407	683 926	12 797	696 723	5 464 498	149 271	5 613 769	5 665 543	147 484	5 813 027	884 971	11 010	895 981
408.1	36 894	0	36 894	129 225	60	129 285	123 376	60	123 436	31 045	0	31 045
408.2	49 845	17 499	67 344	144 545	3 223	147 768	149 758	3 777	153 535	55 058	18 053	73 111
40901	6 923	0	6 923	5 011	0	5 011	3 694	0	3 694	5 606	0	5 606
40905	65	0	65	11 787	404	12 191	11 758	404	12 162	36	0	36
40906	3 189	0	3 189	69 379	0	69 379	68 660	0	68 660	2 470	0	2 470
40909	0	0	0	7 189	5 597	12 786	7 189	5 597	12 786	0	0	0
40910	0	0	0	2 651	2 273	4 924	2 651	2 273	4 924	0	0	0
40911	1 305	0	1 305	92 687	1 090	93 777	93 111	1 090	94 201	1 729	0	1 729
40912	0	0	0	11 371	25 796	37 167	11 371	25 796	37 167	0	0	0
40913	0	0	0	42 430	78 713	121 143	42 430	78 713	121 143	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42105	27 598	0	27 598	6 002	0	6 002	14 660	0	14 660	36 256	0	36 256
42106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42108	14 670	0	14 670	428	0	428	0	0	0	14 242	0	14 242
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	72 123	16 405	88 528	272 644	34 071	306 715	287 050	98 760	385 810	86 529	81 094	167 623
42304	225 709	32 992	258 701	111 999	13 103	125 102	6 175	1 459	7 634	119 885	21 348	141 233
42305	1 521 575	87 671	1 609 246	144 307	21 633	165 940	355 327	10 109	365 436	1 732 595	76 147	1 808 742
42306	3 616 038	870 644	4 486 682	532 613	162 998	695 611	883 424	72 332	955 756	3 966 849	779 978	4 746 827
42309	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
42310	9	0	9	17	0	17	8	0	8	0	0	0
42311	31	0	31	4	0	4	4	0	4	31	0	31
42312	58	0	58	16	0	16	6	0	6	48	0	48
42313	211	0	211	5	0	5	3	0	3	209	0	209
42314	153	0	153	15	0	15	10	0	10	148	0	148
42601	969	598	1 567	913	507	1 420	13	494	507	69	585	654
42604	669	456	1 125	431	474	905	5	18	23	243	0	243
42605	3 350	39	3 389	0	3	3	540	2	542	3 890	38	3 928
42606	9 300	13 988	23 288	657	1 222	1 879	68	693	761	8 711	13 459	22 170
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	112	0	112	67 324	0	67 324	67 212	0	67 212
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	356	0	356	63	0	63	0	0	0	293	0	293
45215	618 415	0	618 415	138 912	0	138 912	75 408	0	75 408	554 911	0	554 911
45415	235	0	235	23	0	23	553	0	553	765	0	765
45515	5 622	0	5 622	784	0	784	196	0	196	5 034	0	5 034
45818	17 560	0	17 560	30 618	0	30 618	39 363	0	39 363	26 305	0	26 305
45918	481	0	481	507	0	507	514	0	514	488	0	488
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	33 396 280	28 558 670	61 954 950	33 396 280	28 558 670	61 954 950	0	0	0
47411	31	5	36	51 675	2 588	54 263	51 674	2 590	54 264	30	7	37
47416	2 689	0	2 689	6 864	0	6 864	5 827	211	6 038	1 652	211	1 863
47422	383	0	383	290	0	290	244	0	244	337	0	337
47425	11 603	0	11 603	58 589	0	58 589	64 987	0	64 987	18 001	0	18 001
47426	16 964	0	16 964	1 390	0	1 390	2 142	0	2 142	17 716	0	17 716
47804	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	36 261	0	36 261	5 149	0	5 149	0	0	0	31 112	0	31 112
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	17 087	17 087	5 303	1 284	6 587	5 303	824	6 127	0	16 627	16 627
52501	1 194	0	1 194	385	0	385	492	0	492	1 301	0	1 301
60301	241	0	241	6 295	0	6 295	8 649	0	8 649	2 595	0	2 595
60305	8 381	0	8 381	22 566	0	22 566	25 965	0	25 965	11 780	0	11 780
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	56	0	56	186	0	186	130	0	130	0	0	0
60311	677	0	677	12 453	0	12 453	12 467	0	12 467	691	0	691
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	19	20	0	20	20	0	19	19	1	18	19
60324	2 070	0	2 070	626	0	626	0	0	0	1 444	0	1 444
60335	7 856	0	7 856	6 184	0	6 184	7 073	0	7 073	8 745	0	8 745
60414	47 562	0	47 562	2 735	0	2 735	829	0	829	45 656	0	45 656
60903	2 803	0	2 803	0	0	0	405	0	405	3 208	0	3 208
61701	35 977	0	35 977	0	0	0	0	0	0	35 977	0	35 977
70601	2 872 757	0	2 872 757	471	0	471	502 641	0	502 641	3 374 927	0	3 374 927
70603	4 840 453	0	4 840 453	0	0	0	667 896	0	667 896	5 508 349	0	5 508 349
70615	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
Итого по пассиву (баланс)	21 017 507	1 604 200	22 621 707	42 946 949	38 685 242	81 632 191	44 386 331	38 639 288	83 025 619	22 456 889	1 558 246	24 015 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
90705	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	20 000	16 746	36 746	10 000	808	10 808	20 000	1 259	21 259	10 000	16 295	26 295
90901	22 744	0	22 744	2 520	0	2 520	1 110	0	1 110	24 154	0	24 154
90902	1 924 308	0	1 924 308	367 033	0	367 033	39 413	0	39 413	2 251 928	0	2 251 928
90907	6 923	0	6 923	3 694	0	3 694	5 011	0	5 011	5 606	0	5 606
91202	7	0	7	43	0	43	43	0	43	7	0	7
91203	34	0	34	20	0	20	51	0	51	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 457 804	0	1 457 804	82 535	0	82 535	47 346	0	47 346	1 492 993	0	1 492 993
91418	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	11 383	0	11 383	5 235	0	5 235	4 392	0	4 392	12 226	0	12 226
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	231	0	231	0	0	0	2 201	0	2 201
99998	7 398 669	0	7 398 669	1 540 842	0	1 540 842	1 027 332	0	1 027 332	7 912 179	0	7 912 179
Итого по активу (баланс)	10 929 542	16 746	10 946 288	2 027 302	808	2 028 110	1 159 847	1 259	1 161 106	11 796 997	16 295	11 813 292
Пассив
91003	0	0	0	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670	0	0	0
91004	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
91311	23 551	0	23 551	10 000	0	10 000	0	0	0	13 551	0	13 551
91312	7 036 041	0	7 036 041	387 228	0	387 228	751 149	0	751 149	7 399 962	0	7 399 962
91315	40 929	0	40 929	735	0	735	32 171	0	32 171	72 365	0	72 365
91316	1 600	0	1 600	502 053	0	502 053	610 001	0	610 001	109 548	0	109 548
91317	70 857	0	70 857	117 015	0	117 015	137 087	0	137 087	90 929	0	90 929
91319	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91507	215 790	0	215 790	0	0	0	133	0	133	215 923	0	215 923
91508	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
99999	3 547 619	0	3 547 619	113 711	0	113 711	467 205	0	467 205	3 901 113	0	3 901 113
Итого по пассиву (баланс)	10 946 288	0	10 946 288	1 141 043	0	1 141 043	2 008 047	0	2 008 047	11 813 292	0	11 813 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	65 997	65 997	0	65 997	65 997	0	0	0
93901	737 644	322 631	1 060 275	17 034 602	7 464 122	24 498 724	16 726 444	7 538 665	24 265 109	1 045 802	248 088	1 293 890
99996	1 057 199	0	1 057 199	24 581 786	0	24 581 786	24 342 636	0	24 342 636	1 296 349	0	1 296 349
Итого по активу (баланс)	1 794 843	322 631	2 117 474	41 616 388	7 530 119	49 146 507	41 069 080	7 604 662	48 673 742	2 342 151	248 088	2 590 239
Пассив
96301	0	0	0	0	65 997	65 997	0	65 997	65 997	0	0	0
96901	323 748	733 451	1 057 199	7 519 289	16 757 349	24 276 638	7 443 466	17 072 322	24 515 788	247 925	1 048 424	1 296 349
99997	1 060 275	0	1 060 275	24 331 107	0	24 331 107	24 564 722	0	24 564 722	1 293 890	0	1 293 890
Итого по пассиву (баланс)	1 384 023	733 451	2 117 474	31 850 396	16 823 346	48 673 742	32 008 188	17 138 319	49 146 507	1 541 815	1 048 424	2 590 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 541,0000	0	0	1 305,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 246,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 545,0000	0	0	1 305,0000	0	0	2 600,0000	0	0	3 250,0000
Пассив
98050	0	0	4 541,0000	0	0	2 600,0000	0	0	1 305,0000	0	0	3 246,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 545,0000	0	0	2 600,0000	0	0	1 305,0000	0	0	3 250,0000

Страница была полезной?