Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 902	0	12 902	0	0	0	0	0	0	12 902	0	12 902
20202	126 224	71 346	197 570	1 831 956	1 654 883	3 486 839	1 865 336	1 688 365	3 553 701	92 844	37 864	130 708
20209	0	0	0	1 135 400	175 395	1 310 795	1 135 400	175 395	1 310 795	0	0	0
30102	35 263	0	35 263	8 836 235	0	8 836 235	8 816 973	0	8 816 973	54 525	0	54 525
30110	81 480	9 766	91 246	3 973 188	238 775	4 211 963	3 953 703	241 066	4 194 769	100 965	7 475	108 440
30202	6 489	0	6 489	742	0	742	0	0	0	7 231	0	7 231
30204	2 753	0	2 753	458	0	458	0	0	0	3 211	0	3 211
30210	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
30221	0	849	849	6 182 650	7 125	6 189 775	6 182 650	7 974	6 190 624	0	0	0
30233	0	0	0	2 624	8 250	10 874	2 624	8 250	10 874	0	0	0
30424	8 347	0	8 347	3 916 251	0	3 916 251	3 895 796	0	3 895 796	28 802	0	28 802
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	405 311	0	405 311	405 268	0	405 268	67	0	67
31902	0	0	0	1 617 000	0	1 617 000	1 617 000	0	1 617 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	2 837	0	2 837	1 980	0	1 980	4 817	0	4 817	0	0	0
45107	19 153	0	19 153	0	0	0	4 171	0	4 171	14 982	0	14 982
45108	5 730	0	5 730	0	0	0	1 930	0	1 930	3 800	0	3 800
45204	67 217	0	67 217	33 087	0	33 087	40 456	0	40 456	59 848	0	59 848
45205	43 465	0	43 465	24 200	0	24 200	43 465	0	43 465	24 200	0	24 200
45206	318 783	0	318 783	182 041	0	182 041	140 890	0	140 890	359 934	0	359 934
45207	203 381	0	203 381	26 000	0	26 000	133	0	133	229 248	0	229 248
45406	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	550	0	550	0	0	0	70	0	70	480	0	480
45506	10 916	0	10 916	215	0	215	1 484	0	1 484	9 647	0	9 647
45507	2 395	0	2 395	0	0	0	166	0	166	2 229	0	2 229
45811	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930
45812	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
45814	354	0	354	349	0	349	354	0	354	349	0	349
45815	34	0	34	473	0	473	14	0	14	493	0	493
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	10	0	10	113	0	113	2	0	2	121	0	121
47404	0	715	715	0	237 002	237 002	0	235 924	235 924	0	1 793	1 793
47408	0	0	0	6 248 203	7 361 920	13 610 123	6 248 203	7 361 920	13 610 123	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	5 089	944	6 033	5 055	944	5 999	1 166	0	1 166
47427	2 569	0	2 569	1 956	0	1 956	2 569	0	2 569	1 956	0	1 956
50104	47 924	0	47 924	50 308	0	50 308	48 901	0	48 901	49 331	0	49 331
50105	52 057	0	52 057	46 467	0	46 467	58 053	0	58 053	40 471	0	40 471
50106	126 256	0	126 256	993	0	993	21 505	0	21 505	105 744	0	105 744
50107	72 294	0	72 294	120 826	0	120 826	76 230	0	76 230	116 890	0	116 890
50110	0	109 188	109 188	0	5 801	5 801	0	8 723	8 723	0	106 266	106 266
50121	7 293	0	7 293	1 962	0	1 962	993	0	993	8 262	0	8 262
50211	0	847 773	847 773	0	44 183	44 183	0	67 048	67 048	0	824 908	824 908
50221	72 286	0	72 286	2 426	0	2 426	493	0	493	74 219	0	74 219
52503	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	95	0	95	24	0	24	97	0	97	22	0	22
60308	22	0	22	71	0	71	82	0	82	11	0	11
60310	25	0	25	267	0	267	269	0	269	23	0	23
60312	1 917	0	1 917	3 892	0	3 892	4 865	0	4 865	944	0	944
60314	106	0	106	400	0	400	133	0	133	373	0	373
60323	70	0	70	16	0	16	20	0	20	66	0	66
60336	81	0	81	94	0	94	116	0	116	59	0	59
60401	24 489	0	24 489	0	0	0	1 975	0	1 975	22 514	0	22 514
60901	8 185	0	8 185	127	0	127	0	0	0	8 312	0	8 312
60906	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	13	0	13	133	0	133	138	0	138	8	0	8
61009	2	0	2	234	0	234	232	0	232	4	0	4
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
61210	0	0	0	203 957	0	203 957	203 957	0	203 957	0	0	0
61403	531	0	531	15	0	15	65	0	65	481	0	481
61702	18 296	0	18 296	0	0	0	0	0	0	18 296	0	18 296
70606	2 176 161	0	2 176 161	127 472	0	127 472	0	0	0	2 303 633	0	2 303 633
70607	172	0	172	268	0	268	184	0	184	256	0	256
70608	1 830 035	0	1 830 035	123 337	0	123 337	0	0	0	1 953 372	0	1 953 372
70611	30 464	0	30 464	5 044	0	5 044	0	0	0	35 508	0	35 508
Итого по активу (баланс)	5 428 853	1 039 637	6 468 490	35 168 716	9 734 278	44 902 994	34 841 118	9 795 609	44 636 727	5 756 451	978 306	6 734 757
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	72 286	0	72 286	493	0	493	2 426	0	2 426	74 219	0	74 219
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	988	0	988	163	0	163	220	0	220	1 045	0	1 045
30220	0	0	0	0	4 426	4 426	0	4 426	4 426	0	0	0
30232	0	0	0	3 136	7 877	11 013	3 136	7 877	11 013	0	0	0
30236	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
407	234 814	277	235 091	1 943 002	129 556	2 072 558	1 974 661	133 367	2 108 028	266 473	4 088	270 561
408.1	5 355	0	5 355	24 587	0	24 587	23 071	0	23 071	3 839	0	3 839
408.2	19 006	28 926	47 932	344 446	76 117	420 563	343 457	73 956	417 413	18 017	26 765	44 782
40905	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40909	0	0	0	1 760	2 290	4 050	1 760	2 290	4 050	0	0	0
40910	0	0	0	633	5 956	6 589	633	5 956	6 589	0	0	0
40911	0	0	0	1 878	207	2 085	1 878	207	2 085	0	0	0
40912	0	0	0	1 159	8 013	9 172	1 159	8 076	9 235	0	63	63
40913	0	0	0	463	710	1 173	463	710	1 173	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	751 950	751 950	0	54 492	54 492	0	35 902	35 902	0	733 360	733 360
42108	260	0	260	0	0	0	2 000	0	2 000	2 260	0	2 260
42206	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
42303	152 241	7 935	160 176	222 680	7 526	230 206	229 724	14 481	244 205	159 285	14 890	174 175
42304	8 599	2 199	10 798	2 016	165	2 181	6 193	108	6 301	12 776	2 142	14 918
42305	9 526	76 266	85 792	0	27 679	27 679	5 291	5 653	10 944	14 817	54 240	69 057
42306	310 828	113 049	423 877	189 433	81 582	271 015	236 934	35 669	272 603	358 329	67 136	425 465
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	5 678	0	5 678	4 684	0	4 684	1 104	0	1 104	2 098	0	2 098
45215	22 856	0	22 856	7 717	0	7 717	19 646	0	19 646	34 785	0	34 785
45415	27	0	27	87	0	87	70	0	70	10	0	10
45515	2 055	0	2 055	515	0	515	112	0	112	1 652	0	1 652
45818	2 532	0	2 532	78	0	78	2 183	0	2 183	4 637	0	4 637
45918	162	0	162	0	0	0	26	0	26	188	0	188
47407	0	0	0	7 344 960	6 261 936	13 606 896	7 344 960	6 261 936	13 606 896	0	0	0
47411	7 825	2 872	10 697	9 847	1 045	10 892	5 897	527	6 424	3 875	2 354	6 229
47416	2	0	2	5 781	0	5 781	7 317	0	7 317	1 538	0	1 538
47422	2 905	0	2 905	12 405	0	12 405	12 977	0	12 977	3 477	0	3 477
47425	82 511	0	82 511	41 683	0	41 683	44 753	0	44 753	85 581	0	85 581
47426	1	7 154	7 155	1	10 872	10 873	0	3 718	3 718	0	0	0
50120	172	0	172	184	0	184	268	0	268	256	0	256
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	4 511	0	4 511	6 539	0	6 539
52302	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52304	0	14 604	14 604	0	1 098	1 098	0	705	705	0	14 211	14 211
52305	18 527	0	18 527	4 510	0	4 510	0	0	0	14 017	0	14 017
52306	6 274	2 472	8 746	0	179	179	0	118	118	6 274	2 411	8 685
52406	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
52501	1 061	12	1 073	0	1	1	161	6	167	1 222	17	1 239
60301	0	0	0	5 774	0	5 774	5 999	0	5 999	225	0	225
60305	1 179	0	1 179	5 479	0	5 479	6 125	0	6 125	1 825	0	1 825
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	79	0	79	218	0	218	139	0	139	0	0	0
60311	1 159	0	1 159	2 079	0	2 079	1 336	0	1 336	416	0	416
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	321	0	321	9	0	9	1	0	1	313	0	313
60335	356	0	356	1 607	0	1 607	1 802	0	1 802	551	0	551
60349	97	0	97	0	0	0	3	0	3	100	0	100
60414	9 203	0	9 203	398	0	398	384	0	384	9 189	0	9 189
60903	1 295	0	1 295	0	0	0	166	0	166	1 461	0	1 461
61701	12 902	0	12 902	0	0	0	0	0	0	12 902	0	12 902
70601	2 196 379	0	2 196 379	5	0	5	119 873	0	119 873	2 316 247	0	2 316 247
70602	7 419	0	7 419	993	0	993	1 962	0	1 962	8 388	0	8 388
70603	1 827 861	0	1 827 861	0	0	0	123 077	0	123 077	1 950 938	0	1 950 938
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	5 460 774	1 007 716	6 468 490	10 191 678	6 681 727	16 873 405	10 543 984	6 595 688	17 139 672	5 813 080	921 677	6 734 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 829	17 077	43 906	0	822	822	0	1 276	1 276	26 829	16 623	43 452
90901	24 704	0	24 704	569	0	569	386	0	386	24 887	0	24 887
90902	38 486	0	38 486	1 674	0	1 674	2 356	0	2 356	37 804	0	37 804
91414	3 026 495	0	3 026 495	440 000	0	440 000	509 895	0	509 895	2 956 600	0	2 956 600
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	2 818 310	0	2 818 310	641 786	0	641 786	491 129	0	491 129	2 968 967	0	2 968 967
Итого по активу (баланс)	6 238 093	17 077	6 255 170	1 084 029	822	1 084 851	1 003 766	1 276	1 005 042	6 318 356	16 623	6 334 979
Пассив
91003	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	12 662	14 605	27 267	0	15 309	15 309	0	704	704	12 662	0	12 662
91312	508 724	0	508 724	45 666	0	45 666	119 909	0	119 909	582 967	0	582 967
91315	1 996 955	0	1 996 955	110 453	0	110 453	280 432	0	280 432	2 166 934	0	2 166 934
91316	50 050	0	50 050	56 000	0	56 000	10 000	0	10 000	4 050	0	4 050
91317	183 853	0	183 853	262 501	0	262 501	229 541	0	229 541	150 893	0	150 893
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	3 436 860	0	3 436 860	513 492	0	513 492	442 644	0	442 644	3 366 012	0	3 366 012
Итого по пассиву (баланс)	6 240 565	14 605	6 255 170	989 312	15 309	1 004 621	1 083 726	704	1 084 430	6 334 979	0	6 334 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	111 478	79 904	191 382	3 598 951	3 108 100	6 707 051	3 308 288	2 816 644	6 124 932	402 141	371 360	773 501
99996	191 416	0	191 416	6 707 493	0	6 707 493	6 125 461	0	6 125 461	773 448	0	773 448
Итого по активу (баланс)	302 894	79 904	382 798	10 306 444	3 108 100	13 414 544	9 433 749	2 816 644	12 250 393	1 175 589	371 360	1 546 949
Пассив
96901	80 274	86 897	167 171	2 805 350	3 295 866	6 101 216	3 095 511	3 611 982	6 707 493	370 435	403 013	773 448
97101	24 181	0	24 181	24 181	0	24 181	0	0	0	0	0	0
99997	191 446	0	191 446	6 124 996	0	6 124 996	6 707 051	0	6 707 051	773 501	0	773 501
Итого по пассиву (баланс)	295 901	86 897	382 798	8 954 527	3 295 866	12 250 393	9 802 562	3 611 982	13 414 544	1 143 936	403 013	1 546 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	304 371,0000	0	0	328 700,0000	0	0	316 234,0000	0	0	316 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 371,0000	0	0	328 700,0000	0	0	316 234,0000	0	0	316 837,0000
Пассив
98050	0	0	184 371,0000	0	0	271 234,0000	0	0	253 700,0000	0	0	166 837,0000
98070	0	0	120 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 371,0000	0	0	316 234,0000	0	0	328 700,0000	0	0	316 837,0000

Страница была полезной?