Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 202	52 081	283 283	2 132 284	232 888	2 365 172	2 112 332	252 668	2 365 000	251 154	32 301	283 455
20208	16 203	0	16 203	0	0	0	9 286	0	9 286	6 917	0	6 917
20209	0	0	0	206 985	365	207 350	206 985	365	207 350	0	0	0
30102	26 059	0	26 059	5 283 113	0	5 283 113	5 297 445	0	5 297 445	11 727	0	11 727
30110	8 411	34 819	43 230	805 639	98 917	904 556	720 859	95 549	816 408	93 191	38 187	131 378
30202	238 904	0	238 904	39 445	0	39 445	0	0	0	278 349	0	278 349
30204	14 596	0	14 596	929	0	929	0	0	0	15 525	0	15 525
30210	0	0	0	66 500	0	66 500	62 500	0	62 500	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	1 290	0	1 290	11 950	2 282	14 232	11 795	2 282	14 077	1 445	0	1 445
30302	818 184	266 802	1 084 986	132 775	13 420	146 195	12 259	20 844	33 103	938 700	259 378	1 198 078
30306	3 444 188	33 044	3 477 232	433 026	1 592	434 618	326 590	2 477	329 067	3 550 624	32 159	3 582 783
30413	377	0	377	1 583 031	0	1 583 031	1 582 874	0	1 582 874	534	0	534
30424	88 569	0	88 569	1 606 356	0	1 606 356	1 616 615	0	1 616 615	78 310	0	78 310
30602	13	8	21	0	0	0	2	0	2	11	8	19
32002	420 000	0	420 000	1 848 000	0	1 848 000	2 268 000	0	2 268 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 149 000	0	1 149 000	739 000	0	739 000	410 000	0	410 000
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	448 772	0	448 772	0	0	0	293 885	0	293 885	154 887	0	154 887
45106	513 910	0	513 910	293 885	0	293 885	0	0	0	807 795	0	807 795
45108	464 458	0	464 458	41 429	0	41 429	14 533	0	14 533	491 354	0	491 354
45205	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	340	0	340	0	0	0	54	0	54	286	0	286
45502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45506	583	0	583	0	0	0	469	0	469	114	0	114
45507	2 485 918	376 305	2 862 223	460 116	18 110	478 226	772 145	31 434	803 579	2 173 889	362 981	2 536 870
45706	133	0	133	0	0	0	5	0	5	128	0	128
45812	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0
45815	225 882	77 860	303 742	8 833	3 393	12 226	18 384	48 568	66 952	216 331	32 685	249 016
45817	27	0	27	5	0	5	0	0	0	32	0	32
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	55 192	19 199	74 391	12 712	1 099	13 811	8 258	7 516	15 774	59 646	12 782	72 428
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	73	73	19 467 757	19 452 673	38 920 430	19 467 757	19 448 451	38 916 208	0	4 295	4 295
47408	0	0	0	19 557 886	19 460 911	39 018 797	19 557 886	19 460 911	39 018 797	0	0	0
47417	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47423	15 289	0	15 289	1 190 696	60 270	1 250 966	1 205 849	60 270	1 266 119	136	0	136
47427	32 120	1 905	34 025	61 098	2 009	63 107	44 065	2 261	46 326	49 153	1 653	50 806
47801	1 891 442	32 543	1 923 985	169 347	1 708	171 055	137 581	2 585	140 166	1 923 208	31 666	1 954 874
47802	6 510	496	7 006	1 022	512	1 534	1 300	526	1 826	6 232	482	6 714
50106	0	0	0	209 560	0	209 560	209 560	0	209 560	0	0	0
50107	1 305	0	1 305	10	0	10	48	0	48	1 267	0	1 267
50110	0	301 974	301 974	0	1 484 759	1 484 759	0	1 502 199	1 502 199	0	284 534	284 534
50118	52 291	327 751	380 042	157 111	1 457 652	1 614 763	209 402	1 458 350	1 667 752	0	327 053	327 053
50121	20 594	0	20 594	4 150	0	4 150	1 627	0	1 627	23 117	0	23 117
50307	0	0	0	781 433	0	781 433	713 278	0	713 278	68 155	0	68 155
50308	2 110 244	0	2 110 244	1 425 452	0	1 425 452	1 405 675	0	1 405 675	2 130 021	0	2 130 021
50318	143 767	0	143 767	2 086 708	0	2 086 708	2 158 385	0	2 158 385	72 090	0	72 090
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	27 878	0	27 878	545	0	545	1 468	0	1 468	26 955	0	26 955
60306	321	0	321	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	321	0	321
60308	125	0	125	362	0	362	314	0	314	173	0	173
60310	3 711	0	3 711	1 376	0	1 376	1 364	0	1 364	3 723	0	3 723
60312	104 378	0	104 378	29 659	0	29 659	25 185	0	25 185	108 852	0	108 852
60314	0	2 383	2 383	0	0	0	0	301	301	0	2 082	2 082
60323	89 859	3 567	93 426	27 511	157	27 668	22 498	682	23 180	94 872	3 042	97 914
60336	1 471	0	1 471	774	0	774	379	0	379	1 866	0	1 866
60401	250 639	0	250 639	731	0	731	150	0	150	251 220	0	251 220
60415	16 510	0	16 510	580	0	580	580	0	580	16 510	0	16 510
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	268 657	0	268 657	8 172	0	8 172	0	0	0	276 829	0	276 829
60906	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	116	0	116	1 047	0	1 047	950	0	950	213	0	213
61009	109	0	109	787	0	787	679	0	679	217	0	217
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
61210	0	0	0	52 639	0	52 639	52 639	0	52 639	0	0	0
61212	0	0	0	110 013	0	110 013	110 013	0	110 013	0	0	0
61214	0	0	0	751 793	52 776	804 569	751 793	52 776	804 569	0	0	0
61403	3 003	0	3 003	79	0	79	521	0	521	2 561	0	2 561
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	278 140	0	278 140	96 512	0	96 512	37 950	0	37 950	336 702	0	336 702
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	2 928 073	0	2 928 073	375 263	0	375 263	2 482	0	2 482	3 300 854	0	3 300 854
70608	1 791 466	0	1 791 466	134 163	0	134 163	0	0	0	1 925 629	0	1 925 629
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	10 021	0	10 021	960	0	960	0	0	0	10 981	0	10 981
Итого по активу (баланс)	19 576 910	1 530 810	21 107 720	62 919 410	42 345 493	105 264 903	62 230 085	42 451 015	104 681 100	20 266 235	1 425 288	21 691 523
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	182	0	182	0	0	0	151	0	151	333	0	333
30220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	8 621	1 765	10 386	8 621	1 765	10 386	0	0	0
30301	818 184	266 802	1 084 986	12 259	20 844	33 103	132 775	13 420	146 195	938 700	259 378	1 198 078
30305	3 444 188	33 044	3 477 232	326 590	2 477	329 067	433 026	1 592	434 618	3 550 624	32 159	3 582 783
30601	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
32901	474 033	0	474 033	3 476 275	0	3 476 275	3 372 468	0	3 372 468	370 226	0	370 226
407	165 092	28 268	193 360	621 610	17 748	639 358	636 860	3 842	640 702	180 342	14 362	194 704
408.1	33 020	5 918	38 938	34 843	1 732	36 575	30 068	1 384	31 452	28 245	5 570	33 815
408.2	172 870	20 930	193 800	1 150 082	51 295	1 201 377	1 144 500	48 947	1 193 447	167 288	18 582	185 870
40901	5 532	0	5 532	9 732	0	9 732	10 087	0	10 087	5 887	0	5 887
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	723	0	723	10 694	0	10 694	10 616	0	10 616	645	0	645
42004	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	13 500	0	13 500
42005	141 000	0	141 000	111 000	0	111 000	27 500	0	27 500	57 500	0	57 500
42106	0	12 981	12 981	0	976	976	0	626	626	0	12 631	12 631
42301	57 935	19 540	77 475	276 328	8 007	284 335	280 175	19 305	299 480	61 782	30 838	92 620
42303	3 028	0	3 028	3 050	0	3 050	22	0	22	0	0	0
42304	17 030	483	17 513	14 354	496	14 850	1 130	39	1 169	3 806	26	3 832
42305	420 634	3 853	424 487	74 002	1 833	75 835	4 002	174	4 176	350 634	2 194	352 828
42306	6 316 413	150 876	6 467 289	211 719	14 374	226 093	281 848	37 909	319 757	6 386 542	174 411	6 560 953
42307	1 935	0	1 935	0	0	0	16	0	16	1 951	0	1 951
42309	260	362	622	0	27	27	0	17	17	260	352	612
42601	2	84	86	0	6	6	0	4	4	2	82	84
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	28 881	0	28 881	19 310	0	19 310	0	0	0	9 571	0	9 571
45215	15	0	15	15	0	15	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
45515	217 837	0	217 837	17 719	0	17 719	29 980	0	29 980	230 098	0	230 098
45715	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
45818	251 449	0	251 449	58 902	0	58 902	16 896	0	16 896	209 443	0	209 443
45918	37 375	0	37 375	7 799	0	7 799	5 497	0	5 497	35 073	0	35 073
47403	0	0	0	23 651 737	19 433 078	43 084 815	23 651 737	19 433 078	43 084 815	0	0	0
47407	0	0	0	19 476 622	19 530 969	39 007 591	19 476 622	19 530 969	39 007 591	0	0	0
47411	89 390	808	90 198	59 879	540	60 419	63 632	575	64 207	93 143	843	93 986
47416	151	0	151	427 340	0	427 340	427 744	0	427 744	555	0	555
47422	5 414	0	5 414	225 646	20 775	246 421	222 774	20 775	243 549	2 542	0	2 542
47425	3 076	0	3 076	10 706	0	10 706	10 478	0	10 478	2 848	0	2 848
47426	10 360	17	10 377	25 417	1	25 418	16 325	6	16 331	1 268	22	1 290
47804	308 330	0	308 330	23 385	0	23 385	82 376	0	82 376	367 321	0	367 321
50319	4 664	0	4 664	912	0	912	772	0	772	4 524	0	4 524
60301	6 575	0	6 575	10 783	0	10 783	4 415	0	4 415	207	0	207
60305	20 154	0	20 154	26 729	0	26 729	26 195	0	26 195	19 620	0	19 620
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	16 550	0	16 550	6 193	0	6 193	12 047	0	12 047	22 404	0	22 404
60311	123	0	123	386	0	386	857	0	857	594	0	594
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	571	0	571	2 576	0	2 576	2 182	0	2 182	177	0	177
60324	44 832	0	44 832	1 770	0	1 770	4 354	0	4 354	47 416	0	47 416
60335	5 030	0	5 030	6 046	0	6 046	5 756	0	5 756	4 740	0	4 740
60349	1 054	0	1 054	0	0	0	100	0	100	1 154	0	1 154
60414	135 400	0	135 400	20	0	20	3 222	0	3 222	138 602	0	138 602
60805	2 295	0	2 295	0	0	0	133	0	133	2 428	0	2 428
60806	3 726	0	3 726	92	0	92	0	0	0	3 634	0	3 634
60903	7 146	0	7 146	0	0	0	629	0	629	7 775	0	7 775
61301	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
61304	302	0	302	261	0	261	240	0	240	281	0	281
62002	29 116	0	29 116	0	0	0	9 820	0	9 820	38 936	0	38 936
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	2 383 342	0	2 383 342	7 807	0	7 807	414 118	0	414 118	2 789 653	0	2 789 653
70602	20 594	0	20 594	1 627	0	1 627	4 150	0	4 150	23 117	0	23 117
70603	1 709 639	0	1 709 639	0	0	0	110 758	0	110 758	1 820 397	0	1 820 397
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	20 563 747	543 973	21 107 720	50 419 360	39 106 955	89 526 315	50 995 679	39 114 439	90 110 118	21 140 066	551 457	21 691 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	125 425	0	125 425	45 244	0	45 244	27 360	0	27 360	143 309	0	143 309
90803	1 718 031	0	1 718 031	0	0	0	45 245	0	45 245	1 672 786	0	1 672 786
90901	28 783	0	28 783	53	0	53	334	0	334	28 502	0	28 502
90902	34 335	0	34 335	310	0	310	517	0	517	34 128	0	34 128
90909	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
91202	6 312 820	757 002	7 069 822	1 441 968	34 234	1 476 202	472 240	127 952	600 192	7 282 548	663 284	7 945 832
91203	506 594	69 119	575 713	945 154	171 340	1 116 494	1 069 048	111 315	1 180 363	382 700	129 144	511 844
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 475 247	39 131	2 514 378	127 273	1 887	129 160	175 844	2 942	178 786	2 426 676	38 076	2 464 752
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 906 128	33 280	1 939 408	136 226	1 605	137 831	104 715	2 502	107 217	1 937 639	32 383	1 970 022
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	240 328	26 946	267 274	43 724	5 384	49 108	45 033	5 129	50 162	239 019	27 201	266 220
91704	80 914	10 358	91 272	1 422	500	1 922	0	779	779	82 336	10 079	92 415
91802	278 104	27 921	306 025	2 926	1 347	4 273	83	2 099	2 182	280 947	27 169	308 116
91803	14 696	1	14 697	84	0	84	0	0	0	14 780	1	14 781
99998	15 810 978	0	15 810 978	2 758 155	0	2 758 155	3 748 015	0	3 748 015	14 821 118	0	14 821 118
Итого по активу (баланс)	29 715 840	963 758	30 679 598	5 502 539	216 297	5 718 836	5 688 434	252 718	5 941 152	29 529 945	927 337	30 457 282
Пассив
91003	0	0	0	39 445	0	39 445	39 445	0	39 445	0	0	0
91004	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91311	11 336 217	1 540 256	12 876 473	2 513 023	221 022	2 734 045	1 264 335	70 540	1 334 875	10 087 529	1 389 774	11 477 303
91312	697 158	5 082	702 240	838 364	382	838 746	1 309 938	245	1 310 183	1 168 732	4 945	1 173 677
91315	1 693 904	19 565	1 713 469	69 748	1 471	71 219	71 717	944	72 661	1 695 873	19 038	1 714 911
91317	4 903	0	4 903	0	0	0	60	0	60	4 963	0	4 963
91318	402 547	0	402 547	35 173	0	35 173	0	0	0	367 374	0	367 374
91507	111 215	0	111 215	28 450	0	28 450	0	0	0	82 765	0	82 765
91508	131	0	131	7	0	7	1	0	1	125	0	125
99999	14 868 620	0	14 868 620	993 252	0	993 252	1 760 796	0	1 760 796	15 636 164	0	15 636 164
Итого по пассиву (баланс)	29 114 695	1 564 903	30 679 598	4 518 391	222 875	4 741 266	4 447 221	71 729	4 518 950	29 043 525	1 413 757	30 457 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 007 796	15 795	1 023 591	19 331 212	103 691	19 434 903	19 467 757	119 486	19 587 243	871 251	0	871 251
99996	1 017 947	0	1 017 947	19 477 634	0	19 477 634	19 622 279	0	19 622 279	873 302	0	873 302
Итого по активу (баланс)	2 025 743	15 795	2 041 538	38 808 846	103 691	38 912 537	39 090 036	119 486	39 209 522	1 744 553	0	1 744 553
Пассив
96901	15 864	1 002 083	1 017 947	102 223	19 520 056	19 622 279	86 359	19 391 275	19 477 634	0	873 302	873 302
99997	1 023 591	0	1 023 591	19 587 243	0	19 587 243	19 434 903	0	19 434 903	871 251	0	871 251
Итого по пассиву (баланс)	1 039 455	1 002 083	2 041 538	19 689 466	19 520 056	39 209 522	19 521 262	19 391 275	38 912 537	871 251	873 302	1 744 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 844 562,0000	0	0	607 214,0000	0	0	79,0000	0	0	3 451 697,0000
98010	0	0	1 895 570,0000	0	0	369 225,0000	0	0	301 758,0000	0	0	1 963 037,0000
98020	0	0	278,0000	0	0	610,0000	0	0	732,0000	0	0	156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 740 410,0000	0	0	977 049,0000	0	0	302 569,0000	0	0	5 414 890,0000
Пассив
98040	0	0	1 137 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 137 057,0000
98050	0	0	2 050 458,0000	0	0	301 938,0000	0	0	369 592,0000	0	0	2 118 112,0000
98070	0	0	962 459,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	962 458,0000
98090	0	0	590 436,0000	0	0	0,0000	0	0	606 827,0000	0	0	1 197 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 740 410,0000	0	0	301 939,0000	0	0	976 419,0000	0	0	5 414 890,0000

Страница была полезной?