Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 068	14 258	21 326	21 446	9 793	31 239	23 900	2 535	26 435	4 614	21 516	26 130
20208	247	0	247	8	0	8	0	0	0	255	0	255
30102	2 901	0	2 901	1 518 474	0	1 518 474	1 517 517	0	1 517 517	3 858	0	3 858
30110	53	42 551	42 604	0	30 411	30 411	8	34 525	34 533	45	38 437	38 482
30202	328	0	328	101	0	101	0	0	0	429	0	429
30204	484	0	484	126	0	126	0	0	0	610	0	610
31902	0	0	0	1 012 000	0	1 012 000	1 012 000	0	1 012 000	0	0	0
31903	0	0	0	407 000	0	407 000	334 000	0	334 000	73 000	0	73 000
32002	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
45204	6 735	0	6 735	0	0	0	6 735	0	6 735	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	6 735	0	6 735	0	0	0	9 235	0	9 235
45206	13 283	0	13 283	0	0	0	0	0	0	13 283	0	13 283
45207	62 321	0	62 321	0	0	0	0	0	0	62 321	0	62 321
45208	78 239	0	78 239	0	0	0	0	0	0	78 239	0	78 239
45506	27 686	0	27 686	0	0	0	228	0	228	27 458	0	27 458
45507	19 108	0	19 108	0	0	0	147	0	147	18 961	0	18 961
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	38 828	0	38 828	20	0	20	2	0	2	38 846	0	38 846
45912	25 998	0	25 998	0	0	0	324	0	324	25 674	0	25 674
45915	11 299	0	11 299	390	0	390	1	0	1	11 688	0	11 688
47408	0	0	0	47	28 159	28 206	47	28 159	28 206	0	0	0
47423	9 919	0	9 919	138	0	138	134	0	134	9 923	0	9 923
47427	1 884	0	1 884	2 760	0	2 760	4 560	0	4 560	84	0	84
60302	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	240	0	240	341	0	341	374	0	374	207	0	207
60323	385	0	385	114	0	114	49	0	49	450	0	450
60336	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 617	0	1 617	68	0	68	235	0	235	1 450	0	1 450
70606	126 855	0	126 855	35 744	0	35 744	0	0	0	162 599	0	162 599
70608	95 832	0	95 832	7 326	0	7 326	0	0	0	103 158	0	103 158
Итого по активу (баланс)	678 765	56 809	735 574	3 012 964	68 363	3 081 327	2 989 387	65 219	3 054 606	702 342	59 953	762 295
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
30126	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
407	45 489	3 377	48 866	129 714	31 689	161 403	108 517	28 693	137 210	24 292	381	24 673
408.1	2 539	0	2 539	13 255	0	13 255	13 071	0	13 071	2 355	0	2 355
408.2	1 373	13 996	15 369	55 168	21 380	76 548	55 005	7 749	62 754	1 210	365	1 575
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	311	0	311	0	0	0	1	0	1	312	0	312
42305	3 363	0	3 363	540	0	540	222	0	222	3 045	0	3 045
42309	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	73 730	0	73 730	0	0	0	31 194	0	31 194	104 924	0	104 924
45515	5 907	0	5 907	100	0	100	0	0	0	5 807	0	5 807
45818	3 678	0	3 678	2	0	2	20	0	20	3 696	0	3 696
45918	2 272	0	2 272	31	0	31	0	0	0	2 241	0	2 241
47407	0	0	0	28 134	0	28 134	28 134	0	28 134	0	0	0
47411	19	0	19	22	0	22	22	0	22	19	0	19
47416	54	0	54	85	0	85	31	0	31	0	0	0
47422	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47425	6 000	0	6 000	1 214	0	1 214	321	0	321	5 107	0	5 107
52306	0	29 598	29 598	0	2 225	2 225	0	1 427	1 427	0	28 800	28 800
52501	0	186	186	0	14	14	0	44	44	0	216	216
60301	205	0	205	438	0	438	235	0	235	2	0	2
60305	1 751	0	1 751	2 816	0	2 816	2 275	0	2 275	1 210	0	1 210
60309	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
60311	582	0	582	585	0	585	362	0	362	359	0	359
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	195	0	195	488	0	488	593	0	593	300	0	300
60414	5 197	0	5 197	0	0	0	40	0	40	5 237	0	5 237
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	58 596	0	58 596	0	0	0	4 555	0	4 555	63 151	0	63 151
70603	92 703	0	92 703	0	0	0	7 052	0	7 052	99 755	0	99 755
Итого по пассиву (баланс)	688 416	47 158	735 574	232 612	55 308	287 920	276 728	37 913	314 641	732 532	29 763	762 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	793	0	793	816	0	816	802	0	802	807	0	807
90902	1 016 247	0	1 016 247	920	0	920	3 919	0	3 919	1 013 248	0	1 013 248
91202	0	29 598	29 598	0	1 427	1 427	0	2 225	2 225	0	28 800	28 800
91414	245 040	0	245 040	0	0	0	0	0	0	245 040	0	245 040
91604	14 531	0	14 531	2 110	0	2 110	299	0	299	16 342	0	16 342
99998	453 626	0	453 626	1 654	0	1 654	6 220	0	6 220	449 060	0	449 060
Итого по активу (баланс)	1 730 237	29 598	1 759 835	5 500	1 427	6 927	11 240	2 225	13 465	1 724 497	28 800	1 753 297
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	0	29 598	29 598	0	2 225	2 225	0	1 427	1 427	0	28 800	28 800
91312	364 894	0	364 894	3 768	0	3 768	0	0	0	361 126	0	361 126
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	1 306 209	0	1 306 209	7 246	0	7 246	5 274	0	5 274	1 304 237	0	1 304 237
Итого по пассиву (баланс)	1 730 237	29 598	1 759 835	11 241	2 225	13 466	5 501	1 427	6 928	1 724 497	28 800	1 753 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 339	2 339	0	2 339	2 339	0	0	0
99996	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 350	2 339	4 689	2 350	2 339	4 689	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
99997	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?