Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	230	0	230	108	0	108	125	0	125
20202	20 217	11 274	31 491	128 401	19 743	148 144	130 275	20 795	151 070	18 343	10 222	28 565
20208	2 656	0	2 656	350	0	350	2 141	0	2 141	865	0	865
20209	0	0	0	103 100	9 817	112 917	103 100	9 817	112 917	0	0	0
30102	66 866	0	66 866	1 651 090	0	1 651 090	1 656 762	0	1 656 762	61 194	0	61 194
30110	12 152	6 426	18 578	3 839 108	551 597	4 390 705	3 840 169	549 040	4 389 209	11 091	8 983	20 074
30114	0	0	0	0	32	32	0	1	1	0	31	31
30202	2 011	0	2 011	215	0	215	0	0	0	2 226	0	2 226
30204	583	0	583	0	0	0	96	0	96	487	0	487
30215	350	2 596	2 946	0	125	125	0	195	195	350	2 526	2 876
30221	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30233	276	46	322	4 788	105	4 893	4 701	151	4 852	363	0	363
30302	527 834	0	527 834	385 419	216 060	601 479	907 950	216 060	1 124 010	5 303	0	5 303
30306	633 368	0	633 368	415 431	2 176	417 607	983 262	2 176	985 438	65 537	0	65 537
30424	87	0	87	432 036	0	432 036	431 051	0	431 051	1 072	0	1 072
30602	6 469	0	6 469	89 203	0	89 203	85 047	0	85 047	10 625	0	10 625
31902	170 000	0	170 000	2 573 000	0	2 573 000	2 743 000	0	2 743 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	605 000	0	605 000	195 000	0	195 000
32201	3 029	0	3 029	2 000	0	2 000	0	0	0	5 029	0	5 029
45201	41 545	0	41 545	47 342	0	47 342	43 400	0	43 400	45 487	0	45 487
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	14 500	0	14 500	500	0	500
45204	57 375	0	57 375	3 663	0	3 663	57 375	0	57 375	3 663	0	3 663
45206	35 000	0	35 000	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000	31 000	0	31 000
45207	210 348	0	210 348	0	0	0	0	0	0	210 348	0	210 348
45306	2 950	0	2 950	3 130	0	3 130	6 080	0	6 080	0	0	0
45408	2 653	0	2 653	0	0	0	110	0	110	2 543	0	2 543
45505	180	0	180	200	0	200	247	0	247	133	0	133
45506	8 122	0	8 122	0	0	0	105	0	105	8 017	0	8 017
45507	35 520	0	35 520	0	0	0	2 490	0	2 490	33 030	0	33 030
45814	2 450	0	2 450	110	0	110	0	0	0	2 560	0	2 560
45815	1 028	0	1 028	104	0	104	25	0	25	1 107	0	1 107
45912	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	149 197	149 197	2 676 705	2 597 810	5 274 515	2 676 705	2 631 678	5 308 383	0	115 329	115 329
47408	0	0	0	2 443 124	2 598 131	5 041 255	2 443 124	2 598 131	5 041 255	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	1 524	0	1 524	8 206	0	8 206
47423	456	0	456	1 384	0	1 384	1 412	0	1 412	428	0	428
47427	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
50705	0	0	0	4 569	0	4 569	4 413	0	4 413	156	0	156
50706	2 607	0	2 607	78 817	0	78 817	68 502	0	68 502	12 922	0	12 922
50721	67	0	67	597	0	597	633	0	633	31	0	31
52601	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60302	562	0	562	796	0	796	316	0	316	1 042	0	1 042
60308	10	0	10	68	0	68	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	4 930	0	4 930	5 363	0	5 363	4 041	0	4 041	6 252	0	6 252
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	4 937	0	4 937	135	0	135	0	0	0	5 072	0	5 072
60415	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
60901	2 718	0	2 718	400	0	400	0	0	0	3 118	0	3 118
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	568	0	568	138	0	138	137	0	137	569	0	569
61009	151	0	151	76	0	76	89	0	89	138	0	138
61209	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
61210	0	0	0	73 639	0	73 639	73 639	0	73 639	0	0	0
61403	502	0	502	21	0	21	248	0	248	275	0	275
61601	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
61702	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
70606	759 795	0	759 795	47 371	0	47 371	37	0	37	807 129	0	807 129
70608	199 605	0	199 605	11 515	0	11 515	0	0	0	211 120	0	211 120
70611	3 810	0	3 810	316	0	316	133	0	133	3 993	0	3 993
70614	2 629	0	2 629	1 572	0	1 572	0	0	0	4 201	0	4 201
Итого по активу (баланс)	2 838 516	169 539	3 008 055	15 862 153	5 995 652	21 857 805	16 917 758	6 028 100	22 945 858	1 782 911	137 091	1 920 002
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	67	0	67	633	0	633	597	0	597	31	0	31
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	0	4	4	14 017	4	14 021	14 017	146	14 163	0	146	146
30126	600	0	600	2 232	0	2 232	1 915	0	1 915	283	0	283
30220	0	0	0	0	21 909	21 909	0	21 909	21 909	0	0	0
30226	21	0	21	121	0	121	103	0	103	3	0	3
30232	5	0	5	32 387	234	32 621	32 387	234	32 621	5	0	5
30301	527 834	0	527 834	907 951	216 060	1 124 011	385 420	216 060	601 480	5 303	0	5 303
30305	633 368	0	633 368	983 262	2 176	985 438	415 431	2 176	417 607	65 537	0	65 537
30607	647	0	647	1 868	0	1 868	2 666	0	2 666	1 445	0	1 445
32211	164	0	164	272	0	272	108	0	108	0	0	0
407	264 798	25 946	290 744	1 826 346	348 786	2 175 132	1 755 408	348 893	2 104 301	193 860	26 053	219 913
408.1	1 845	0	1 845	5 242	0	5 242	6 061	0	6 061	2 664	0	2 664
408.2	16 898	0	16 898	43 792	0	43 792	40 216	0	40 216	13 322	0	13 322
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	430	97	527	430	97	527	0	0	0
40910	0	0	0	50	39	89	50	39	89	0	0	0
40911	0	0	0	21 145	0	21 145	21 145	0	21 145	0	0	0
40912	0	0	0	356	18	374	356	18	374	0	0	0
40913	0	0	0	1 490	258	1 748	1 490	258	1 748	0	0	0
42301	926	0	926	0	0	0	1	0	1	927	0	927
42304	3 636	0	3 636	0	0	0	59	0	59	3 695	0	3 695
42305	3 074	0	3 074	0	0	0	720	0	720	3 794	0	3 794
42306	45 552	0	45 552	1 231	0	1 231	10 814	0	10 814	55 135	0	55 135
45215	27 763	0	27 763	14 974	0	14 974	12 160	0	12 160	24 949	0	24 949
45315	286	0	286	590	0	590	304	0	304	0	0	0
45415	2 653	0	2 653	110	0	110	0	0	0	2 543	0	2 543
45515	18 451	0	18 451	782	0	782	148	0	148	17 817	0	17 817
45818	3 478	0	3 478	25	0	25	214	0	214	3 667	0	3 667
45918	211	0	211	0	0	0	15	0	15	226	0	226
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	394 708	419 881	814 589	394 708	419 881	814 589	0	0	0
47407	0	0	0	2 687 874	2 353 308	5 041 182	2 687 874	2 353 308	5 041 182	0	0	0
47411	941	0	941	260	0	260	631	0	631	1 312	0	1 312
47416	156	0	156	984	0	984	915	0	915	87	0	87
47422	228	0	228	1 592	0	1 592	1 603	0	1 603	239	0	239
47425	1 355	0	1 355	6 489	0	6 489	7 014	0	7 014	1 880	0	1 880
47426	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50720	3	0	3	108	0	108	230	0	230	125	0	125
52602	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60301	174	0	174	1 006	0	1 006	1 101	0	1 101	269	0	269
60305	4 091	0	4 091	5 342	0	5 342	6 334	0	6 334	5 083	0	5 083
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	204	0	204	467	0	467	315	0	315	52	0	52
60324	118	0	118	0	0	0	28	0	28	146	0	146
60335	1 955	0	1 955	1 555	0	1 555	1 866	0	1 866	2 266	0	2 266
60414	2 331	0	2 331	0	0	0	67	0	67	2 398	0	2 398
60903	585	0	585	0	0	0	85	0	85	670	0	670
70601	791 886	0	791 886	0	0	0	48 886	0	48 886	840 772	0	840 772
70603	170 356	0	170 356	0	0	0	10 257	0	10 257	180 613	0	180 613
70613	4 227	0	4 227	0	0	0	1 740	0	1 740	5 967	0	5 967
70615	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
Итого по пассиву (баланс)	2 982 105	25 950	3 008 055	6 961 485	3 362 770	10 324 255	5 873 183	3 363 019	9 236 202	1 893 803	26 199	1 920 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 255	0	9 255	17	0	17	17	0	17	9 255	0	9 255
90902	91 242	0	91 242	3 950	0	3 950	861	0	861	94 331	0	94 331
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	11 818	0	11 818	0	0	0	0	0	0	11 818	0	11 818
91604	3 597	0	3 597	439	0	439	228	0	228	3 808	0	3 808
99998	837 124	0	837 124	103 961	0	103 961	101 193	0	101 193	839 892	0	839 892
Итого по активу (баланс)	953 051	0	953 051	113 867	0	113 867	102 299	0	102 299	964 619	0	964 619
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	571 581	0	571 581	7 246	0	7 246	4 998	0	4 998	569 333	0	569 333
91317	7 232	0	7 232	65 472	0	65 472	70 480	0	70 480	12 240	0	12 240
91507	255 349	0	255 349	28 356	0	28 356	28 356	0	28 356	255 349	0	255 349
91508	2 962	0	2 962	0	0	0	8	0	8	2 970	0	2 970
99999	115 927	0	115 927	1 107	0	1 107	9 907	0	9 907	124 727	0	124 727
Итого по пассиву (баланс)	953 051	0	953 051	102 300	0	102 300	113 868	0	113 868	964 619	0	964 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	0	0	0
93302	0	0	0	24 184	0	24 184	24 184	0	24 184	0	0	0
93303	0	0	0	73 611	0	73 611	73 611	0	73 611	0	0	0
93304	0	0	0	215 873	0	215 873	215 873	0	215 873	0	0	0
93305	0	0	0	97 334	0	97 334	97 334	0	97 334	0	0	0
93501	0	0	0	14 904	0	14 904	14 904	0	14 904	0	0	0
93502	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
93503	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
93504	0	0	0	104 868	0	104 868	104 868	0	104 868	0	0	0
93505	0	0	0	83 832	0	83 832	83 832	0	83 832	0	0	0
93901	214 400	97 361	311 761	2 294 706	317 868	2 612 574	2 423 800	415 229	2 839 029	85 306	0	85 306
94101	1 541	0	1 541	94 775	0	94 775	84 138	0	84 138	12 178	0	12 178
99996	308 256	0	308 256	3 326 214	0	3 326 214	3 541 491	0	3 541 491	92 979	0	92 979
Итого по активу (баланс)	524 197	97 361	621 558	6 368 266	317 868	6 686 134	6 702 000	415 229	7 117 229	190 463	0	190 463
Пассив
96301	0	0	0	14 904	0	14 904	14 904	0	14 904	0	0	0
96302	0	0	0	8 743	0	8 743	8 743	0	8 743	0	0	0
96303	0	0	0	56 454	0	56 454	56 454	0	56 454	0	0	0
96304	0	0	0	215 135	0	215 135	215 135	0	215 135	0	0	0
96305	0	0	0	97 145	0	97 145	97 145	0	97 145	0	0	0
96502	0	0	0	17 722	0	17 722	17 722	0	17 722	0	0	0
96503	0	0	0	37 757	0	37 757	37 757	0	37 757	0	0	0
96504	0	0	0	105 606	0	105 606	105 606	0	105 606	0	0	0
96505	0	0	0	84 022	0	84 022	84 022	0	84 022	0	0	0
96901	99 396	212 258	311 654	497 379	2 355 998	2 853 377	410 158	2 214 623	2 624 781	12 175	70 883	83 058
97101	1 139	0	1 139	74 199	0	74 199	87 517	0	87 517	14 457	0	14 457
99997	308 765	0	308 765	3 537 083	0	3 537 083	3 321 266	0	3 321 266	92 948	0	92 948
Итого по пассиву (баланс)	409 300	212 258	621 558	4 746 149	2 355 998	7 102 147	4 456 429	2 214 623	6 671 052	119 580	70 883	190 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134 000,0000	0	0	17 764 525,0000	0	0	14 279 335,0000	0	0	3 619 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 000,0000	0	0	17 764 525,0000	0	0	14 279 335,0000	0	0	3 619 190,0000
Пассив
98050	0	0	134 000,0000	0	0	14 279 335,0000	0	0	17 764 525,0000	0	0	3 619 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 000,0000	0	0	14 279 335,0000	0	0	17 764 525,0000	0	0	3 619 190,0000

Страница была полезной?