Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 545	0	3 545	629	0	629	1 841	0	1 841	2 333	0	2 333
20202	62 801	81 244	144 045	1 803 495	964 797	2 768 292	1 814 738	948 184	2 762 922	51 558	97 857	149 415
20208	48 985	2 921	51 906	270 528	4 027	274 555	262 199	4 106	266 305	57 314	2 842	60 156
20209	17 750	0	17 750	1 482 658	359 794	1 842 452	1 447 408	359 794	1 807 202	53 000	0	53 000
20302	0	5 573	5 573	0	238	238	0	380	380	0	5 431	5 431
20303	0	323	323	0	35	35	0	40	40	0	318	318
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	124 765	0	124 765	5 876 686	0	5 876 686	5 929 457	0	5 929 457	71 994	0	71 994
30110	43 756	23 586	67 342	608 234	235 657	843 891	589 812	234 167	823 979	62 178	25 076	87 254
30114	0	60 544	60 544	0	1 153 266	1 153 266	0	1 166 270	1 166 270	0	47 540	47 540
30118	0	4 805	4 805	0	206	206	0	328	328	0	4 683	4 683
30202	14 885	0	14 885	2 362	0	2 362	0	0	0	17 247	0	17 247
30204	6 544	0	6 544	0	0	0	386	0	386	6 158	0	6 158
30215	1 240	3 232	4 472	0	156	156	0	243	243	1 240	3 145	4 385
30221	0	0	0	534 878	1 925	536 803	534 878	1 925	536 803	0	0	0
30233	2 767	0	2 767	282 886	16 874	299 760	281 395	16 874	298 269	4 258	0	4 258
30302	0	0	0	34 249	49 310	83 559	34 249	49 310	83 559	0	0	0
30306	535 353	108 322	643 675	682 398	261 539	943 937	686 851	269 872	956 723	530 900	99 989	630 889
30413	29	0	29	408 980	0	408 980	408 962	0	408 962	47	0	47
30424	38	0	38	12 374 566	0	12 374 566	12 374 571	0	12 374 571	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32201	0	6 491	6 491	0	313	313	0	488	488	0	6 316	6 316
45203	27 889	0	27 889	78 631	0	78 631	73 922	0	73 922	32 598	0	32 598
45204	57 523	0	57 523	28 569	0	28 569	40 088	0	40 088	46 004	0	46 004
45205	17 313	0	17 313	0	0	0	15 354	0	15 354	1 959	0	1 959
45206	445 789	0	445 789	38 285	0	38 285	15 436	0	15 436	468 638	0	468 638
45207	119 895	0	119 895	600	0	600	5 870	0	5 870	114 625	0	114 625
45208	288 200	0	288 200	0	0	0	0	0	0	288 200	0	288 200
45406	3 310	0	3 310	600	0	600	70	0	70	3 840	0	3 840
45407	349	0	349	0	0	0	323	0	323	26	0	26
45408	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	0	0	0	250	0	250	2	0	2	248	0	248
45505	49 854	0	49 854	1	0	1	2 986	0	2 986	46 869	0	46 869
45506	32 487	0	32 487	0	0	0	1 230	0	1 230	31 257	0	31 257
45507	22 014	50 628	72 642	0	2 441	2 441	399	3 806	4 205	21 615	49 263	70 878
45509	3 311	701	4 012	2 077	709	2 786	2 812	772	3 584	2 576	638	3 214
45704	0	15 837	15 837	0	763	763	0	1 316	1 316	0	15 284	15 284
45812	7 231	31 545	38 776	0	1 521	1 521	0	2 371	2 371	7 231	30 695	37 926
45815	114 992	0	114 992	150	134	284	0	0	0	115 142	134	115 276
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	59 889	59 889	0	12 779 299	12 779 299	0	12 783 193	12 783 193	0	55 995	55 995
47408	0	0	0	11 596 574	12 738 029	24 334 603	11 596 574	12 738 029	24 334 603	0	0	0
47415	4 278	0	4 278	0	0	0	504	0	504	3 774	0	3 774
47423	7 780	2	7 782	1 101	325 317	326 418	1 101	325 317	326 418	7 780	2	7 782
47427	454	318	772	7 574	167	7 741	7 471	481	7 952	557	4	561
50205	504 405	645 041	1 149 446	3 626	32 786	36 412	0	48 568	48 568	508 031	629 259	1 137 290
50207	400 202	0	400 202	411 152	0	411 152	494 082	0	494 082	317 272	0	317 272
50208	303 384	0	303 384	351 787	0	351 787	338 375	0	338 375	316 796	0	316 796
50218	0	0	0	783 735	0	783 735	618 372	0	618 372	165 363	0	165 363
50221	15 596	0	15 596	5 500	0	5 500	1 831	0	1 831	19 265	0	19 265
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	308	0	308	5	0	5	29	0	29	284	0	284
60308	201	0	201	255	0	255	227	0	227	229	0	229
60310	602	0	602	499	0	499	873	0	873	228	0	228
60312	6 102	0	6 102	9 810	0	9 810	11 130	0	11 130	4 782	0	4 782
60314	479	0	479	1	12	13	240	12	252	240	0	240
60323	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60336	762	0	762	375	0	375	523	0	523	614	0	614
60401	92 174	0	92 174	15	0	15	347	0	347	91 842	0	91 842
60415	128	0	128	16	0	16	16	0	16	128	0	128
60901	3 233	0	3 233	298	0	298	0	0	0	3 531	0	3 531
60906	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61002	214	0	214	65	0	65	74	0	74	205	0	205
61008	511	0	511	777	0	777	686	0	686	602	0	602
61009	36	0	36	114	0	114	109	0	109	41	0	41
61209	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61210	0	0	0	43 701	0	43 701	43 701	0	43 701	0	0	0
61403	350	0	350	0	0	0	85	0	85	265	0	265
61702	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70606	1 887 859	0	1 887 859	148 395	0	148 395	4	0	4	2 036 250	0	2 036 250
70608	1 734 346	0	1 734 346	108 188	0	108 188	0	0	0	1 842 534	0	1 842 534
70609	21 215	0	21 215	1 025	0	1 025	0	0	0	22 240	0	22 240
70611	12 180	0	12 180	681	0	681	0	0	0	12 861	0	12 861
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
Итого по активу (баланс)	7 058 831	1 101 475	8 160 306	37 990 626	28 929 315	66 919 941	37 642 238	28 955 846	66 598 084	7 407 219	1 074 944	8 482 163
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	15 596	0	15 596	1 831	0	1 831	5 500	0	5 500	19 265	0	19 265
10609	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	381 927	0	381 927	0	0	0	0	0	0	381 927	0	381 927
20309	0	5 966	5 966	0	408	408	0	256	256	0	5 814	5 814
30109	0	7	7	0	5 202	5 202	0	5 202	5 202	0	7	7
30111	471	0	471	697	0	697	250	0	250	24	0	24
30126	49	0	49	2 116	0	2 116	2 117	0	2 117	50	0	50
30220	0	0	0	0	771	771	0	771	771	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	4 990	2 045	7 035	587 888	235 396	823 284	588 048	236 456	824 504	5 150	3 105	8 255
30301	0	0	0	34 248	49 310	83 558	34 248	49 310	83 558	0	0	0
30305	535 353	108 322	643 675	686 851	269 873	956 724	682 397	261 541	943 938	530 899	99 990	630 889
32901	0	0	0	575 149	0	575 149	729 259	0	729 259	154 110	0	154 110
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	637	0	637	7 789	0	7 789	7 794	0	7 794	642	0	642
407	770 420	38 154	808 574	5 395 896	485 690	5 881 586	5 344 137	492 306	5 836 443	718 661	44 770	763 431
408.1	67 801	3 146	70 947	274 261	97 970	372 231	299 059	98 104	397 163	92 599	3 280	95 879
408.2	66 554	35 292	101 846	207 136	58 642	265 778	218 400	70 334	288 734	77 818	46 984	124 802
40905	0	0	0	26 357	0	26 357	26 357	0	26 357	0	0	0
40909	0	0	0	13 937	13 154	27 091	13 937	13 154	27 091	0	0	0
40910	0	0	0	4 898	2 422	7 320	4 898	2 422	7 320	0	0	0
40911	379	0	379	34 988	516	35 504	34 908	516	35 424	299	0	299
40912	0	0	0	22 604	41 763	64 367	22 604	41 763	64 367	0	0	0
40913	0	0	0	40 149	190 527	230 676	40 149	190 527	230 676	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	6 600	0	6 600	11 200	0	11 200	10 400	0	10 400	5 800	0	5 800
42103	23 600	0	23 600	19 100	0	19 100	8 000	0	8 000	12 500	0	12 500
42104	14 070	798	14 868	12 170	811	12 981	6 600	13	6 613	8 500	0	8 500
42105	2 598	4 911	7 509	1 500	1 058	2 558	7 370	1 027	8 397	8 468	4 880	13 348
42106	104 469	0	104 469	701 049	0	701 049	632 892	0	632 892	36 312	0	36 312
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 377	0	1 377	7 348	0	7 348	7 344	0	7 344	1 373	0	1 373
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	9	297	306	0	22	22	0	14	14	9	289	298
42303	10 725	16 317	27 042	6 706	2 844	9 550	4 576	4 753	9 329	8 595	18 226	26 821
42304	53 211	7 672	60 883	30 690	3 998	34 688	15 846	1 459	17 305	38 367	5 133	43 500
42305	604 655	121 223	725 878	50 177	18 717	68 894	63 207	10 444	73 651	617 685	112 950	730 635
42306	516 515	197 385	713 900	17 123	38 314	55 437	54 285	21 950	76 235	553 677	181 021	734 698
42307	7 751	231	7 982	800	298	1 098	1 421	295	1 716	8 372	228	8 600
42309	1 544	953	2 497	67	89	156	43	64	107	1 520	928	2 448
42601	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
42605	2 324	884	3 208	0	177	177	35	41	76	2 359	748	3 107
42606	1 466	974	2 440	0	73	73	39	46	85	1 505	947	2 452
42609	160	297	457	0	91	91	0	13	13	160	219	379
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	155 337	0	155 337	12 958	0	12 958	46 966	0	46 966	189 345	0	189 345
45415	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45515	11 432	0	11 432	1 508	0	1 508	1 081	0	1 081	11 005	0	11 005
45715	475	0	475	37	0	37	21	0	21	459	0	459
45818	78 653	0	78 653	2 489	0	2 489	12 690	0	12 690	88 854	0	88 854
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	936 202	0	936 202	936 202	0	936 202	0	0	0
47407	0	0	0	12 090 296	12 236 464	24 326 760	12 090 296	12 236 464	24 326 760	0	0	0
47411	15 000	2 811	17 811	18 925	1 620	20 545	11 526	1 028	12 554	7 601	2 219	9 820
47416	65	443	508	14 916	761	15 677	16 257	318	16 575	1 406	0	1 406
47422	3 869	833	4 702	150 911	5 264	156 175	150 985	5 240	156 225	3 943	809	4 752
47425	8 241	0	8 241	524	0	524	542	0	542	8 259	0	8 259
47426	176	15	191	1 352	2	1 354	1 299	10	1 309	123	23	146
50220	3 542	0	3 542	1 841	0	1 841	629	0	629	2 330	0	2 330
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52305	0	32 454	32 454	0	2 440	2 440	0	1 565	1 565	0	31 579	31 579
52501	0	746	746	0	56	56	0	146	146	0	836	836
60301	565	0	565	3 022	0	3 022	3 852	0	3 852	1 395	0	1 395
60305	22 289	0	22 289	17 748	0	17 748	18 256	0	18 256	22 797	0	22 797
60309	923	0	923	1 182	0	1 182	259	0	259	0	0	0
60311	63	0	63	2 156	0	2 156	2 159	0	2 159	66	0	66
60322	49	0	49	62	0	62	60	0	60	47	0	47
60324	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60335	5 483	0	5 483	7 671	0	7 671	4 301	0	4 301	2 113	0	2 113
60414	63 550	0	63 550	347	0	347	469	0	469	63 672	0	63 672
60903	551	0	551	0	0	0	69	0	69	620	0	620
61304	1 779	0	1 779	331	0	331	234	0	234	1 682	0	1 682
61701	18 706	0	18 706	0	0	0	0	0	0	18 706	0	18 706
70601	1 827 062	0	1 827 062	1	0	1	120 170	0	120 170	1 947 231	0	1 947 231
70603	1 678 599	0	1 678 599	0	0	0	94 871	0	94 871	1 773 470	0	1 773 470
70604	20 102	0	20 102	0	0	0	921	0	921	21 023	0	21 023
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	7 578 100	582 206	8 160 306	22 041 215	13 764 745	35 805 960	22 380 264	13 747 553	36 127 817	7 917 149	565 014	8 482 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 310 228	0	3 310 228	11 402	0	11 402	2 707	0	2 707	3 318 923	0	3 318 923
90902	1 880 630	0	1 880 630	47 551	0	47 551	18 836	0	18 836	1 909 345	0	1 909 345
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 118 278	537 246	4 655 524	62 462	25 911	88 373	8 281	40 388	48 669	4 172 459	522 769	4 695 228
91604	28 279	64 223	92 502	9 850	5 144	14 994	8 688	6 118	14 806	29 441	63 249	92 690
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 002	0	11 002	0	0	0	520	0	520	10 482	0	10 482
91803	3 158	19	3 177	0	1	1	301	1	302	2 857	19	2 876
99998	1 748 014	0	1 748 014	517 291	0	517 291	328 606	0	328 606	1 936 699	0	1 936 699
Итого по активу (баланс)	11 105 436	601 488	11 706 924	648 559	31 056	679 615	367 942	46 507	414 449	11 386 053	586 037	11 972 090
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91312	1 524 770	0	1 524 770	111 208	0	111 208	312 446	0	312 446	1 726 008	0	1 726 008
91316	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
91317	176 523	1 486	178 009	187 417	861	188 278	175 065	660	175 725	164 171	1 285	165 456
91507	41 428	0	41 428	27 144	0	27 144	27 144	0	27 144	41 428	0	41 428
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 958 910	0	9 958 910	79 847	0	79 847	156 328	0	156 328	10 035 391	0	10 035 391
Итого по пассиву (баланс)	11 705 438	1 486	11 706 924	407 592	861	408 453	672 959	660	673 619	11 970 805	1 285	11 972 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	522 227	0	522 227	11 282 247	0	11 282 247	11 279 243	0	11 279 243	525 231	0	525 231
99996	519 258	0	519 258	11 304 423	0	11 304 423	11 297 207	0	11 297 207	526 474	0	526 474
Итого по активу (баланс)	1 041 485	0	1 041 485	22 586 670	0	22 586 670	22 576 450	0	22 576 450	1 051 705	0	1 051 705
Пассив
96901	519 258	0	519 258	11 297 207	0	11 297 207	11 304 423	0	11 304 423	526 474	0	526 474
99997	522 227	0	522 227	11 279 243	0	11 279 243	11 282 247	0	11 282 247	525 231	0	525 231
Итого по пассиву (баланс)	1 041 485	0	1 041 485	22 576 450	0	22 576 450	22 586 670	0	22 586 670	1 051 705	0	1 051 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 372 677,0000	0	0	225 000,0000	0	0	256 088,0000	0	0	1 341 589,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 372 677,0000	0	0	225 000,0000	0	0	256 088,0000	0	0	1 341 589,0000
Пассив
98050	0	0	624 636,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	624 636,0000
98070	0	0	748 041,0000	0	0	256 088,0000	0	0	225 000,0000	0	0	716 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 372 677,0000	0	0	256 088,0000	0	0	225 000,0000	0	0	1 341 589,0000

Страница была полезной?