Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 510	21 880	66 390	151 508	19 867	171 375	157 189	20 693	177 882	38 829	21 054	59 883
20208	13 148	0	13 148	33 000	0	33 000	33 694	0	33 694	12 454	0	12 454
20209	313	397	710	52 186	17 755	69 941	51 863	17 378	69 241	636	774	1 410
30102	99 648	0	99 648	16 242 679	0	16 242 679	16 290 157	0	16 290 157	52 170	0	52 170
30110	8 135	109 894	118 029	107 410	243 897	351 307	105 968	232 783	338 751	9 577	121 008	130 585
30202	10 402	0	10 402	2 349	0	2 349	0	0	0	12 751	0	12 751
30204	1 480	0	1 480	238	0	238	0	0	0	1 718	0	1 718
30215	100	130	230	0	6	6	0	10	10	100	126	226
30221	0	0	0	61 600	179 253	240 853	61 600	179 253	240 853	0	0	0
30233	1	0	1	4 928	114	5 042	4 929	114	5 043	0	0	0
30424	54	0	54	43 288	0	43 288	43 311	0	43 311	31	0	31
30425	0	3 894	3 894	0	188	188	0	293	293	0	3 789	3 789
30602	102	0	102	30 323	0	30 323	29 811	0	29 811	614	0	614
31902	525 000	0	525 000	11 650 000	0	11 650 000	12 175 000	0	12 175 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 688 960	0	3 688 960	2 825 000	0	2 825 000	863 960	0	863 960
32201	0	325	325	0	15	15	0	24	24	0	316	316
45201	13 546	0	13 546	2 948	0	2 948	2 775	0	2 775	13 719	0	13 719
45204	750	0	750	700	0	700	750	0	750	700	0	700
45206	11 400	0	11 400	0	0	0	1 633	0	1 633	9 767	0	9 767
45207	279 932	0	279 932	0	0	0	16 722	0	16 722	263 210	0	263 210
45208	215 404	0	215 404	3 169	0	3 169	18 273	0	18 273	200 300	0	200 300
45301	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
45308	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
45401	954	0	954	753	0	753	765	0	765	942	0	942
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	42 517	0	42 517	0	0	0	116	0	116	42 401	0	42 401
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	121	0	121	44	0	44	64	0	64	101	0	101
45505	9 449	0	9 449	2 269	0	2 269	2 127	0	2 127	9 591	0	9 591
45506	95 924	1 502	97 426	8 208	174	8 382	14 382	167	14 549	89 750	1 509	91 259
45507	773 895	1 811	775 706	46 035	85	46 120	46 475	186	46 661	773 455	1 710	775 165
45812	21 380	0	21 380	277	0	277	164	0	164	21 493	0	21 493
45815	26 753	1 559	28 312	3 882	89	3 971	3 347	241	3 588	27 288	1 407	28 695
45912	134	0	134	481	0	481	481	0	481	134	0	134
45915	3 307	0	3 307	1 200	8	1 208	1 024	8	1 032	3 483	0	3 483
47404	0	6 556	6 556	36 163	7 654	43 817	36 163	7 831	43 994	0	6 379	6 379
47408	0	0	0	45 731	45 508	91 239	45 731	45 508	91 239	0	0	0
47423	4 802	1	4 803	77	0	77	72	0	72	4 807	1	4 808
47427	46 273	1	46 274	18 842	50	18 892	19 189	38	19 227	45 926	13	45 939
50106	24 716	0	24 716	5 424	0	5 424	6 688	0	6 688	23 452	0	23 452
50107	73 457	0	73 457	24 200	0	24 200	3 454	0	3 454	94 203	0	94 203
50121	695	0	695	114	0	114	168	0	168	641	0	641
50605	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
50606	3 700	0	3 700	779	0	779	129	0	129	4 350	0	4 350
50621	289	0	289	228	0	228	68	0	68	449	0	449
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	374	0	374	969	0	969	1 316	0	1 316	27	0	27
60310	111	0	111	99	0	99	102	0	102	108	0	108
60312	1 960	0	1 960	799	0	799	1 174	0	1 174	1 585	0	1 585
60323	2 726	0	2 726	259	0	259	251	0	251	2 734	0	2 734
60336	902	0	902	72	0	72	66	0	66	908	0	908
60401	22 948	0	22 948	0	0	0	0	0	0	22 948	0	22 948
60415	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60901	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
61002	56	0	56	160	0	160	148	0	148	68	0	68
61008	252	0	252	208	0	208	211	0	211	249	0	249
61009	110	0	110	77	0	77	90	0	90	97	0	97
61210	0	0	0	10 324	0	10 324	10 324	0	10 324	0	0	0
61403	498	0	498	0	0	0	59	0	59	439	0	439
61702	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	304 357	0	304 357	50 371	0	50 371	40	0	40	354 688	0	354 688
70607	487	0	487	130	0	130	88	0	88	529	0	529
70608	262 751	0	262 751	18 466	0	18 466	0	0	0	281 217	0	281 217
70611	5 303	0	5 303	103	0	103	0	0	0	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	3 127 586	147 950	3 275 536	32 355 395	514 663	32 870 058	32 016 266	504 527	32 520 793	3 466 715	158 086	3 624 801
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	415	0	415	1 210	0	1 210	1 199	0	1 199	404	0	404
30223	512	0	512	61 993	0	61 993	64 282	0	64 282	2 801	0	2 801
30232	0	0	0	53 049	243	53 292	53 055	243	53 298	6	0	6
30236	0	0	0	149	111	260	149	111	260	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	25	0	25	26	0	26
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
406	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
407	315 082	5 313	320 395	1 135 674	93 982	1 229 656	1 331 170	107 293	1 438 463	510 578	18 624	529 202
408.1	8 220	0	8 220	45 362	4 377	49 739	49 188	4 377	53 565	12 046	0	12 046
408.2	14 205	1	14 206	53 734	0	53 734	52 993	0	52 993	13 464	1	13 465
40901	1 344	0	1 344	8 220	0	8 220	8 643	0	8 643	1 767	0	1 767
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	122	110	232	122	110	232	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	113	0	113	9 508	0	9 508	9 447	0	9 447	52	0	52
40912	0	0	0	156	34	190	156	34	190	0	0	0
42106	318 906	0	318 906	0	0	0	544	0	544	319 450	0	319 450
42107	100 119	0	100 119	0	0	0	28 606	0	28 606	128 725	0	128 725
42301	2 956	498	3 454	5 110	382	5 492	5 118	372	5 490	2 964	488	3 452
42303	13 359	0	13 359	2 707	0	2 707	703	0	703	11 355	0	11 355
42304	834	0	834	635	0	635	43	0	43	242	0	242
42305	145 932	0	145 932	1 441	0	1 441	17 979	0	17 979	162 470	0	162 470
42306	59 804	0	59 804	4 267	0	4 267	1 685	0	1 685	57 222	0	57 222
42307	775 624	136 185	911 809	6 975	10 267	17 242	30 618	7 157	37 775	799 267	133 075	932 342
42309	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45215	19 111	0	19 111	11 023	0	11 023	7 840	0	7 840	15 928	0	15 928
45415	25	0	25	8	0	8	7	0	7	24	0	24
45515	67 642	0	67 642	18 832	0	18 832	15 229	0	15 229	64 039	0	64 039
45818	32 898	0	32 898	1 383	0	1 383	3 084	0	3 084	34 599	0	34 599
45918	2 447	0	2 447	93	0	93	251	0	251	2 605	0	2 605
47403	0	0	0	7 338	36 513	43 851	7 338	36 513	43 851	0	0	0
47407	0	0	0	54 592	44 873	99 465	54 592	44 873	99 465	0	0	0
47411	5 059	426	5 485	9 428	580	10 008	9 437	554	9 991	5 068	400	5 468
47416	89	0	89	833	0	833	804	0	804	60	0	60
47422	327	5	332	166	17	183	125	17	142	286	5	291
47425	5 704	0	5 704	847	0	847	1 821	0	1 821	6 678	0	6 678
47426	2 514	0	2 514	3 410	4	3 414	3 475	4	3 479	2 579	0	2 579
50120	41	0	41	26	0	26	21	0	21	36	0	36
50620	231	0	231	26	0	26	73	0	73	278	0	278
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	125	0	125	398	0	398	488	0	488	215	0	215
60305	3 091	0	3 091	3 152	0	3 152	2 455	0	2 455	2 394	0	2 394
60309	52	0	52	74	0	74	22	0	22	0	0	0
60311	1 117	0	1 117	2 248	0	2 248	2 369	0	2 369	1 238	0	1 238
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	262	0	262	13	0	13	16	0	16	265	0	265
60324	3 175	0	3 175	131	0	131	136	0	136	3 180	0	3 180
60335	1 484	0	1 484	962	0	962	631	0	631	1 153	0	1 153
60414	17 197	0	17 197	0	0	0	118	0	118	17 315	0	17 315
60903	117	0	117	0	0	0	17	0	17	134	0	134
61301	1 754	0	1 754	362	0	362	263	0	263	1 655	0	1 655
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	320 037	0	320 037	0	0	0	59 980	0	59 980	380 017	0	380 017
70602	1 436	0	1 436	272	0	272	379	0	379	1 543	0	1 543
70603	262 280	0	262 280	0	0	0	18 336	0	18 336	280 616	0	280 616
70615	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	3 133 108	142 428	3 275 536	1 506 834	191 493	1 698 327	1 845 934	201 658	2 047 592	3 472 208	152 593	3 624 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	12 835	0	12 835	625	0	625	625	0	625	12 835	0	12 835
90902	127 701	0	127 701	6 603	0	6 603	12 802	0	12 802	121 502	0	121 502
90907	1 344	0	1 344	8 643	0	8 643	8 220	0	8 220	1 767	0	1 767
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 811 300	224 975	3 036 275	79 383	10 850	90 233	67 373	16 912	84 285	2 823 310	218 913	3 042 223
91604	22 612	0	22 612	5 460	0	5 460	3 693	0	3 693	24 379	0	24 379
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 559 410	0	2 559 410	198 046	0	198 046	178 331	0	178 331	2 579 125	0	2 579 125
Итого по активу (баланс)	5 565 633	224 975	5 790 608	298 760	10 850	309 610	271 045	16 912	287 957	5 593 348	218 913	5 812 261
Пассив
91003	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91311	63 453	0	63 453	31 168	0	31 168	38 205	0	38 205	70 490	0	70 490
91312	2 318 812	0	2 318 812	20 970	0	20 970	15 839	0	15 839	2 313 681	0	2 313 681
91316	4 170	0	4 170	1 137	0	1 137	2 701	0	2 701	5 734	0	5 734
91317	55 080	608	55 688	16 325	144	16 469	32 635	79	32 714	71 390	543	71 933
91507	116 692	0	116 692	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 231 198	0	3 231 198	109 626	0	109 626	111 564	0	111 564	3 233 136	0	3 233 136
Итого по пассиву (баланс)	5 790 000	608	5 790 608	287 813	144	287 957	309 531	79	309 610	5 811 718	543	5 812 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
94101	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
99996	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
97101	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
99997	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	952 276,0000	0	0	99 470,0000	0	0	12 440,0000	0	0	1 039 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	952 276,0000	0	0	99 470,0000	0	0	12 440,0000	0	0	1 039 306,0000
Пассив
98050	0	0	952 276,0000	0	0	12 440,0000	0	0	99 470,0000	0	0	1 039 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	952 276,0000	0	0	12 440,0000	0	0	99 470,0000	0	0	1 039 306,0000

Страница была полезной?