Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 921	50 469	97 390	447 331	473 693	921 024	452 125	487 891	940 016	42 127	36 271	78 398
20208	8 702	0	8 702	18 150	0	18 150	16 126	0	16 126	10 726	0	10 726
20209	0	0	0	38 953	34 891	73 844	38 953	34 891	73 844	0	0	0
20302	0	2 092	2 092	0	89	89	0	143	143	0	2 038	2 038
30102	31 933	0	31 933	1 215 539	0	1 215 539	1 227 737	0	1 227 737	19 735	0	19 735
30110	235 586	10 890	246 476	108 934	398 597	507 531	184 495	396 365	580 860	160 025	13 122	173 147
30202	1 074	0	1 074	213	0	213	0	0	0	1 287	0	1 287
30204	668	0	668	117	0	117	0	0	0	785	0	785
30215	180	974	1 154	0	46	46	0	73	73	180	947	1 127
30221	0	0	0	0	1 106	1 106	0	474	474	0	632	632
30233	3	0	3	19 967	1 398	21 365	19 970	1 398	21 368	0	0	0
30424	2 963	0	2 963	390 434	0	390 434	392 806	0	392 806	591	0	591
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	220 160	0	220 160	0	0	0	20 000	0	20 000	200 160	0	200 160
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	1 421	0	1 421	2 494	0	2 494	1 430	0	1 430	2 485	0	2 485
45206	1 307	0	1 307	15	0	15	570	0	570	752	0	752
45207	53 944	0	53 944	13 667	0	13 667	1 938	0	1 938	65 673	0	65 673
45208	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
45407	0	0	0	2 100	0	2 100	1 350	0	1 350	750	0	750
45502	33	0	33	300	0	300	333	0	333	0	0	0
45503	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
45504	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45505	9 715	0	9 715	4 652	0	4 652	6 950	0	6 950	7 417	0	7 417
45506	70 955	0	70 955	17 456	0	17 456	14 521	0	14 521	73 890	0	73 890
45507	138 084	0	138 084	6 060	0	6 060	4 170	0	4 170	139 974	0	139 974
45509	130	0	130	295	0	295	347	0	347	78	0	78
45815	15 012	0	15 012	266	0	266	2 764	0	2 764	12 514	0	12 514
45915	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
47404	0	5 367	5 367	449 203	449 625	898 828	449 203	445 170	894 373	0	9 822	9 822
47408	0	0	0	59 119	587 513	646 632	59 119	568 524	627 643	0	18 989	18 989
47415	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
47423	311	0	311	60	0	60	66	0	66	305	0	305
47427	21	0	21	1 614	0	1 614	1 511	0	1 511	124	0	124
60308	0	0	0	73	0	73	63	0	63	10	0	10
60310	29	0	29	140	0	140	142	0	142	27	0	27
60312	1 397	0	1 397	3 622	0	3 622	3 983	0	3 983	1 036	0	1 036
60401	33 659	0	33 659	9	0	9	0	0	0	33 668	0	33 668
60415	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	36	0	36	36	0	36	8	0	8
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	228	0	228	18	0	18	49	0	49	197	0	197
62001	3 450	0	3 450	1 638	0	1 638	0	0	0	5 088	0	5 088
70606	185 836	0	185 836	24 052	0	24 052	0	0	0	209 888	0	209 888
70608	120 817	0	120 817	8 492	0	8 492	0	0	0	129 309	0	129 309
70609	2 207	0	2 207	144	0	144	0	0	0	2 351	0	2 351
70611	5 460	0	5 460	845	0	845	0	0	0	6 305	0	6 305
Итого по активу (баланс)	1 230 003	69 792	1 299 795	2 837 515	1 946 958	4 784 473	2 902 194	1 934 929	4 837 123	1 165 324	81 821	1 247 145
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 824	0	4 824	65	0	65	0	0	0	4 759	0	4 759
30220	0	13 741	13 741	0	14 083	14 083	0	342	342	0	0	0
30232	194	243	437	20 856	12 979	33 835	21 185	13 355	34 540	523	619	1 142
405	6 422	0	6 422	2 974	0	2 974	0	0	0	3 448	0	3 448
407	86 189	326	86 515	790 360	2 680	793 040	788 684	2 355	791 039	84 513	1	84 514
408.1	22 025	0	22 025	143 268	0	143 268	136 168	0	136 168	14 925	0	14 925
408.2	25 599	9 715	35 314	605 127	314 795	919 922	601 860	326 616	928 476	22 332	21 536	43 868
40901	67 439	0	67 439	67 439	0	67 439	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
40909	0	0	0	1 642	746	2 388	1 642	746	2 388	0	0	0
40910	0	0	0	650	94	744	650	94	744	0	0	0
40911	2	0	2	8 976	344	9 320	9 052	344	9 396	78	0	78
40912	0	0	0	2 791	7 294	10 085	2 791	7 294	10 085	0	0	0
40913	0	0	0	825	4 330	5 155	825	4 330	5 155	0	0	0
42301	864	28 531	29 395	3 121	22 034	25 155	2 951	1 378	4 329	694	7 875	8 569
42304	0	399	399	0	28	28	0	19	19	0	390	390
42305	32 752	5 142	37 894	8 546	513	9 059	4 531	273	4 804	28 737	4 902	33 639
42306	257	4 594	4 851	0	836	836	1	20 846	20 847	258	24 604	24 862
42601	152	0	152	140	0	140	130	0	130	142	0	142
45215	17 380	0	17 380	539	0	539	3 194	0	3 194	20 035	0	20 035
45415	0	0	0	13	0	13	21	0	21	8	0	8
45515	79 085	0	79 085	6 362	0	6 362	7 012	0	7 012	79 735	0	79 735
45818	14 487	0	14 487	2 284	0	2 284	203	0	203	12 406	0	12 406
45918	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	475 529	59 219	534 748	475 529	59 219	534 748	0	0	0
47411	0	0	0	269	36	305	269	36	305	0	0	0
47416	627	0	627	53 254	0	53 254	52 634	0	52 634	7	0	7
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	9 935	0	9 935	3 834	0	3 834	3 698	0	3 698	9 799	0	9 799
60301	135	0	135	1 235	0	1 235	1 185	0	1 185	85	0	85
60305	3 021	0	3 021	2 356	0	2 356	2 341	0	2 341	3 006	0	3 006
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	50	0	50	7	0	7	27	0	27	70	0	70
60311	5 000	0	5 000	61	0	61	1 561	0	1 561	6 500	0	6 500
60322	9	0	9	46	0	46	37	0	37	0	0	0
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60335	1 345	0	1 345	1 145	0	1 145	709	0	709	909	0	909
60414	18 385	0	18 385	0	0	0	114	0	114	18 499	0	18 499
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61304	177	0	177	27	0	27	19	0	19	169	0	169
70601	213 273	0	213 273	0	0	0	26 595	0	26 595	239 868	0	239 868
70603	118 711	0	118 711	0	0	0	8 163	0	8 163	126 874	0	126 874
70604	2 409	0	2 409	0	0	0	90	0	90	2 499	0	2 499
Итого по пассиву (баланс)	1 237 104	62 691	1 299 795	2 209 217	440 011	2 649 228	2 159 331	437 247	2 596 578	1 187 218	59 927	1 247 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41	0	41	4 843	0	4 843	4 759	0	4 759	125	0	125
90902	69 609	0	69 609	815	0	815	494	0	494	69 930	0	69 930
90907	67 439	0	67 439	0	0	0	67 439	0	67 439	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 961	0	14 961	0	0	0	0	0	0	14 961	0	14 961
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 473	0	2 473	668	0	668	826	0	826	2 315	0	2 315
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	793 219	0	793 219	235 085	0	235 085	58 859	0	58 859	969 445	0	969 445
Итого по активу (баланс)	956 595	0	956 595	241 411	0	241 411	132 377	0	132 377	1 065 629	0	1 065 629
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	12 685	0	12 685	0	0	0	0	0	0	12 685	0	12 685
91312	692 471	0	692 471	7 842	0	7 842	186 136	0	186 136	870 765	0	870 765
91316	30	0	30	18 957	0	18 957	27 500	0	27 500	8 573	0	8 573
91317	53 996	0	53 996	31 730	0	31 730	21 119	0	21 119	43 385	0	43 385
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	163 376	0	163 376	73 509	0	73 509	6 317	0	6 317	96 184	0	96 184
Итого по пассиву (баланс)	956 595	0	956 595	132 368	0	132 368	241 402	0	241 402	1 065 629	0	1 065 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 813	1 813	146 158	278 953	425 111	146 158	277 769	423 927	0	2 997	2 997
99996	1 453	0	1 453	422 887	0	422 887	421 335	0	421 335	3 005	0	3 005
Итого по активу (баланс)	1 453	1 813	3 266	569 045	278 953	847 998	567 493	277 769	845 262	3 005	2 997	6 002
Пассив
96901	1 453	0	1 453	223 009	198 326	421 335	224 561	198 326	422 887	3 005	0	3 005
99997	1 813	0	1 813	423 927	0	423 927	425 111	0	425 111	2 997	0	2 997
Итого по пассиву (баланс)	3 266	0	3 266	646 936	198 326	845 262	649 672	198 326	847 998	6 002	0	6 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?