Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 734	29 510	48 244	519 029	95 345	614 374	512 862	97 964	610 826	24 901	26 891	51 792
20208	12 973	91	13 064	81 085	565	81 650	77 827	599	78 426	16 231	57	16 288
20209	5 650	0	5 650	343 383	17 602	360 985	345 028	16 300	361 328	4 005	1 302	5 307
30102	6 168	0	6 168	4 395 943	0	4 395 943	4 395 605	0	4 395 605	6 506	0	6 506
30110	18 227	14 878	33 105	158 663	79 204	237 867	160 913	87 889	248 802	15 977	6 193	22 170
30114	0	11 387	11 387	0	171 397	171 397	0	159 778	159 778	0	23 006	23 006
30202	1 789	0	1 789	53	0	53	0	0	0	1 842	0	1 842
30204	1 827	0	1 827	2 252	0	2 252	0	0	0	4 079	0	4 079
30221	0	32	32	0	672	672	0	672	672	0	32	32
30233	2 258	9 292	11 550	204 295	44 917	249 212	204 168	43 573	247 741	2 385	10 636	13 021
30424	14 995	0	14 995	719 699	0	719 699	719 695	0	719 695	14 999	0	14 999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	100	0	100	50	0	50	144	0	144
31902	181 000	0	181 000	2 968 000	0	2 968 000	3 149 000	0	3 149 000	0	0	0
31903	0	0	0	879 000	0	879 000	716 000	0	716 000	163 000	0	163 000
32201	0	2 596	2 596	0	125	125	0	195	195	0	2 526	2 526
45206	2 291	0	2 291	0	0	0	209	0	209	2 082	0	2 082
45207	14 678	0	14 678	0	0	0	1 083	0	1 083	13 595	0	13 595
45407	13 827	0	13 827	0	0	0	659	0	659	13 168	0	13 168
45505	12 500	0	12 500	0	0	0	1 300	0	1 300	11 200	0	11 200
45812	8 500	0	8 500	0	0	0	1 200	0	1 200	7 300	0	7 300
47101	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
47301	0	8 514	8 514	0	451	451	0	703	703	0	8 262	8 262
47404	0	0	0	0	733 569	733 569	0	733 569	733 569	0	0	0
47408	0	0	0	639 493	763 233	1 402 726	639 493	763 233	1 402 726	0	0	0
47423	68	815	883	25	9 487	9 512	28	9 340	9 368	65	962	1 027
47427	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	59	0	59	7	0	7	0	0	0	66	0	66
60302	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60308	41	0	41	74	0	74	115	0	115	0	0	0
60310	14	0	14	292	0	292	277	0	277	29	0	29
60312	7 349	0	7 349	6 833	0	6 833	7 504	0	7 504	6 678	0	6 678
60314	0	820	820	0	18	18	0	594	594	0	244	244
60323	1 050	8	1 058	82	1	83	81	1	82	1 051	8	1 059
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	76 017	0	76 017	0	0	0	0	0	0	76 017	0	76 017
60415	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	38	0	38	38	0	38	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	106	0	106	106	0	106	2 578	0	2 578
61013	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61214	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
70606	215 338	0	215 338	20 150	0	20 150	224	0	224	235 264	0	235 264
70607	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
70608	86 846	0	86 846	8 363	0	8 363	0	0	0	95 209	0	95 209
Итого по активу (баланс)	734 044	77 943	811 987	10 949 142	1 916 586	12 865 728	10 935 653	1 914 410	12 850 063	747 533	80 119	827 652
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	1 559	28	1 587	19 797	2	19 799	21 500	1	21 501	3 262	27	3 289
30111	2 660	5 868	8 528	10 183	32 498	42 681	10 040	31 232	41 272	2 517	4 602	7 119
30126	11 650	0	11 650	294	0	294	291	0	291	11 647	0	11 647
30226	4 703	0	4 703	589	0	589	424	0	424	4 538	0	4 538
30232	6 888	9 664	16 552	226 271	93 897	320 168	230 150	93 546	323 696	10 767	9 313	20 080
30236	2	1	3	89	59	148	87	60	147	0	2	2
30601	0	0	0	49	0	49	100	0	100	51	0	51
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	21 854	424	22 278	214 704	573	215 277	211 272	791	212 063	18 422	642	19 064
408.1	2 306	3	2 309	12 454	0	12 454	12 187	0	12 187	2 039	3	2 042
408.2	5 955	15 192	21 147	30 488	19 997	50 485	29 947	11 235	41 182	5 414	6 430	11 844
40905	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40910	32	0	32	332	64	396	300	64	364	0	0	0
40911	10 335	0	10 335	219 008	0	219 008	216 978	0	216 978	8 305	0	8 305
40912	54	17	71	2 825	2 747	5 572	2 820	2 753	5 573	49	23	72
40913	63	50	113	10 221	7 803	18 024	10 223	7 789	18 012	65	36	101
42301	22	2 288	2 310	0	493	493	0	106	106	22	1 901	1 923
42305	0	21 750	21 750	0	1 513	1 513	0	1 028	1 028	0	21 265	21 265
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	72	0	72	5	0	5	6	0	6	73	0	73
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	73	73	0	17	17	0	3	3	0	59	59
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	8 500	0	8 500	1 200	0	1 200	0	0	0	7 300	0	7 300
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	84	0	84	24	0	24	98	0	98	158	0	158
47407	0	0	0	724 448	677 922	1 402 370	724 448	677 922	1 402 370	0	0	0
47416	300	0	300	390	0	390	114	0	114	24	0	24
47422	148	0	148	225	0	225	225	0	225	148	0	148
47425	383	0	383	30	0	30	18	0	18	371	0	371
50620	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
60301	0	0	0	551	0	551	651	0	651	100	0	100
60305	2 623	0	2 623	4 327	0	4 327	4 849	0	4 849	3 145	0	3 145
60309	52	0	52	74	0	74	33	0	33	11	0	11
60311	431	0	431	358	0	358	368	0	368	441	0	441
60322	32	0	32	7	0	7	1	0	1	26	0	26
60324	998	0	998	1	0	1	1	0	1	998	0	998
60335	782	0	782	1 317	0	1 317	1 340	0	1 340	805	0	805
60405	1 111	0	1 111	0	0	0	45	0	45	1 156	0	1 156
60414	68 422	0	68 422	0	0	0	176	0	176	68 598	0	68 598
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	112	0	112	49	0	49	28	0	28	91	0	91
61701	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70601	204 718	0	204 718	0	0	0	20 631	0	20 631	225 349	0	225 349
70602	14	0	14	6	0	6	7	0	7	15	0	15
70603	86 587	0	86 587	0	0	0	7 673	0	7 673	94 260	0	94 260
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	756 622	55 365	811 987	1 481 095	837 586	2 318 681	1 507 815	826 531	2 334 346	783 342	44 310	827 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	141 101	0	141 101	5 964	0	5 964	22	0	22	147 043	0	147 043
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	7	7	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	948	965	0	39	39	0	0	0	17	987	1 004
99998	246 705	0	246 705	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	246 705	0	246 705
Итого по активу (баланс)	451 885	948	452 833	11 035	46	11 081	5 093	0	5 093	457 827	994	458 821
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
91312	133 349	0	133 349	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	133 349	0	133 349
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	206 128	0	206 128	22	0	22	6 010	0	6 010	212 116	0	212 116
Итого по пассиву (баланс)	452 833	0	452 833	5 092	0	5 092	11 080	0	11 080	458 821	0	458 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 741	1 298	45 039	607 721	563 244	1 170 965	628 056	542 477	1 170 533	23 406	22 065	45 471
99996	44 794	0	44 794	1 170 722	0	1 170 722	1 170 104	0	1 170 104	45 412	0	45 412
Итого по активу (баланс)	88 535	1 298	89 833	1 778 443	563 244	2 341 687	1 798 160	542 477	2 340 637	68 818	22 065	90 883
Пассив
96901	1 306	43 488	44 794	536 315	633 789	1 170 104	557 052	613 669	1 170 721	22 043	23 368	45 411
99997	45 039	0	45 039	1 170 532	0	1 170 532	1 170 965	0	1 170 965	45 472	0	45 472
Итого по пассиву (баланс)	46 345	43 488	89 833	1 706 847	633 789	2 340 636	1 728 017	613 669	2 341 686	67 515	23 368	90 883
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 587,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Пассив
98040	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	2 020,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	19,0000	0	0	38,0000	0	0	3 606,0000

Страница была полезной?