Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 586	0	15 586	19 262	0	19 262	16 191	0	16 191	18 657	0	18 657
10610	10 463	0	10 463	0	0	0	0	0	0	10 463	0	10 463
20202	244 761	110 203	354 964	4 397 141	2 703 108	7 100 249	4 372 354	2 748 476	7 120 830	269 548	64 835	334 383
20208	20 245	0	20 245	97 956	0	97 956	82 141	0	82 141	36 060	0	36 060
20209	26 600	0	26 600	2 865 313	894 290	3 759 603	2 891 913	894 290	3 786 203	0	0	0
30102	307 041	0	307 041	13 856 945	0	13 856 945	13 951 466	0	13 951 466	212 520	0	212 520
30110	36 673	70 824	107 497	63 942	4 411 109	4 475 051	58 585	4 419 238	4 477 823	42 030	62 695	104 725
30202	24 356	0	24 356	4 405	0	4 405	0	0	0	28 761	0	28 761
30204	12 645	0	12 645	1 199	0	1 199	0	0	0	13 844	0	13 844
30210	3 300	0	3 300	63 106	0	63 106	66 406	0	66 406	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	4 083	0	4 083	110 499	1 328 209	1 438 708	102 499	1 328 209	1 430 708	12 083	0	12 083
30233	14 687	3	14 690	362 576	2 760	365 336	353 237	2 760	355 997	24 026	3	24 029
30413	1 357	167	1 524	437 487	3 663	441 150	437 861	3 667	441 528	983	163	1 146
30424	4 592	0	4 592	4 591 657	3 654	4 595 311	4 596 173	3 654	4 599 827	76	0	76
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	640 095	0	640 095	80 806	0	80 806	66 914	0	66 914	653 987	0	653 987
31902	650 000	0	650 000	840 000	0	840 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	3 015	3 015	0	146	146	0	227	227	0	2 934	2 934
32202	999 669	0	999 669	13 795 690	0	13 795 690	14 795 359	0	14 795 359	0	0	0
32203	0	0	0	4 456 068	0	4 456 068	3 417 509	0	3 417 509	1 038 559	0	1 038 559
45101	149	0	149	410	0	410	559	0	559	0	0	0
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	136 471	0	136 471	106 365	0	106 365	122 634	0	122 634	120 202	0	120 202
45203	0	0	0	3 708	0	3 708	0	0	0	3 708	0	3 708
45204	80 956	0	80 956	46 813	0	46 813	59 971	0	59 971	67 798	0	67 798
45205	63 998	0	63 998	16 136	0	16 136	38 389	0	38 389	41 745	0	41 745
45206	274 477	0	274 477	52 800	0	52 800	88 008	0	88 008	239 269	0	239 269
45207	399 841	32 625	432 466	81 018	1 541	82 559	28 066	2 269	30 335	452 793	31 897	484 690
45208	148 642	76 126	224 768	0	3 595	3 595	1 250	5 295	6 545	147 392	74 426	221 818
45505	5 005	0	5 005	250	0	250	667	0	667	4 588	0	4 588
45506	173 654	0	173 654	6 500	0	6 500	1 642	0	1 642	178 512	0	178 512
45507	33 958	6 461	40 419	9 830	295	10 125	1 109	1 508	2 617	42 679	5 248	47 927
45509	58 947	0	58 947	15 163	0	15 163	16 570	0	16 570	57 540	0	57 540
45510	24 058	0	24 058	70	0	70	72	0	72	24 056	0	24 056
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	471 817	0	471 817	772	0	772	37 057	0	37 057	435 532	0	435 532
45815	154 168	3	154 171	1 745	0	1 745	2 029	0	2 029	153 884	3	153 887
45912	45 854	0	45 854	518	0	518	2 259	0	2 259	44 113	0	44 113
45915	15 090	2	15 092	305	0	305	373	0	373	15 022	2	15 024
47301	0	31 815	31 815	0	1 534	1 534	0	2 392	2 392	0	30 957	30 957
47404	0	58	58	19 370 660	3 834 147	23 204 807	19 370 660	3 826 378	23 197 038	0	7 827	7 827
47408	0	0	0	13 327 261	14 568 706	27 895 967	13 327 261	14 568 706	27 895 967	0	0	0
47417	0	0	0	45 056	0	45 056	45 056	0	45 056	0	0	0
47423	15 446	326	15 772	1 597 783	5 012	1 602 795	1 597 882	5 018	1 602 900	15 347	320	15 667
47427	39 500	766	40 266	32 733	737	33 470	30 992	764	31 756	41 241	739	41 980
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	52 006	0	52 006	476	0	476	63	0	63	52 419	0	52 419
50208	23 070	0	23 070	500	0	500	2 099	0	2 099	21 471	0	21 471
50211	0	840 797	840 797	0	156 103	156 103	0	166 720	166 720	0	830 180	830 180
50221	58 349	0	58 349	8 000	0	8 000	22 285	0	22 285	44 064	0	44 064
50311	0	193 161	193 161	0	10 432	10 432	0	14 576	14 576	0	189 017	189 017
50606	271 654	0	271 654	0	0	0	67 408	0	67 408	204 246	0	204 246
50621	474	0	474	796	0	796	913	0	913	357	0	357
50705	97 970	0	97 970	0	0	0	0	0	0	97 970	0	97 970
50706	322 224	0	322 224	57 718	0	57 718	0	0	0	379 942	0	379 942
50721	6 939	0	6 939	31 840	0	31 840	24 742	0	24 742	14 037	0	14 037
52601	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
60302	41 819	0	41 819	0	0	0	30	0	30	41 789	0	41 789
60306	511	0	511	48	0	48	303	0	303	256	0	256
60308	76	0	76	180	0	180	191	0	191	65	0	65
60310	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60312	4 769	0	4 769	9 154	0	9 154	8 261	0	8 261	5 662	0	5 662
60314	0	2 321	2 321	0	1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	2 321	2 321
60323	42 700	0	42 700	3 717	0	3 717	320	0	320	46 097	0	46 097
60336	3 059	0	3 059	488	0	488	565	0	565	2 982	0	2 982
60347	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60401	27 576	0	27 576	0	0	0	0	0	0	27 576	0	27 576
60901	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	22	0	22	66	0	66	66	0	66	22	0	22
61009	350	0	350	149	0	149	149	0	149	350	0	350
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	179 682	0	179 682	179 682	0	179 682	0	0	0
61403	1 936	174	2 110	2	258	260	654	58	712	1 284	374	1 658
61601	0	0	0	11 184	0	11 184	11 184	0	11 184	0	0	0
70606	3 187 338	0	3 187 338	200 766	0	200 766	187	0	187	3 387 917	0	3 387 917
70607	34 549	0	34 549	3 010	0	3 010	2 893	0	2 893	34 666	0	34 666
70608	3 021 467	0	3 021 467	186 239	0	186 239	0	0	0	3 207 706	0	3 207 706
70611	258	0	258	72	0	72	0	0	0	330	0	330
70614	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
70616	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	12 642 013	1 368 847	14 010 860	81 826 978	27 930 580	109 757 558	81 810 052	27 995 486	109 805 538	12 658 939	1 303 941	13 962 880
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	65 288	0	65 288	47 027	0	47 027	39 840	0	39 840	58 101	0	58 101
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	1 628	0	1 628	1 423 457	0	1 423 457	1 423 250	0	1 423 250	1 421	0	1 421
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	11 600	0	11 600	24 600	0	24 600	13 000	0	13 000	0	0	0
30226	419	0	419	373	0	373	466	0	466	512	0	512
30232	13 693	175	13 868	381 191	10 093	391 284	376 421	10 170	386 591	8 923	252	9 175
30601	16	0	16	37	0	37	29	0	29	8	0	8
407	1 218 565	232 707	1 451 272	9 084 637	3 995 185	13 079 822	8 812 772	3 807 534	12 620 306	946 700	45 056	991 756
408.1	65 287	93 629	158 916	3 754 421	571 008	4 325 429	3 734 448	634 689	4 369 137	45 314	157 310	202 624
408.2	294 221	581 317	875 538	876 215	753 606	1 629 821	868 939	766 948	1 635 887	286 945	594 659	881 604
40901	13 500	0	13 500	25 330	0	25 330	11 830	0	11 830	0	0	0
40905	13 761	0	13 761	513 867	0	513 867	508 046	0	508 046	7 940	0	7 940
40911	5	0	5	1 138 997	0	1 138 997	1 138 997	0	1 138 997	5	0	5
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	336	23	359	5	1	6	4	1	5	335	23	358
42303	22 131	15 023	37 154	15 403	2 577	17 980	4 242	702	4 944	10 970	13 148	24 118
42304	106 317	73 698	180 015	33 758	5 327	39 085	32 220	3 988	36 208	104 779	72 359	177 138
42305	1 273 742	245 663	1 519 405	110 166	24 082	134 248	112 998	16 105	129 103	1 276 574	237 686	1 514 260
42306	698 476	0	698 476	73 562	0	73 562	76 402	0	76 402	701 316	0	701 316
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42604	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42605	3 772	218	3 990	0	15	15	5	10	15	3 777	213	3 990
42606	685	0	685	0	0	0	5	0	5	690	0	690
43801	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	1 501	0	1 501	5	0	5	304	0	304	1 800	0	1 800
45215	345 850	0	345 850	16 260	0	16 260	42 944	0	42 944	372 534	0	372 534
45515	67 583	0	67 583	2 613	0	2 613	5 787	0	5 787	70 757	0	70 757
45615	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	605 660	0	605 660	37 908	0	37 908	16 134	0	16 134	583 886	0	583 886
45918	59 672	0	59 672	2 514	0	2 514	1 004	0	1 004	58 162	0	58 162
47403	0	0	0	20 504 298	2 606	20 506 904	20 504 298	2 606	20 506 904	0	0	0
47407	0	0	0	14 368 236	13 511 966	27 880 202	14 368 236	13 511 966	27 880 202	0	0	0
47411	34 706	1 095	35 801	29 109	1 693	30 802	18 364	598	18 962	23 961	0	23 961
47416	2 507	139	2 646	3 122 136	143	3 122 279	3 120 684	100	3 120 784	1 055	96	1 151
47422	1 104	1	1 105	4 592	874	5 466	5 462	1 827	7 289	1 974	954	2 928
47425	76 839	0	76 839	21 397	0	21 397	17 470	0	17 470	72 912	0	72 912
47426	69	0	69	68	0	68	93	0	93	94	0	94
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	0	0	0	383	0	383	432	0	432	49	0	49
50620	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
50720	8 042	0	8 042	18 243	0	18 243	21 396	0	21 396	11 195	0	11 195
52602	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
60301	2 820	0	2 820	3 050	0	3 050	3 345	0	3 345	3 115	0	3 115
60305	20 301	0	20 301	26 027	0	26 027	27 001	0	27 001	21 275	0	21 275
60309	7	0	7	463	0	463	465	0	465	9	0	9
60311	100	0	100	330	0	330	330	0	330	100	0	100
60322	165	0	165	23	0	23	23	0	23	165	0	165
60324	38 380	0	38 380	26	0	26	3 595	0	3 595	41 949	0	41 949
60335	9 031	0	9 031	5 494	0	5 494	4 978	0	4 978	8 515	0	8 515
60414	14 453	0	14 453	0	0	0	352	0	352	14 805	0	14 805
60903	1 070	0	1 070	0	0	0	132	0	132	1 202	0	1 202
61701	10 463	0	10 463	0	0	0	0	0	0	10 463	0	10 463
70601	3 062 846	0	3 062 846	0	0	0	246 728	0	246 728	3 309 574	0	3 309 574
70602	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
70603	2 982 313	0	2 982 313	0	0	0	172 223	0	172 223	3 154 536	0	3 154 536
70613	1 481	0	1 481	1 822	0	1 822	6 327	0	6 327	5 986	0	5 986
Итого по пассиву (баланс)	12 767 156	1 243 704	14 010 860	55 674 860	18 879 177	74 554 037	55 748 813	18 757 244	74 506 057	12 841 109	1 121 771	13 962 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 405	5 668	488 073	21 843	297	22 140	2 060	5 965	8 025	502 188	0	502 188
90902	173 242	674	173 916	78 263	539	78 802	11 877	554	12 431	239 628	659	240 287
90907	13 500	0	13 500	11 830	0	11 830	25 330	0	25 330	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 178 153	46 190	11 224 343	789 671	2 227	791 898	478 897	3 472	482 369	11 488 927	44 945	11 533 872
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	103 504	70	103 574	20 508	58	20 566	12 413	72	12 485	111 599	56	111 655
91704	10 890	0	10 890	0	0	0	3	0	3	10 887	0	10 887
91802	22 897	0	22 897	0	0	0	0	0	0	22 897	0	22 897
91803	7 282	0	7 282	6	0	6	0	0	0	7 288	0	7 288
99998	8 246 222	0	8 246 222	24 699 060	0	24 699 060	24 524 825	0	24 524 825	8 420 457	0	8 420 457
Итого по активу (баланс)	21 150 497	52 602	21 203 099	25 621 181	3 121	25 624 302	25 055 405	10 063	25 065 468	21 716 273	45 660	21 761 933
Пассив
91003	0	0	0	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	0	0	0
91004	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	4 612 735	0	4 612 735	62 797	0	62 797	167 992	0	167 992	4 717 930	0	4 717 930
91314	1 380 252	0	1 380 252	22 482 841	1 551 780	24 034 621	21 860 712	2 167 118	24 027 830	758 123	615 338	1 373 461
91315	1 398 844	0	1 398 844	17 278	0	17 278	3 127	0	3 127	1 384 693	0	1 384 693
91316	45 880	0	45 880	65 988	0	65 988	110 755	0	110 755	90 647	0	90 647
91317	348 664	0	348 664	295 693	0	295 693	381 538	0	381 538	434 509	0	434 509
91319	296 209	0	296 209	53 743	0	53 743	13 113	0	13 113	255 579	0	255 579
91507	124 911	0	124 911	0	0	0	0	0	0	124 911	0	124 911
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	12 956 877	0	12 956 877	531 167	0	531 167	915 766	0	915 766	13 341 476	0	13 341 476
Итого по пассиву (баланс)	21 203 099	0	21 203 099	23 515 111	1 551 780	25 066 891	23 458 607	2 167 118	25 625 725	21 146 595	615 338	21 761 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	85 460	0	85 460	0	0	0	85 460	0	85 460	0	0	0
93304	0	0	0	175 754	0	175 754	0	0	0	175 754	0	175 754
93305	0	0	0	85 671	0	85 671	85 671	0	85 671	0	0	0
93901	43 570	30 375	73 945	12 895 999	492 991	13 388 990	12 923 823	471 380	13 395 203	15 746	51 986	67 732
99996	157 990	0	157 990	13 585 636	0	13 585 636	13 505 418	0	13 505 418	238 208	0	238 208
Итого по активу (баланс)	287 020	30 375	317 395	26 743 060	492 991	27 236 051	26 600 372	471 380	27 071 752	429 708	51 986	481 694
Пассив
96303	0	84 379	84 379	0	85 715	85 715	0	1 336	1 336	0	0	0
96304	0	0	0	0	3 476	3 476	0	174 003	174 003	0	170 527	170 527
96305	0	0	0	0	85 629	85 629	0	85 629	85 629	0	0	0
96901	1 379	62 326	63 705	437 600	12 909 594	13 347 194	438 584	12 904 714	13 343 298	2 363	57 446	59 809
97101	9 906	0	9 906	68 187	0	68 187	66 153	0	66 153	7 872	0	7 872
99997	159 405	0	159 405	13 480 663	0	13 480 663	13 564 744	0	13 564 744	243 486	0	243 486
Итого по пассиву (баланс)	170 690	146 705	317 395	13 986 450	13 084 414	27 070 864	14 069 481	13 165 682	27 235 163	253 721	227 973	481 694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 075 346 661,9900	0	0	6 357 926 297,9900	0	0	4 762 709 201,9900	0	0	2 670 563 757,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	1 075 346 661,9900	0	0	6 357 926 297,9900	0	0	4 762 709 201,9900	0	0	2 670 563 757,9900
Пассив
98040	0	0	16 872 881,9900	0	0	16 872 340,9900	0	0	16 872 380,9900	0	0	16 872 921,9900
98050	0	0	1 058 408 335,0000	0	0	4 745 771 416,0000	0	0	6 340 988 472,0000	0	0	2 653 625 391,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	120,0000	0	0	120,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	65 445,0000	0	0	65 445,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 075 346 661,9900	0	0	4 762 709 321,9900	0	0	6 357 926 417,9900	0	0	2 670 563 757,9900

Страница была полезной?