Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 451	22 254	170 705	233 590	14 802	248 392	324 382	22 875	347 257	57 659	14 181	71 840
20209	0	0	0	76 000	21 226	97 226	76 000	21 226	97 226	0	0	0
30102	13 648	0	13 648	6 078 932	0	6 078 932	6 069 089	0	6 069 089	23 491	0	23 491
30110	100	244	344	0	21 625	21 625	0	21 633	21 633	100	236	336
30202	19 395	0	19 395	0	0	0	0	0	0	19 395	0	19 395
30204	20	0	20	2 673	0	2 673	0	0	0	2 693	0	2 693
32002	350 000	0	350 000	4 120 000	0	4 120 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	980 000	0	980 000	240 000	0	240 000
45201	0	0	0	62 143	0	62 143	61 798	0	61 798	345	0	345
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	36 400	0	36 400	0	0	0	85	0	85	36 315	0	36 315
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	18 467	0	18 467	15 600	0	15 600	118	0	118	33 949	0	33 949
45507	63 872	0	63 872	6 200	0	6 200	2 049	0	2 049	68 023	0	68 023
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	21 234	388	21 622	21 234	388	21 622	0	0	0
47423	114	0	114	15	0	15	11	0	11	118	0	118
47427	0	0	0	5 009	0	5 009	4 986	0	4 986	23	0	23
60302	1 966	0	1 966	0	0	0	118	0	118	1 848	0	1 848
60308	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	737	0	737	1 519	0	1 519	1 889	0	1 889	367	0	367
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	648	0	648	18	0	18	39	0	39	627	0	627
60401	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	994	0	994	0	0	0	19	0	19	975	0	975
61702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70606	664 542	0	664 542	73 590	0	73 590	656	0	656	737 476	0	737 476
70608	54 601	0	54 601	1 331	0	1 331	0	0	0	55 932	0	55 932
70611	186	0	186	119	0	119	0	0	0	305	0	305
Итого по активу (баланс)	1 506 568	22 498	1 529 066	11 921 138	58 041	11 979 179	12 015 638	66 122	12 081 760	1 412 068	14 417	1 426 485
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	432 181	195	432 376	2 136 257	15	2 136 272	1 957 562	9	1 957 571	253 486	189	253 675
408.1	5 792	326	6 118	3 965	24	3 989	4 369	15	4 384	6 196	317	6 513
40901	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0
40905	6 345	0	6 345	153 044	0	153 044	155 596	0	155 596	8 897	0	8 897
40911	0	0	0	207 888	0	207 888	212 585	0	212 585	4 697	0	4 697
40912	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
45215	23 550	0	23 550	17 727	0	17 727	17 735	0	17 735	23 558	0	23 558
45515	9 528	0	9 528	1 528	0	1 528	3 524	0	3 524	11 524	0	11 524
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	387	21 226	21 613	387	21 226	21 613	0	0	0
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	593	0	593	43 320	0	43 320	43 314	0	43 314	587	0	587
60301	1	0	1	691	0	691	693	0	693	3	0	3
60305	3 098	0	3 098	4 421	0	4 421	5 482	0	5 482	4 159	0	4 159
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	37	0	37	477	0	477	476	0	476	36	0	36
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	425	0	425	831	0	831	938	0	938	532	0	532
60414	4 311	0	4 311	0	0	0	61	0	61	4 372	0	4 372
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	661 213	0	661 213	0	0	0	68 613	0	68 613	729 826	0	729 826
70603	52 980	0	52 980	0	0	0	1 142	0	1 142	54 122	0	54 122
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 528 545	521	1 529 066	2 575 066	21 650	2 596 716	2 472 500	21 635	2 494 135	1 425 979	506	1 426 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	148 370	0	148 370	0	0	0	68 500	0	68 500	79 870	0	79 870
90901	45 277	0	45 277	1 985	0	1 985	1 991	0	1 991	45 271	0	45 271
90902	5 563	0	5 563	209	0	209	1 073	0	1 073	4 699	0	4 699
90907	4 507	0	4 507	0	0	0	4 507	0	4 507	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	99 890	0	99 890	8 897	0	8 897	1 312	0	1 312	107 475	0	107 475
91604	188	0	188	1 475	0	1 475	1 458	0	1 458	205	0	205
91803	209	0	209	0	0	0	1	0	1	208	0	208
99998	198 775	0	198 775	137 813	0	137 813	128 188	0	128 188	208 400	0	208 400
Итого по активу (баланс)	502 779	0	502 779	150 380	0	150 380	207 030	0	207 030	446 129	0	446 129
Пассив
91004	0	0	0	6 838	0	6 838	6 838	0	6 838	0	0	0
91312	188 423	0	188 423	586	0	586	10 546	0	10 546	198 383	0	198 383
91317	5 205	0	5 205	120 764	0	120 764	120 430	0	120 430	4 871	0	4 871
91507	5 144	0	5 144	1	0	1	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	304 004	0	304 004	78 842	0	78 842	12 567	0	12 567	237 729	0	237 729
Итого по пассиву (баланс)	502 779	0	502 779	207 031	0	207 031	150 381	0	150 381	446 129	0	446 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 233	0	21 233	21 233	0	21 233	0	0	0
99996	0	0	0	21 226	0	21 226	21 226	0	21 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 459	0	42 459	42 459	0	42 459	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 226	21 226	0	21 226	21 226	0	0	0
99997	0	0	0	21 233	0	21 233	21 233	0	21 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 233	21 226	42 459	21 233	21 226	42 459	0	0	0

Страница была полезной?