Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 684	0	2 684	0	0	0	268	0	268	2 416	0	2 416
20202	762 646	1 255 228	2 017 874	9 835 260	2 928 920	12 764 180	9 736 409	3 333 351	13 069 760	861 497	850 797	1 712 294
20208	250 418	1 441	251 859	1 954 820	7 872	1 962 692	1 932 457	8 334	1 940 791	272 781	979	273 760
20209	0	1 162	1 162	4 816 954	738 601	5 555 555	4 810 954	733 447	5 544 401	6 000	6 316	12 316
30102	501 463	0	501 463	87 774 484	0	87 774 484	87 135 644	0	87 135 644	1 140 303	0	1 140 303
30110	135 175	204 739	339 914	1 131 396	767 504	1 898 900	1 119 520	866 687	1 986 207	147 051	105 556	252 607
30114	0	1 121 740	1 121 740	0	16 029 697	16 029 697	0	16 098 854	16 098 854	0	1 052 583	1 052 583
30202	296 601	0	296 601	64 479	0	64 479	0	0	0	361 080	0	361 080
30204	68 240	0	68 240	16 765	0	16 765	0	0	0	85 005	0	85 005
30210	0	0	0	375 970	0	375 970	375 970	0	375 970	0	0	0
30215	0	7 789	7 789	0	376	376	0	586	586	0	7 579	7 579
30221	3 500	0	3 500	0	507 187	507 187	3 500	507 187	510 687	0	0	0
30233	15 916	829	16 745	2 130 598	102 913	2 233 511	2 129 440	102 501	2 231 941	17 074	1 241	18 315
30302	128 439	526 866	655 305	584 368	3 017 441	3 601 809	531 354	3 002 669	3 534 023	181 453	541 638	723 091
30306	8 589 622	603 064	9 192 686	11 024 178	267 301	11 291 479	10 816 986	303 033	11 120 019	8 796 814	567 332	9 364 146
30413	206	0	206	5 502 221	823 583	6 325 804	5 501 914	823 583	6 325 497	513	0	513
30424	110 657	2 733	113 390	11 378 604	2 121 224	13 499 828	11 426 291	852 954	12 279 245	62 970	1 271 003	1 333 973
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
31902	1 900 000	0	1 900 000	15 500 000	0	15 500 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 731 840	0	8 731 840	3 323 920	0	3 323 920	5 407 920	0	5 407 920
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
32202	725 881	0	725 881	35 318 294	4 322 547	39 640 841	36 044 175	4 322 547	40 366 722	0	0	0
32203	4 537 518	698 866	5 236 384	15 653 176	3 571 176	19 224 352	20 190 694	4 270 042	24 460 736	0	0	0
32301	0	2 070	2 070	0	96	96	0	148	148	0	2 018	2 018
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	993	0	993	990	0	990	3	0	3
44901	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44908	7 000	0	7 000	0	0	0	250	0	250	6 750	0	6 750
45006	760	0	760	0	0	0	280	0	280	480	0	480
45107	1 267	0	1 267	0	0	0	219	0	219	1 048	0	1 048
45201	365 891	0	365 891	2 131 602	0	2 131 602	2 072 621	0	2 072 621	424 872	0	424 872
45203	0	0	0	19 976	0	19 976	19 976	0	19 976	0	0	0
45204	430 915	0	430 915	318 962	0	318 962	294 540	0	294 540	455 337	0	455 337
45205	1 101 720	0	1 101 720	662 726	0	662 726	385 185	0	385 185	1 379 261	0	1 379 261
45206	2 664 066	0	2 664 066	176 112	0	176 112	450 349	0	450 349	2 389 829	0	2 389 829
45207	6 552 545	0	6 552 545	813 079	0	813 079	634 596	0	634 596	6 731 028	0	6 731 028
45208	3 793 109	0	3 793 109	211 105	0	211 105	231 967	0	231 967	3 772 247	0	3 772 247
45307	1 396	0	1 396	1 700	0	1 700	67	0	67	3 029	0	3 029
45308	39 638	0	39 638	0	0	0	14 351	0	14 351	25 287	0	25 287
45401	30 958	0	30 958	115 485	0	115 485	109 387	0	109 387	37 056	0	37 056
45404	5 729	0	5 729	4 495	0	4 495	4 966	0	4 966	5 258	0	5 258
45405	176 278	0	176 278	83 315	0	83 315	95 248	0	95 248	164 345	0	164 345
45406	12 929	10 601	23 530	1 900	511	2 411	958	797	1 755	13 871	10 315	24 186
45407	866 092	14 713	880 805	30 805	709	31 514	66 076	1 106	67 182	830 821	14 316	845 137
45408	1 648 343	0	1 648 343	66 601	0	66 601	139 608	0	139 608	1 575 336	0	1 575 336
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	25 386	0	25 386	10 619	0	10 619	9 448	0	9 448	26 557	0	26 557
45505	730 371	0	730 371	149 767	0	149 767	159 321	0	159 321	720 817	0	720 817
45506	1 457 468	0	1 457 468	175 366	0	175 366	144 338	0	144 338	1 488 496	0	1 488 496
45507	7 135 301	31 845	7 167 146	595 283	1 518	596 801	544 129	2 939	547 068	7 186 455	30 424	7 216 879
45509	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45706	0	20 360	20 360	2 400	980	3 380	2 400	1 727	4 127	0	19 613	19 613
45811	17 927	0	17 927	179	0	179	0	0	0	18 106	0	18 106
45812	418 871	0	418 871	51 312	0	51 312	37 131	0	37 131	433 052	0	433 052
45813	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45814	44 185	0	44 185	5 550	0	5 550	3 315	0	3 315	46 420	0	46 420
45815	632 356	0	632 356	78 445	0	78 445	90 858	0	90 858	619 943	0	619 943
45817	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
45912	6 774	0	6 774	1 332	0	1 332	1 571	0	1 571	6 535	0	6 535
45913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45914	648	0	648	556	0	556	480	0	480	724	0	724
45915	29 679	0	29 679	13 904	0	13 904	15 222	0	15 222	28 361	0	28 361
45917	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
47404	0	778	778	34 271 016	14 817 880	49 088 896	34 271 016	14 812 869	49 083 885	0	5 789	5 789
47408	0	0	0	3 880 468	17 809 608	21 690 076	3 880 468	17 809 608	21 690 076	0	0	0
47423	22 449	0	22 449	1 054 743	292 908	1 347 651	1 066 701	292 908	1 359 609	10 491	0	10 491
47427	105 505	315	105 820	146 872	1 257	148 129	159 765	1 329	161 094	92 612	243	92 855
47801	39 719	2 632	42 351	34	127	161	198	205	403	39 555	2 554	42 109
50104	0	198 507	198 507	0	10 100	10 100	0	15 005	15 005	0	193 602	193 602
50106	1 548 269	0	1 548 269	73 748	0	73 748	111 499	0	111 499	1 510 518	0	1 510 518
50110	0	236 462	236 462	0	11 404	11 404	0	18 087	18 087	0	229 779	229 779
50121	13 677	0	13 677	1 152	0	1 152	1 188	0	1 188	13 641	0	13 641
50207	91 361	0	91 361	683	0	683	31 195	0	31 195	60 849	0	60 849
50221	818	0	818	33	0	33	0	0	0	851	0	851
50305	1 608 173	793 958	2 402 131	134 062	40 422	174 484	6 540	60 280	66 820	1 735 695	774 100	2 509 795
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	6 193	0	6 193	17	0	17	5 241	0	5 241	969	0	969
60306	6 207	0	6 207	4 404	0	4 404	7 562	0	7 562	3 049	0	3 049
60308	901	0	901	2 187	477	2 664	2 406	477	2 883	682	0	682
60310	2 756	0	2 756	7 244	0	7 244	6 143	0	6 143	3 857	0	3 857
60312	68 504	0	68 504	73 826	0	73 826	103 570	0	103 570	38 760	0	38 760
60314	0	522	522	379	140	519	379	612	991	0	50	50
60315	1 943	0	1 943	783	0	783	613	0	613	2 113	0	2 113
60323	30 814	13	30 827	3 755	1	3 756	5 001	1	5 002	29 568	13	29 581
60336	8 966	0	8 966	6 118	0	6 118	4 819	0	4 819	10 265	0	10 265
60401	796 640	0	796 640	1 291	0	1 291	902	0	902	797 029	0	797 029
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	3 099	0	3 099	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	3 099	0	3 099
60901	46 675	0	46 675	6 433	0	6 433	0	0	0	53 108	0	53 108
60906	15	0	15	6 433	0	6 433	6 433	0	6 433	15	0	15
61002	1 044	0	1 044	1 486	0	1 486	483	0	483	2 047	0	2 047
61008	1 432	0	1 432	1 854	0	1 854	1 732	0	1 732	1 554	0	1 554
61009	2 650	0	2 650	5 997	0	5 997	3 745	0	3 745	4 902	0	4 902
61010	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61209	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
61210	0	0	0	135 194	0	135 194	135 194	0	135 194	0	0	0
61212	0	0	0	116	8	124	116	8	124	0	0	0
61214	0	0	0	277 472	0	277 472	277 472	0	277 472	0	0	0
61403	8 518	0	8 518	7 698	0	7 698	2 187	0	2 187	14 029	0	14 029
61702	281 173	0	281 173	0	0	0	0	0	0	281 173	0	281 173
61905	99 494	0	99 494	0	0	0	0	0	0	99 494	0	99 494
61907	271 813	0	271 813	0	0	0	0	0	0	271 813	0	271 813
61908	257 603	0	257 603	0	0	0	0	0	0	257 603	0	257 603
62001	85 885	0	85 885	41 358	0	41 358	2 563	0	2 563	124 680	0	124 680
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	8 341 049	0	8 341 049	985 283	0	985 283	3 153	0	3 153	9 323 179	0	9 323 179
70607	3 273	0	3 273	374	0	374	317	0	317	3 330	0	3 330
70608	8 295 606	0	8 295 606	701 953	0	701 953	0	0	0	8 997 559	0	8 997 559
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	247 106	0	247 106	45 258	0	45 258	0	0	0	292 364	0	292 364
Итого по активу (баланс)	68 615 595	5 741 247	74 356 842	259 401 482	68 195 005	327 596 487	258 112 726	68 244 485	326 357 211	69 904 351	5 691 767	75 596 118
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	818	0	818	0	0	0	33	0	33	851	0	851
10609	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	324	91 365	91 689	285 452	3 298 290	3 583 742	304 631	3 396 459	3 701 090	19 503	189 534	209 037
30111	1 037 027	0	1 037 027	2 362 261	0	2 362 261	1 465 758	0	1 465 758	140 524	0	140 524
30126	2 826	0	2 826	0	0	0	186	0	186	3 012	0	3 012
30220	0	44 272	44 272	0	1 119 824	1 119 824	0	1 085 514	1 085 514	0	9 962	9 962
30223	6 122	0	6 122	147 003	0	147 003	159 803	0	159 803	18 922	0	18 922
30226	1 357	0	1 357	255	0	255	240	0	240	1 342	0	1 342
30232	4 227	6 374	10 601	4 378 926	666 906	5 045 832	4 382 380	668 196	5 050 576	7 681	7 664	15 345
30236	0	43 752	43 752	695	1 344 531	1 345 226	763	1 385 715	1 386 478	68	84 936	85 004
30301	128 439	526 866	655 305	531 355	3 002 669	3 534 024	584 369	3 017 441	3 601 810	181 453	541 638	723 091
30305	8 589 622	603 064	9 192 686	10 816 986	303 032	11 120 018	11 024 178	267 300	11 291 478	8 796 814	567 332	9 364 146
30601	7 883	215 876	223 759	60 854	70 960	131 814	60 717	63 379	124 096	7 746	208 295	216 041
31302	0	0	0	1 883 500	0	1 883 500	1 883 500	0	1 883 500	0	0	0
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	610 000	0	610 000	200 000	0	200 000
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	122 433	0	122 433	13 923	0	13 923	8 000	0	8 000	116 510	0	116 510
31309	1 502 708	0	1 502 708	3 434	0	3 434	95 000	0	95 000	1 594 274	0	1 594 274
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	10 978	0	10 978	676 463	0	676 463	679 245	0	679 245	13 760	0	13 760
40302	2 506	0	2 506	325	0	325	477	0	477	2 658	0	2 658
405	9 624	99	9 723	33 449	7	33 456	38 244	5	38 249	14 419	97	14 516
406	8 740	0	8 740	156 740	0	156 740	158 344	0	158 344	10 344	0	10 344
407	5 748 994	1 963 281	7 712 275	43 743 303	9 745 065	53 488 368	43 588 847	9 842 186	53 431 033	5 594 538	2 060 402	7 654 940
408.1	633 579	103 649	737 228	3 613 208	260 735	3 873 943	3 644 623	221 791	3 866 414	664 994	64 705	729 699
408.2	1 858 404	316 005	2 174 409	4 078 720	439 862	4 518 582	4 076 347	425 053	4 501 400	1 856 031	301 196	2 157 227
40901	72 731	0	72 731	198 119	614	198 733	272 786	614	273 400	147 398	0	147 398
40902	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40905	1 212	0	1 212	26 083	1 419	27 502	26 254	1 475	27 729	1 383	56	1 439
40907	34	0	34	46 628	0	46 628	46 629	0	46 629	35	0	35
40909	0	0	0	12 267	29 167	41 434	12 267	29 167	41 434	0	0	0
40910	0	0	0	4 602	2 944	7 546	4 602	2 944	7 546	0	0	0
40911	453	0	453	193 837	0	193 837	193 633	0	193 633	249	0	249
40912	0	63	63	117 117	318 340	435 457	117 117	319 252	436 369	0	975	975
40913	0	0	0	190 466	284 559	475 025	190 466	284 559	475 025	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
41803	40 950	0	40 950	50 850	0	50 850	10 000	0	10 000	100	0	100
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	172 000	0	172 000	57 000	0	57 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42006	304 500	0	304 500	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	310 500	0	310 500
42103	559 091	0	559 091	604 679	0	604 679	595 780	0	595 780	550 192	0	550 192
42104	14 000	0	14 000	15 400	0	15 400	10 900	0	10 900	9 500	0	9 500
42105	1 959	64 907	66 866	0	4 879	4 879	16	3 130	3 146	1 975	63 158	65 133
42106	181 910	94 301	276 211	7 000	7 089	14 089	23 000	4 547	27 547	197 910	91 759	289 669
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	88 558	0	88 558	29 251	0	29 251	2 450	0	2 450	61 757	0	61 757
42111	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	523	0	523	523	0	523
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	54 552	0	54 552	41 402	0	41 402	0	0	0	13 150	0	13 150
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 200	0	2 200	4 700	0	4 700
42206	122 556	4 009	126 565	111 397	301	111 698	7 141	193	7 334	18 300	3 901	22 201
42301	379 079	119 133	498 212	410 640	32 517	443 157	451 279	33 889	485 168	419 718	120 505	540 223
42304	944 351	0	944 351	526 613	0	526 613	507 564	0	507 564	925 302	0	925 302
42305	4 155 241	382 847	4 538 088	628 441	79 568	708 009	521 601	203 652	725 253	4 048 401	506 931	4 555 332
42306	14 988 992	874 986	15 863 978	584 406	221 563	805 969	1 046 501	45 473	1 091 974	15 451 087	698 896	16 149 983
42307	607 174	0	607 174	317 632	0	317 632	61 999	0	61 999	351 541	0	351 541
42309	143	0	143	108	0	108	10	0	10	45	0	45
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42313	55	0	55	49	0	49	0	0	0	6	0	6
42314	250	0	250	76	0	76	76	0	76	250	0	250
42315	512	0	512	79	0	79	207	0	207	640	0	640
42601	9 119	2 299	11 418	7 551	680	8 231	26 574	492	27 066	28 142	2 111	30 253
42604	16 355	0	16 355	10 933	0	10 933	5 083	0	5 083	10 505	0	10 505
42605	34 566	603	35 169	44 363	86	44 449	24 672	108	24 780	14 875	625	15 500
42606	30 910	0	30 910	356	0	356	5 097	0	5 097	35 651	0	35 651
42607	5 080	0	5 080	1 129	0	1 129	543	0	543	4 494	0	4 494
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43807	355 000	0	355 000	0	0	0	2	0	2	355 002	0	355 002
44915	620	0	620	58	0	58	56	0	56	618	0	618
45115	1 126	0	1 126	184	0	184	0	0	0	942	0	942
45215	950 539	0	950 539	91 780	0	91 780	73 495	0	73 495	932 254	0	932 254
45315	324	0	324	25	0	25	32	0	32	331	0	331
45415	99 562	0	99 562	16 572	0	16 572	13 933	0	13 933	96 923	0	96 923
45515	583 502	0	583 502	128 687	0	128 687	115 085	0	115 085	569 900	0	569 900
45715	2 036	0	2 036	173	0	173	98	0	98	1 961	0	1 961
45818	1 079 455	0	1 079 455	132 359	0	132 359	115 453	0	115 453	1 062 549	0	1 062 549
45918	30 731	0	30 731	4 111	0	4 111	2 822	0	2 822	29 442	0	29 442
47403	0	0	0	31 407 285	3 657 406	35 064 691	31 407 285	3 657 406	35 064 691	0	0	0
47407	0	0	0	9 884 580	11 792 813	21 677 393	9 884 580	11 792 813	21 677 393	0	0	0
47411	232 244	766	233 010	158 446	785	159 231	110 971	590	111 561	184 769	571	185 340
47416	24 488	4 650	29 138	859 662	29 407	889 069	846 551	27 450	874 001	11 377	2 693	14 070
47422	13 575	141	13 716	1 192 896	132 578	1 325 474	1 193 524	132 706	1 326 230	14 203	269	14 472
47425	87 179	0	87 179	65 144	0	65 144	62 370	0	62 370	84 405	0	84 405
47426	37 641	3 444	41 085	36 114	414	36 528	18 644	660	19 304	20 171	3 690	23 861
47804	9 095	0	9 095	472	0	472	392	0	392	9 015	0	9 015
50120	101 274	0	101 274	4 028	0	4 028	214	0	214	97 460	0	97 460
50220	2 684	0	2 684	268	0	268	0	0	0	2 416	0	2 416
52301	24 461	0	24 461	20 000	0	20 000	0	0	0	4 461	0	4 461
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	156 835	0	156 835	30 000	0	30 000	0	0	0	126 835	0	126 835
52307	5 399	0	5 399	0	0	0	257	0	257	5 656	0	5 656
52501	5 124	0	5 124	1 960	0	1 960	913	0	913	4 077	0	4 077
60301	88	0	88	56 652	0	56 652	72 508	0	72 508	15 944	0	15 944
60305	74 722	0	74 722	173 371	0	173 371	221 790	0	221 790	123 141	0	123 141
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	7 438	0	7 438	1 684	0	1 684	5 700	0	5 700	11 454	0	11 454
60311	9 251	0	9 251	13 609	0	13 609	8 061	0	8 061	3 703	0	3 703
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	1 001	6	1 007	2 521	7	2 528	2 489	1	2 490	969	0	969
60324	32 786	0	32 786	3 243	0	3 243	2 715	0	2 715	32 258	0	32 258
60335	11 266	0	11 266	35 780	0	35 780	46 001	0	46 001	21 487	0	21 487
60405	4 043	0	4 043	72	0	72	0	0	0	3 971	0	3 971
60414	349 266	0	349 266	894	0	894	4 978	0	4 978	353 350	0	353 350
60903	5 057	0	5 057	0	0	0	785	0	785	5 842	0	5 842
61301	2 369	0	2 369	1 043	0	1 043	1 030	0	1 030	2 356	0	2 356
61501	1 129	0	1 129	800	0	800	0	0	0	329	0	329
62002	14 201	0	14 201	0	0	0	36	0	36	14 237	0	14 237
70601	9 238 141	0	9 238 141	866	0	866	1 071 818	0	1 071 818	10 309 093	0	10 309 093
70602	18 919	0	18 919	1 057	0	1 057	4 893	0	4 893	22 755	0	22 755
70603	8 448 161	0	8 448 161	0	0	0	698 825	0	698 825	9 146 986	0	9 146 986
70615	54 963	0	54 963	0	0	0	0	0	0	54 963	0	54 963
Итого по пассиву (баланс)	68 890 084	5 466 758	74 356 842	121 793 546	36 849 017	158 642 563	122 967 679	36 914 160	159 881 839	70 064 217	5 531 901	75 596 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	137 695	0	137 695	10 257	0	10 257	50 000	0	50 000	97 952	0	97 952
90901	3 175 771	0	3 175 771	242 330	0	242 330	318 191	0	318 191	3 099 910	0	3 099 910
90902	3 014 864	72 826	3 087 690	315 598	3 512	319 110	592 692	5 475	598 167	2 737 770	70 863	2 808 633
90907	151 132	0	151 132	276 086	0	276 086	198 119	0	198 119	229 099	0	229 099
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	74	0	74	29	0	29	21	0	21	82	0	82
91203	13	0	13	17	0	17	18	0	18	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 794 923	0	1 794 923	300 000	0	300 000	0	0	0	2 094 923	0	2 094 923
91414	110 767 151	63 533	110 830 684	4 575 935	3 064	4 578 999	4 972 702	4 776	4 977 478	110 370 384	61 821	110 432 205
91416	135 000	0	135 000	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000	395 000	0	395 000
91417	587 567	0	587 567	0	0	0	8 000	0	8 000	579 567	0	579 567
91418	41 123	2 631	43 754	0	127	127	100	205	305	41 023	2 553	43 576
91501	80 698	0	80 698	2 121	0	2 121	590	0	590	82 229	0	82 229
91604	599 219	7 694	606 913	42 245	387	42 632	46 366	578	46 944	595 098	7 503	602 601
91605	0	14 868	14 868	0	2 714	2 714	0	1 118	1 118	0	16 464	16 464
91704	531 062	608	531 670	24 030	30	24 060	4 899	46	4 945	550 193	592	550 785
91802	1 327 570	7 002	1 334 572	41 637	336	41 973	13 810	517	14 327	1 355 397	6 821	1 362 218
91803	27 818	3 069	30 887	857	148	1 005	1 919	231	2 150	26 756	2 986	29 742
99998	55 358 394	0	55 358 394	72 478 856	0	72 478 856	79 386 480	0	79 386 480	48 450 770	0	48 450 770
Итого по активу (баланс)	177 730 079	172 231	177 902 310	78 609 998	10 318	78 620 316	85 633 907	12 946	85 646 853	170 706 170	169 603	170 875 773
Пассив
91003	0	0	0	64 479	0	64 479	64 479	0	64 479	0	0	0
91004	0	0	0	16 765	0	16 765	16 765	0	16 765	0	0	0
91311	5 507 019	35 761	5 542 780	511 215	2 688	513 903	401 939	1 724	403 663	5 397 743	34 797	5 432 540
91312	28 353 889	5 852 568	34 206 457	1 950 917	439 967	2 390 884	1 768 749	282 254	2 051 003	28 171 721	5 694 855	33 866 576
91314	5 741 236	745 331	6 486 567	61 164 592	9 332 184	70 496 776	55 423 356	8 586 853	64 010 209	0	0	0
91315	4 813 059	0	4 813 059	346 967	0	346 967	456 592	0	456 592	4 922 684	0	4 922 684
91316	523 519	0	523 519	508 969	0	508 969	482 107	0	482 107	496 657	0	496 657
91317	2 858 137	97 360	2 955 497	5 040 263	7 319	5 047 582	4 983 610	4 696	4 988 306	2 801 484	94 737	2 896 221
91507	829 673	0	829 673	100	0	100	5 732	0	5 732	835 305	0	835 305
91508	842	0	842	55	0	55	0	0	0	787	0	787
99999	122 543 916	0	122 543 916	6 107 803	0	6 107 803	5 988 890	0	5 988 890	122 425 003	0	122 425 003
Итого по пассиву (баланс)	171 171 290	6 731 020	177 902 310	75 712 125	9 782 158	85 494 283	69 592 219	8 875 527	78 467 746	165 051 384	5 824 389	170 875 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 588	1 338 669	1 517 257	3 633 949	13 712 471	17 346 420	3 556 201	13 960 547	17 516 748	256 336	1 090 593	1 346 929
94101	0	0	0	121 461	0	121 461	121 461	0	121 461	0	0	0
99996	1 517 172	0	1 517 172	17 450 126	0	17 450 126	17 620 420	0	17 620 420	1 346 878	0	1 346 878
Итого по активу (баланс)	1 695 760	1 338 669	3 034 429	21 205 536	13 712 471	34 918 007	21 298 082	13 960 547	35 258 629	1 603 214	1 090 593	2 693 807
Пассив
96901	123 099	1 394 073	1 517 172	5 943 687	11 676 733	17 620 420	6 118 044	11 332 082	17 450 126	297 456	1 049 422	1 346 878
99997	1 517 257	0	1 517 257	17 638 209	0	17 638 209	17 467 881	0	17 467 881	1 346 929	0	1 346 929
Итого по пассиву (баланс)	1 640 356	1 394 073	3 034 429	23 581 896	11 676 733	35 258 629	23 585 925	11 332 082	34 918 007	1 644 385	1 049 422	2 693 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 700,0000	0	0	124,0000	0	0	136,0000	0	0	1 688,0000
98010	0	0	131 594 624,8500	0	0	180 980 865,1400	0	0	186 092 094,1400	0	0	126 483 395,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	131 596 324,8500	0	0	180 980 989,1400	0	0	186 092 230,1400	0	0	126 485 083,8500
Пассив
98040	0	0	123 201 048,8500	0	0	17 389 347,1400	0	0	17 389 347,1400	0	0	123 201 048,8500
98050	0	0	7 910 276,0000	0	0	168 217 883,0000	0	0	163 106 642,0000	0	0	2 799 035,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	485 000,0000	0	0	485 000,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 596 324,8500	0	0	186 092 230,1400	0	0	180 980 989,1400	0	0	126 485 083,8500

Страница была полезной?