Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	0	0	0	76	0	76	86	0	86
10901	124 718	0	124 718	0	0	0	0	0	0	124 718	0	124 718
20202	5 885	5 947	11 832	98 161	20 493	118 654	83 964	23 029	106 993	20 082	3 411	23 493
20208	14	0	14	4 000	0	4 000	2 822	0	2 822	1 192	0	1 192
20209	0	0	0	30 500	3 932	34 432	30 500	3 932	34 432	0	0	0
30102	35 669	0	35 669	1 485 453	0	1 485 453	1 343 559	0	1 343 559	177 563	0	177 563
30110	6 060	15 156	21 216	46 403	337 636	384 039	49 758	213 849	263 607	2 705	138 943	141 648
30114	0	200 083	200 083	0	3 321	3 321	0	198 659	198 659	0	4 745	4 745
30202	7 149	0	7 149	707	0	707	0	0	0	7 856	0	7 856
30204	1 492	0	1 492	6	0	6	0	0	0	1 498	0	1 498
30215	300	2 272	2 572	0	110	110	0	171	171	300	2 211	2 511
30233	47	0	47	4 276	7	4 283	4 225	7	4 232	98	0	98
30413	1 554	0	1 554	1 505 823	0	1 505 823	1 506 179	0	1 506 179	1 198	0	1 198
30424	706	0	706	2 329 665	0	2 329 665	2 329 606	0	2 329 606	765	0	765
30425	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
30602	32 861	0	32 861	244 044	0	244 044	244 095	0	244 095	32 810	0	32 810
32202	74 698	0	74 698	744 991	0	744 991	819 689	0	819 689	0	0	0
32203	0	0	0	259 996	0	259 996	259 996	0	259 996	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45203	4 786	0	4 786	3 963	0	3 963	5 821	0	5 821	2 928	0	2 928
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	163 539	0	163 539	16 574	0	16 574	20 586	0	20 586	159 527	0	159 527
45207	448 817	0	448 817	20 585	0	20 585	5 600	0	5 600	463 802	0	463 802
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
45505	1 208	0	1 208	0	0	0	208	0	208	1 000	0	1 000
45506	28 145	0	28 145	0	0	0	1 005	0	1 005	27 140	0	27 140
45507	6 719	1 152	7 871	0	55	55	380	648	1 028	6 339	559	6 898
45509	3 751	0	3 751	2 326	0	2 326	2 053	0	2 053	4 024	0	4 024
45705	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45811	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
45812	216 326	0	216 326	5 600	0	5 600	0	0	0	221 926	0	221 926
45815	24 914	580	25 494	0	592	592	17	113	130	24 897	1 059	25 956
47002	1 022 368	0	1 022 368	1 252 996	0	1 252 996	1 151 162	0	1 151 162	1 124 202	0	1 124 202
47404	0	9 996	9 996	1 240 155	70 268	1 310 423	1 240 155	69 274	1 309 429	0	10 990	10 990
47408	0	0	0	2 238 545	1 927 539	4 166 084	2 238 545	1 927 539	4 166 084	0	0	0
47415	99	0	99	0	0	0	78	0	78	21	0	21
47423	5 987	0	5 987	881 613	0	881 613	886 184	0	886 184	1 416	0	1 416
47427	1 830	0	1 830	11 022	0	11 022	9 425	0	9 425	3 427	0	3 427
50205	15 998	0	15 998	147	0	147	9	0	9	16 136	0	16 136
50208	393 351	0	393 351	97 992	0	97 992	165 969	0	165 969	325 374	0	325 374
50709	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	104	0	104	718	0	718	750	0	750	72	0	72
60312	9 168	0	9 168	5 345	0	5 345	5 833	0	5 833	8 680	0	8 680
60314	0	0	0	169	27	196	169	27	196	0	0	0
60323	77 842	0	77 842	4	0	4	77 571	0	77 571	275	0	275
60336	0	0	0	408	0	408	94	0	94	314	0	314
60401	24 077	0	24 077	0	0	0	0	0	0	24 077	0	24 077
60415	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
61008	2	0	2	44	0	44	43	0	43	3	0	3
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61210	0	0	0	165 967	0	165 967	165 967	0	165 967	0	0	0
61403	1 378	0	1 378	0	0	0	374	0	374	1 004	0	1 004
61601	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
70606	1 197 880	0	1 197 880	109 772	0	109 772	16	0	16	1 307 636	0	1 307 636
70608	1 008 046	0	1 008 046	35 229	0	35 229	0	0	0	1 043 275	0	1 043 275
70611	171	0	171	51	0	51	0	0	0	222	0	222
70614	24 723	0	24 723	111	0	111	0	0	0	24 834	0	24 834
Итого по активу (баланс)	5 041 565	235 186	5 276 751	12 843 864	2 363 980	15 207 844	12 653 986	2 437 248	15 091 234	5 231 443	161 918	5 393 361
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
30109	2	0	2	223 319	0	223 319	223 367	0	223 367	50	0	50
30126	6 787	0	6 787	2 060	0	2 060	0	0	0	4 727	0	4 727
30232	596	90	686	12 610	6 761	19 371	12 700	6 932	19 632	686	261	947
30601	116 081	1	116 082	355 497	0	355 497	401 925	0	401 925	162 509	1	162 510
30607	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
31409	0	324 536	324 536	0	24 397	24 397	0	15 652	15 652	0	315 791	315 791
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31503	0	0	0	24 999	0	24 999	24 999	0	24 999	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	96 460	2 556	99 016	1 746 127	4 524	1 750 651	1 752 445	4 887	1 757 332	102 778	2 919	105 697
408.1	3 475	97	3 572	13 738	63	13 801	13 560	57	13 617	3 297	91	3 388
408.2	13 532	16 032	29 564	88 145	16 409	104 554	89 131	12 785	101 916	14 518	12 408	26 926
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	527 775	0	527 775	0	0	0	0	0	0	527 775	0	527 775
42301	137	493	630	4 840	220	5 060	4 840	22	4 862	137	295	432
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	318 626	37 982	356 608	14 590	4 835	19 425	34 731	2 628	37 359	338 767	35 775	374 542
42309	225	659	884	225	49	274	0	32	32	0	642	642
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42606	1 064	0	1 064	0	0	0	20	0	20	1 084	0	1 084
42609	0	204	204	0	15	15	0	10	10	0	199	199
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	180 235	0	180 235	5 888	0	5 888	22 324	0	22 324	196 671	0	196 671
45515	2 870	0	2 870	684	0	684	58	0	58	2 244	0	2 244
45715	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
45818	238 771	0	238 771	95	0	95	5 205	0	5 205	243 881	0	243 881
47008	50 260	0	50 260	50 260	0	50 260	14 655	0	14 655	14 655	0	14 655
47403	0	0	0	1 186 108	0	1 186 108	1 186 108	0	1 186 108	0	0	0
47407	0	0	0	2 186 506	1 980 717	4 167 223	2 186 506	1 980 717	4 167 223	0	0	0
47411	3	7	10	3 098	101	3 199	3 098	97	3 195	3	3	6
47416	35	0	35	8 129	0	8 129	8 094	0	8 094	0	0	0
47422	80	22	102	1 034 678	23	1 034 701	1 034 675	22	1 034 697	77	21	98
47425	10 615	0	10 615	6 725	0	6 725	17 902	0	17 902	21 792	0	21 792
47426	1 779	45 569	47 348	2 695	3 425	6 120	1 071	2 638	3 709	155	44 782	44 937
50219	102 996	0	102 996	49 660	0	49 660	14 993	0	14 993	68 329	0	68 329
50220	162	0	162	76	0	76	0	0	0	86	0	86
50719	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
52301	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52304	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52305	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52406	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
52501	148	0	148	153	0	153	305	0	305	300	0	300
52602	116	0	116	116	0	116	111	0	111	111	0	111
60301	18	0	18	1 042	0	1 042	1 101	0	1 101	77	0	77
60305	5 140	0	5 140	8 885	0	8 885	10 391	0	10 391	6 646	0	6 646
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	197	0	197	430	0	430	271	0	271	38	0	38
60324	77 842	0	77 842	77 567	0	77 567	0	0	0	275	0	275
60335	1 934	0	1 934	2 169	0	2 169	1 699	0	1 699	1 464	0	1 464
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	18 405	0	18 405	0	0	0	130	0	130	18 535	0	18 535
60903	1 474	0	1 474	0	0	0	183	0	183	1 657	0	1 657
61304	237	0	237	199	0	199	192	0	192	230	0	230
70601	1 125 484	0	1 125 484	0	0	0	141 947	0	141 947	1 267 431	0	1 267 431
70603	989 910	0	989 910	0	0	0	41 247	0	41 247	1 031 157	0	1 031 157
Итого по пассиву (баланс)	4 848 487	428 264	5 276 751	7 159 966	2 041 540	9 201 506	7 291 637	2 026 479	9 318 116	4 980 158	413 203	5 393 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
90901	1 078 749	0	1 078 749	575	0	575	575	0	575	1 078 749	0	1 078 749
90902	2 623 437	0	2 623 437	5 526	0	5 526	59 118	0	59 118	2 569 845	0	2 569 845
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 341 268	173 651	1 514 919	0	8 258	8 258	0	12 399	12 399	1 341 268	169 510	1 510 778
91419	0	0	0	61 304	0	61 304	61 304	0	61 304	0	0	0
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	15 193	17	15 210	1 373	12	1 385	4 351	18	4 369	12 215	11	12 226
91605	3 344	0	3 344	3 716	0	3 716	1 891	0	1 891	5 169	0	5 169
91704	10 917	17 314	28 231	0	833	833	12	1 292	1 304	10 905	16 855	27 760
91802	7 650	92 182	99 832	0	4 402	4 402	0	6 686	6 686	7 650	89 898	97 548
91803	566	4	570	77 430	0	77 430	0	0	0	77 996	4	78 000
99998	2 119 165	0	2 119 165	2 544 511	0	2 544 511	2 356 019	0	2 356 019	2 307 657	0	2 307 657
Итого по активу (баланс)	7 220 317	283 168	7 503 485	2 714 444	13 505	2 727 949	2 503 278	20 395	2 523 673	7 431 483	276 278	7 707 761
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	791 059	32 227	823 286	4 200	2 242	6 442	96 000	1 522	97 522	882 859	31 507	914 366
91314	1 106 617	0	1 106 617	2 323 529	0	2 323 529	2 341 114	0	2 341 114	1 124 202	0	1 124 202
91315	136 885	0	136 885	2 352	0	2 352	17 288	0	17 288	151 821	0	151 821
91316	19	0	19	16 574	0	16 574	80 000	0	80 000	63 445	0	63 445
91317	3 453	0	3 453	6 409	0	6 409	7 874	0	7 874	4 918	0	4 918
91507	47 867	0	47 867	0	0	0	0	0	0	47 867	0	47 867
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 384 320	0	5 384 320	147 646	0	147 646	163 430	0	163 430	5 400 104	0	5 400 104
Итого по пассиву (баланс)	7 471 258	32 227	7 503 485	2 501 423	2 242	2 503 665	2 706 419	1 522	2 707 941	7 676 254	31 507	7 707 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	109 056	109 056	0	109 056	109 056	0	0	0
93302	0	0	0	0	110 478	110 478	0	110 478	110 478	0	0	0
93303	0	0	0	0	109 496	109 496	0	2 127	2 127	0	107 369	107 369
93304	0	110 342	110 342	0	4 276	4 276	0	114 618	114 618	0	0	0
93901	0	45 435	45 435	0	1 982 996	1 982 996	0	1 921 062	1 921 062	0	107 369	107 369
99996	162 145	0	162 145	2 089 438	0	2 089 438	2 033 114	0	2 033 114	218 469	0	218 469
Итого по активу (баланс)	162 145	155 777	317 922	2 089 438	2 316 302	4 405 740	2 033 114	2 257 341	4 290 455	218 469	214 738	433 207
Пассив
96301	0	0	0	116 450	0	116 450	116 450	0	116 450	0	0	0
96302	0	0	0	116 450	0	116 450	116 450	0	116 450	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350	111 350	0	111 350
96304	116 450	0	116 450	116 450	0	116 450	0	0	0	0	0	0
96901	45 695	0	45 695	1 916 664	0	1 916 664	1 978 089	0	1 978 089	107 120	0	107 120
99997	155 777	0	155 777	2 038 413	0	2 038 413	2 097 373	0	2 097 373	214 737	0	214 737
Итого по пассиву (баланс)	317 922	0	317 922	4 304 427	0	4 304 427	4 419 712	0	4 419 712	433 207	0	433 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 794 651,8500	0	0	5 138 889,0000	0	0	6 439 236,0000	0	0	5 494 304,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	6 794 654,8500	0	0	5 138 892,0000	0	0	6 439 239,0000	0	0	5 494 307,8500
Пассив
98040	0	0	5 148 893,8500	0	0	1 821 629,0000	0	0	527 689,0000	0	0	3 854 953,8500
98050	0	0	1 552 233,0000	0	0	2 650 108,0000	0	0	2 560 186,0000	0	0	1 462 311,0000
98060	0	0	78 525,0000	0	0	1 011 795,0000	0	0	1 095 310,0000	0	0	162 040,0000
98070	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 794 654,8500	0	0	5 483 532,0000	0	0	4 183 185,0000	0	0	5 494 307,8500

Страница была полезной?