Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 667	0	9 667	34	0	34	0	0	0	9 701	0	9 701
10605	2 782	0	2 782	385	0	385	31	0	31	3 136	0	3 136
20202	179 555	23 527	203 082	1 041 548	196 482	1 238 030	1 062 726	200 963	1 263 689	158 377	19 046	177 423
20208	29 963	0	29 963	45 080	0	45 080	48 636	0	48 636	26 407	0	26 407
20209	2 621	41	2 662	971 306	1 834	973 140	971 394	1 835	973 229	2 533	40	2 573
30102	89 425	0	89 425	3 452 738	0	3 452 738	3 433 756	0	3 433 756	108 407	0	108 407
30110	1 226	26 670	27 896	849 388	569 857	1 419 245	847 074	371 250	1 218 324	3 540	225 277	228 817
30114	0	50 827	50 827	0	216 529	216 529	0	250 164	250 164	0	17 192	17 192
30202	7 046	0	7 046	1 613	0	1 613	0	0	0	8 659	0	8 659
30204	3 807	0	3 807	471	0	471	0	0	0	4 278	0	4 278
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	11	2 346	2 357	84 242	3 289	87 531	83 349	3 226	86 575	904	2 409	3 313
30413	0	0	0	705 391	0	705 391	705 391	0	705 391	0	0	0
30424	37	0	37	2 916 176	0	2 916 176	2 916 161	0	2 916 161	52	0	52
30425	0	4 350	4 350	0	5 426	5 426	0	561	561	0	9 215	9 215
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	649	649	0	32	32	0	49	49	0	632	632
32301	0	8 338	8 338	0	393	393	0	580	580	0	8 151	8 151
45107	3 556	0	3 556	0	0	0	223	0	223	3 333	0	3 333
45108	12 556	0	12 556	0	0	0	778	0	778	11 778	0	11 778
45201	29 521	0	29 521	150 145	0	150 145	101 076	0	101 076	78 590	0	78 590
45206	238 400	0	238 400	60 600	0	60 600	44 223	0	44 223	254 777	0	254 777
45207	351 412	0	351 412	27 700	0	27 700	18 417	0	18 417	360 695	0	360 695
45208	84 139	0	84 139	0	0	0	1 011	0	1 011	83 128	0	83 128
45407	35 344	0	35 344	0	0	0	23	0	23	35 321	0	35 321
45504	0	0	0	4 490	0	4 490	10	0	10	4 480	0	4 480
45505	12 766	0	12 766	0	0	0	261	0	261	12 505	0	12 505
45506	99 835	0	99 835	1 980	0	1 980	2 511	0	2 511	99 304	0	99 304
45507	131 989	0	131 989	3 950	0	3 950	5 035	0	5 035	130 904	0	130 904
45509	320	647	967	857	31	888	995	49	1 044	182	629	811
45703	960	0	960	1 100	0	1 100	0	0	0	2 060	0	2 060
45704	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	30 009	0	30 009	307	0	307	2 121	0	2 121	28 195	0	28 195
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	2 094	0	2 094	184	0	184	257	0	257	2 021	0	2 021
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	137 713	137 713	2 106 265	653 234	2 759 499	2 106 265	736 019	2 842 284	0	54 928	54 928
47408	0	0	0	1 839 372	2 088 108	3 927 480	1 839 372	2 088 108	3 927 480	0	0	0
47423	134	0	134	4 118	173 677	177 795	4 102	173 677	177 779	150	0	150
47427	4 076	9	4 085	11 510	13	11 523	11 427	13	11 440	4 159	9	4 168
50206	0	115 666	115 666	0	246 070	246 070	0	354 168	354 168	0	7 568	7 568
50208	20 706	0	20 706	0	0	0	20 706	0	20 706	0	0	0
50211	40 294	0	40 294	283	0	283	1 566	0	1 566	39 011	0	39 011
50218	0	0	0	20 911	347 430	368 341	0	241 473	241 473	20 911	105 957	126 868
50221	901	0	901	0	0	0	22	0	22	879	0	879
50308	0	0	0	1 953 049	0	1 953 049	1 953 049	0	1 953 049	0	0	0
50318	165 009	0	165 009	1 954 404	0	1 954 404	1 955 517	0	1 955 517	163 896	0	163 896
60302	3 526	0	3 526	0	0	0	121	0	121	3 405	0	3 405
60306	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60308	16	0	16	106	0	106	103	0	103	19	0	19
60310	90	0	90	216	0	216	222	0	222	84	0	84
60312	4 284	0	4 284	4 311	0	4 311	4 955	0	4 955	3 640	0	3 640
60336	62	0	62	0	0	0	54	0	54	8	0	8
60401	18 953	0	18 953	0	0	0	236	0	236	18 717	0	18 717
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61008	361	0	361	219	0	219	187	0	187	393	0	393
61009	204	0	204	113	0	113	179	0	179	138	0	138
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61214	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	17	0	17	358	0	358	1 109	0	1 109
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	370 619	0	370 619	51 675	0	51 675	3	0	3	422 291	0	422 291
70607	2 745	0	2 745	22	0	22	0	0	0	2 767	0	2 767
70608	660 871	0	660 871	44 698	0	44 698	0	0	0	705 569	0	705 569
70611	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 802 620	370 783	3 173 403	18 439 014	4 502 405	22 941 419	18 271 943	4 422 135	22 694 078	2 969 691	451 053	3 420 744
Пассив
10208	285 000	0	285 000	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	285 000	0	285 000
10603	127	0	127	21	0	21	4	0	4	110	0	110
10609	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	116	50	166	258	3	261	142	3	145	0	50	50
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31501	0	0	0	89 620	0	89 620	89 620	0	89 620	0	0	0
31502	0	0	0	179 567	0	179 567	179 567	0	179 567	0	0	0
31503	0	0	0	179 683	0	179 683	268 627	0	268 627	88 944	0	88 944
32901	153 734	0	153 734	1 551 289	0	1 551 289	1 568 452	0	1 568 452	170 897	0	170 897
407	584 481	171 525	756 006	4 270 300	557 234	4 827 534	4 240 834	729 896	4 970 730	555 015	344 187	899 202
408.1	92 106	3 165	95 271	719 610	1 116	720 726	723 996	1 032	725 028	96 492	3 081	99 573
408.2	117 228	102 712	219 940	326 409	220 704	547 113	290 519	186 690	477 209	81 338	68 698	150 036
40906	0	0	0	63 800	0	63 800	63 800	0	63 800	0	0	0
40911	0	0	0	74 633	0	74 633	74 633	0	74 633	0	0	0
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	32 626	32 626	0	2 270	2 270	0	1 541	1 541	0	31 897	31 897
42111	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
42301	1 899	1 357	3 256	6 023	291	6 314	5 657	1 660	7 317	1 533	2 726	4 259
42305	2 299	662	2 961	0	50	50	46	32	78	2 345	644	2 989
42306	297 298	57 774	355 072	71 198	5 758	76 956	26 307	9 804	36 111	252 407	61 820	314 227
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42314	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
45115	135	0	135	15	0	15	0	0	0	120	0	120
45215	27 507	0	27 507	17 786	0	17 786	17 856	0	17 856	27 577	0	27 577
45415	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45515	16 566	0	16 566	113	0	113	443	0	443	16 896	0	16 896
45818	58 588	0	58 588	936	0	936	2 349	0	2 349	60 001	0	60 001
45918	1 822	0	1 822	31	0	31	104	0	104	1 895	0	1 895
47403	0	0	0	2 001 378	0	2 001 378	2 001 378	0	2 001 378	0	0	0
47407	0	0	0	2 087 642	1 839 562	3 927 204	2 087 642	1 839 562	3 927 204	0	0	0
47411	5 262	349	5 611	4 030	97	4 127	2 310	194	2 504	3 542	446	3 988
47416	64	0	64	16 592	0	16 592	16 537	0	16 537	9	0	9
47422	129	0	129	15	0	15	41	0	41	155	0	155
47425	2 030	0	2 030	1 010	0	1 010	1 370	0	1 370	2 390	0	2 390
47426	72	0	72	1 438	13	1 451	1 534	13	1 547	168	0	168
50220	1 628	0	1 628	10	0	10	379	0	379	1 997	0	1 997
60301	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60305	5 105	0	5 105	10 704	0	10 704	6 606	0	6 606	1 007	0	1 007
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	997	0	997	870	0	870	703	0	703	830	0	830
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60335	540	0	540	1 911	0	1 911	1 555	0	1 555	184	0	184
60414	16 520	0	16 520	236	0	236	67	0	67	16 351	0	16 351
60903	94	0	94	0	0	0	11	0	11	105	0	105
61701	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	357 799	0	357 799	0	0	0	50 946	0	50 946	408 745	0	408 745
70603	676 930	0	676 930	0	0	0	48 905	0	48 905	725 835	0	725 835
70615	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
Итого по пассиву (баланс)	2 803 183	370 220	3 173 403	11 721 595	2 627 098	14 348 693	11 825 607	2 770 427	14 596 034	2 907 195	513 549	3 420 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 641	0	184 641	9 265	0	9 265	8 643	0	8 643	185 263	0	185 263
90902	194 134	0	194 134	4 126	0	4 126	270	0	270	197 990	0	197 990
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 972 970	0	1 972 970	38 836	0	38 836	90 800	0	90 800	1 921 006	0	1 921 006
91604	8 638	0	8 638	1 999	0	1 999	1 506	0	1 506	9 131	0	9 131
91704	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
91802	107 788	0	107 788	0	0	0	2 900	0	2 900	104 888	0	104 888
91803	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
99998	1 589 059	0	1 589 059	211 607	0	211 607	262 628	0	262 628	1 538 038	0	1 538 038
Итого по активу (баланс)	4 084 946	0	4 084 946	265 833	0	265 833	366 755	0	366 755	3 984 024	0	3 984 024
Пассив
91003	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91004	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91312	1 288 161	32 626	1 320 787	6 504	2 269	8 773	7 210	1 540	8 750	1 288 867	31 897	1 320 764
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	9 325	0	9 325	3 370	0	3 370	250	0	250	6 205	0	6 205
91317	243 147	2	243 149	248 401	0	248 401	200 521	1	200 522	195 267	3	195 270
91507	14 598	0	14 598	0	0	0	1	0	1	14 599	0	14 599
99999	2 495 887	0	2 495 887	104 126	0	104 126	54 225	0	54 225	2 445 986	0	2 445 986
Итого по пассиву (баланс)	4 052 318	32 628	4 084 946	364 485	2 269	366 754	264 291	1 541	265 832	3 952 124	31 900	3 984 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	208 154	1 911 589	2 119 743	208 154	1 848 431	2 056 585	0	63 158	63 158
99996	0	0	0	2 115 255	0	2 115 255	2 052 283	0	2 052 283	62 972	0	62 972
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 323 409	1 911 589	4 234 998	2 260 437	1 848 431	4 108 868	62 972	63 158	126 130
Пассив
96901	0	0	0	1 843 887	208 397	2 052 284	1 906 859	208 397	2 115 256	62 972	0	62 972
99997	0	0	0	2 056 584	0	2 056 584	2 119 742	0	2 119 742	63 158	0	63 158
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 900 471	208 397	4 108 868	4 026 601	208 397	4 234 998	126 130	0	126 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 905,8849	0	0	91 932,0000	0	0	118 332,0000	0	0	46 505,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	72 905,8849	0	0	91 932,0000	0	0	118 332,0000	0	0	46 505,8849
Пассив
98040	0	0	6 405,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 405,8849
98050	0	0	66 500,0000	0	0	118 332,0000	0	0	91 932,0000	0	0	40 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 905,8849	0	0	118 332,0000	0	0	91 932,0000	0	0	46 505,8849

Страница была полезной?