Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 679	0	15 679	1 196	0	1 196	1 596	0	1 596	15 279	0	15 279
10610	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
20202	24 287	112 558	136 845	81 845	23 886	105 731	64 294	19 083	83 377	41 838	117 361	159 199
20209	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30102	337 733	0	337 733	30 885 917	0	30 885 917	30 558 448	0	30 558 448	665 202	0	665 202
30110	13 359	11 008	24 367	2 362 331	21 125	2 383 456	2 354 939	11 387	2 366 326	20 751	20 746	41 497
30114	0	246 936	246 936	0	4 166 447	4 166 447	0	4 083 889	4 083 889	0	329 494	329 494
30202	11 045	0	11 045	0	0	0	699	0	699	10 346	0	10 346
30204	45 262	0	45 262	0	0	0	18 474	0	18 474	26 788	0	26 788
30221	0	0	0	1 974 840	0	1 974 840	1 974 840	0	1 974 840	0	0	0
30424	298	0	298	1 324 941	0	1 324 941	1 325 041	0	1 325 041	198	0	198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
31902	900 000	0	900 000	11 380 000	0	11 380 000	12 030 000	0	12 030 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 940 000	0	3 940 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 105 000	0	5 105 000	4 630 000	0	4 630 000	475 000	0	475 000
32004	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	0	0	0	4 456	0	4 456	4 456	0	4 456	0	0	0
45205	340 923	140 200	481 123	96 797	3 817	100 614	51 149	96 017	147 166	386 571	48 000	434 571
45206	907 974	979 125	1 887 099	170 000	126 829	296 829	266 000	153 214	419 214	811 974	952 740	1 764 714
45207	741 000	864 401	1 605 401	0	41 687	41 687	0	85 227	85 227	741 000	820 861	1 561 861
45208	449 196	577 222	1 026 418	0	27 261	27 261	0	102 854	102 854	449 196	501 629	950 825
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	2 185	0	2 185	100	0	100	621	0	621	1 664	0	1 664
45506	6 403	0	6 403	1 752	0	1 752	816	0	816	7 339	0	7 339
45603	0	10 956	10 956	0	352	352	0	5 959	5 959	0	5 349	5 349
45606	0	427 624	427 624	0	20 623	20 623	0	47 007	47 007	0	401 240	401 240
45704	130	0	130	0	0	0	25	0	25	105	0	105
45705	267	0	267	0	0	0	89	0	89	178	0	178
45706	0	2 258	2 258	0	109	109	0	400	400	0	1 967	1 967
45812	106 838	58 369	165 207	0	2 815	2 815	0	4 388	4 388	106 838	56 796	163 634
45815	0	6 245	6 245	0	295	295	0	455	455	0	6 085	6 085
45817	1 729	7 252	8 981	0	580	580	0	545	545	1 729	7 287	9 016
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	184 833	184 833	7 809 396	8 703 630	16 513 026	7 809 396	8 707 758	16 517 154	0	180 705	180 705
47408	0	0	0	57 337	296 126	353 463	57 337	296 126	353 463	0	0	0
47417	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47423	0	65	65	97	161	258	97	156	253	0	70	70
47427	33 325	22 182	55 507	38 139	16 017	54 156	44 525	38 178	82 703	26 939	21	26 960
50205	112 811	0	112 811	296	0	296	0	0	0	113 107	0	113 107
50208	295 951	0	295 951	1 947	0	1 947	0	0	0	297 898	0	297 898
50221	36 813	0	36 813	1 195	0	1 195	12	0	12	37 996	0	37 996
60302	734	0	734	154	0	154	7	0	7	881	0	881
60308	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	6 145	0	6 145	2 066	0	2 066	3 102	0	3 102	5 109	0	5 109
60314	0	4 371	4 371	0	10	10	0	0	0	0	4 381	4 381
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	22	0	22	25	0	25	18	0	18	29	0	29
61008	574	0	574	347	0	347	199	0	199	722	0	722
61009	9	0	9	31	0	31	9	0	9	31	0	31
61209	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
61403	2 012	0	2 012	2 311	0	2 311	1 186	0	1 186	3 137	0	3 137
61702	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
62001	30 097	0	30 097	1	0	1	10 200	0	10 200	19 898	0	19 898
70606	1 357 205	0	1 357 205	69 404	0	69 404	8	0	8	1 426 601	0	1 426 601
70608	8 892 610	0	8 892 610	399 934	0	399 934	0	0	0	9 292 544	0	9 292 544
70611	62 570	0	62 570	12 471	0	12 471	0	0	0	75 041	0	75 041
70616	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по активу (баланс)	15 111 724	3 655 605	18 767 329	66 826 410	13 451 839	80 278 249	66 549 675	13 652 712	80 202 387	15 388 459	3 454 732	18 843 191
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 813	0	36 813	12	0	12	1 195	0	1 195	37 996	0	37 996
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	338	338	0	31	31	0	210	210	0	517	517
30111	165 148	62 712	227 860	5 845 372	792 782	6 638 154	6 127 270	857 961	6 985 231	447 046	127 891	574 937
30220	0	3 926	3 926	0	81 026	81 026	0	78 507	78 507	0	1 407	1 407
30236	2	0	2	0	21 084	21 084	0	21 084	21 084	2	0	2
31302	0	389 443	389 443	0	1 071 343	1 071 343	0	681 900	681 900	0	0	0
31303	0	194 722	194 722	0	647 882	647 882	0	642 634	642 634	0	189 474	189 474
31306	0	973 608	973 608	0	73 191	73 191	0	46 955	46 955	0	947 372	947 372
31402	110 000	0	110 000	1 173 000	0	1 173 000	1 063 000	0	1 063 000	0	0	0
31403	0	129 814	129 814	243 000	130 507	373 507	243 000	693	243 693	0	0	0
31407	0	969 454	969 454	0	448 570	448 570	0	425 123	425 123	0	946 007	946 007
407	801 811	516 182	1 317 993	7 484 492	2 918 867	10 403 359	7 211 673	2 699 528	9 911 201	528 992	296 843	825 835
408.1	55 180	21 528	76 708	10 866 022	541 721	11 407 743	10 853 887	687 516	11 541 403	43 045	167 323	210 368
408.2	37 943	31 534	69 477	97 383	42 506	139 889	128 019	40 289	168 308	68 579	29 317	97 896
40911	0	0	0	55	1 995	2 050	55	1 995	2 050	0	0	0
40912	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 306	7 306	0	7 306	7 306	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	232 166	0	232 166	302 956	0	302 956	75 790	0	75 790
42103	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	19 250	0	19 250	19 250	0	19 250
42104	0	20 770	20 770	0	21 947	21 947	0	13 177	13 177	0	12 000	12 000
42105	4 000	36 543	40 543	10 000	2 747	12 747	60 000	1 762	61 762	54 000	35 558	89 558
42107	0	51 279	51 279	0	3 855	3 855	0	2 473	2 473	0	49 897	49 897
42302	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
42303	4 567	32 007	36 574	662	6 019	6 681	1 120	5 098	6 218	5 025	31 086	36 111
42304	16 636	2 122	18 758	46	157	203	1 330	108	1 438	17 920	2 073	19 993
42305	11 015	18 473	29 488	1 622	3 209	4 831	933	4 221	5 154	10 326	19 485	29 811
42306	0	26 223	26 223	0	1 971	1 971	0	1 264	1 264	0	25 516	25 516
42502	0	0	0	7 029 000	0	7 029 000	7 104 000	0	7 104 000	75 000	0	75 000
42503	0	45 435	45 435	0	86 398	86 398	0	183 069	183 069	0	142 106	142 106
42504	0	77 889	77 889	0	6 795	6 795	0	3 748	3 748	0	74 842	74 842
42603	553	2 054	2 607	0	154	154	4	102	106	557	2 002	2 559
42605	330	1 518	1 848	160	114	274	74	73	147	244	1 477	1 721
45215	63 537	0	63 537	13 662	0	13 662	4 770	0	4 770	54 645	0	54 645
45715	2 258	0	2 258	291	0	291	0	0	0	1 967	0	1 967
45818	180 433	0	180 433	1 733	0	1 733	36	0	36	178 736	0	178 736
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	8 505 651	7 991 010	16 496 661	8 505 651	7 991 010	16 496 661	0	0	0
47407	0	0	0	287 262	65 387	352 649	287 262	65 387	352 649	0	0	0
47411	702	338	1 040	273	79	352	266	185	451	695	444	1 139
47416	39	0	39	348	0	348	912	0	912	603	0	603
47422	0	44	44	0	47	47	0	63	63	0	60	60
47425	5 991	0	5 991	649	0	649	1 088	0	1 088	6 430	0	6 430
47426	379	16 874	17 253	3 389	17 893	21 282	3 496	5 972	9 468	486	4 953	5 439
50220	15 679	0	15 679	1 596	0	1 596	1 196	0	1 196	15 279	0	15 279
52301	25 420	725	26 145	14 940	50	14 990	0	34	34	10 480	709	11 189
52305	49 630	26 223	75 853	0	1 971	1 971	22 000	1 264	23 264	71 630	25 516	97 146
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	3 519	95	3 614	506	6	512	553	5	558	3 566	94	3 660
60301	167	0	167	17 531	0	17 531	17 599	0	17 599	235	0	235
60305	6 010	0	6 010	16 605	0	16 605	14 393	0	14 393	3 798	0	3 798
60309	649	0	649	68	0	68	137	0	137	718	0	718
60311	7 800	0	7 800	9 877	0	9 877	2 077	0	2 077	0	0	0
60335	833	0	833	415	0	415	0	0	0	418	0	418
60414	33 952	0	33 952	0	0	0	590	0	590	34 542	0	34 542
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 904	1 245	4 149	1 225	491	1 716	1 410	1 103	2 513	3 089	1 857	4 946
61701	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	1 641 193	0	1 641 193	0	0	0	127 386	0	127 386	1 768 579	0	1 768 579
70603	8 868 350	0	8 868 350	0	0	0	385 178	0	385 178	9 253 528	0	9 253 528
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	15 114 211	3 653 118	18 767 329	41 900 613	14 989 798	56 890 411	42 493 767	14 472 506	56 966 273	15 707 365	3 135 826	18 843 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	79 470	26 948	106 418	0	1 299	1 299	14 940	2 022	16 962	64 530	26 225	90 755
90901	3 538	0	3 538	28 089	0	28 089	27 890	0	27 890	3 737	0	3 737
90902	141 278	0	141 278	22 911	0	22 911	49 939	0	49 939	114 250	0	114 250
91219	0	0	0	0	22 135	22 135	0	18 478	18 478	0	3 657	3 657
91414	15 454 085	17 974 869	33 428 954	697 500	866 303	1 563 803	926 000	1 426 806	2 352 806	15 225 585	17 414 366	32 639 951
91604	38 978	3 834	42 812	1 376	309	1 685	771	342	1 113	39 583	3 801	43 384
91704	135 196	63 530	198 726	0	3 064	3 064	0	4 776	4 776	135 196	61 818	197 014
91802	235 346	410 917	646 263	0	19 814	19 814	0	30 873	30 873	235 346	399 858	635 204
99998	3 547 133	0	3 547 133	668 762	0	668 762	663 243	0	663 243	3 552 652	0	3 552 652
Итого по активу (баланс)	19 635 024	18 480 098	38 115 122	1 418 638	912 924	2 331 562	1 682 783	1 483 297	3 166 080	19 370 879	17 909 725	37 280 604
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	118 300	0	118 300	143 300	0	143 300
91312	1 377 177	259 629	1 636 806	194 058	19 518	213 576	167 105	12 521	179 626	1 350 224	252 632	1 602 856
91315	543 436	203 813	747 249	106 603	17 901	124 504	5 477	128 986	134 463	442 310	314 898	757 208
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	1 033 077	53 951	1 087 028	241 253	83 910	325 163	148 605	87 768	236 373	940 429	57 809	998 238
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	34 567 989	0	34 567 989	2 502 837	0	2 502 837	1 662 800	0	1 662 800	33 727 952	0	33 727 952
Итого по пассиву (баланс)	37 597 729	517 393	38 115 122	3 044 751	121 329	3 166 080	2 102 287	229 275	2 331 562	36 655 265	625 339	37 280 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	282 284	282 284	7 673 837	376 924	8 050 761	7 305 239	484 197	7 789 436	368 598	175 011	543 609
93902	0	0	0	32 337	5 456	37 793	32 337	5 456	37 793	0	0	0
99996	283 189	0	283 189	8 100 304	0	8 100 304	7 838 825	0	7 838 825	544 668	0	544 668
Итого по активу (баланс)	283 189	282 284	565 473	15 806 478	382 380	16 188 858	15 176 401	489 653	15 666 054	913 266	175 011	1 088 277
Пассив
96901	123 687	159 502	283 189	310 791	7 490 082	7 800 873	362 706	7 699 646	8 062 352	175 602	369 066	544 668
96902	0	0	0	0	37 952	37 952	0	37 952	37 952	0	0	0
99997	282 284	0	282 284	7 827 229	0	7 827 229	8 088 554	0	8 088 554	543 609	0	543 609
Итого по пассиву (баланс)	405 971	159 502	565 473	8 138 020	7 528 034	15 666 054	8 451 260	7 737 598	16 188 858	719 211	369 066	1 088 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	446 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 071,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	446 072,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	110 071,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	110 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 071,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	446 072,0000

Страница была полезной?