Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	244 893	0	244 893	0	0	0	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	166 890	130 827	297 717	1 504 815	237 421	1 742 236	1 469 876	251 997	1 721 873	201 829	116 251	318 080
20208	9 128	0	9 128	22 835	0	22 835	19 987	0	19 987	11 976	0	11 976
20209	0	0	0	260 916	23 873	284 789	260 916	23 873	284 789	0	0	0
30102	84 060	0	84 060	12 517 401	0	12 517 401	12 429 037	0	12 429 037	172 424	0	172 424
30110	7 235	30 329	37 564	2 131 415	131 915	2 263 330	2 134 828	113 450	2 248 278	3 822	48 794	52 616
30202	48 574	0	48 574	8 322	0	8 322	0	0	0	56 896	0	56 896
30204	2 399	0	2 399	470	0	470	0	0	0	2 869	0	2 869
30215	60	2 921	2 981	0	141	141	0	220	220	60	2 842	2 902
30233	308	0	308	54 968	7 132	62 100	54 971	7 132	62 103	305	0	305
30302	0	0	0	2 341	6 218	8 559	2 341	6 218	8 559	0	0	0
30306	343 188	0	343 188	2 410	2 639	5 049	14 187	2 639	16 826	331 411	0	331 411
31902	100 000	0	100 000	1 603 150	0	1 603 150	1 703 150	0	1 703 150	0	0	0
31903	0	0	0	400 850	0	400 850	300 390	0	300 390	100 460	0	100 460
32002	515 000	0	515 000	8 220 000	0	8 220 000	8 735 000	0	8 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 695 000	0	2 695 000	2 195 000	0	2 195 000	500 000	0	500 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45107	115 153	0	115 153	2 365	0	2 365	2 375	0	2 375	115 143	0	115 143
45201	2 146	0	2 146	1 543	0	1 543	1 668	0	1 668	2 021	0	2 021
45203	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0
45204	81 950	0	81 950	74 000	0	74 000	74 800	0	74 800	81 150	0	81 150
45205	78 000	0	78 000	25 750	0	25 750	5 200	0	5 200	98 550	0	98 550
45206	2 915 011	0	2 915 011	336 195	0	336 195	243 584	0	243 584	3 007 622	0	3 007 622
45207	990 745	0	990 745	75 555	0	75 555	102 162	0	102 162	964 138	0	964 138
45208	25 665	0	25 665	0	0	0	290	0	290	25 375	0	25 375
45502	0	0	0	13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	0	0	0
45505	47 165	0	47 165	30	0	30	1 524	0	1 524	45 671	0	45 671
45506	357 118	0	357 118	49 360	0	49 360	43 924	0	43 924	362 554	0	362 554
45507	7 987	0	7 987	0	0	0	201	0	201	7 786	0	7 786
45509	2 425	0	2 425	2 573	0	2 573	2 369	0	2 369	2 629	0	2 629
45809	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45812	149 854	0	149 854	0	0	0	754	0	754	149 100	0	149 100
45815	59 434	332	59 766	84	15	99	1 436	25	1 461	58 082	322	58 404
45912	11 339	0	11 339	74	0	74	262	0	262	11 151	0	11 151
45915	14 681	19	14 700	122	1	123	103	1	104	14 700	19	14 719
47408	0	0	0	0	60 918	60 918	0	60 918	60 918	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 728	23	75 751	265	1	266	1 307	2	1 309	74 686	22	74 708
47427	81 352	0	81 352	90 453	0	90 453	87 345	0	87 345	84 460	0	84 460
51402	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60302	2 001	0	2 001	70	0	70	71	0	71	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	486	0	486	360	0	360	350	0	350	496	0	496
60312	4 292	0	4 292	7 048	0	7 048	7 251	0	7 251	4 089	0	4 089
60323	982	0	982	0	0	0	52	0	52	930	0	930
60336	706	0	706	235	0	235	801	0	801	140	0	140
60401	537 306	0	537 306	0	0	0	212	0	212	537 094	0	537 094
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
61002	35	0	35	34	0	34	30	0	30	39	0	39
61008	25	0	25	398	0	398	391	0	391	32	0	32
61009	1 013	0	1 013	456	0	456	433	0	433	1 036	0	1 036
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61210	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
61214	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	1 617	0	1 617	493	0	493	225	0	225	1 885	0	1 885
62001	43 785	0	43 785	436	0	436	0	0	0	44 221	0	44 221
70606	1 438 774	0	1 438 774	156 995	0	156 995	851	0	851	1 594 918	0	1 594 918
70608	261 626	0	261 626	20 602	0	20 602	0	0	0	282 228	0	282 228
70611	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70616	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	8 945 681	164 451	9 110 132	30 289 587	470 274	30 759 861	29 982 974	466 475	30 449 449	9 252 294	168 250	9 420 544
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	213 976	0	213 976	0	0	0	0	0	0	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	338	338	58 080	25 894	83 974	58 105	26 648	84 753	25	1 092	1 117
30301	0	0	0	2 341	6 218	8 559	2 341	6 218	8 559	0	0	0
30305	343 188	0	343 188	14 187	2 639	16 826	2 410	2 639	5 049	331 411	0	331 411
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
406	55 000	0	55 000	6	0	6	6	0	6	55 000	0	55 000
407	189 439	31	189 470	2 526 244	25 542	2 551 786	2 498 572	25 541	2 524 113	161 767	30	161 797
408.1	11 368	0	11 368	48 523	0	48 523	44 455	0	44 455	7 300	0	7 300
408.2	76 825	666	77 491	116 453	3 655	120 108	117 354	4 626	121 980	77 726	1 637	79 363
40905	0	0	0	3 448	23	3 471	3 448	23	3 471	0	0	0
40907	8	0	8	495	0	495	504	0	504	17	0	17
40909	0	0	0	3 864	4 595	8 459	3 864	4 595	8 459	0	0	0
40910	0	0	0	622	1 957	2 579	622	1 957	2 579	0	0	0
40911	239	0	239	30 699	0	30 699	30 784	0	30 784	324	0	324
40912	0	0	0	2 612	20 448	23 060	2 612	20 448	23 060	0	0	0
40913	0	0	0	2 272	5 396	7 668	2 272	5 396	7 668	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	92 530	7 474	100 004	156 518	7 857	164 375	178 265	7 940	186 205	114 277	7 557	121 834
42304	34 457	2 442	36 899	13 573	956	14 529	12 631	1 407	14 038	33 515	2 893	36 408
42305	689 779	21 468	711 247	59 884	3 210	63 094	201 788	2 496	204 284	831 683	20 754	852 437
42306	3 809 876	127 257	3 937 133	114 393	21 102	135 495	103 548	18 331	121 879	3 799 031	124 486	3 923 517
42307	22 725	0	22 725	10	0	10	1 376	0	1 376	24 091	0	24 091
42601	25	4	29	0	1	1	0	0	0	25	3	28
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	840	0	840	840	0	840	690	0	690	690	0	690
45115	8 822	0	8 822	1 041	0	1 041	594	0	594	8 375	0	8 375
45215	205 136	0	205 136	7 226	0	7 226	33 211	0	33 211	231 121	0	231 121
45515	4 367	0	4 367	273	0	273	1 757	0	1 757	5 851	0	5 851
45818	164 753	0	164 753	2 224	0	2 224	68	0	68	162 597	0	162 597
45918	16 429	0	16 429	327	0	327	161	0	161	16 263	0	16 263
47407	0	0	0	60 844	0	60 844	60 844	0	60 844	0	0	0
47411	47 027	3 026	50 053	45 206	650	45 856	45 614	505	46 119	47 435	2 881	50 316
47416	118	0	118	2 306	0	2 306	2 216	0	2 216	28	0	28
47422	33	0	33	1 425	11	1 436	1 425	11	1 436	33	0	33
47425	52 478	0	52 478	17 270	0	17 270	43 222	0	43 222	78 430	0	78 430
47426	423	0	423	1 380	0	1 380	1 515	0	1 515	558	0	558
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52501	7 865	0	7 865	0	0	0	2 623	0	2 623	10 488	0	10 488
60301	990	0	990	2 745	0	2 745	2 833	0	2 833	1 078	0	1 078
60305	10 343	0	10 343	12 210	0	12 210	7 951	0	7 951	6 084	0	6 084
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	2 977	0	2 977	1 394	0	1 394	941	0	941	2 524	0	2 524
60322	11	0	11	4 219	0	4 219	4 211	0	4 211	3	0	3
60324	970	0	970	52	0	52	0	0	0	918	0	918
60335	3 909	0	3 909	4 104	0	4 104	2 033	0	2 033	1 838	0	1 838
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60414	161 372	0	161 372	212	0	212	1 705	0	1 705	162 865	0	162 865
60903	422	0	422	0	0	0	59	0	59	481	0	481
61701	29 223	0	29 223	0	0	0	0	0	0	29 223	0	29 223
62002	231	0	231	0	0	0	1 850	0	1 850	2 081	0	2 081
70601	1 386 549	0	1 386 549	1	0	1	129 796	0	129 796	1 516 344	0	1 516 344
70603	253 135	0	253 135	0	0	0	20 332	0	20 332	273 467	0	273 467
70615	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	8 947 426	162 706	9 110 132	3 320 923	130 154	3 451 077	3 632 708	128 781	3 761 489	9 259 211	161 333	9 420 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90901	570 482	0	570 482	234	0	234	59 538	0	59 538	511 178	0	511 178
90902	663 077	0	663 077	100 242	0	100 242	11 243	0	11 243	752 076	0	752 076
91202	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 072 463	0	3 072 463	207 004	0	207 004	62 782	0	62 782	3 216 685	0	3 216 685
91501	46 502	0	46 502	10 130	0	10 130	0	0	0	56 632	0	56 632
91502	33	0	33	31	0	31	0	0	0	64	0	64
91604	75 484	147	75 631	9 038	11	9 049	10 248	11	10 259	74 274	147	74 421
91704	126 001	0	126 001	2 619	0	2 619	352	0	352	128 268	0	128 268
91802	206 530	0	206 530	1 436	0	1 436	365	0	365	207 601	0	207 601
91803	280	0	280	52	0	52	16	0	16	316	0	316
99998	5 744 910	0	5 744 910	992 193	0	992 193	884 973	0	884 973	5 852 130	0	5 852 130
Итого по активу (баланс)	10 505 778	147	10 505 925	1 323 590	11	1 323 601	1 030 128	11	1 030 139	10 799 240	147	10 799 387
Пассив
91003	0	0	0	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	0	0	0
91004	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91211	1 053	0	1 053	0	0	0	18	0	18	1 071	0	1 071
91311	37 318	0	37 318	3 376	0	3 376	0	0	0	33 942	0	33 942
91312	5 610 700	0	5 610 700	311 218	0	311 218	434 201	0	434 201	5 733 683	0	5 733 683
91315	5 019	0	5 019	0	0	0	0	0	0	5 019	0	5 019
91317	27 247	0	27 247	561 586	0	561 586	549 181	0	549 181	14 842	0	14 842
91318	57 401	0	57 401	0	0	0	0	0	0	57 401	0	57 401
91507	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 761 015	0	4 761 015	142 595	0	142 595	328 837	0	328 837	4 947 257	0	4 947 257
Итого по пассиву (баланс)	10 505 925	0	10 505 925	1 027 567	0	1 027 567	1 321 029	0	1 321 029	10 799 387	0	10 799 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 597	2 597	0	2 597	2 597	0	0	0
99996	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 597	2 597	5 194	2 597	2 597	5 194	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
99997	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?