Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 457	0	2 457	8 976	0	8 976	7 582	0	7 582	3 851	0	3 851
10610	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
20202	63 754	54 872	118 626	116 408	94 823	211 231	113 611	92 457	206 068	66 551	57 238	123 789
20208	18 510	0	18 510	0	0	0	6 425	0	6 425	12 085	0	12 085
20209	0	0	0	9 957	8 331	18 288	9 957	8 331	18 288	0	0	0
30102	211 564	0	211 564	15 375 979	0	15 375 979	15 440 648	0	15 440 648	146 895	0	146 895
30110	19 732	167 913	187 645	1 113 309	768 708	1 882 017	1 031 804	437 608	1 469 412	101 237	499 013	600 250
30114	0	104 290	104 290	0	668 348	668 348	0	710 656	710 656	0	61 982	61 982
30202	35 484	0	35 484	6 168	0	6 168	0	0	0	41 652	0	41 652
30204	24 452	0	24 452	737	0	737	0	0	0	25 189	0	25 189
30215	1 050	3 894	4 944	0	188	188	0	293	293	1 050	3 789	4 839
30233	68 766	257	69 023	2 078 442	47 960	2 126 402	2 059 920	47 584	2 107 504	87 288	633	87 921
30413	746	0	746	2 700 486	0	2 700 486	2 700 969	0	2 700 969	263	0	263
30424	3 697	0	3 697	4 434 147	0	4 434 147	4 434 101	0	4 434 101	3 743	0	3 743
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32309	0	9 736	9 736	0	470	470	0	732	732	0	9 474	9 474
40908	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45201	169 694	0	169 694	244 254	0	244 254	194 803	0	194 803	219 145	0	219 145
45205	8 000	0	8 000	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	8 000	0	8 000
45206	160 141	0	160 141	7 650	0	7 650	5 236	0	5 236	162 555	0	162 555
45207	1 133 752	0	1 133 752	0	0	0	152 808	0	152 808	980 944	0	980 944
45208	139 782	0	139 782	0	0	0	0	0	0	139 782	0	139 782
45505	84	0	84	0	0	0	7	0	7	77	0	77
45506	34 191	0	34 191	6 260	0	6 260	1 370	0	1 370	39 081	0	39 081
45507	183 394	0	183 394	2 280	0	2 280	3 008	0	3 008	182 666	0	182 666
45812	35 928	0	35 928	706	0	706	707	0	707	35 927	0	35 927
45815	103 953	0	103 953	247	0	247	341	0	341	103 859	0	103 859
45912	768	0	768	312	0	312	312	0	312	768	0	768
45915	131	0	131	29	0	29	65	0	65	95	0	95
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 473	19 473	0	30 208	30 208	0	2 312	2 312	0	47 369	47 369
47404	0	18 267	18 267	2 886 524	499 104	3 385 628	2 886 524	512 158	3 398 682	0	5 213	5 213
47408	0	0	0	622 905	501 815	1 124 720	622 905	501 815	1 124 720	0	0	0
47423	164 098	0	164 098	50 597	55 984	106 581	50 370	55 984	106 354	164 325	0	164 325
47427	10 649	0	10 649	20 387	0	20 387	20 329	0	20 329	10 707	0	10 707
47901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
50106	366 502	0	366 502	3 711	0	3 711	83	0	83	370 130	0	370 130
50121	870	0	870	313	0	313	325	0	325	858	0	858
50205	431 802	0	431 802	244 296	0	244 296	16 998	0	16 998	659 100	0	659 100
50207	468 292	0	468 292	565 925	0	565 925	571 511	0	571 511	462 706	0	462 706
50208	791 887	0	791 887	1 952 653	0	1 952 653	1 952 207	0	1 952 207	792 333	0	792 333
50210	0	151 737	151 737	0	7 774	7 774	0	10 805	10 805	0	148 706	148 706
50211	0	763 441	763 441	0	40 509	40 509	0	57 468	57 468	0	746 482	746 482
50218	155 673	0	155 673	2 507 766	0	2 507 766	2 663 439	0	2 663 439	0	0	0
50221	32 919	0	32 919	20 713	0	20 713	20 148	0	20 148	33 484	0	33 484
51506	3 350	0	3 350	29	0	29	0	0	0	3 379	0	3 379
52503	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	10	0	10	148	0	148	151	0	151	7	0	7
60312	54 340	0	54 340	22 087	0	22 087	24 967	0	24 967	51 460	0	51 460
60314	469	0	469	0	0	0	295	0	295	174	0	174
60323	898	0	898	70	0	70	80	0	80	888	0	888
60336	680	0	680	118	0	118	109	0	109	689	0	689
60401	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
60901	45 475	0	45 475	568	0	568	0	0	0	46 043	0	46 043
60906	1 450	0	1 450	118	0	118	567	0	567	1 001	0	1 001
61002	30	0	30	12	0	12	13	0	13	29	0	29
61008	911	0	911	4 128	0	4 128	4 170	0	4 170	869	0	869
61009	107	0	107	126	0	126	172	0	172	61	0	61
61210	0	0	0	26 255	0	26 255	26 255	0	26 255	0	0	0
61403	4 840	0	4 840	1 216	0	1 216	270	0	270	5 786	0	5 786
61703	58 507	0	58 507	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507
62001	15 978	0	15 978	0	0	0	0	0	0	15 978	0	15 978
70606	1 331 562	0	1 331 562	645 424	0	645 424	463 875	0	463 875	1 513 111	0	1 513 111
70607	64	0	64	1 247	0	1 247	1 216	0	1 216	95	0	95
70608	3 639 532	0	3 639 532	191 264	0	191 264	0	0	0	3 830 796	0	3 830 796
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	3 216	0	3 216	1 585	0	1 585	0	0	0	4 801	0	4 801
Итого по активу (баланс)	10 040 429	1 293 880	11 334 309	36 929 578	2 724 222	39 653 800	36 543 721	2 438 203	38 981 924	10 426 286	1 579 899	12 006 185
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	32 919	0	32 919	20 148	0	20 148	20 713	0	20 713	33 484	0	33 484
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30126	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	33 415	236	33 651	1 856 445	4 142	1 860 587	1 867 843	3 987	1 871 830	44 813	81	44 894
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32901	156 017	0	156 017	2 541 526	0	2 541 526	2 385 509	0	2 385 509	0	0	0
407	2 235 413	288 927	2 524 340	20 042 602	1 198 047	21 240 649	19 900 399	1 253 827	21 154 226	2 093 210	344 707	2 437 917
408.1	3 334	436	3 770	8 011	5 071	13 082	7 576	6 941	14 517	2 899	2 306	5 205
408.2	52 161	48 376	100 537	181 770	354 706	536 476	184 388	511 433	695 821	54 779	205 103	259 882
40903	0	0	0	1 026 937	0	1 026 937	1 026 937	0	1 026 937	0	0	0
40905	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
40907	3 145	0	3 145	81 941	0	81 941	81 820	0	81 820	3 024	0	3 024
40909	0	0	0	3 965	3 009	6 974	3 965	3 009	6 974	0	0	0
40910	0	0	0	548	118	666	548	118	666	0	0	0
40911	2 757	0	2 757	79 773	0	79 773	79 870	0	79 870	2 854	0	2 854
40912	0	0	0	2 615	1 224	3 839	2 615	1 224	3 839	0	0	0
40913	0	0	0	4 636	368	5 004	4 636	368	5 004	0	0	0
42002	36 000	0	36 000	69 700	0	69 700	33 700	0	33 700	0	0	0
42102	556 900	0	556 900	7 958 000	0	7 958 000	8 094 100	0	8 094 100	693 000	0	693 000
42103	60 050	0	60 050	40 050	0	40 050	242 300	0	242 300	262 300	0	262 300
42104	203 100	0	203 100	126 600	0	126 600	0	0	0	76 500	0	76 500
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	100 000	0	100 000	112 000	0	112 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	31	1 920	1 951	5	528	533	16	93	109	42	1 485	1 527
42303	231	0	231	231	0	231	201	0	201	201	0	201
42304	2 228	325	2 553	1 679	337	2 016	651	12	663	1 200	0	1 200
42305	72 988	68 079	141 067	2 651	5 118	7 769	5 819	3 385	9 204	76 156	66 346	142 502
42306	183 414	210 832	394 246	8 036	112 566	120 602	14 243	217 360	231 603	189 621	315 626	505 247
42307	664	629 219	629 883	588	51 983	52 571	3	31 657	31 660	79	608 893	608 972
42311	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
42312	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
42313	44	0	44	3	0	3	49	0	49	90	0	90
42314	48	0	48	3	0	3	12	0	12	57	0	57
42315	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42607	0	13 637	13 637	0	1 025	1 025	0	658	658	0	13 270	13 270
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	68 407	0	68 407	7 827	0	7 827	3 392	0	3 392	63 972	0	63 972
45515	4 357	0	4 357	363	0	363	586	0	586	4 580	0	4 580
45818	119 916	0	119 916	362	0	362	19 921	0	19 921	139 475	0	139 475
45918	378	0	378	84	0	84	560	0	560	854	0	854
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	2 625 597	0	2 625 597	2 625 597	0	2 625 597	0	0	0
47407	0	0	0	586 863	537 206	1 124 069	586 863	537 206	1 124 069	0	0	0
47411	0	0	0	2 068	2 503	4 571	2 068	2 503	4 571	0	0	0
47416	40	0	40	9 081	3 809	12 890	9 041	4 169	13 210	0	360	360
47422	74 365	0	74 365	74 451	0	74 451	73 711	0	73 711	73 625	0	73 625
47425	166 137	0	166 137	4 197	0	4 197	4 269	0	4 269	166 209	0	166 209
47426	4 423	0	4 423	17 098	0	17 098	16 056	0	16 056	3 381	0	3 381
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	1 786	0	1 786	3 407	0	3 407	3 149	0	3 149	1 528	0	1 528
50220	2 457	0	2 457	7 582	0	7 582	8 976	0	8 976	3 851	0	3 851
51510	703	0	703	0	0	0	7	0	7	710	0	710
52301	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
52501	163	0	163	0	0	0	84	0	84	247	0	247
60301	0	0	0	3 333	0	3 333	8 916	0	8 916	5 583	0	5 583
60305	11 270	0	11 270	14 534	0	14 534	14 905	0	14 905	11 641	0	11 641
60307	9	0	9	52	0	52	43	0	43	0	0	0
60309	5 410	0	5 410	7 532	0	7 532	3 656	0	3 656	1 534	0	1 534
60311	10 665	0	10 665	25 416	0	25 416	21 072	0	21 072	6 321	0	6 321
60313	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
60324	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60335	2 062	0	2 062	2 808	0	2 808	2 815	0	2 815	2 069	0	2 069
60414	16 953	0	16 953	0	0	0	373	0	373	17 326	0	17 326
60903	6 186	0	6 186	0	0	0	956	0	956	7 142	0	7 142
61501	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
61701	18 003	0	18 003	0	0	0	0	0	0	18 003	0	18 003
70601	1 324 665	0	1 324 665	0	0	0	171 980	0	171 980	1 496 645	0	1 496 645
70602	1 377	0	1 377	3 386	0	3 386	3 663	0	3 663	1 654	0	1 654
70603	3 637 025	0	3 637 025	0	0	0	190 406	0	190 406	3 827 431	0	3 827 431
70615	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
Итого по пассиву (баланс)	10 072 314	1 261 995	11 334 309	37 456 916	2 282 016	39 738 932	37 832 603	2 578 205	40 410 808	10 448 001	1 558 184	12 006 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	14 290	0	14 290	3 161	0	3 161	7 376	0	7 376	10 075	0	10 075
90902	21 884	0	21 884	10 881	0	10 881	4	0	4	32 761	0	32 761
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 245 675	0	3 245 675	122 280	0	122 280	28 110	0	28 110	3 339 845	0	3 339 845
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	38 755	0	38 755	2 812	0	2 812	4 085	0	4 085	37 482	0	37 482
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 460 745	0	2 460 745	321 785	0	321 785	450 596	0	450 596	2 331 934	0	2 331 934
Итого по активу (баланс)	5 792 898	0	5 792 898	461 013	0	461 013	490 265	0	490 265	5 763 646	0	5 763 646
Пассив
91003	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
91004	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91311	72 135	0	72 135	0	0	0	0	0	0	72 135	0	72 135
91312	2 008 563	0	2 008 563	178 429	0	178 429	72 069	0	72 069	1 902 203	0	1 902 203
91315	89 827	0	89 827	350	0	350	0	0	0	89 477	0	89 477
91317	42 956	0	42 956	264 912	0	264 912	242 811	0	242 811	20 855	0	20 855
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	240 821	0	240 821	0	0	0	0	0	0	240 821	0	240 821
91508	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
99999	3 332 153	0	3 332 153	39 568	0	39 568	139 127	0	139 127	3 431 712	0	3 431 712
Итого по пассиву (баланс)	5 792 898	0	5 792 898	490 164	0	490 164	460 912	0	460 912	5 763 646	0	5 763 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	44 264	3 686	47 950	44 264	3 686	47 950	0	0	0
94101	0	0	0	83 048	0	83 048	83 048	0	83 048	0	0	0
99996	0	0	0	131 057	0	131 057	131 057	0	131 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	258 369	3 686	262 055	258 369	3 686	262 055	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	83 021	33 316	116 337	83 021	33 316	116 337	0	0	0
97101	0	0	0	14 720	0	14 720	14 720	0	14 720	0	0	0
99997	0	0	0	130 997	0	130 997	130 997	0	130 997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	228 738	33 316	262 054	228 738	33 316	262 054	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	11 579 936,2300	0	0	1 589 009,0000	0	0	1 398 506,0000	0	0	11 770 439,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	11 579 976,2300	0	0	1 589 009,0000	0	0	1 398 507,0000	0	0	11 770 478,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	11 543 119,2300	0	0	1 428 518,0000	0	0	1 619 020,0000	0	0	11 733 621,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 579 976,2300	0	0	1 578 518,0000	0	0	1 769 020,0000	0	0	11 770 478,2300

Страница была полезной?