Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 515	0	8 515	20 157	0	20 157	19 092	0	19 092	9 580	0	9 580
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	76 412	33 220	109 632	345 963	51 740	397 703	370 350	50 653	421 003	52 025	34 307	86 332
20209	0	0	0	53 500	6 185	59 685	53 500	6 185	59 685	0	0	0
30102	57 701	0	57 701	637 002	0	637 002	638 781	0	638 781	55 922	0	55 922
30110	3 596	2 144	5 740	85 772	411 849	497 621	85 233	411 545	496 778	4 135	2 448	6 583
30202	7 883	0	7 883	1 822	0	1 822	0	0	0	9 705	0	9 705
30204	609	0	609	0	0	0	40	0	40	569	0	569
30221	0	0	0	0	13 701	13 701	0	13 701	13 701	0	0	0
30233	0	0	0	757	73	830	757	73	830	0	0	0
30302	76 390	722	77 112	5 806	716	6 522	480	817	1 297	81 716	621	82 337
30306	154 715	3 283	157 998	44 650	7 598	52 248	34 000	7 193	41 193	165 365	3 688	169 053
30413	0	0	0	431 106	0	431 106	431 106	0	431 106	0	0	0
30424	977	408	1 385	7 841 531	2 092 312	9 933 843	7 840 303	2 092 720	9 933 023	2 205	0	2 205
30425	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
32201	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
32202	528 584	0	528 584	3 870 839	0	3 870 839	4 399 423	0	4 399 423	0	0	0
32203	0	0	0	1 031 782	0	1 031 782	868 100	0	868 100	163 682	0	163 682
45201	3 554	0	3 554	3 666	0	3 666	4 465	0	4 465	2 755	0	2 755
45204	4 974	0	4 974	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	6 074	0	6 074
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	18 540	0	18 540	36 000	0	36 000	2 540	0	2 540	52 000	0	52 000
45207	148 825	0	148 825	2 501	0	2 501	12 379	0	12 379	138 947	0	138 947
45208	79 272	0	79 272	1 257	0	1 257	524	0	524	80 005	0	80 005
45305	14 500	0	14 500	0	0	0	4 126	0	4 126	10 374	0	10 374
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	490	0	490	0	0	0	140	0	140	350	0	350
45506	25 640	0	25 640	0	0	0	934	0	934	24 706	0	24 706
45507	294 942	0	294 942	76 925	0	76 925	47 907	0	47 907	323 960	0	323 960
45705	233	0	233	0	0	0	27	0	27	206	0	206
45706	20 292	0	20 292	0	0	0	33	0	33	20 259	0	20 259
45812	821	0	821	0	0	0	214	0	214	607	0	607
45815	2 478	0	2 478	185	0	185	7	0	7	2 656	0	2 656
45915	859	0	859	7	0	7	23	0	23	843	0	843
47404	0	12 215	12 215	9 477 011	4 434 307	13 911 318	9 477 011	4 440 673	13 917 684	0	5 849	5 849
47408	0	0	0	4 640 083	2 858 787	7 498 870	4 640 083	2 858 787	7 498 870	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	64	2 563	2 627	64	2 563	2 627	3	0	3
47427	8	0	8	9 717	0	9 717	9 702	0	9 702	23	0	23
50205	9 470	0	9 470	1 162 826	0	1 162 826	1 057 778	0	1 057 778	114 518	0	114 518
50207	47 653	0	47 653	159 096	0	159 096	157 661	0	157 661	49 088	0	49 088
50208	195 909	0	195 909	605 930	0	605 930	634 901	0	634 901	166 938	0	166 938
50211	0	58 843	58 843	0	2 131 469	2 131 469	0	2 190 312	2 190 312	0	0	0
50218	382 105	460 252	842 357	974 674	1 691 980	2 666 654	769 013	2 152 232	2 921 245	587 766	0	587 766
50221	19 318	0	19 318	37 114	0	37 114	31 791	0	31 791	24 641	0	24 641
50705	13 934	0	13 934	0	0	0	13 934	0	13 934	0	0	0
50706	124 423	0	124 423	279 475	0	279 475	196 259	0	196 259	207 639	0	207 639
50708	0	40 250	40 250	0	1 941	1 941	0	3 026	3 026	0	39 165	39 165
50718	0	0	0	13 889	0	13 889	13 889	0	13 889	0	0	0
50721	8 792	0	8 792	23 910	0	23 910	30 005	0	30 005	2 697	0	2 697
60302	2 237	0	2 237	236	0	236	16	0	16	2 457	0	2 457
60306	59	0	59	10	0	10	47	0	47	22	0	22
60308	0	0	0	427	0	427	377	0	377	50	0	50
60310	13	0	13	143	0	143	156	0	156	0	0	0
60312	7 912	0	7 912	4 179	0	4 179	6 228	0	6 228	5 863	0	5 863
60314	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
60323	2 678	0	2 678	3	0	3	2 650	0	2 650	31	0	31
60336	23	0	23	3	0	3	19	0	19	7	0	7
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	153	0	153	118	0	118	124	0	124	147	0	147
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0
61210	0	0	0	6 605 096	0	6 605 096	6 605 096	0	6 605 096	0	0	0
61403	211	0	211	48	0	48	92	0	92	167	0	167
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	137 196	0	137 196	0	0	0	9 292	0	9 292	127 904	0	127 904
70606	973 411	0	973 411	65 714	0	65 714	0	0	0	1 039 125	0	1 039 125
70608	938 675	0	938 675	50 454	0	50 454	0	0	0	989 129	0	989 129
70611	5 745	0	5 745	0	0	0	166	0	166	5 579	0	5 579
70616	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
Итого по активу (баланс)	4 578 488	612 311	5 190 799	38 615 007	13 705 749	52 320 756	38 483 691	14 231 035	52 714 726	4 709 804	87 025	4 796 829
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	28 110	0	28 110	61 796	0	61 796	61 024	0	61 024	27 338	0	27 338
10614	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	211	775	986	211	775	986	0	0	0
30301	76 390	722	77 112	480	817	1 297	5 806	716	6 522	81 716	621	82 337
30305	154 715	3 283	157 998	34 000	7 193	41 193	44 651	7 597	52 248	165 366	3 687	169 053
30601	301	6	307	8 608	8 511	17 119	8 508	8 511	17 019	201	6	207
31502	476 649	0	476 649	4 516 821	537 222	5 054 043	4 040 172	537 222	4 577 394	0	0	0
31503	67 902	362 897	430 799	1 035 789	1 403 065	2 438 854	1 220 283	1 040 168	2 260 451	252 396	0	252 396
31504	0	66 290	66 290	0	68 443	68 443	0	2 153	2 153	0	0	0
32901	131 711	0	131 711	295 039	0	295 039	538 397	0	538 397	375 069	0	375 069
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	37 578	452	38 030	385 829	4 618	390 447	400 574	4 320	404 894	52 323	154	52 477
408.1	5 591	145	5 736	28 146	10	28 156	24 979	7	24 986	2 424	142	2 566
408.2	10 275	1 910	12 185	165 755	1 122	166 877	168 144	1 295	169 439	12 664	2 083	14 747
40901	500	0	500	11 860	0	11 860	11 360	0	11 360	0	0	0
40905	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40909	0	0	0	173	54	227	173	54	227	0	0	0
40910	0	0	0	54	18	72	54	18	72	0	0	0
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40912	0	0	0	39	344	383	39	344	383	0	0	0
40913	0	0	0	35	426	461	35	426	461	0	0	0
42301	381	0	381	116	0	116	88	0	88	353	0	353
42304	2 959	34	2 993	1 300	35	1 335	1 450	1	1 451	3 109	0	3 109
42305	213 119	12 063	225 182	17 864	2 799	20 663	33 951	3 508	37 459	229 206	12 772	241 978
42306	943 301	31 408	974 709	233 822	3 833	237 655	132 439	8 164	140 603	841 918	35 739	877 657
42307	50 154	1 749	51 903	54 001	132	54 133	75 346	87	75 433	71 499	1 704	73 203
42605	1 387	0	1 387	140	0	140	45	0	45	1 292	0	1 292
42606	5 616	1 611	7 227	4 208	121	4 329	1 280	83	1 363	2 688	1 573	4 261
42607	67	0	67	25	68	93	1 394	1 205	2 599	1 436	1 137	2 573
43702	137 291	0	137 291	137 291	0	137 291	120 702	0	120 702	120 702	0	120 702
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 412	0	10 412	1 405	0	1 405	1 593	0	1 593	10 600	0	10 600
45315	145	0	145	1 031	0	1 031	3 480	0	3 480	2 594	0	2 594
45515	13 099	0	13 099	591	0	591	2 023	0	2 023	14 531	0	14 531
45715	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45818	2 085	0	2 085	217	0	217	965	0	965	2 833	0	2 833
45918	438	0	438	12	0	12	101	0	101	527	0	527
47403	0	0	0	6 981 516	1 695 980	8 677 496	6 981 516	1 695 980	8 677 496	0	0	0
47407	0	0	0	4 545 491	2 948 850	7 494 341	4 545 491	2 948 850	7 494 341	0	0	0
47411	9 769	304	10 073	13 354	136	13 490	12 478	148	12 626	8 893	316	9 209
47416	0	0	0	2 319	0	2 319	2 807	0	2 807	488	0	488
47422	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
47425	632	0	632	1 219	0	1 219	1 231	0	1 231	644	0	644
47426	1 418	51	1 469	2 535	377	2 912	1 135	326	1 461	18	0	18
50220	0	0	0	12 879	0	12 879	12 880	0	12 880	1	0	1
50720	8 515	0	8 515	6 213	0	6 213	7 278	0	7 278	9 580	0	9 580
60301	0	0	0	1 272	0	1 272	2 370	0	2 370	1 098	0	1 098
60305	3 481	0	3 481	7 199	0	7 199	8 639	0	8 639	4 921	0	4 921
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	552	0	552	1 302	0	1 302	765	0	765	15	0	15
60311	46	0	46	13 160	0	13 160	13 144	0	13 144	30	0	30
60322	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509
60324	117	0	117	33	0	33	56	0	56	140	0	140
60335	879	0	879	1 686	0	1 686	1 802	0	1 802	995	0	995
60414	4 100	0	4 100	0	0	0	119	0	119	4 219	0	4 219
60903	1 280	0	1 280	0	0	0	157	0	157	1 437	0	1 437
61910	1 036	0	1 036	0	0	0	26	0	26	1 062	0	1 062
61912	1 709	0	1 709	6	0	6	0	0	0	1 703	0	1 703
62002	7 480	0	7 480	929	0	929	0	0	0	6 551	0	6 551
70601	961 169	0	961 169	0	0	0	76 163	0	76 163	1 037 332	0	1 037 332
70603	917 928	0	917 928	0	0	0	47 960	0	47 960	965 888	0	965 888
70613	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	4 707 874	482 925	5 190 799	18 588 487	6 684 949	25 273 436	18 617 508	6 261 958	24 879 466	4 736 895	59 934	4 796 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 307	0	1 307	306	0	306	1 613	0	1 613	0	0	0
80601	0	12 981	12 981	537 062	517 822	1 054 884	537 062	530 803	1 067 865	0	0	0
80801	2 327	6 533	8 860	537 062	529 513	1 066 575	539 190	536 005	1 075 195	199	41	240
80901	620	0	620	4 835	0	4 835	5 455	0	5 455	0	0	0
81001	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	4 254	19 514	23 768	1 079 311	1 047 335	2 126 646	1 083 320	1 066 808	2 150 128	245	41	286
Пассив
85101	9 058	0	9 058	9 875	0	9 875	1 103	0	1 103	286	0	286
85201	13 056	0	13 056	530 777	536 553	1 067 330	517 721	536 553	1 054 274	0	0	0
85401	1 037	0	1 037	5 894	0	5 894	4 857	0	4 857	0	0	0
85501	617	0	617	6 557	0	6 557	5 940	0	5 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 768	0	23 768	553 103	536 553	1 089 656	529 621	536 553	1 066 174	286	0	286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 339	0	1 339	595	0	595	0	0	0	1 934	0	1 934
90902	18 907	0	18 907	5 265	0	5 265	2 950	0	2 950	21 222	0	21 222
90907	500	0	500	11 360	0	11 360	11 860	0	11 860	0	0	0
91414	896 382	0	896 382	22 314	0	22 314	11 742	0	11 742	906 954	0	906 954
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	846	0	846	509	0	509	255	0	255	1 100	0	1 100
91704	0	2 596	2 596	0	125	125	0	195	195	0	2 526	2 526
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1 050 002	0	1 050 002	6 155 683	0	6 155 683	6 193 291	0	6 193 291	1 012 394	0	1 012 394
Итого по активу (баланс)	1 977 700	2 596	1 980 296	6 195 726	125	6 195 851	6 220 098	195	6 220 293	1 953 328	2 526	1 955 854
Пассив
91003	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
91311	83 502	0	83 502	0	0	0	6 349	0	6 349	89 851	0	89 851
91312	712 657	0	712 657	36 318	0	36 318	125 243	0	125 243	801 582	0	801 582
91314	125 621	0	125 621	6 085 429	0	6 085 429	5 959 808	0	5 959 808	0	0	0
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	14 125	0	14 125	21 371	0	21 371	18 000	0	18 000	10 754	0	10 754
91317	35 853	0	35 853	48 391	0	48 391	44 501	0	44 501	31 963	0	31 963
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	930 294	0	930 294	26 747	0	26 747	39 913	0	39 913	943 460	0	943 460
Итого по пассиву (баланс)	1 980 296	0	1 980 296	6 220 038	0	6 220 038	6 195 596	0	6 195 596	1 955 854	0	1 955 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 556	8 265	138 821	2 442 387	765 509	3 207 896	2 541 811	766 686	3 308 497	31 132	7 088	38 220
94101	10 305	0	10 305	723 001	0	723 001	727 470	0	727 470	5 836	0	5 836
99996	148 517	0	148 517	3 934 264	0	3 934 264	4 038 695	0	4 038 695	44 086	0	44 086
Итого по активу (баланс)	289 378	8 265	297 643	7 099 652	765 509	7 865 161	7 307 976	766 686	8 074 662	81 054	7 088	88 142
Пассив
96901	18 703	129 814	148 517	962 008	2 364 124	3 326 132	956 292	2 259 573	3 215 865	12 987	25 263	38 250
97101	0	0	0	182 110	530 453	712 563	187 946	530 453	718 399	5 836	0	5 836
99997	149 126	0	149 126	4 035 967	0	4 035 967	3 930 897	0	3 930 897	44 056	0	44 056
Итого по пассиву (баланс)	167 829	129 814	297 643	5 180 085	2 894 577	8 074 662	5 075 135	2 790 026	7 865 161	62 879	25 263	88 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	226 611 675,0000	0	0	1 524 976 080,0000	0	0	1 450 470 372,0000	0	0	301 117 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 611 707,0000	0	0	1 524 976 083,0000	0	0	1 450 470 372,0000	0	0	301 117 418,0000
Пассив
98040	0	0	34 959 420,0000	0	0	0,0000	0	0	1 750,0000	0	0	34 961 170,0000
98050	0	0	191 597 676,0000	0	0	1 450 453 172,0000	0	0	1 524 974 333,0000	0	0	266 118 837,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 750,0000	0	0	1 750,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	17 200,0000	0	0	17 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	37 411,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 611 707,0000	0	0	1 450 472 122,0000	0	0	1 524 977 833,0000	0	0	301 117 418,0000

Страница была полезной?