Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 234 | 0 | 234 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
20202 | 49 496 | 23 058 | 72 554 | 76 811 | 23 672 | 100 483 | 98 246 | 32 368 | 130 614 | 28 061 | 14 362 | 42 423 |
30102 | 29 027 | 0 | 29 027 | 355 802 | 0 | 355 802 | 357 899 | 0 | 357 899 | 26 930 | 0 | 26 930 |
30110 | 28 | 239 240 | 239 268 | 0 | 47 261 | 47 261 | 0 | 49 181 | 49 181 | 28 | 237 320 | 237 348 |
30202 | 6 316 | 0 | 6 316 | 1 939 | 0 | 1 939 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 0 | 8 255 |
30204 | 6 522 | 0 | 6 522 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 7 174 | 0 | 7 174 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
30424 | 3 347 | 402 876 | 406 223 | 319 589 | 176 964 | 496 553 | 319 177 | 243 574 | 562 751 | 3 759 | 336 266 | 340 025 |
30425 | 0 | 4 544 | 4 544 | 0 | 219 | 219 | 0 | 342 | 342 | 0 | 4 421 | 4 421 |
30602 | 1 713 | 1 854 | 3 567 | 0 | 268 | 268 | 10 | 359 | 369 | 1 703 | 1 763 | 3 466 |
32201 | 0 | 2 255 | 2 255 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 255 | 2 255 | 0 | 39 | 39 |
45204 | 29 780 | 0 | 29 780 | 2 809 | 0 | 2 809 | 4 837 | 0 | 4 837 | 27 752 | 0 | 27 752 |
45205 | 160 115 | 0 | 160 115 | 12 276 | 0 | 12 276 | 131 644 | 0 | 131 644 | 40 747 | 0 | 40 747 |
45207 | 150 000 | 0 | 150 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45208 | 207 900 | 0 | 207 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 900 | 0 | 207 900 |
45505 | 125 | 0 | 125 | 100 | 0 | 100 | 133 | 0 | 133 | 92 | 0 | 92 |
45506 | 2 688 | 0 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 2 565 | 0 | 2 565 |
45507 | 35 178 | 37 894 | 73 072 | 0 | 1 819 | 1 819 | 354 | 3 713 | 4 067 | 34 824 | 36 000 | 70 824 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 471 596 | 9 849 857 | 18 321 453 | 8 471 596 | 9 849 857 | 18 321 453 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 538 | 19 538 | 0 | 19 538 | 19 538 | 15 | 0 | 15 |
47427 | 71 | 105 | 176 | 9 036 | 268 | 9 304 | 9 107 | 217 | 9 324 | 0 | 156 | 156 |
50206 | 50 806 | 0 | 50 806 | 396 | 0 | 396 | 1 202 | 0 | 1 202 | 50 000 | 0 | 50 000 |
50221 | 375 | 0 | 375 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
50706 | 1 837 | 0 | 1 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 |
60302 | 6 483 | 0 | 6 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 483 | 0 | 6 483 |
60306 | 28 | 0 | 28 | 43 | 0 | 43 | 23 | 0 | 23 | 48 | 0 | 48 |
60308 | 804 | 0 | 804 | 1 967 | 0 | 1 967 | 2 055 | 0 | 2 055 | 716 | 0 | 716 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 926 | 0 | 2 926 | 1 915 | 0 | 1 915 | 1 939 | 0 | 1 939 | 2 902 | 0 | 2 902 |
60314 | 0 | 316 | 316 | 0 | 407 | 407 | 0 | 294 | 294 | 0 | 429 | 429 |
60336 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 | 37 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 9 608 | 0 | 9 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 608 | 0 | 9 608 |
60901 | 7 914 | 0 | 7 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 914 | 0 | 7 914 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 62 212 | 0 | 62 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 212 | 0 | 62 212 |
70606 | 402 452 | 0 | 402 452 | 48 637 | 0 | 48 637 | 0 | 0 | 0 | 451 089 | 0 | 451 089 |
70608 | 894 760 | 0 | 894 760 | 68 169 | 0 | 68 169 | 0 | 0 | 0 | 962 929 | 0 | 962 929 |
70611 | 1 096 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 |
Итого по активу (баланс) | 2 123 881 | 712 142 | 2 836 023 | 9 452 206 | 10 120 312 | 19 572 518 | 9 398 721 | 10 201 698 | 19 600 419 | 2 177 366 | 630 756 | 2 808 122 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
10603 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 400 | 0 | 400 |
10701 | 28 800 | 0 | 28 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 0 | 28 800 |
10801 | 377 636 | 0 | 377 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 636 | 0 | 377 636 |
30607 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 70 469 | 28 | 70 497 | 239 823 | 11 042 | 250 865 | 218 751 | 11 041 | 229 792 | 49 397 | 27 | 49 424 |
408.1 | 972 | 20 531 | 21 503 | 6 852 | 1 543 | 8 395 | 6 125 | 1 580 | 7 705 | 245 | 20 568 | 20 813 |
408.2 | 23 475 | 22 971 | 46 446 | 116 204 | 21 612 | 137 816 | 106 472 | 18 313 | 124 785 | 13 743 | 19 672 | 33 415 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 657 | 1 367 | 3 024 | 6 | 98 | 104 | 0 | 65 | 65 | 1 651 | 1 334 | 2 985 |
42304 | 1 103 | 949 | 2 052 | 1 028 | 964 | 1 992 | 0 | 15 | 15 | 75 | 0 | 75 |
42305 | 14 039 | 3 416 | 17 455 | 335 | 773 | 1 108 | 0 | 146 | 146 | 13 704 | 2 789 | 16 493 |
42306 | 405 768 | 181 376 | 587 144 | 87 803 | 27 016 | 114 819 | 435 | 8 507 | 8 942 | 318 400 | 162 867 | 481 267 |
42307 | 250 | 36 | 286 | 40 | 3 | 43 | 0 | 2 | 2 | 210 | 35 | 245 |
42507 | 0 | 123 324 | 123 324 | 0 | 9 271 | 9 271 | 0 | 5 947 | 5 947 | 0 | 120 000 | 120 000 |
42601 | 1 | 13 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 30 749 | 0 | 30 749 | 3 488 | 0 | 3 488 | 2 246 | 0 | 2 246 | 29 507 | 0 | 29 507 |
45515 | 135 | 0 | 135 | 35 | 0 | 35 | 99 | 0 | 99 | 199 | 0 | 199 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 424 518 | 9 895 137 | 18 319 655 | 8 424 518 | 9 895 137 | 18 319 655 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 342 | 6 935 | 11 277 | 4 090 | 838 | 4 928 | 3 653 | 1 032 | 4 685 | 3 905 | 7 129 | 11 034 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 237 | 0 | 1 237 | 3 488 | 0 | 3 488 | 4 495 | 0 | 4 495 | 2 244 | 0 | 2 244 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
50720 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 320 | 0 | 320 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 541 | 0 | 541 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 3 534 | 0 | 3 534 | 4 065 | 0 | 4 065 | 4 321 | 0 | 4 321 | 3 790 | 0 | 3 790 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 94 | 0 | 94 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 94 | 0 | 94 |
60322 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 1 788 | 0 | 1 788 |
60324 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60335 | 657 | 0 | 657 | 985 | 0 | 985 | 989 | 0 | 989 | 661 | 0 | 661 |
60414 | 6 320 | 0 | 6 320 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 6 426 | 0 | 6 426 |
60903 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 516 | 0 | 516 |
62002 | 21 774 | 0 | 21 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 774 | 0 | 21 774 |
70601 | 384 471 | 0 | 384 471 | 0 | 0 | 0 | 58 874 | 0 | 58 874 | 443 345 | 0 | 443 345 |
70603 | 885 590 | 0 | 885 590 | 0 | 0 | 0 | 59 243 | 0 | 59 243 | 944 833 | 0 | 944 833 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 475 077 | 360 946 | 2 836 023 | 8 893 573 | 9 968 900 | 18 862 473 | 8 892 197 | 9 942 375 | 18 834 572 | 2 473 701 | 334 421 | 2 808 122 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 42 754 | 0 | 42 754 | 4 | 0 | 4 | 28 238 | 0 | 28 238 | 14 520 | 0 | 14 520 |
90902 | 147 507 | 0 | 147 507 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 959 | 0 | 1 959 | 146 592 | 0 | 146 592 |
91414 | 1 797 707 | 93 280 | 1 890 987 | 0 | 4 498 | 4 498 | 0 | 7 012 | 7 012 | 1 797 707 | 90 766 | 1 888 473 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99998 | 948 585 | 0 | 948 585 | 128 065 | 0 | 128 065 | 93 253 | 0 | 93 253 | 983 397 | 0 | 983 397 |
Итого по активу (баланс) | 2 936 647 | 93 280 | 3 029 927 | 129 471 | 4 498 | 133 969 | 123 808 | 7 012 | 130 820 | 2 942 310 | 90 766 | 3 033 076 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 939 | 0 | 1 939 | 1 939 | 0 | 1 939 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 471 534 | 86 327 | 557 861 | 13 000 | 6 490 | 19 490 | 2 830 | 4 163 | 6 993 | 461 364 | 84 000 | 545 364 |
91313 | 188 800 | 0 | 188 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 800 | 0 | 188 800 |
91315 | 122 259 | 0 | 122 259 | 0 | 0 | 0 | 100 679 | 0 | 100 679 | 222 938 | 0 | 222 938 |
91316 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 350 | 0 | 2 350 |
91317 | 1 | 0 | 1 | 56 481 | 0 | 56 481 | 56 481 | 0 | 56 481 | 1 | 0 | 1 |
91319 | 58 828 | 0 | 58 828 | 100 679 | 0 | 100 679 | 60 000 | 0 | 60 000 | 18 149 | 0 | 18 149 |
91507 | 20 486 | 0 | 20 486 | 14 691 | 0 | 14 691 | 0 | 0 | 0 | 5 795 | 0 | 5 795 |
99999 | 2 081 342 | 0 | 2 081 342 | 36 538 | 0 | 36 538 | 4 875 | 0 | 4 875 | 2 049 679 | 0 | 2 049 679 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 943 600 | 86 327 | 3 029 927 | 223 980 | 6 490 | 230 470 | 229 456 | 4 163 | 233 619 | 2 949 076 | 84 000 | 3 033 076 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 434 334 | 80 877 | 515 211 | 7 643 134 | 895 285 | 8 538 419 | 7 780 514 | 976 162 | 8 756 676 | 296 954 | 0 | 296 954 |
99996 | 513 243 | 0 | 513 243 | 8 553 792 | 0 | 8 553 792 | 8 770 192 | 0 | 8 770 192 | 296 843 | 0 | 296 843 |
Итого по активу (баланс) | 947 577 | 80 877 | 1 028 454 | 16 196 926 | 895 285 | 17 092 211 | 16 550 706 | 976 162 | 17 526 868 | 593 797 | 0 | 593 797 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 81 228 | 432 015 | 513 243 | 973 568 | 7 796 623 | 8 770 191 | 892 340 | 7 661 451 | 8 553 791 | 0 | 296 843 | 296 843 |
99997 | 515 211 | 0 | 515 211 | 8 756 676 | 0 | 8 756 676 | 8 538 419 | 0 | 8 538 419 | 296 954 | 0 | 296 954 |
Итого по пассиву (баланс) | 596 439 | 432 015 | 1 028 454 | 9 730 244 | 7 796 623 | 17 526 867 | 9 430 759 | 7 661 451 | 17 092 210 | 296 954 | 296 843 | 593 797 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 56 650,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 56 650,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 56 650,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 56 650,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 56 650,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 56 650,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 56 650,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 56 650,0000 |
Страница была полезной?