Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	17	0	17	90	0	90	39	0	39	68	0	68
10610	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
20202	33 507	33 274	66 781	712 166	83 005	795 171	711 028	85 529	796 557	34 645	30 750	65 395
20209	12 031	1 144	13 175	521 248	31 159	552 407	522 680	31 125	553 805	10 599	1 178	11 777
30102	48 116	0	48 116	2 415 222	0	2 415 222	2 450 403	0	2 450 403	12 935	0	12 935
30110	2 818	212 915	215 733	5 680 968	131 606	5 812 574	5 601 034	30 021	5 631 055	82 752	314 500	397 252
30202	11 442	0	11 442	2 323	0	2 323	0	0	0	13 765	0	13 765
30204	756	0	756	150	0	150	0	0	0	906	0	906
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	3 222	3 222	0	3 222	3 222	0	0	0
30233	1	165	166	14 778	5 703	20 481	14 779	5 826	20 605	0	42	42
30602	1 345	0	1 345	1 962	0	1 962	1 175	0	1 175	2 132	0	2 132
31902	155 000	0	155 000	3 860 000	0	3 860 000	3 965 000	0	3 965 000	50 000	0	50 000
31903	400 000	0	400 000	1 192 520	0	1 192 520	1 300 000	0	1 300 000	292 520	0	292 520
45007	3 781	0	3 781	0	0	0	135	0	135	3 646	0	3 646
45204	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
45205	1 587	0	1 587	172	0	172	1 379	0	1 379	380	0	380
45206	24 573	0	24 573	53 217	0	53 217	6 112	0	6 112	71 678	0	71 678
45207	220 174	0	220 174	3 740	0	3 740	8 849	0	8 849	215 065	0	215 065
45208	72 138	0	72 138	0	0	0	12 240	0	12 240	59 898	0	59 898
45307	4 250	0	4 250	0	0	0	1 450	0	1 450	2 800	0	2 800
45407	17 712	0	17 712	1 695	0	1 695	1 117	0	1 117	18 290	0	18 290
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	7 800	0	7 800	6 000	0	6 000
45505	700	0	700	0	0	0	150	0	150	550	0	550
45506	1 382	0	1 382	2 000	0	2 000	156	0	156	3 226	0	3 226
45507	17 078	0	17 078	500	0	500	728	0	728	16 850	0	16 850
45812	103 584	0	103 584	0	0	0	1 000	0	1 000	102 584	0	102 584
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45815	43 562	0	43 562	285	0	285	75	0	75	43 772	0	43 772
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	2 198 561	2 310 894	4 509 455	2 198 561	2 310 894	4 509 455	0	0	0
47423	86 570	0	86 570	5 097	0	5 097	5 477	0	5 477	86 190	0	86 190
47427	407	8	415	4 566	9	4 575	4 379	9	4 388	594	8	602
50104	29 844	0	29 844	247	0	247	0	0	0	30 091	0	30 091
50107	61 338	0	61 338	435	0	435	30 320	0	30 320	31 453	0	31 453
50121	299	0	299	146	0	146	60	0	60	385	0	385
50208	10 354	0	10 354	104	0	104	1 834	0	1 834	8 624	0	8 624
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	15 847	0	15 847	763	0	763	0	0	0	16 610	0	16 610
50621	1 938	0	1 938	1 385	0	1 385	980	0	980	2 343	0	2 343
50706	19 634	0	19 634	97	0	97	0	0	0	19 731	0	19 731
50721	86 142	0	86 142	306	0	306	3 662	0	3 662	82 786	0	82 786
60306	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
60308	1	0	1	117	0	117	90	0	90	28	0	28
60310	72	0	72	127	0	127	157	0	157	42	0	42
60312	3 467	0	3 467	2 976	0	2 976	1 655	0	1 655	4 788	0	4 788
60323	2 013	0	2 013	0	0	0	4	0	4	2 009	0	2 009
60336	26	0	26	93	0	93	93	0	93	26	0	26
60401	90 049	0	90 049	0	0	0	19	0	19	90 030	0	90 030
60901	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
61002	226	0	226	13	0	13	92	0	92	147	0	147
61008	153	0	153	143	0	143	206	0	206	90	0	90
61009	42	0	42	88	0	88	60	0	60	70	0	70
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
61210	0	0	0	32 148	0	32 148	32 148	0	32 148	0	0	0
61403	2 220	0	2 220	88	0	88	464	0	464	1 844	0	1 844
61703	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	60 872	0	60 872	0	0	0	5 897	0	5 897	54 975	0	54 975
70606	514 602	0	514 602	48 726	0	48 726	1 696	0	1 696	561 632	0	561 632
70607	761	0	761	148	0	148	136	0	136	773	0	773
70608	160 122	0	160 122	23 017	0	23 017	0	0	0	183 139	0	183 139
70611	270	0	270	27	0	27	0	0	0	297	0	297
70614	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 482 625	247 506	2 730 131	16 790 826	2 565 598	19 356 424	16 903 689	2 466 626	19 370 315	2 369 762	346 478	2 716 240
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	86 142	0	86 142	3 662	0	3 662	306	0	306	82 786	0	82 786
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 559	0	330 559	0	0	0	0	0	0	330 559	0	330 559
30126	103	0	103	579	0	579	580	0	580	104	0	104
30223	2 580	0	2 580	59 427	0	59 427	58 813	0	58 813	1 966	0	1 966
30226	245	0	245	250	0	250	224	0	224	219	0	219
30232	0	81	81	18 486	4 976	23 462	18 590	4 895	23 485	104	0	104
30601	157	0	157	314	0	314	157	0	157	0	0	0
406	14 512	0	14 512	12 409	0	12 409	13 612	0	13 612	15 715	0	15 715
407	381 856	1 624	383 480	1 432 698	3 125	1 435 823	1 362 734	3 514	1 366 248	311 892	2 013	313 905
408.1	64 298	152	64 450	534 228	114	534 342	526 694	4	526 698	56 764	42	56 806
408.2	8 886	1	8 887	18 633	398	19 031	18 033	398	18 431	8 286	1	8 287
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40905	5	0	5	11 430	72	11 502	11 430	72	11 502	5	0	5
40909	0	0	0	2 865	5 054	7 919	2 865	5 054	7 919	0	0	0
40910	0	0	0	430	524	954	430	524	954	0	0	0
40911	58	0	58	32 628	43	32 671	33 958	43	34 001	1 388	0	1 388
40912	0	0	0	4 825	3 029	7 854	4 825	3 029	7 854	0	0	0
40913	0	0	0	7 209	1 798	9 007	7 209	1 798	9 007	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	50	0	50	550	0	550
42103	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863
42104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 996	0	1 996	200	0	200	0	0	0	1 796	0	1 796
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	14 771	133	14 904	13 948	209	14 157	13 452	336	13 788	14 275	260	14 535
42306	432 429	35 355	467 784	44 187	3 337	47 524	44 164	3 210	47 374	432 406	35 228	467 634
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
45015	113	0	113	4	0	4	0	0	0	109	0	109
45215	221 509	0	221 509	24 581	0	24 581	13 025	0	13 025	209 953	0	209 953
45315	170	0	170	58	0	58	0	0	0	112	0	112
45415	16 467	0	16 467	7 800	0	7 800	0	0	0	8 667	0	8 667
45515	5 000	0	5 000	398	0	398	453	0	453	5 055	0	5 055
45818	150 356	0	150 356	1 062	0	1 062	265	0	265	149 559	0	149 559
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	2 310 549	2 197 674	4 508 223	2 310 549	2 197 674	4 508 223	0	0	0
47411	7 400	0	7 400	1 431	0	1 431	1 071	0	1 071	7 040	0	7 040
47416	178	0	178	2 421	0	2 421	2 862	0	2 862	619	0	619
47422	230	0	230	607 876	9	607 885	607 849	9	607 858	203	0	203
47425	83 773	0	83 773	23 318	0	23 318	2 202	0	2 202	62 657	0	62 657
47426	41	0	41	75	0	75	68	0	68	34	0	34
50120	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
50220	17	0	17	39	0	39	90	0	90	68	0	68
50507	3 057	0	3 057	0	0	0	7 134	0	7 134	10 191	0	10 191
50620	510	0	510	100	0	100	148	0	148	558	0	558
60301	111	0	111	800	0	800	2 002	0	2 002	1 313	0	1 313
60305	2 340	0	2 340	5 076	0	5 076	5 431	0	5 431	2 695	0	2 695
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	89	0	89	128	0	128	39	0	39	0	0	0
60311	1 142	0	1 142	7 079	0	7 079	7 078	0	7 078	1 141	0	1 141
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 821	0	2 821	4	0	4	951	0	951	3 768	0	3 768
60335	705	0	705	1 368	0	1 368	1 474	0	1 474	811	0	811
60414	30 465	0	30 465	19	0	19	206	0	206	30 652	0	30 652
60903	906	0	906	0	0	0	109	0	109	1 015	0	1 015
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0	9 015	0	9 015
62002	9 558	0	9 558	2 254	0	2 254	0	0	0	7 304	0	7 304
70601	409 673	0	409 673	0	0	0	83 662	0	83 662	493 335	0	493 335
70602	2 919	0	2 919	1 039	0	1 039	1 530	0	1 530	3 410	0	3 410
70603	156 262	0	156 262	0	0	0	15 509	0	15 509	171 771	0	171 771
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
Итого по пассиву (баланс)	2 692 783	37 348	2 730 131	5 208 339	2 220 362	7 428 701	5 194 250	2 220 560	7 414 810	2 678 694	37 546	2 716 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 225	0	6 225	234	0	234	206	0	206	6 253	0	6 253
90902	1 453 319	0	1 453 319	65 734	0	65 734	129 772	0	129 772	1 389 281	0	1 389 281
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 865	0	100 865	0	0	0	500	0	500	100 365	0	100 365
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	27 063	0	27 063	4 668	0	4 668	5 828	0	5 828	25 903	0	25 903
91605	818	0	818	70	0	70	0	0	0	888	0	888
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	630 216	0	630 216	112 330	0	112 330	80 421	0	80 421	662 125	0	662 125
Итого по активу (баланс)	2 257 911	0	2 257 911	193 036	0	193 036	226 727	0	226 727	2 224 220	0	2 224 220
Пассив
91003	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	13 070	0	13 070	500	0	500	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	538 514	0	538 514	26 028	0	26 028	86 606	0	86 606	599 092	0	599 092
91315	2 833	0	2 833	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 833	0	2 833
91316	3 387	0	3 387	150	0	150	1 000	0	1 000	4 237	0	4 237
91317	46 302	0	46 302	41 269	0	41 269	12 250	0	12 250	17 283	0	17 283
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	1 627 695	0	1 627 695	146 306	0	146 306	80 706	0	80 706	1 562 095	0	1 562 095
Итого по пассиву (баланс)	2 257 911	0	2 257 911	226 726	0	226 726	193 035	0	193 035	2 224 220	0	2 224 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 780	0	169 780	2 294 716	51 561	2 346 277	2 195 746	51 561	2 247 307	268 750	0	268 750
94101	181	0	181	685	0	685	866	0	866	0	0	0
99996	168 939	0	168 939	2 363 137	0	2 363 137	2 260 496	0	2 260 496	271 580	0	271 580
Итого по активу (баланс)	338 900	0	338 900	4 658 538	51 561	4 710 099	4 457 108	51 561	4 508 669	540 330	0	540 330
Пассив
96901	180	168 759	168 939	51 795	2 208 702	2 260 497	51 615	2 311 523	2 363 138	0	271 580	271 580
99997	169 961	0	169 961	2 248 173	0	2 248 173	2 346 962	0	2 346 962	268 750	0	268 750
Итого по пассиву (баланс)	170 141	168 759	338 900	2 299 968	2 208 702	4 508 670	2 398 577	2 311 523	4 710 100	268 750	271 580	540 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	261 396 688,0000	0	0	232 650,0000	0	0	30 902,0000	0	0	261 598 436,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 396 698,0000	0	0	232 651,0000	0	0	30 904,0000	0	0	261 598 445,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 081 906,0000	0	0	30 753,0000	0	0	232 500,0000	0	0	244 283 653,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	1 726 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 396 698,0000	0	0	31 203,0000	0	0	232 950,0000	0	0	261 598 445,0000

Страница была полезной?