Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	54 139	18 786	72 925	712 459	6 824	719 283	718 595	9 347	727 942	48 003	16 263	64 266
20209	5 526	0	5 526	728 336	1 757	730 093	729 101	1 757	730 858	4 761	0	4 761
30102	26 896	0	26 896	3 564 767	0	3 564 767	3 561 648	0	3 561 648	30 015	0	30 015
30110	15 783	44 762	60 545	493 257	2 946	496 203	485 514	5 124	490 638	23 526	42 584	66 110
30202	5 974	0	5 974	1 254	0	1 254	0	0	0	7 228	0	7 228
30204	446	0	446	71	0	71	0	0	0	517	0	517
30210	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
30233	518	0	518	18 968	849	19 817	18 698	849	19 547	788	0	788
31903	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 685 000	0	1 685 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	440 000	0	440 000	60 000	0	60 000
32004	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000
45201	18 670	0	18 670	27 797	0	27 797	24 463	0	24 463	22 004	0	22 004
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	22 380	0	22 380	788	0	788	920	0	920	22 248	0	22 248
45207	202 408	0	202 408	50 628	0	50 628	10 895	0	10 895	242 141	0	242 141
45208	216 494	0	216 494	0	0	0	24 808	0	24 808	191 686	0	191 686
45401	2 120	0	2 120	5 415	0	5 415	5 279	0	5 279	2 256	0	2 256
45407	7 988	0	7 988	0	0	0	388	0	388	7 600	0	7 600
45408	8 239	0	8 239	0	0	0	110	0	110	8 129	0	8 129
45504	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	2 614	0	2 614	0	0	0	87	0	87	2 527	0	2 527
45506	27 811	0	27 811	6 360	0	6 360	8 896	0	8 896	25 275	0	25 275
45507	300 392	0	300 392	2 559	0	2 559	7 120	0	7 120	295 831	0	295 831
45509	150	0	150	72	0	72	94	0	94	128	0	128
45812	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45815	2 653	0	2 653	486	0	486	534	0	534	2 605	0	2 605
45915	103	0	103	104	0	104	108	0	108	99	0	99
47413	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	2 158	0	2 158	90 643	2	90 645	84 779	2	84 781	8 022	0	8 022
47427	3 984	0	3 984	10 344	0	10 344	10 739	0	10 739	3 589	0	3 589
60306	18	0	18	6	0	6	15	0	15	9	0	9
60308	0	0	0	80	0	80	74	0	74	6	0	6
60310	46	0	46	314	0	314	317	0	317	43	0	43
60312	14 827	0	14 827	1 335	0	1 335	1 690	0	1 690	14 472	0	14 472
60323	47	0	47	6	0	6	0	0	0	53	0	53
60336	982	0	982	119	0	119	115	0	115	986	0	986
60401	97 228	0	97 228	66	0	66	0	0	0	97 294	0	97 294
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	448	0	448	66	0	66	66	0	66	448	0	448
60901	7 530	0	7 530	0	0	0	0	0	0	7 530	0	7 530
60906	0	0	0	421	0	421	0	0	0	421	0	421
61002	189	0	189	10	0	10	14	0	14	185	0	185
61008	98	0	98	94	0	94	113	0	113	79	0	79
61009	2	0	2	46	0	46	39	0	39	9	0	9
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	609	0	609	467	0	467	180	0	180	896	0	896
61702	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	161 126	0	161 126	21 275	0	21 275	45	0	45	182 356	0	182 356
70608	80 348	0	80 348	6 336	0	6 336	0	0	0	86 684	0	86 684
70611	3 538	0	3 538	475	0	475	0	0	0	4 013	0	4 013
70616	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 615 063	63 548	1 678 611	8 304 709	12 378	8 317 087	8 243 029	17 079	8 260 108	1 676 743	58 847	1 735 590
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30232	59	0	59	29 132	1 130	30 262	29 079	1 130	30 209	6	0	6
406	541	0	541	1 227	0	1 227	1 423	1	1 424	737	1	738
407	131 204	4 742	135 946	640 683	4 743	645 426	640 201	137	640 338	130 722	136	130 858
408.1	49 133	0	49 133	363 106	0	363 106	362 771	0	362 771	48 798	0	48 798
408.2	13 404	920	14 324	18 092	142	18 234	18 410	42	18 452	13 722	820	14 542
40905	0	0	0	11 626	64	11 690	11 626	64	11 690	0	0	0
40906	2 868	0	2 868	164 330	0	164 330	164 098	0	164 098	2 636	0	2 636
40909	0	0	0	3 082	782	3 864	3 082	782	3 864	0	0	0
40910	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
40911	4 073	0	4 073	183 062	0	183 062	184 259	0	184 259	5 270	0	5 270
40912	0	0	0	2 981	536	3 517	2 981	536	3 517	0	0	0
40913	0	0	0	7 068	463	7 531	7 068	463	7 531	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700
42105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42109	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	10 781	401	11 182	18 346	917	19 263	14 734	1 142	15 876	7 169	626	7 795
42304	0	2 012	2 012	0	1 129	1 129	1	96	97	1	979	980
42305	12 405	2 619	15 024	200	588	788	695	1 181	1 876	12 900	3 212	16 112
42306	496 870	7 909	504 779	30 935	655	31 590	35 438	1 342	36 780	501 373	8 596	509 969
42307	202 130	22 706	224 836	68 305	2 194	70 499	66 399	1 685	68 084	200 224	22 197	222 421
45215	4 910	0	4 910	3 090	0	3 090	972	0	972	2 792	0	2 792
45515	342	0	342	84	0	84	1 761	0	1 761	2 019	0	2 019
45818	3 638	0	3 638	35	0	35	52	0	52	3 655	0	3 655
45918	36	0	36	8	0	8	8	0	8	36	0	36
47405	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
47411	4 980	668	5 648	5 466	608	6 074	5 593	73	5 666	5 107	133	5 240
47412	104	0	104	346	0	346	353	0	353	111	0	111
47416	56	0	56	17 706	0	17 706	17 828	0	17 828	178	0	178
47422	630	0	630	217 879	12	217 891	217 690	12	217 702	441	0	441
47425	3 182	0	3 182	251	0	251	425	0	425	3 356	0	3 356
47426	0	0	0	55	0	55	78	0	78	23	0	23
60301	85	0	85	1 280	0	1 280	1 790	0	1 790	595	0	595
60305	3 161	0	3 161	5 381	0	5 381	6 324	0	6 324	4 104	0	4 104
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	149	0	149	276	0	276	127	0	127	0	0	0
60311	996	0	996	2 122	0	2 122	2 703	0	2 703	1 577	0	1 577
60322	30	0	30	49	0	49	49	0	49	30	0	30
60324	596	0	596	4	0	4	0	0	0	592	0	592
60335	997	0	997	1 437	0	1 437	1 680	0	1 680	1 240	0	1 240
60349	1 608	0	1 608	0	0	0	221	0	221	1 829	0	1 829
60414	55 625	0	55 625	0	0	0	467	0	467	56 092	0	56 092
60903	384	0	384	0	0	0	49	0	49	433	0	433
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
61909	643	0	643	0	0	0	5	0	5	648	0	648
61912	938	0	938	2	0	2	0	0	0	936	0	936
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	180 807	0	180 807	8	0	8	23 038	0	23 038	203 837	0	203 837
70603	78 223	0	78 223	0	0	0	5 732	0	5 732	83 955	0	83 955
70615	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Итого по пассиву (баланс)	1 636 634	41 977	1 678 611	1 810 905	13 963	1 824 868	1 873 161	8 686	1 881 847	1 698 890	36 700	1 735 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 163	0	118 163	504	0	504	19 274	0	19 274	99 393	0	99 393
90902	313 258	0	313 258	11 522	0	11 522	23 237	0	23 237	301 543	0	301 543
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91215	12	0	12	19	0	19	18	0	18	13	0	13
91414	2 992 357	0	2 992 357	157 959	0	157 959	193 182	0	193 182	2 957 134	0	2 957 134
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	2 104	0	2 104	3 104	0	3 104	3 287	0	3 287	1 921	0	1 921
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 781 355	0	1 781 355	123 423	0	123 423	173 426	0	173 426	1 731 352	0	1 731 352
Итого по активу (баланс)	5 212 220	0	5 212 220	296 533	0	296 533	412 427	0	412 427	5 096 326	0	5 096 326
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	1 712 388	0	1 712 388	93 340	0	93 340	62 237	0	62 237	1 681 285	0	1 681 285
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91317	44 033	0	44 033	78 761	0	78 761	59 861	0	59 861	25 133	0	25 133
91507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
99999	3 430 865	0	3 430 865	238 600	0	238 600	172 709	0	172 709	3 364 974	0	3 364 974
Итого по пассиву (баланс)	5 212 220	0	5 212 220	412 026	0	412 026	296 132	0	296 132	5 096 326	0	5 096 326

Страница была полезной?