Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	648	0	648	213	0	213	705	0	705	156	0	156
10610	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	18 003	12 928	30 931	445 253	28 454	473 707	446 986	26 936	473 922	16 270	14 446	30 716
20208	6 015	0	6 015	32 015	0	32 015	32 664	0	32 664	5 366	0	5 366
20209	2 450	0	2 450	254 713	2 982	257 695	253 563	2 982	256 545	3 600	0	3 600
30102	44 577	0	44 577	3 823 838	0	3 823 838	3 779 769	0	3 779 769	88 646	0	88 646
30110	9 137	7 446	16 583	408 908	33 003	441 911	409 976	29 962	439 938	8 069	10 487	18 556
30202	13 205	0	13 205	3 035	0	3 035	0	0	0	16 240	0	16 240
30204	645	0	645	284	0	284	0	0	0	929	0	929
30210	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	1 363	1 513	0	66	66	0	103	103	150	1 326	1 476
30221	0	7 467	7 467	0	126	126	0	7 593	7 593	0	0	0
30233	675	15	690	11 259	975	12 234	11 668	881	12 549	266	109	375
30602	28 891	170	29 061	301 385	8 942	310 327	329 085	8 399	337 484	1 191	713	1 904
31902	70 000	0	70 000	1 945 000	0	1 945 000	1 945 000	0	1 945 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	430 000	0	430 000	150 000	0	150 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	35 797	0	35 797	46 912	0	46 912	41 947	0	41 947	40 762	0	40 762
45204	82 532	0	82 532	66 884	0	66 884	76 742	0	76 742	72 674	0	72 674
45205	110 083	0	110 083	13 504	0	13 504	6 746	0	6 746	116 841	0	116 841
45206	237 246	0	237 246	29 026	0	29 026	69 856	0	69 856	196 416	0	196 416
45207	203 296	0	203 296	102 781	0	102 781	3 756	0	3 756	302 321	0	302 321
45208	195 999	0	195 999	0	0	0	1 371	0	1 371	194 628	0	194 628
45405	23 655	0	23 655	1 343	0	1 343	0	0	0	24 998	0	24 998
45407	496	0	496	0	0	0	28	0	28	468	0	468
45505	8 600	0	8 600	0	0	0	777	0	777	7 823	0	7 823
45506	97 318	0	97 318	17 680	0	17 680	19 039	0	19 039	95 959	0	95 959
45507	125 085	0	125 085	0	0	0	2 706	0	2 706	122 379	0	122 379
45706	11 514	0	11 514	0	0	0	0	0	0	11 514	0	11 514
45812	1 566	0	1 566	0	0	0	56	0	56	1 510	0	1 510
45815	1 065	0	1 065	218	0	218	979	0	979	304	0	304
45915	1 072	0	1 072	269	0	269	374	0	374	967	0	967
47408	0	0	0	48 572	37 431	86 003	48 572	37 431	86 003	0	0	0
47423	1 331	0	1 331	1 185	5 139	6 324	1 093	5 139	6 232	1 423	0	1 423
47427	4 509	3	4 512	5 157	0	5 157	5 776	3	5 779	3 890	0	3 890
47801	13 354	0	13 354	35	0	35	179	0	179	13 210	0	13 210
47802	75 337	4	75 341	998	0	998	5 634	0	5 634	70 701	4	70 705
50205	111 631	0	111 631	166 262	0	166 262	143 119	0	143 119	134 774	0	134 774
50207	33 692	0	33 692	22 439	8 400	30 839	36 089	383	36 472	20 042	8 017	28 059
50208	125 436	3 931	129 367	31 331	212	31 543	30 144	298	30 442	126 623	3 845	130 468
50218	31 880	0	31 880	84 487	0	84 487	116 367	0	116 367	0	0	0
50221	1 851	0	1 851	641	0	641	242	0	242	2 250	0	2 250
50307	278 349	33 764	312 113	30 089	1 767	31 856	32 061	2 830	34 891	276 377	32 701	309 078
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 721	0	3 721	0	0	0	38	0	38	3 683	0	3 683
60202	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	183	0	183	315	0	315	257	0	257	241	0	241
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	44 028	0	44 028	3 352	0	3 352	3 095	0	3 095	44 285	0	44 285
60314	154 692	0	154 692	16 077	0	16 077	1 077	0	1 077	169 692	0	169 692
60323	435	0	435	0	0	0	11	0	11	424	0	424
60401	40 712	0	40 712	1 545	0	1 545	0	0	0	42 257	0	42 257
60415	1 539	0	1 539	6	0	6	1 545	0	1 545	0	0	0
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
61008	623	0	623	348	0	348	245	0	245	726	0	726
61009	152	0	152	32	0	32	68	0	68	116	0	116
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	154 851	0	154 851	154 851	0	154 851	0	0	0
61212	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
61403	640	0	640	106	0	106	216	0	216	530	0	530
61905	554	0	554	100	0	100	0	0	0	654	0	654
61907	23 854	0	23 854	900	0	900	0	0	0	24 754	0	24 754
61908	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
62001	32 563	0	32 563	0	0	0	1 525	0	1 525	31 038	0	31 038
70606	372 287	0	372 287	41 734	0	41 734	0	0	0	414 021	0	414 021
70608	101 396	0	101 396	8 411	0	8 411	0	0	0	109 807	0	109 807
Итого по активу (баланс)	3 199 598	67 091	3 266 689	8 764 229	127 497	8 891 726	8 656 733	122 940	8 779 673	3 307 094	71 648	3 378 742
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 852	0	1 852	242	0	242	640	0	640	2 250	0	2 250
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 316	0	2 316	4 338	0	4 338	2 517	0	2 517	495	0	495
30226	25	0	25	17	0	17	9	0	9	17	0	17
30232	0	26	26	20 950	3 259	24 209	20 950	3 233	24 183	0	0	0
31503	29 900	0	29 900	109 833	0	109 833	79 933	0	79 933	0	0	0
405	0	0	0	1 645	0	1 645	1 880	0	1 880	235	0	235
407	116 452	1 058	117 510	1 558 118	19 292	1 577 410	1 564 797	19 438	1 584 235	123 131	1 204	124 335
408.1	27 983	0	27 983	162 324	0	162 324	172 667	0	172 667	38 326	0	38 326
408.2	10 237	8	10 245	88 857	477	89 334	93 936	537	94 473	15 316	68	15 384
40901	430	0	430	2 926	0	2 926	3 292	0	3 292	796	0	796
40905	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
40907	5	0	5	2 682	0	2 682	2 679	0	2 679	2	0	2
40909	0	0	0	2 466	923	3 389	2 466	923	3 389	0	0	0
40910	0	0	0	1 021	45	1 066	1 021	45	1 066	0	0	0
40911	52	0	52	9 163	0	9 163	9 214	0	9 214	103	0	103
40912	0	0	0	1 305	2 392	3 697	1 305	2 392	3 697	0	0	0
40913	0	0	0	1 354	764	2 118	1 354	764	2 118	0	0	0
42001	1 090	0	1 090	990	0	990	0	0	0	100	0	100
42101	45 800	0	45 800	14 600	0	14 600	39 850	0	39 850	71 050	0	71 050
42103	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	15 349	0	15 349	175	0	175	3	0	3	15 177	0	15 177
42110	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
42301	8 918	1 751	10 669	9 819	767	10 586	8 985	84	9 069	8 084	1 068	9 152
42302	5 566	0	5 566	5 655	0	5 655	2 388	0	2 388	2 299	0	2 299
42303	4 707	18	4 725	4 715	1	4 716	8	0	8	0	17	17
42304	0	2 241	2 241	0	572	572	0	304	304	0	1 973	1 973
42305	43 981	5 120	49 101	7 389	1 051	8 440	2 782	1 674	4 456	39 374	5 743	45 117
42306	1 833 385	46 481	1 879 866	84 248	5 325	89 573	138 901	10 984	149 885	1 888 038	52 140	1 940 178
42307	519	8 413	8 932	0	680	680	7	465	472	526	8 198	8 724
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42601	82	0	82	29	0	29	42	0	42	95	0	95
42605	0	68	68	0	5	5	0	3	3	0	66	66
42606	8 036	874	8 910	42	66	108	118	45	163	8 112	853	8 965
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	350	0	350	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45215	23 275	0	23 275	1 743	0	1 743	1 933	0	1 933	23 465	0	23 465
45415	241	0	241	0	0	0	14	0	14	255	0	255
45515	6 555	0	6 555	2 221	0	2 221	2 207	0	2 207	6 541	0	6 541
45715	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
45818	1 799	0	1 799	252	0	252	0	0	0	1 547	0	1 547
45918	832	0	832	73	0	73	53	0	53	812	0	812
47405	0	0	0	19 123	19 173	38 296	19 123	19 173	38 296	0	0	0
47407	0	0	0	77 710	8 173	85 883	77 710	8 173	85 883	0	0	0
47411	28 453	168	28 621	18 740	193	18 933	18 654	189	18 843	28 367	164	28 531
47416	66	0	66	3 790	0	3 790	3 759	0	3 759	35	0	35
47422	1 094	2	1 096	5 126	0	5 126	5 206	0	5 206	1 174	2	1 176
47425	2 266	0	2 266	1 540	0	1 540	2 094	0	2 094	2 820	0	2 820
47426	662	0	662	838	0	838	1 814	0	1 814	1 638	0	1 638
47804	17 848	0	17 848	1 163	0	1 163	1 552	0	1 552	18 237	0	18 237
50219	210	0	210	0	0	0	3	0	3	213	0	213
50220	648	0	648	705	0	705	213	0	213	156	0	156
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
52501	101	0	101	13	0	13	18	0	18	106	0	106
60301	0	0	0	642	0	642	1 216	0	1 216	574	0	574
60305	2 586	0	2 586	4 896	0	4 896	5 702	0	5 702	3 392	0	3 392
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	188	0	188	234	0	234	46	0	46	0	0	0
60311	905	0	905	1 044	0	1 044	444	0	444	305	0	305
60322	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
60324	665	0	665	11	0	11	0	0	0	654	0	654
60335	1 965	0	1 965	2 461	0	2 461	1 468	0	1 468	972	0	972
60414	25 882	0	25 882	0	0	0	374	0	374	26 256	0	26 256
60903	1 575	0	1 575	0	0	0	134	0	134	1 709	0	1 709
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
70601	349 643	0	349 643	14	0	14	40 524	0	40 524	390 153	0	390 153
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	101 163	0	101 163	0	0	0	8 389	0	8 389	109 552	0	109 552
70615	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
Итого по пассиву (баланс)	3 200 461	66 228	3 266 689	2 242 378	63 158	2 305 536	2 349 163	68 426	2 417 589	3 307 246	71 496	3 378 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 186	0	1 186	305	0	305	469	0	469	1 022	0	1 022
90902	431 105	0	431 105	15 950	0	15 950	25 512	0	25 512	421 543	0	421 543
90907	430	0	430	3 292	0	3 292	2 926	0	2 926	796	0	796
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 534 642	0	5 534 642	599 069	0	599 069	70 588	0	70 588	6 063 123	0	6 063 123
91418	129 854	2 119	131 973	0	102	102	4 646	159	4 805	125 208	2 062	127 270
91604	3 564	0	3 564	272	0	272	154	0	154	3 682	0	3 682
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	2	0	2	1 808	0	1 808
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	888	0	888	0	0	0	1	0	1	887	0	887
99998	1 847 111	0	1 847 111	476 945	0	476 945	322 547	0	322 547	2 001 509	0	2 001 509
Итого по активу (баланс)	7 963 463	2 119	7 965 582	1 096 333	102	1 096 435	427 345	159	427 504	8 632 451	2 062	8 634 513
Пассив
91003	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	19 757	0	19 757	0	0	0	0	0	0	19 757	0	19 757
91312	1 576 541	2 119	1 578 660	21 570	159	21 729	141 385	102	141 487	1 696 356	2 062	1 698 418
91315	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91316	41 097	0	41 097	109 605	0	109 605	129 709	0	129 709	61 201	0	61 201
91317	102 297	0	102 297	152 894	0	152 894	167 430	0	167 430	116 833	0	116 833
91507	104 142	0	104 142	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	104 142	0	104 142
99999	6 118 471	0	6 118 471	104 956	0	104 956	619 489	0	619 489	6 633 004	0	6 633 004
Итого по пассиву (баланс)	7 963 463	2 119	7 965 582	427 344	159	427 503	1 096 332	102	1 096 434	8 632 451	2 062	8 634 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 641	0	58 641	58 641	0	58 641	0	0	0
93501	28 883	0	28 883	19 689	8 174	27 863	48 572	8 174	56 746	0	0	0
93502	0	0	0	0	8 181	8 181	0	8 181	8 181	0	0	0
99996	28 883	0	28 883	86 559	0	86 559	115 442	0	115 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 766	0	57 766	164 889	16 355	181 244	222 655	16 355	239 010	0	0	0
Пассив
96301	28 883	0	28 883	48 574	8 187	56 761	19 691	8 187	27 878	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 195	8 195	0	8 195	8 195	0	0	0
96501	0	0	0	58 641	0	58 641	58 641	0	58 641	0	0	0
99997	28 883	0	28 883	115 426	0	115 426	86 543	0	86 543	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 766	0	57 766	222 641	16 382	239 023	164 875	16 382	181 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	528 185,0000	0	0	210 828,0000	0	0	204 937,0000	0	0	534 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26 500,0000	0	0	26 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	528 190,0000	0	0	237 328,0000	0	0	231 437,0000	0	0	534 081,0000
Пассив
98050	0	0	528 185,0000	0	0	228 437,0000	0	0	234 328,0000	0	0	534 076,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	528 190,0000	0	0	278 437,0000	0	0	284 328,0000	0	0	534 081,0000

Страница была полезной?