Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 792 | 35 432 | 46 224 | 185 643 | 123 175 | 308 818 | 136 968 | 149 596 | 286 564 | 59 467 | 9 011 | 68 478 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 32 627 | 54 627 | 22 000 | 32 627 | 54 627 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 80 468 | 0 | 80 468 | 10 535 253 | 0 | 10 535 253 | 10 595 269 | 0 | 10 595 269 | 20 452 | 0 | 20 452 |
30110 | 18 629 | 6 852 | 25 481 | 2 000 | 146 966 | 148 966 | 2 836 | 128 468 | 131 304 | 17 793 | 25 350 | 43 143 |
30114 | 0 | 60 316 | 60 316 | 0 | 237 778 | 237 778 | 0 | 224 127 | 224 127 | 0 | 73 967 | 73 967 |
30202 | 2 948 | 0 | 2 948 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 0 | 3 311 |
30204 | 1 958 | 0 | 1 958 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2 201 | 0 | 2 201 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 704 | 246 | 3 950 | 3 652 | 246 | 3 898 | 52 | 0 | 52 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 866 | 0 | 3 866 | 230 621 | 219 766 | 450 387 | 226 435 | 205 521 | 431 956 | 8 052 | 14 245 | 22 297 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 329 000 | 0 | 329 000 | 7 113 000 | 0 | 7 113 000 | 7 442 000 | 0 | 7 442 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 951 000 | 0 | 1 951 000 | 1 596 000 | 0 | 1 596 000 | 355 000 | 0 | 355 000 |
32201 | 0 | 1 752 | 1 752 | 0 | 85 | 85 | 0 | 132 | 132 | 0 | 1 705 | 1 705 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
45205 | 77 000 | 0 | 77 000 | 14 500 | 0 | 14 500 | 30 000 | 0 | 30 000 | 61 500 | 0 | 61 500 |
45206 | 126 900 | 32 454 | 159 354 | 30 000 | 1 565 | 31 565 | 76 900 | 2 440 | 79 340 | 80 000 | 31 579 | 111 579 |
45207 | 0 | 14 279 | 14 279 | 0 | 685 | 685 | 0 | 2 174 | 2 174 | 0 | 12 790 | 12 790 |
45208 | 6 875 | 0 | 6 875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 865 | 0 | 6 865 |
45505 | 558 | 19 472 | 20 030 | 0 | 939 | 939 | 5 | 1 464 | 1 469 | 553 | 18 947 | 19 500 |
45506 | 10 456 | 24 210 | 34 666 | 13 660 | 1 143 | 14 803 | 29 | 1 683 | 1 712 | 24 087 | 23 670 | 47 757 |
45507 | 23 576 | 2 547 | 26 123 | 0 | 119 | 119 | 409 | 213 | 622 | 23 167 | 2 453 | 25 620 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 506 844 | 521 533 | 1 028 377 | 506 844 | 521 533 | 1 028 377 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 122 | 0 | 122 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 128 | 0 | 128 |
47427 | 161 | 16 | 177 | 3 235 | 29 | 3 264 | 3 326 | 31 | 3 357 | 70 | 14 | 84 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 7 492 | 0 | 7 492 | 0 | 0 | 0 | 7 492 | 0 | 7 492 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 189 | 0 | 189 | 402 | 0 | 402 | 497 | 0 | 497 | 94 | 0 | 94 |
60312 | 234 | 0 | 234 | 968 | 0 | 968 | 386 | 0 | 386 | 816 | 0 | 816 |
60323 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
60336 | 62 | 0 | 62 | 79 | 0 | 79 | 84 | 0 | 84 | 57 | 0 | 57 |
60401 | 5 786 | 0 | 5 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 |
60901 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 249 | 0 | 249 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 249 | 0 | 249 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 278 | 0 | 2 278 | 123 | 0 | 123 | 552 | 0 | 552 | 1 849 | 0 | 1 849 |
61702 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 |
62001 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 |
70606 | 289 960 | 0 | 289 960 | 22 109 | 0 | 22 109 | 348 | 0 | 348 | 311 721 | 0 | 311 721 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
70608 | 357 791 | 0 | 357 791 | 23 685 | 0 | 23 685 | 0 | 0 | 0 | 381 476 | 0 | 381 476 |
70611 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
Итого по активу (баланс) | 1 439 548 | 197 330 | 1 636 878 | 20 691 446 | 1 286 656 | 21 978 102 | 20 660 558 | 1 270 255 | 21 930 813 | 1 470 436 | 213 731 | 1 684 167 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 16 130 | 0 | 16 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 130 | 0 | 16 130 |
30126 | 156 | 0 | 156 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 379 | 0 | 1 379 | 148 | 0 | 148 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 583 | 3 660 | 3 077 | 583 | 3 660 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
407 | 197 476 | 8 448 | 205 924 | 1 435 551 | 96 226 | 1 531 777 | 1 409 067 | 95 696 | 1 504 763 | 170 992 | 7 918 | 178 910 |
408.1 | 1 183 | 521 | 1 704 | 9 639 | 39 | 9 678 | 9 695 | 25 | 9 720 | 1 239 | 507 | 1 746 |
408.2 | 16 550 | 2 575 | 19 125 | 100 302 | 2 494 | 102 796 | 107 085 | 2 034 | 109 119 | 23 333 | 2 115 | 25 448 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 723 | 6 549 | 12 272 | 9 126 | 3 592 | 12 718 | 8 902 | 5 842 | 14 744 | 5 499 | 8 799 | 14 298 |
42304 | 1 800 | 2 882 | 4 682 | 0 | 309 | 309 | 0 | 1 499 | 1 499 | 1 800 | 4 072 | 5 872 |
42305 | 107 344 | 78 727 | 186 071 | 3 601 | 9 699 | 13 300 | 12 362 | 12 312 | 24 674 | 116 105 | 81 340 | 197 445 |
42306 | 89 450 | 74 013 | 163 463 | 1 400 | 7 066 | 8 466 | 4 200 | 4 222 | 8 422 | 92 250 | 71 169 | 163 419 |
42307 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42309 | 809 | 195 | 1 004 | 10 | 15 | 25 | 23 | 9 | 32 | 822 | 189 | 1 011 |
42601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 16 |
42606 | 0 | 1 595 | 1 595 | 0 | 111 | 111 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 559 | 1 559 |
42609 | 21 | 76 | 97 | 0 | 6 | 6 | 14 | 4 | 18 | 35 | 74 | 109 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 83 329 | 0 | 83 329 | 34 731 | 0 | 34 731 | 7 753 | 0 | 7 753 | 56 351 | 0 | 56 351 |
45515 | 3 087 | 0 | 3 087 | 1 247 | 0 | 1 247 | 300 | 0 | 300 | 2 140 | 0 | 2 140 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 520 767 | 507 478 | 1 028 245 | 520 767 | 507 478 | 1 028 245 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 385 | 31 | 416 | 2 412 | 566 | 2 978 | 2 027 | 535 | 2 562 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 163 | 0 | 163 | 41 | 0 | 41 |
47422 | 398 | 0 | 398 | 100 | 0 | 100 | 175 | 0 | 175 | 473 | 0 | 473 |
47425 | 565 | 0 | 565 | 522 | 0 | 522 | 868 | 0 | 868 | 911 | 0 | 911 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
60301 | 393 | 0 | 393 | 692 | 0 | 692 | 425 | 0 | 425 | 126 | 0 | 126 |
60305 | 4 691 | 0 | 4 691 | 5 255 | 0 | 5 255 | 3 104 | 0 | 3 104 | 2 540 | 0 | 2 540 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 49 | 0 | 49 | 51 | 0 | 51 | 10 | 0 | 10 |
60311 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 771 | 0 | 1 771 | 1 701 | 0 | 1 701 | 966 | 0 | 966 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 1 623 | 0 | 1 623 | 1 741 | 0 | 1 741 | 870 | 0 | 870 | 752 | 0 | 752 |
60414 | 4 912 | 0 | 4 912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 4 948 | 0 | 4 948 |
60903 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 617 | 0 | 617 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 245 396 | 0 | 245 396 | 0 | 0 | 0 | 51 381 | 0 | 51 381 | 296 777 | 0 | 296 777 |
70603 | 355 689 | 0 | 355 689 | 0 | 0 | 0 | 23 043 | 0 | 23 043 | 378 732 | 0 | 378 732 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 461 255 | 175 623 | 1 636 878 | 2 133 815 | 628 197 | 2 762 012 | 2 178 969 | 630 332 | 2 809 301 | 1 506 409 | 177 758 | 1 684 167 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 40 | 0 | 40 | 295 | 0 | 295 | 293 | 0 | 293 | 42 | 0 | 42 |
90902 | 76 598 | 0 | 76 598 | 311 | 0 | 311 | 208 | 0 | 208 | 76 701 | 0 | 76 701 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 79 847 | 0 | 79 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 847 | 0 | 79 847 |
91604 | 72 | 0 | 72 | 148 | 0 | 148 | 98 | 0 | 98 | 122 | 0 | 122 |
91802 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
99998 | 251 995 | 0 | 251 995 | 37 252 | 0 | 37 252 | 18 771 | 0 | 18 771 | 270 476 | 0 | 270 476 |
Итого по активу (баланс) | 408 758 | 0 | 408 758 | 38 006 | 0 | 38 006 | 19 370 | 0 | 19 370 | 427 394 | 0 | 427 394 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91312 | 210 720 | 0 | 210 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 720 | 0 | 210 720 |
91315 | 106 | 679 | 785 | 0 | 51 | 51 | 0 | 32 | 32 | 106 | 660 | 766 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 0 | 8 100 | 26 600 | 0 | 26 600 | 18 500 | 0 | 18 500 |
91317 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 156 763 | 0 | 156 763 | 574 | 0 | 574 | 729 | 0 | 729 | 156 918 | 0 | 156 918 |
Итого по пассиву (баланс) | 408 079 | 679 | 408 758 | 19 293 | 51 | 19 344 | 37 948 | 32 | 37 980 | 426 734 | 660 | 427 394 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 21 833 | 0 | 21 833 | 520 201 | 0 | 520 201 | 506 617 | 0 | 506 617 | 35 417 | 0 | 35 417 |
99996 | 21 750 | 0 | 21 750 | 521 440 | 0 | 521 440 | 507 749 | 0 | 507 749 | 35 441 | 0 | 35 441 |
Итого по активу (баланс) | 43 583 | 0 | 43 583 | 1 041 641 | 0 | 1 041 641 | 1 014 366 | 0 | 1 014 366 | 70 858 | 0 | 70 858 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 21 750 | 21 750 | 0 | 507 749 | 507 749 | 0 | 521 440 | 521 440 | 0 | 35 441 | 35 441 |
99997 | 21 833 | 0 | 21 833 | 506 617 | 0 | 506 617 | 520 201 | 0 | 520 201 | 35 417 | 0 | 35 417 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 833 | 21 750 | 43 583 | 506 617 | 507 749 | 1 014 366 | 520 201 | 521 440 | 1 041 641 | 35 417 | 35 441 | 70 858 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 7 315,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 074 571,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 7 335,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 074 591,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 315,0000 | 0 | 0 | 7 315,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 335,0000 | 0 | 0 | 2 074 591,1300 |
Страница была полезной?