Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
10610	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	79 485	126 881	206 366	1 040 421	714 297	1 754 718	1 067 755	743 347	1 811 102	52 151	97 831	149 982
20208	27 676	1 314	28 990	76 512	2 166	78 678	73 164	2 049	75 213	31 024	1 431	32 455
20209	20 000	0	20 000	271 960	0	271 960	291 960	0	291 960	0	0	0
30102	166 531	0	166 531	6 265 819	0	6 265 819	6 242 755	0	6 242 755	189 595	0	189 595
30110	10 787	215 321	226 108	725 169	313 912	1 039 081	726 303	351 767	1 078 070	9 653	177 466	187 119
30114	0	34 126	34 126	0	119 558	119 558	0	124 891	124 891	0	28 793	28 793
30202	26 656	0	26 656	5 763	0	5 763	0	0	0	32 419	0	32 419
30204	10 322	0	10 322	137	0	137	0	0	0	10 459	0	10 459
30215	150	487	637	0	24	24	0	37	37	150	474	624
30221	0	0	0	56 505	22 558	79 063	54 529	22 558	77 087	1 976	0	1 976
30233	2 244	2	2 246	155 265	10 837	166 102	153 991	10 116	164 107	3 518	723	4 241
30302	0	0	0	617 502	53 670	671 172	617 502	53 670	671 172	0	0	0
30306	77 054	32 829	109 883	1 086 809	44 646	1 131 455	936 647	51 200	987 847	227 216	26 275	253 491
30413	47	0	47	270 230	0	270 230	270 194	0	270 194	83	0	83
30424	342	275 319	275 661	2 742 023	2 453 039	5 195 062	2 742 088	2 545 617	5 287 705	277	182 741	183 018
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	311 960	0	311 960	361 960	0	361 960	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
32201	0	14 020	14 020	0	676	676	0	1 054	1 054	0	13 642	13 642
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	273	0	273	8 017	0	8 017	7 967	0	7 967	323	0	323
45105	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	29 243	0	29 243	82 698	0	82 698	74 673	0	74 673	37 268	0	37 268
45204	441 885	0	441 885	266 731	0	266 731	422 909	0	422 909	285 707	0	285 707
45205	375 506	0	375 506	146 443	0	146 443	44 892	0	44 892	477 057	0	477 057
45206	678 677	0	678 677	75 480	0	75 480	199 565	0	199 565	554 592	0	554 592
45207	332 817	0	332 817	55 944	0	55 944	29 116	0	29 116	359 645	0	359 645
45208	35 631	0	35 631	2 447	0	2 447	1 143	0	1 143	36 935	0	36 935
45307	200	0	200	0	0	0	63	0	63	137	0	137
45308	4 401	0	4 401	0	0	0	68	0	68	4 333	0	4 333
45504	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45505	13 691	0	13 691	2 468	0	2 468	2 695	0	2 695	13 464	0	13 464
45506	347 535	0	347 535	75 393	0	75 393	19 780	0	19 780	403 148	0	403 148
45507	1 198 280	36 251	1 234 531	126 352	1 434	127 786	46 391	37 685	84 076	1 278 241	0	1 278 241
45509	13 901	0	13 901	7 922	0	7 922	9 417	0	9 417	12 406	0	12 406
45706	1 485	0	1 485	0	0	0	8	0	8	1 477	0	1 477
45708	199	0	199	0	0	0	17	0	17	182	0	182
45812	26 662	0	26 662	6 164	0	6 164	3 555	0	3 555	29 271	0	29 271
45814	3 766	0	3 766	0	0	0	1	0	1	3 765	0	3 765
45815	84 106	0	84 106	4 152	0	4 152	3 229	0	3 229	85 029	0	85 029
45817	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
45914	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	9 510	0	9 510	3 474	0	3 474	2 861	0	2 861	10 123	0	10 123
45917	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 469 926	2 338 232	4 808 158	2 469 926	2 338 232	4 808 158	0	0	0
47423	219 376	0	219 376	14 905	1	14 906	16 272	0	16 272	218 009	1	218 010
47427	24 791	187	24 978	62 310	344	62 654	60 459	531	60 990	26 642	0	26 642
47802	269 551	0	269 551	0	0	0	15 516	0	15 516	254 035	0	254 035
50205	208 585	0	208 585	146 815	0	146 815	152	0	152	355 248	0	355 248
50206	17 436	0	17 436	159	0	159	0	0	0	17 595	0	17 595
50208	8 466	0	8 466	14 318	0	14 318	0	0	0	22 784	0	22 784
50221	853	0	853	389	0	389	218	0	218	1 024	0	1 024
60302	7 456	0	7 456	294	0	294	294	0	294	7 456	0	7 456
60306	424	0	424	230	0	230	424	0	424	230	0	230
60308	9	0	9	214	0	214	190	0	190	33	0	33
60310	2 540	0	2 540	905	0	905	790	0	790	2 655	0	2 655
60312	79 882	0	79 882	8 897	0	8 897	12 020	0	12 020	76 759	0	76 759
60314	0	406	406	0	0	0	0	135	135	0	271	271
60323	9 981	0	9 981	107	0	107	341	0	341	9 747	0	9 747
60336	305	0	305	958	0	958	592	0	592	671	0	671
60401	251 492	0	251 492	0	0	0	1 095	0	1 095	250 397	0	250 397
60415	11 662	0	11 662	122	0	122	0	0	0	11 784	0	11 784
60901	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
60906	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
61002	664	0	664	47	0	47	451	0	451	260	0	260
61008	1 191	0	1 191	2 388	0	2 388	469	0	469	3 110	0	3 110
61009	23	0	23	136	0	136	136	0	136	23	0	23
61209	0	0	0	10 895	0	10 895	10 895	0	10 895	0	0	0
61212	0	0	0	21 208	0	21 208	21 208	0	21 208	0	0	0
61403	2 181	0	2 181	7	0	7	277	0	277	1 911	0	1 911
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
62001	71 699	0	71 699	0	0	0	8 752	0	8 752	62 947	0	62 947
62102	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
70606	1 339 373	0	1 339 373	134 390	0	134 390	13	0	13	1 473 750	0	1 473 750
70608	2 671 209	0	2 671 209	92 735	0	92 735	0	0	0	2 763 944	0	2 763 944
70611	2 398	0	2 398	288	0	288	0	0	0	2 686	0	2 686
70614	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	9 772 554	737 143	10 509 697	18 827 842	6 075 394	24 903 236	18 357 760	6 282 889	24 640 649	10 242 636	529 648	10 772 284
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	853	0	853	218	0	218	389	0	389	1 024	0	1 024
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	485	0	485	4 795	0	4 795	4 703	0	4 703	393	0	393
30220	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
30226	1	0	1	343	0	343	759	0	759	417	0	417
30232	797	215	1 012	266 728	12 665	279 393	266 721	12 510	279 231	790	60	850
30236	0	0	0	1 133	249	1 382	1 133	249	1 382	0	0	0
30301	0	0	0	617 502	53 670	671 172	617 502	53 670	671 172	0	0	0
30305	77 054	32 829	109 883	936 647	51 200	987 847	1 086 809	44 646	1 131 455	227 216	26 275	253 491
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	696 974	20 532	717 506	5 688 248	162 023	5 850 271	5 634 686	163 639	5 798 325	643 412	22 148	665 560
408.1	36 472	166 394	202 866	253 539	86 029	339 568	272 928	14 026	286 954	55 861	94 391	150 252
408.2	274 274	73 104	347 378	1 048 053	191 783	1 239 836	1 014 752	176 686	1 191 438	240 973	58 007	298 980
40901	11 885	0	11 885	10 395	0	10 395	7 885	0	7 885	9 375	0	9 375
40905	0	0	0	103	0	103	107	0	107	4	0	4
40909	0	0	0	198	715	913	198	715	913	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	23	0	23	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	23	0	23
40912	0	0	0	217	710	927	217	710	927	0	0	0
40913	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000	40 000	0	40 000
42103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 236	0	1 236	475	0	475	1 671	0	1 671	2 432	0	2 432
42105	2 408	6 491	8 899	32 030	488	32 518	32 880	313	33 193	3 258	6 316	9 574
42106	28 415	0	28 415	9 140	0	9 140	5 040	0	5 040	24 315	0	24 315
42301	6 927	119	7 046	11 651	13	11 664	11 338	7	11 345	6 614	113	6 727
42305	158 706	96 608	255 314	13 296	23 420	36 716	5 034	8 665	13 699	150 444	81 853	232 297
42306	3 016 584	322 537	3 339 121	209 084	90 831	299 915	376 175	92 062	468 237	3 183 675	323 768	3 507 443
42307	30 972	0	30 972	40 759	0	40 759	36 917	0	36 917	27 130	0	27 130
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42601	3	34	37	0	2	2	0	1	1	3	33	36
42605	419	616	1 035	250	45	295	3	31	34	172	602	774
42606	9 858	11 574	21 432	979	858	1 837	501	649	1 150	9 380	11 365	20 745
42607	16	0	16	11	0	11	30	0	30	35	0	35
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45215	69 136	0	69 136	13 055	0	13 055	9 294	0	9 294	65 375	0	65 375
45315	230	0	230	6	0	6	0	0	0	224	0	224
45515	68 662	0	68 662	9 155	0	9 155	12 426	0	12 426	71 933	0	71 933
45715	312	0	312	2	0	2	0	0	0	310	0	310
45818	112 139	0	112 139	2 761	0	2 761	3 856	0	3 856	113 234	0	113 234
45918	9 619	0	9 619	273	0	273	700	0	700	10 046	0	10 046
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 422 822	2 383 119	4 805 941	2 422 822	2 383 119	4 805 941	0	0	0
47411	29 589	10	29 599	33 566	1 097	34 663	34 758	1 098	35 856	30 781	11	30 792
47416	53	0	53	1 833	0	1 833	1 789	0	1 789	9	0	9
47422	477	276	753	1 518	21	1 539	1 540	13	1 553	499	268	767
47425	228 173	0	228 173	10 136	0	10 136	8 410	0	8 410	226 447	0	226 447
47426	3 640	35	3 675	4 529	3	4 532	2 279	12	2 291	1 390	44	1 434
47804	2 177	0	2 177	160	0	160	26	0	26	2 043	0	2 043
50220	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
60301	165	0	165	3 157	0	3 157	4 246	0	4 246	1 254	0	1 254
60305	7 661	0	7 661	32 521	0	32 521	32 692	0	32 692	7 832	0	7 832
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	769	0	769	39	0	39	302	0	302	1 032	0	1 032
60311	2 913	0	2 913	23 555	0	23 555	22 321	0	22 321	1 679	0	1 679
60322	17	0	17	560	0	560	543	0	543	0	0	0
60324	13 757	0	13 757	192	0	192	271	0	271	13 836	0	13 836
60335	2 308	0	2 308	4 635	0	4 635	4 683	0	4 683	2 356	0	2 356
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	69 592	0	69 592	1 006	0	1 006	1 180	0	1 180	69 766	0	69 766
60903	1 444	0	1 444	0	0	0	219	0	219	1 663	0	1 663
61501	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
61912	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	11 777	0	11 777	3 063	0	3 063	0	0	0	8 714	0	8 714
70601	1 362 422	0	1 362 422	405	0	405	136 689	0	136 689	1 498 706	0	1 498 706
70603	2 665 651	0	2 665 651	0	0	0	91 335	0	91 335	2 756 986	0	2 756 986
Итого по пассиву (баланс)	9 778 323	731 374	10 509 697	12 053 949	3 060 176	15 114 125	12 422 656	2 954 056	15 376 712	10 147 030	625 254	10 772 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
90901	448 944	0	448 944	311 952	0	311 952	267 592	0	267 592	493 304	0	493 304
90902	583 701	0	583 701	280 411	0	280 411	414 472	0	414 472	449 640	0	449 640
90907	11 885	0	11 885	7 885	0	7 885	10 395	0	10 395	9 375	0	9 375
91202	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91203	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 872 190	0	6 872 190	255 704	0	255 704	969 780	0	969 780	6 158 114	0	6 158 114
91417	47 433	0	47 433	127	0	127	127	0	127	47 433	0	47 433
91418	260 331	0	260 331	0	0	0	15 023	0	15 023	245 308	0	245 308
91501	21 732	0	21 732	0	0	0	0	0	0	21 732	0	21 732
91604	34 069	0	34 069	6 630	0	6 630	5 528	0	5 528	35 171	0	35 171
91704	3 327	0	3 327	0	0	0	0	0	0	3 327	0	3 327
91802	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
91803	91 141	0	91 141	1 080	0	1 080	10	0	10	92 211	0	92 211
99998	4 188 804	0	4 188 804	1 049 304	0	1 049 304	929 044	0	929 044	4 309 064	0	4 309 064
Итого по активу (баланс)	12 619 700	0	12 619 700	1 914 710	0	1 914 710	2 613 589	0	2 613 589	11 920 821	0	11 920 821
Пассив
91003	0	0	0	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	191 591	0	191 591	0	0	0	0	0	0	191 591	0	191 591
91312	3 428 968	0	3 428 968	206 404	0	206 404	361 099	0	361 099	3 583 663	0	3 583 663
91315	82 735	0	82 735	1 600	0	1 600	0	0	0	81 135	0	81 135
91316	59 740	0	59 740	56 436	0	56 436	14 224	0	14 224	17 528	0	17 528
91317	216 987	725	217 712	636 254	50	636 304	668 047	34	668 081	248 780	709	249 489
91507	208 035	0	208 035	22 400	0	22 400	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	8 430 896	0	8 430 896	1 192 490	0	1 192 490	373 351	0	373 351	7 611 757	0	7 611 757
Итого по пассиву (баланс)	12 618 975	725	12 619 700	2 121 484	50	2 121 534	1 422 621	34	1 422 655	11 920 112	709	11 920 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 060 123	217 472	2 277 595	2 060 123	122 735	2 182 858	0	94 737	94 737
94101	0	0	0	144 323	0	144 323	144 323	0	144 323	0	0	0
99996	0	0	0	2 427 241	0	2 427 241	2 332 784	0	2 332 784	94 457	0	94 457
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 631 687	217 472	4 849 159	4 537 230	122 735	4 659 965	94 457	94 737	189 194
Пассив
96901	0	0	0	242 913	2 089 871	2 332 784	337 370	2 089 871	2 427 241	94 457	0	94 457
99997	0	0	0	2 327 181	0	2 327 181	2 421 918	0	2 421 918	94 737	0	94 737
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 570 094	2 089 871	4 659 965	2 759 288	2 089 871	4 849 159	189 194	0	189 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	228 282,0000	0	0	155 795,0000	0	0	0,0000	0	0	384 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 339,0000	0	0	155 795,0000	0	0	2,0000	0	0	384 132,0000
Пассив
98050	0	0	178 338,0000	0	0	1,0000	0	0	155 795,0000	0	0	334 132,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 339,0000	0	0	2,0000	0	0	155 795,0000	0	0	384 132,0000

Страница была полезной?