Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	57 887	4 850	62 737	255 435	1 798	257 233	266 953	1 512	268 465	46 369	5 136	51 505
20208	7 967	0	7 967	59 372	0	59 372	58 760	0	58 760	8 579	0	8 579
20209	6 615	725	7 340	26 315	321	26 636	32 789	1 046	33 835	141	0	141
30102	49 191	0	49 191	1 633 617	0	1 633 617	1 631 735	0	1 631 735	51 073	0	51 073
30110	10 665	1 623	12 288	4 736	1 891	6 627	7 345	2 045	9 390	8 056	1 469	9 525
30202	7 835	0	7 835	1 268	0	1 268	0	0	0	9 103	0	9 103
30204	65	0	65	11	0	11	0	0	0	76	0	76
30233	566	69	635	2 783	3	2 786	2 924	5	2 929	425	67	492
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	275 000	0	275 000	255 000	0	255 000	30 000	0	30 000
32004	200 000	0	200 000	275 000	0	275 000	285 000	0	285 000	190 000	0	190 000
45201	1 522	0	1 522	3 223	0	3 223	4 145	0	4 145	600	0	600
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45204	8 900	0	8 900	1 100	0	1 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	54 755	0	54 755	17 364	0	17 364	22 022	0	22 022	50 097	0	50 097
45206	38 270	0	38 270	5 000	0	5 000	100	0	100	43 170	0	43 170
45207	103 188	0	103 188	3 301	0	3 301	11 710	0	11 710	94 779	0	94 779
45208	172 522	0	172 522	5 799	0	5 799	4 535	0	4 535	173 786	0	173 786
45401	4 444	0	4 444	16 306	0	16 306	11 718	0	11 718	9 032	0	9 032
45406	450	0	450	500	0	500	150	0	150	800	0	800
45407	85 890	0	85 890	2 500	0	2 500	2 646	0	2 646	85 744	0	85 744
45408	119 059	0	119 059	0	0	0	2 131	0	2 131	116 928	0	116 928
45504	116	0	116	0	0	0	37	0	37	79	0	79
45505	2 252	0	2 252	610	0	610	641	0	641	2 221	0	2 221
45506	37 543	0	37 543	4 875	0	4 875	3 993	0	3 993	38 425	0	38 425
45507	136 118	0	136 118	4 775	0	4 775	5 333	0	5 333	135 560	0	135 560
45509	445	0	445	776	0	776	891	0	891	330	0	330
45814	6 344	0	6 344	300	0	300	102	0	102	6 542	0	6 542
45815	15 211	0	15 211	621	0	621	620	0	620	15 212	0	15 212
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	604	0	604	136	0	136	138	0	138	602	0	602
47408	69 998	0	69 998	141 824	1 617	143 441	140 826	1 617	142 443	70 996	0	70 996
47423	117	0	117	478	85	563	448	3	451	147	82	229
47427	8 696	0	8 696	11 211	0	11 211	11 256	0	11 256	8 651	0	8 651
50104	0	0	0	140 380	0	140 380	140 380	0	140 380	0	0	0
51406	29 586	0	29 586	243	0	243	0	0	0	29 829	0	29 829
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	341	0	341	341	0	341	3 007	0	3 007
60306	493	0	493	3 029	0	3 029	3 285	0	3 285	237	0	237
60308	80	0	80	197	0	197	187	0	187	90	0	90
60310	74	0	74	335	0	335	336	0	336	73	0	73
60312	54 104	0	54 104	7 235	0	7 235	8 284	0	8 284	53 055	0	53 055
60323	5 595	0	5 595	391	0	391	3	0	3	5 983	0	5 983
60336	296	0	296	142	0	142	173	0	173	265	0	265
60401	469 880	0	469 880	139 585	0	139 585	139 414	0	139 414	470 051	0	470 051
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
61002	11	0	11	52	0	52	55	0	55	8	0	8
61008	225	0	225	89	0	89	115	0	115	199	0	199
61009	154	0	154	39	0	39	34	0	34	159	0	159
61010	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61013	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
61210	0	0	0	140 993	0	140 993	140 993	0	140 993	0	0	0
61403	336	0	336	96	0	96	98	0	98	334	0	334
61901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61903	33 964	0	33 964	105 450	0	105 450	33 964	0	33 964	105 450	0	105 450
61904	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
62001	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
70606	231 205	0	231 205	26 982	0	26 982	212	0	212	257 975	0	257 975
70608	15 176	0	15 176	739	0	739	0	0	0	15 915	0	15 915
Итого по активу (баланс)	2 170 036	7 267	2 177 303	3 403 580	5 715	3 409 295	3 316 998	6 228	3 323 226	2 256 618	6 754	2 263 372
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 565	0	160 565	0	0	0	0	0	0	160 565	0	160 565
10614	33 964	0	33 964	33 964	0	33 964	105 450	0	105 450	105 450	0	105 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	18	0	18	18	0	18	1	0	1	1	0	1
30223	10 080	0	10 080	540 980	0	540 980	539 827	0	539 827	8 927	0	8 927
30226	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	32	0	32	8 412	318	8 730	8 417	318	8 735	37	0	37
407	193 963	93	194 056	1 136 402	815	1 137 217	1 116 239	812	1 117 051	173 800	90	173 890
408.1	41 035	0	41 035	219 740	0	219 740	218 457	0	218 457	39 752	0	39 752
408.2	79 815	0	79 815	73 711	0	73 711	61 595	0	61 595	67 699	0	67 699
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40906	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
40909	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	167	0	167	9 188	0	9 188	9 151	0	9 151	130	0	130
42103	0	0	0	0	0	0	30 850	0	30 850	30 850	0	30 850
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42204	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	35 455	1 898	37 353	93 307	1 972	95 279	101 435	1 125	102 560	43 583	1 051	44 634
42304	0	1 634	1 634	0	1 121	1 121	0	70	70	0	583	583
42305	0	1 762	1 762	0	129	129	0	99	99	0	1 732	1 732
42306	843 873	813	844 686	55 482	125	55 607	45 647	1 120	46 767	834 038	1 808	835 846
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45215	27 958	0	27 958	155	0	155	131	0	131	27 934	0	27 934
45415	7 036	0	7 036	225	0	225	498	0	498	7 309	0	7 309
45515	4 370	0	4 370	532	0	532	223	0	223	4 061	0	4 061
45818	20 581	0	20 581	244	0	244	423	0	423	20 760	0	20 760
45918	790	0	790	3	0	3	6	0	6	793	0	793
47407	0	0	0	142 617	815	143 432	142 617	815	143 432	0	0	0
47411	6 306	22	6 328	6 905	3	6 908	7 384	4	7 388	6 785	23	6 808
47416	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47422	35	0	35	123	0	123	126	0	126	38	0	38
47425	876	0	876	241	0	241	299	0	299	934	0	934
47426	457	0	457	502	0	502	134	0	134	89	0	89
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	298	0	298	28 293	0	28 293
52301	19	0	19	200	0	200	205	0	205	24	0	24
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	340	0	340	1 196	0	1 196	2 951	0	2 951	2 095	0	2 095
60305	3 789	0	3 789	9 458	0	9 458	8 039	0	8 039	2 370	0	2 370
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	6 201	0	6 201	0	0	0	526	0	526	6 727	0	6 727
60322	510	0	510	584	0	584	335	0	335	261	0	261
60324	6 711	0	6 711	53	0	53	389	0	389	7 047	0	7 047
60335	1 670	0	1 670	2 817	0	2 817	1 643	0	1 643	496	0	496
60414	124 004	0	124 004	0	0	0	724	0	724	124 728	0	124 728
60903	1 649	0	1 649	0	0	0	198	0	198	1 847	0	1 847
61701	40 915	0	40 915	0	0	0	0	0	0	40 915	0	40 915
61909	200	0	200	20	0	20	165	0	165	345	0	345
61910	298	0	298	0	0	0	16	0	16	314	0	314
61912	466	0	466	1	0	1	0	0	0	465	0	465
62002	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
70601	181 048	0	181 048	321	0	321	19 301	0	19 301	200 028	0	200 028
70603	15 034	0	15 034	0	0	0	705	0	705	15 739	0	15 739
70615	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
Итого по пассиву (баланс)	2 171 081	6 222	2 177 303	2 352 942	5 298	2 358 240	2 439 946	4 363	2 444 309	2 258 085	5 287	2 263 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90901	21 836	0	21 836	5 149	0	5 149	7 258	0	7 258	19 727	0	19 727
90902	100 750	0	100 750	46 012	0	46 012	15 128	0	15 128	131 634	0	131 634
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 379 744	0	3 379 744	41 632	0	41 632	69 280	0	69 280	3 352 096	0	3 352 096
91501	99 800	0	99 800	0	0	0	678	0	678	99 122	0	99 122
91604	49 143	0	49 143	2 511	0	2 511	1 850	0	1 850	49 804	0	49 804
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	52 442	0	52 442	93	0	93	0	0	0	52 535	0	52 535
91802	86 496	0	86 496	0	0	0	2	0	2	86 494	0	86 494
99998	1 339 951	0	1 339 951	84 083	0	84 083	165 404	0	165 404	1 258 630	0	1 258 630
Итого по активу (баланс)	5 130 465	0	5 130 465	179 680	0	179 680	259 800	0	259 800	5 050 345	0	5 050 345
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91211	5 246	0	5 246	0	0	0	38	0	38	5 284	0	5 284
91312	1 198 144	0	1 198 144	94 677	0	94 677	20 100	0	20 100	1 123 567	0	1 123 567
91316	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	112 235	0	112 235	69 448	0	69 448	62 666	0	62 666	105 453	0	105 453
91507	23 876	0	23 876	0	0	0	0	0	0	23 876	0	23 876
99999	3 790 514	0	3 790 514	88 122	0	88 122	89 323	0	89 323	3 791 715	0	3 791 715
Итого по пассиву (баланс)	5 130 465	0	5 130 465	253 526	0	253 526	173 406	0	173 406	5 050 345	0	5 050 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3,0000	0	0	133 510,0000	0	0	133 510,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	133 510,0000	0	0	133 510,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	133 510,0000	0	0	133 510,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	133 510,0000	0	0	133 510,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?