Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	50 322	2 195	52 517	277 024	995	278 019	272 697	2 110	274 807	54 649	1 080	55 729
20209	0	0	0	225 528	586	226 114	225 528	586	226 114	0	0	0
30102	181 014	0	181 014	5 087 544	0	5 087 544	5 085 744	0	5 085 744	182 814	0	182 814
30110	1 370	18	1 388	0	1	1	1	2	3	1 369	17	1 386
30202	4 906	0	4 906	846	0	846	0	0	0	5 752	0	5 752
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
31901	365 000	0	365 000	150 000	0	150 000	0	0	0	515 000	0	515 000
45206	535 523	0	535 523	28 260	0	28 260	105 000	0	105 000	458 783	0	458 783
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	2 000	0	2 000	98 000	0	98 000
45407	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45506	3 101	0	3 101	0	0	0	201	0	201	2 900	0	2 900
47427	0	0	0	11 275	0	11 275	10 960	0	10 960	315	0	315
60302	3 162	0	3 162	0	0	0	166	0	166	2 996	0	2 996
60306	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	256	0	256	1 179	0	1 179	1 265	0	1 265	170	0	170
60336	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	12 102	0	12 102	0	0	0	0	0	0	12 102	0	12 102
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
61008	3	0	3	77	0	77	76	0	76	4	0	4
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	536	0	536	0	0	0	64	0	64	472	0	472
70606	108 910	0	108 910	9 260	0	9 260	8	0	8	118 162	0	118 162
70608	2 955	0	2 955	102	0	102	0	0	0	3 057	0	3 057
70611	4 384	0	4 384	166	0	166	0	0	0	4 550	0	4 550
Итого по активу (баланс)	1 505 538	2 213	1 507 751	5 793 639	1 582	5 795 221	5 703 893	2 698	5 706 591	1 595 284	1 097	1 596 381
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	1 062	0	1 062	1 085	0	1 085	163	0	163	140	0	140
407	379 015	0	379 015	6 678 963	0	6 678 963	6 741 406	0	6 741 406	441 458	0	441 458
408.1	16 273	0	16 273	80 955	0	80 955	78 538	0	78 538	13 856	0	13 856
408.2	12 186	364	12 550	22 893	132	23 025	18 069	17	18 086	7 362	249	7 611
40911	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
42301	4 685	0	4 685	250	0	250	268	0	268	4 703	0	4 703
42305	105 383	0	105 383	0	0	0	812	0	812	106 195	0	106 195
42306	7 715	0	7 715	20 400	0	20 400	26 765	0	26 765	14 080	0	14 080
42307	99 711	0	99 711	37 104	0	37 104	51 464	0	51 464	114 071	0	114 071
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	46 010	0	46 010	2 919	0	2 919	565	0	565	43 656	0	43 656
45515	72	0	72	5	0	5	0	0	0	67	0	67
47411	1 214	0	1 214	2 811	0	2 811	1 597	0	1 597	0	0	0
47416	0	0	0	160	0	160	165	0	165	5	0	5
47422	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
47425	89	0	89	444	0	444	379	0	379	24	0	24
47426	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60301	18	0	18	617	0	617	633	0	633	34	0	34
60305	1 736	0	1 736	3 472	0	3 472	3 525	0	3 525	1 789	0	1 789
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	5	0	5	35	0	35	30	0	30	0	0	0
60324	104	0	104	4	0	4	0	0	0	100	0	100
60335	333	0	333	828	0	828	944	0	944	449	0	449
60414	5 590	0	5 590	0	0	0	57	0	57	5 647	0	5 647
60903	254	0	254	0	0	0	32	0	32	286	0	286
61701	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
70601	132 772	0	132 772	65	0	65	16 259	0	16 259	148 966	0	148 966
70603	2 168	0	2 168	0	0	0	84	0	84	2 252	0	2 252
70615	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	1 507 387	364	1 507 751	6 855 953	132	6 856 085	6 944 698	17	6 944 715	1 596 132	249	1 596 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
90902	6 079	0	6 079	194	0	194	115	0	115	6 158	0	6 158
91414	179 266	0	179 266	3 124	0	3 124	798	0	798	181 592	0	181 592
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 073 622	0	1 073 622	68 346	0	68 346	61 709	0	61 709	1 080 259	0	1 080 259
Итого по активу (баланс)	1 261 154	0	1 261 154	72 554	0	72 554	63 512	0	63 512	1 270 196	0	1 270 196
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 060 826	0	1 060 826	32 600	0	32 600	42 497	0	42 497	1 070 723	0	1 070 723
91316	4 477	0	4 477	28 260	0	28 260	25 000	0	25 000	1 217	0	1 217
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	187 532	0	187 532	1 804	0	1 804	4 209	0	4 209	189 937	0	189 937
Итого по пассиву (баланс)	1 261 154	0	1 261 154	63 512	0	63 512	72 554	0	72 554	1 270 196	0	1 270 196

Страница была полезной?